管理会计的工作职责（精选29篇）
1. 营销费用使用的审核、沟通;
2. 负责落实市场费用投入，市场资源落地过程的检查及规范化财务管理;
3. 负责采购项目的具体实施工作;
4. 市场信息数据收集整理;
5. 跟进市场资源的投入进度与核销进度，
6. 定期进行财务基础数据分析，形成分析报告。
l 负责售楼及交楼期间的现场收银，数据录入系统，开具收据或发票
l 收取的现金及时解交银行，保证资金安全
l 在工作时间上配合公司的售楼及交楼计划
l 对客户提出的各种付款方式耐心解答
l 登记现金日记账及银行存款日记账，做到账实相符，账单相符
l 跟进银行按揭回款进度、更新房管局监管系统信息
l 完成各类资金报表、欠费报表
l 完成上级交办的其他任务
1.依据公司财务战略规划及年度工作计划，负责公司年度预算编制、调整、跟进、分析;
2.对业务部门进行经营业绩分析、评价和考核;
3.提供经营决策财务数据及财务报告;
4.制定资金计划并跟进，满足公司资金管理需求;
5.梳理财务流程，就内控流程制定、监督提出合理化建议;
6.根据需要，负责财务部项目性任务，按时推进落实;
7.领导交代的其他任务。
1、做好会计从业资格证换发、收证工作；
2、负责会计专业技术职称和会计从业资格考试的报名、审核工作；
3、负责组织、管理财会人员继续教育、职业道德教育工作，进行会计准则培训、会计电算化培训工作；
4、做好财政干部教育培训工作，建立健全财政干部教育档案及管理；
5、负责会计人员继续教育证书及电算化证书的管理工作；
6、负责财政法制、财政年鉴以及财政刊物的征订工作；
7、完成其他临时性工作。
1、根据公司管理实际，建立健全公司资产管理的各项管理制度及流程;
2、结合公司发展方向，进行公司年度资产管理计划预算编制、公司资产清产核资管理;
3、负责做好各类资产的管理统计指标分析，制定资产盘点周期计划并督促实施，形成盘点报告;
4、管理公司各类资产的投资计划编报、分解和跟踪、评估投资计划执行过程;
5、负责各类资产的管理工作，包括资产的入库、转移、调拨、报废等手续。
1、执行总经理室、财务总监下达的工作目标，落实公司财务方面的目标任务和具体工作。
2、参与制定公司的发展规划和年度计划。
3、负责起草、拟制公司的各项财务管理制度。
4、主持编制公司的财务计划、经营计划、财务预算、财务核算、财务报表。
5、审查公司各类投资项目和经济合同，对其可行性提出评估意见。
6、执行项目管理制度，进行项目立项组织、管理考核、预算释放评价。
7、负责公司各项经营活动收支的审查、监督，控制和降低财务风险。
8、定期组织编制公司的各类经营情况报表，为公司决策提供信息支持。
9、正确掌握国家的税收政策，合理规划公司的税收支出，协调税务部门的关系，处理各项涉税事宜。
10、组织公司的年度审计和专项审计工作的落实。
11、负责本部门员工的考评和培训。
1、负责公司各个环节的数据收集、整理、以及分析加工处理后以报告形式上交至直接上级，每月必须出具工厂的管理用报表和数据分析，为公司的战略决策提供数据依据
2、对公司每批次生产产品的成本、销售利润进行纵向分析;根据二八原则对公司重要产品的边际贡献进行分析，并提出改善分析意见，为销售提供数据支持
3、负责公司的月资金预算以及资金周转率的分析;结合对公司应收、存货、资金的分析提出投融资意见
4、组织公司员工进行财税思维的培训
5、核算公司研发新品的生产成本，为新产品定价提供数据支持
6、对出口退税相关税法比较精通，参与公司的纳税筹划工作
7、了解高新技术企业相关政策的变动，为公司整体营运筹划提供依据
8、与上级时时保持联动
1、完善财务分析体系及模型，负责各业务渠道经营情况关键指标的分析，对各项财务指标实施动态管控，为管理层提供合理化建议;
2、研发费用管理，参与到研发项目过程中，从立项到材料采购、研发过程、输出结果等全过程跟进，建立研发项目台账
3、协助分析公司财务状况，协助订立和执行有关改善计划;
4、财务指标分析，对月度、季度、年度财务报表相关指标进行全面分析，包括偿债能力、盈利能力、营运能力等;
5、每月编制相关部门管理报表，完成经营分析;
6、协助部门经理处理阶段性重点工作。
1、负责固定资产、在 建工程、无形资产等长期资产的核算工作;
2、负责固定资产相关合同的管理工作;
3、配合提供融资相关的工作资料;
4、配合提供审计相关资料;
5、对细化、完善资产处置的模式和方法提出专业意见;
一、负责院办企业财务核算和管理工作。
二、负责学院事业经费、基本建设经费会计核算的财务稽核工作。
三、及时办理事业经费、基建经费、工会经费、院办企业有关转账、电汇等银行业务，及时与相关会计人员完善交接手续。
四、负责教职工奖金、补助、津贴和临时工工资及学生奖学金、生活补助等上卡工作。
五、负责教职工个人所得税的计算、申报、代扣工作。
六、负责职工住房公积金、医疗保险、失业保险管理工作。
七、负责职工水电气、房租的计算代扣工作，负责职工工资表、津贴表的计算、造册工作，负责办理职工工资卡、医保卡。
八、负责学院教育收费软件的'管理和安全维护工作。
九、负责教育收费公示、申报、年审工作及教育收费收据领购、保管、核销等管理工作。
十、负责处室人员考核工作。
十一、完成处室负责人交办的其他工作。
1、业务风险防范：及时审核业务收入、支出和业绩，确保数据准确无误;审核、整理交易资料，按公司规定归档和保管;履行财务监管职责，规范业务操作流程。
2、经营目标管理：根据公司的战略确定各项经营指标，将各项经营指标分解到各经营单位，做好运营监管;提出增收节支的措施并跟进落实，促进经营目标的实现。
3、经营决策支持：对公司的战略、预算、绩效、成本控制和运营管理等的执行情况进行分析和评价，为公司经营决策提供数据支持，推动业务发展。
4、财务体系建设：完善公司制度流程、岗位操作手册，健全公司管理会计体系。
1、领导财务规划进程，组织管理报表编制和财务状况分析;
2、协助销售部门进行客户或渠道利润分析;
3、分析评估公司财务业绩，提供财务建议和决策支持;
4、参与预算规划及管理，进行预算差异分析及对策研究;
5、改进公司财务管理政策和制度;
6、发现公司内部存在的管理问题，提交分析报告。
1. 审核公司各项日常业务的报销凭证及日常交易业务的真实性、合法性、完整性;
2. 对已受理的经济业务及时进行账务处理，编制与录入记账凭证;
3. 妥善保管记账凭证的原始单据，进行整理、装订、归档以备查阅;
4. 每月按时编制相关财务报表，各车间成本、费用的明细表;
5. 核对债权债务，保证账证、账实相符;
6. 核算每月各车间收入成本，编制阿米巴月度决算报表;
7. 整理审计、券商所需的资料;
8. 和资产会计保持沟通，确保固定资产、在建工程、存货的账面价值与实物资产保持一致;
9. 领导安排的其他工作。
1、熟悉国家财经政策，认真执行《会计法》和国家统一的`会计制度，组织会计法规制度的宣传、贯彻、执行；
2、负责财政法制工作和干部教育培训工作；
3、组织、管理财会人员继续教育、职业道德，进行会计准则培训；
4、负责会计从业资格证和会计人员后续教育证管理；
5、组织实施会计专业技术资格考试报名；
6、组织管理会计电算化，进行会计电算化培训；
7、负责各学（协）会工作；
8、负责其他会计事务管理及领导交办的工作。
1.销售费用的预算管理、报销管理;
2.辖区内销售费用的分解及核算;
3.费用及销售数据等报表的制作;
4.辖区内财务相关制度及规定的培训及解答;
5.公司合规要求的跟进与执行;
岗位职责：
1、负责固定资产和项目进行中的会计账务处理，完成相关月度及年度报表
2、负责项目管理，包括项目文档资料的收集整理、会议资料准备与召集、项目跟踪等
3、负责固定资产盘点及后续的会计处理
4、负责完成年度资本支出和折旧预算
5、负责其他相关工作
任职要求：
1.学历：财经专业专科或以上学历
2.经验：大型企业3年以上财务工作经验，有固定资产管理经验
3.能力：熟悉固定资产的管理流程及制度
4.技能：熟练使用财务sap系统、熟练使用office软件：excel，word，powerpoint
岗位职责：
1.对公司在建资产加强全过程监控与重大事项披露，参与并审核基建项目立项审批，工程结算、成本控制、竣工验收与决算等工作，加强基建专项资金日常管理，做好基建项目风险防范和控制;
2.修订、完善公司的资产管理制度，对公司重点资产加强运营管理，提供投入与产出财务分析，合理化建议，提供管理决策，使公司资产得到更有效的管理和使用;
3.负责集团公司重点资产日常会计核算和管理，制订资产管理核算规范，及时准确完成月度和年度记账及报表工作;
4.完成上级领导交办的其他工作。
岗位要求：
1.本科及以上学历，会计、财经、经济等相关专业;取得会计专业资格证或建筑造价师资格证优先考虑;
2.工程会计工作经验3年及以上，较强的沟通协调和组织能力;
3.熟悉财经、税收、基建项目相关法规;
4.性格开朗，勤奋踏实，能承受工作中的压力，敢于接受工作中的挑战。
1、熟悉和掌握有关财务会计法规和税收法规，严格执行财务管理制度，遵守财经纪律；
2、负责医院稽核工作。审核监督收费处与出纳的现金收入；
3、负责会计凭证稽核，登记明细账，汇总复核报表，按时报送院长；
4、负责办理医院职工的养老、医保等社会保险；
5、参与财产清查的'落实；
6、建立医院各科室的二级明细核算，根据成本效益原则，节约原则，对成本费用进行预算控制，提出决策分析数据；
7、根据工资分配办法，计算全院绩效工资；
8、承办领导交办的其他工作。
1、负责审核出纳现金及银行存款余额是否账实相符，并与ERP系统相核对;
2、负责现金收支单据的审查。审查单据是否符合相关规定，项目是否填写齐全，数字计算是否正确，大小金额是否相符，有关签名和盖章是否齐全等;
3、负责复核仓库实物账务的准确性以及存货盘点表的准确性，保证账实相符、保证仓库实物账与总账、明细账数据、金额相一致。每月审核成本会计编制的盘盈盘亏报告表，盘盈、盘亏报中心负责人和总经理审批后，按规定进行账务处理;
4、负责定期对已审核的原始凭证进行会计凭证处理，并定期传递给财务经理审核，经审核无误后，将其做为正式会计凭证登账。填制记账凭证应做到数字真实、内容完整、账物相符;
5、负责审核费用会计制作的公司日常费用开支情况，并及时汇报财务中心负责人;
6、负责公司往来账目的定期检查，包括与集团公司往来账务的检查核对，按时与往来应付、应收会计核对明细账目，发现呆账及账实不符情况，及时上报中心负责人;
7、负责公司日常财务核算，负责公司各项固定资产的登记、核对，按规定计提折旧，建立固定资立台账;
8、负责编制和登记各类明细账、总账并定期结账;
9、负责编制会计报表以及编制报表明细表，并进行财务报告分析。应在每月15日之前提交上月份的相关报表给公司财务经理、董事会审核;
10、负责整理会计资料。对会计资料及有关经济资料，应按月进行整理，装订，做到单据完整、凭证整洁、美观、易查;
11、监督月末、年末存货的盘点工作;
12、负责指导及安排总账助理人员日常工作;
13、完成财务经理安排的其它工作。
财务会计岗位职责
财务会计主要负责公司的凭证审核，账簿登记，纳税税申，会计档案保管工作。
一、熟悉掌握财务制度、会计制度和有关法规。遵守各项收费制度、费用开支范围和开支标准，保证专款专用。
二、编制并严格执行部门预算，对执行中发现的问题，提出建议和措施。
三、按照会计制度，审核记账凭证，做到凭证合法、内容真实、数据准确、手续完备;账目健全、及时记账算账、按时结账、如期报账、定期对账(包括核对现金实有数)。保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整。
四、严格票据管理，保管和使用空白发票，收据要合规范。票据领用要登记，收回要销号。
五、妥善保管会计凭证、会计账簿、财务会计报表和其他会计资料，负责会计档案的整理和移交。
六、及时清理往来款项，协助资产管理部门定期做好财产清查和核对工作，做到账实相符。
八、对主管部门和审计、财政、税务等部门依照法律和有关规定进行的监督，要如实提供会计凭证、会计账簿、财务会计报表和有关资料，不得拒绝、隐匿、谎报。
管理会计岗位职责
1.对财务成本进行预算，提出决策分析数据
（1）进行成本、销售和利润的预测。
（2）参与生产经营短期决策和长期投资决策，提出有关决策分析的数据。
2.编制全面预算，确定各项财务目标
（1）根据生产经营目标，编制企业的全面预算，确定目标成本和目标利润。
（2）提出增收节支的措施，保证成本目标和利润目标的实现，提高经济效益。
3.对财务成本进行控制，开展价值分析
（1）建立财务成本控制体系，对成本和资金进行控制，保证销售目标和利润目标的完成。
（2）对产品进行价值分析，按销售区域进行利润的敏感性分析，以挖掘降低目标的潜力。
4.评价经营业绩，考核责任单位实绩和成果
（1）建立成本和利润责任中心，编制责任预算，保证企业生产经营目标的实现。
（2）通过对各责任中心业绩报告的`实际数与预算数的对比，考核评价各责任中心的工作实绩和经营效果。
税务会计岗位职责
1.在部门经理的领导下，按照规定做好本职工作。
2.每月x日前编制地税申报表（城建税、教育附加、工薪所得税、印花税等）。负责在规定时间内按时交纳各种地方税费，负责登记职工工薪所得税台帐。
3.负责日常开具各种增值税发票、普通发票及其他票据。并保证及时将所开具的发票交到客户手中。
4.每月按时抄报税，按时填制申报表办理国税申报业务。
5.负责地税、国税每年年鉴工作。
6.负责及时购买地税、国税普票、增殖税发票的领取，并严格按照税务发票的管理规定，专人保管好库存未使用的空白发票。
7.负责对已使用的发票进行装订成册入档保管，并认真按照税务规定对填写错的发票，进行冲票或重开具正确的发票。
8.配合完成税务部门安排的各种检查以及其他工作。
9.负责公司仓库材料、成品的日常登记、核算、月底结账,定期盘点及往来帐的核对。
1、建立、改进、完善预算管理体系，建立相应的执行、控制机制，起草、修订配套的规章制度;
2、根据预算体系及管理的需要，设计、修改内部管理报表，并对预算表格进行整理分析，理清数据关系，改进、完善管理制度及表格;
3、根据企业的发展目标、以前各年度预算制订和执行情况，制订本年度全面预算，组织编制全系统预算，确定目标成本和目标利润，并向各预算责任部门下达预算指标;
4、组织对各部门编制的预算草案的试算平衡和加工工作，汇编成企业的采购预算、销售预算、各种费用预算，负责编制企业财务预算及财务部门费用预算;
5、组织制订增收节支的措施，并汇集编制预算控制管理方案，保证成本目标和利润目标的实现。
岗位职责
1、负责成本费用明细账的核算，确保产品制造成本核算正确，并及时对制造成本的异常变动做出分析;
2、审核公司各项成本的支出，进行成本核算、费用管理、成本分析，并定期编制成本分析报表;
3、每月末进行费用分配，及时与销售部门核对在产品、产成品并编制差异原因上报;
4、进行有关成本管理工作，主要做好成本的核算和控制。负责成本的汇总、决算工作;
5、评估成本方案，及时改进成本核算方法;
6、负责增值税发票、普通发票等发票的申购和妥善保管工作;正确及时开具增值税发票或普通发票;
7、掌握公司库存及增值税进销数据，维持合理库存及税负;
8、负责编制税务报表，按时进行纳税申报并依法缴纳;
9、负责办理公司证照的年检及其他对外证照事宜;
10、负责装订记账凭证、会计账册及其他税务资料，并妥善保管;
11、工资的核算以及领导安排的其他事项。
岗位职责：
1.熟悉企业内控，有预算管控，合同管理经验
2.能对公司财务状况、经营情况、合同执行情况、预算完成情况进行分析并撰写分析报告
3.参与公司预算的编制和分析
4.完成部门领导安排的其他工作
岗位要求：
1.财务管理、工商管理或审计相关专业毕业，大学以上学历
2. 3年以上财务管理工作经验
3.有物流行业的工作经验，有项目财务管理经验者优先
4.能适应出差
5.熟悉国家、地区关于财务、税务类的法律法规
6.熟练使用财务软件及常用办公软件，会金蝶者优先
1、负责公司项目损益管理，做好项目概预核决管理;
2、负责业绩分析，发现问题或机会，提出管理建议并推动落地;
3、负责完善或优化财务流程;
4、负责合同审批及财务预算管理;
5、推动部门信息化建设，提出思考与建议;
6、独立负责推动专项工作，完成领导安排的其他工作;
7、协助部门经理进行部门事务管理与对外沟通。
1、 负责日常费用报销单及所有一般费用申请单的原始凭证审核、立账
2、 负责预算管理、预算编制控制及执行分析
3、 负责各项费用的计提、摊销
4、 负责进项发票认证
5、 负责会计资料收集、装订、归档等管理工作，以确保会计档案完整性
6、 负责结帐后制作科目余额表，管理科目余额表内容之正确及合理性
7、 配合提供季度、年度内审及外审所需资料
8、 提出帐务处理发现异常信息，以回馈给资深管理师或相关管理单位作异常追查及改善
9、 研究各项财务、会计、租税等学理, 公报, 财务、税务报告编制及法令规定提报适用于本公司之方案给课主管, 或提报确保帐务正确性之建议。
10、其它上级交办事项。
1、 负责营业单位费用及资金预算管理工作;
2、 负责营业单位费用管理工作，做好营业单位合同、费用核销初审工作，确保营业单位各项费用核销工作及时准确;
3、 负责营业单位客户管理工作，确保合作客户资质合规、往来账务清晰、兑付及时;
4、 负责营业单位资产管理工作，定期对固定资产、费用化资产、库存饮料及促进物进行盘
点工作，确保账实相符、台账及出入库单据清晰;
5、 负责营业单位税务管理工作;
6、 负责营业单位经销商订单审核工作;
7、 负责营业单位各项财务报表提报，确保提报及时、数据准确;
8、 负责解决营业单位日常工作中的财务问题，做好上传下达，确保业财工作沟通顺畅。
1.认真贯彻执行《会计法》和国家的财经方针、政策，维护财经纪律。贯彻执行国家邮政局及上级主管部门有关经营、财务方面的规章制度，保证公司及所属分公司在财务核算上认真执行。
2.根据会计制度规定，准确、及时地做好账务和结算工作，正确进行会计核算,填制记账凭证，登记明细账和总账，账务的收发、增减和使用以及对日常经费收支进行核算。
3.正确进行会计电算化工作的处理，提高会计核算工作进度和准确化。
4.正确计算收入、成本、费用，正确计算和处理财务成果，具体负责编制公司月度、年度会计报表,年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。
5.负责公司各项债权、债务的清理结算工作。
6.及时做好会计凭证、账册、报表等财会资料的`收发、汇编、归档等会计档案管理工作。
7.定期对所属分公司财务报账工作进行检査和考核，并对会计基础工作进行指导，对成本的控制和收人计划完成情况进行内部审计，同时协助其进行清缴欠费工作，确保公司资金周转正常运行。
8.掌握邮政企业统一开支标准，负责公司工资性核算和办理各项扣款,协助公司人事劳资部门及时调整职工工资发放,贯彻执行上级颁布的有关调资、奖励等文件。
9.办理日常统计工作。及时准确编制各类统计报表，定期及时准确上报统计数字资料。加强统计基础工作落实,把好所属分公司基础统计数据原始质量关。
1.依照《会计法》、《会计基础工作规范》和社会保险财务的会计制度办理本单位会计事务,进行会计核算,实行会计监督。
2.认真贯彻执行国家有关财经方针、政策和财经纪律,以及上级业务主管部门有关财务管理的具体规定,搞好社会保险基金的核算与管理。
3.建立和健全内部牵制制度,会计、出纳业务不得一人兼管,财务预留银行印章由会计与出纳分开保管。
4.严禁出租、出借银行账号,不准接受各种来历不明的非本业务范围内的款项,不得替外单位或个人转移寄存资金。
5.财务人员移交,必须按规定办理交接手续。
6.遵守保密制度,不得泄露基金存款和其他应保留的数据。
7.主动接受同级财政、审计部门以及上级业务主管部门的检查和监督,及时向他们报送各种财务报表。
8.完成好领导交办的其他工作任务。
以《中华人民共和国会计法》为行动指南，以《基本建设单位会计制度》、《事业单位会计制度》、《企业会计制度》为执业准则，全面统筹管理学院事业经费和基本建设经费，核算院办企业相关经济业务。
一、负责院办企业财务核算和管理工作。
二、负责学院事业经费、基本建设经费会计核算的财务稽核工作。
三、及时办理事业经费、基建经费、工会经费、院办企业有关转账、电汇等银行业务，及时与相关会计人员完善交接手续。
四、负责教职工奖金、补助、津贴和临时工工资及学生奖学金、生活补助等上卡工作。
五、负责教职工个人所得税的计算、申报、代扣工作。
六、负责职工住房公积金、医疗保险、失业保险管理工作。
七、负责职工水电气、房租的计算代扣工作，负责职工工资表、津贴表的计算、造册工作，负责办理职工工资卡、医保卡。
八、负责学院教育收费软件的管理和安全维护工作。
九、负责教育收费公示、申报、年审工作及教育收费收据领购、保管、核销等管理工作。
十、负责处室人员考核工作。
十一、完成处室负责人交办的其他工作。