推荐财务管理的工作职责（精选31篇）
1、监督日常核算、会计凭证、出纳、税务工作的审核;
2、研究制定会计政策和操作指导，调整会计准则;
3、审核公司财务报表、核对关联往来，合并报表并进行财务分析;
4、根据投资者要求，对外提供财务月报、季报和年报;
5、定期组织检查会计政策执行情况，严控操作风险，解决存在问题;
6、协调对外审计，提供所需财会资料。
1、每天核对账单；
2、管理现金、银行账户，现金日清月结，每月完成资金报表；
3、办理与银行之间的相关业务；
4、每月发放工资，日常进行报销等；
5、完成公司交办的其他事务性工作。
1、负责生产计划的执行，监督零部件及总装的生产进度，协调原材料、自制件、外协外购件到位情况，对补料单进行审批。
2、负责生产部所属人员的培训、文明、安全管理，并执行公司的考勤、离职、休假、奖惩等管理制度。
3、负责生产部质量体系的贯标执行工作。
4、监控生产过程的平稳运行，发现安全、质量隐患及时处理并汇报。
5、负责各生产车间、班组与各职能部门的协调工作。
6、负责生产作业日报、周报、月报报表的审核与上报。
7、负责完成对生产各车间/班组及员工的考核。
8、对下达的各类技术文件贯彻监督执行，并提出改善意见。
9、负责实施及监督生产现场6S管理。
10、监督生产设备的管理工作，保证设备正常运行。
11、负责各生产车间的投入产出管理工作。
岗位职责:
1.全面参与公司为客户提供的各项专业财务管理咨询服务项目,包括:投资并购交易支持服务(包括财务尽职调查和财务诊断)和投后咨询服务;为企业提供财务及会计、预算管理、内控、税务筹划及投融资管理咨询服务;
2.对目标公司的会计、税务、财务管理及业务经营流程及数据信息进行有针对性的深入分析,识别并揭示在财务会计、税务及业务运营方面可能存在的风险及机会,为客户的投资并购交易或公司业务发展等事项提供财务方面的分析和决策依据;
3.协助客户/目标公司识别并揭示在财务会计系统、运营系统和内部控制等方面可能存在的薄弱事项,并提出改进建议和解决方案;
4.参与相关报告撰写及其他辅助性的工作。
任职资格:
1.本科及以上学历,会计、金融、经济相关专业;
2.熟练使用Excel和PPT,具备较强的财务数据分析能力和敏感性;
3.具有较强的学习能力、沟通能力、团队合作意识,认同且具有强烈的工作责任心意识,能够在一定压力下独立完成工作任务;
4.中级以上会计职称、5年以上同岗位工作经验、国内大型私募投资机构财务管理经验者优先。
1.熟悉会计法及会计准则，根据公司中、长期经营计划，协助上级组织编制企业年度财务计划和控制标准;
2.协助上级建立、健全财务管理体系，对财务日常管理、年度预算、资金运作等进行控制;
3.协助上级组织财务报表及财务预决算的编制工作，为公司决策提供及时有效的财务分析，保证财务信息对外披露的正常进行，有效地监督检查财务制度、预算的执行情况以及适当及时的调整;
4.协助上级对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报以及年度审计工作;
5.协助上级监控和预测现金流量，确定和监控公司负债和资本的合理结构，统筹管理和运作公司资金并对其进行有效的风险控制;
6.协助上级对公司重大的投资、融资、并购等经营活动提供建议和决策支持，参与风险评估、指导、跟踪和控制;
7.向上级主管汇报公司经营状况、经营成果、财务收支及计划的具体情况，为上级提供财务分析，提出有益的建议。
1、组织制定并完善本部室职能领域内的制度、流程、部门工作计划及其它规范类文件；指导开展本部门员工培训、绩效管等工作，协调本部门与其他部门的关系，推动工作的顺利开展；
2、参与公司战略规划，为战略规划提供战略规划的充分的财务决策信息，并提出专业的财务管理意见；
3、负责公司会计核算、报价、预算、财务管理等工作，全面组织落实预算执行的管理工作；
4、对公司实施风险监控，提出公司开源节流，优化资金占用的方案，严格监控货款的安全和回笼情况，承担管理责任；并复核公司报送的相关资料，确保会计信息披露的规范性和合法；
5、根据国家及总部相关管理制度的要求，在公司范围内建立和健全有关财务管理与会计核算制度及实施细则，并组织落实。
任职资格：
1、45周岁以下，10年以上财务从业经验，有大型国企或会计事务所任职经历优先，3年以上大型国企同岗位工作经验；
2、全日制本科以上学历；
3、有丰富的会计、审计、税务、财务管理知识；
4、熟悉资产管理的流程及制度，主管过清产核资、资产重组等业务；
5、有较好的税务筹划能力，有较强的.财务分析能力、投资判断能力；
6、具有中级会计师以上职称。
1、组织制定并完善本部室职能领域内的制度、流程、部门工作计划及其它规范类文件；指导开展本部门员工培训、绩效管等工作，协调本部门与其他部门的关系，推动工作的顺利开展；
2、参与公司战略规划，为战略规划提供战略规划的充分的财务决策信息，并提出专业的财务管理意见；
3、负责公司会计核算、报价、预算、财务管理等工作，全面组织落实预算执行的管理工作；
4、对公司实施风险监控，提出公司开源节流，优化资金占用的方案，严格监控货款的安全和回笼情况，承担管理责任；并复核公司报送的相关资料，确保会计信息披露的规范性和合法；
5、根据国家及总部相关管理制度的要求，在公司范围内建立和健全有关财务管理与会计核算制度及实施细则，并组织落实。
前言
本标准是根据供电公司标准化工作需要，为规范工会工作而制定。
本标准由供电公司标准化委员会提出。本标准起草单位：工会
本标准主要起草人：AAA
本标准主要审查人：
本标准主要批准人：CCC
本标准委托公司工会负责解释。
工会财务管理
一、范围
本标准规定了供电公司财务工作的管理职能、管理内容与要求、检查与考核。
本标准适用于供电公司工会财务的管理。
二、规范性引用文件
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。
GB/T1.1-20xx标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写规则
GB/T15496-20xx企业标准体系要求
GB/T15497-20xx企业标准体系--技术标准体系
GB/T15498-20xx企业标准体系—管理标准、工作标准体系
GB/T13016-1991标准体系表编制原则和要求
GB/T13017-1995标准体系表编制指南
三、管理职能
工会财务会计在工会主席领导下负责工会财会工作。
四、管理内容与要求
4.1职责
4.1.1负责对会计凭证、帐簿、会计报表及工会全部经济活动审核。
4.1.2以实际发生的经济业务事项为依据进行会计核算，包括现金、银行存款、有价证券、财物的收发、增减和使用、收入、支出的计算、债权债务的发生和结算及其他。
4.1.3负责编制并严格执行财务计划、预算和决算。
4.2权限
4.2.1有权拒绝不符合现金业务事项的付款。
4.2.2对不真实、不合法的原始凭证有权不予接受，并向单位负责人报告；对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回，并按照国家统一的会计制度的规定更正、补充。
4.2.3有权不予办理违反统一财务、财政制度规定的收支。
4.2.4有权监督检查本单位各分会的财务收支，资金使用和财产保管等情况。
4.3现金管理
4.3.1不收白条、借据抵充现金，不挪用现金。
4.3.2不坐支现金，库存不超过银行核定的现金限额。
4.3.3保证库存现金与帐面核对相符。
4.3.4收付款后，记帐凭证加盖收、付讫章。
4.3.5根据已办理完毕的收、付款凭证、序时逐笔登记现金日记帐，且记帐余额与库存现金核对相符。
4.3.6严禁设帐外“小金库”。
4.4银行结算管理
4.4.1在银行开立的帐户，只限本单位使用。
4.4.2正确填写支票，不签发空头、远期支票。
4.4.3设支票借支登记薄，注明支票鉴发日期、款项、用途、规定限额，用途必须与原始凭证相符。
4.4.4作废支票应与存根一起保存。
4.4.5支票遗失应立即向银行办理挂失手续。
4.5会计凭证
4.5.1会计科目
按全国总工会统一规定设置和使用总帐科目。
按工会管理和经济业务要求，正确设置和使用明细科目和子目。
确定会计科目时，对应关系清楚，记帐方向正确。
4.5.2原始凭证
审核原始凭证，包括填制单位名称、填制日期、原始凭证名称、抬头人，经济业务内容、金额大小写相符，填制单位公章及填制人签章等。
原始凭证内容真实，所记载的各项内容均不得涂改，如记载的`内容有错误的，应当由开具单位重开或更正，并在更正处加盖出具单位印章；金额出现错误不得更正，只能由原始凭证开具单位重新开具。
原始凭证经济业务内容合法。
原始凭证不能用复印件代替。
4.5.3记帐凭证
4.5.4记帐凭证内容填写齐全。包括填制日期、凭证名称和编号、经济业务事项摘要、会计科目、方向和金额、附件张数、会计部门有关人员的签名或印章等。
4.5.5根据审核无误的原始凭证，填制记帐凭证，如填制错误，应当重新填制，并连续编号装订，装订后封面填写齐全。包括：企业名称、凭证种类、时间、起讫号、装订人、主管人签章。
4.6会计帐簿
4.6.1设置帐簿
按全国总工会统一规定设置帐户，使用帐簿。
帐簿设置齐全、合理，查阅方便，在用帐簿专人保管存放，一般帐簿一年更换一次。
4.6.2记帐规定
以审核无误的记帐凭证为依据记帐，内容与记帐凭证保持一致。日记帐及时登记。
记帐要用蓝黑墨水或碳素墨水书写，不得使用圆珠笔或铅笔书写，书写的文字和数字上面要留有适当空格，不要写满格，一般应占格距的二分之一。
各种帐簿按页次顺序连续登记，不得跳行、隔页。如果发生跳行、隔页，应当将空行、空页划线注销，或者注明“此行空白”、“此页空白”字样，并由记帐人员签名或者盖章。
登记帐簿时发生错误，不准涂改、挖补、刮擦或者用药水消除字迹，不准重新抄写，必须按规定方法进行更正。
帐页转页写“过次页”次页写“承前页”。
订本帐簿帐页不得撕毁，活页式不准缺页。
4.6.3对帐清帐
做到帐证核对、帐帐核对、帐实核对相符。
固定资产、低值易耗品、材料、备品定期盘点达到帐、卡、物相符。
及时清理债权、债务。
4.7会计报表
4.7.1报表按《工会财会制度》统一格式要求编制，做到真实、准确、报送及时。
4.7.2报表封面印章齐全。
4.8会计交接
4.8.1交接时，有监交人监交。
4.8.2编制移交清册，帐簿同时移交。
5检查与考核
5.1按能用考核管理标准有关规定检查与考核。
5.2本标准的执行在工会主席领导下，由工会主席、经审委员会检查与考核。
1、成本费用管理：及时、准确审核费用单据并核算成本，做好成本分析及控制;
2、全盘账务处理：及时、准确进行账务处理，编制财务报表，做好财务数据分析;
3、日常税务管理：按规范申领、使用、管理发票;按时按质完成纳税申报及其它税务事项;与税局建立良好的沟通联系，树立良好的企业形象;
4、税务政策研究：研究行业相关税收政策，做好税务筹划，使公司能及时享受到各项优惠政策，节约税负成本;
5、财务体系建设：完善公司制度流程、岗位操作手册;建立完善的检查监督机制，做好财务风险控制;
6、共享平台建设：引进先进技术及理念，建立一体化的财务共享平台，推动财务工作智能化。
1、负责建立、优化公司销售代理项目的财务分析报表和分析模型，跟进项目经营情况，及时反馈项目运营中出现的问题，提出财务分析意见和建议。
2、进行新项目、新业务及重大投资项目启动测算及项目测算执行的持续跟踪;编制或审核项目测算数据，把关方案的合理性、合规性，确保项目经营规划符合公司战略方向。
3、审核下属公司上报的项目运营相关呈批文件，从财务专业角度把关内控风险，提出审批意见或建议。
4、定期汇总特殊项目经营数据，形成专题分析报告;及时组织会议或培训，确保重要项目或重要业务的在内部实现信息共享，业务共管。
5、参与公司核心业务系统及财务系统建设，参与系统调研、需求反馈、开发进度跟进、测试、日常管理等。
6、作为主要成员参与下属公司的内部审计工作。
7、承接上级主管安排的其他工作。
1.负责财务管理相关工作，包括预算管理、财务状况分析、业务模式评估、采购需求审核、合同审核、项目投产分析、定价支持等;
2.为管理团队提供管理会计报告;
3.梳理各项业务流程，为业务部门提供多种财务解决方案，为业务部门流程优化提供财务支持;
4.对成本费用进行整体监控与分析，优化成本管理政策、标准和方法;
5.为各城市运营团队提供财务流程、财务制度及财务知识培训，为业务赋能，提升运营的经营理念;
6.负责品牌对接协调。
资金：
1、执行各项资金计划、财务收支
2、现金/票据等财物保管工作
3、经常项目、资本项目、外汇账户、结售汇等作业管理
4、应收/应付账款管理
5、依会计单位严格审核之凭证内容，进行财务收支作业
成本：
1、报表制作与分析
2、销售毛利报表制作与异常处理
3、物料的系统成本定义
1、参与制定和优化定期财务会计报告标准、定期财务报告管理程序、年度审计管理程序;
2、参与指导各核算主体执行会计核算标准;
3、负责编制集团对外披露财务报告，确保及时准确输出相关报表报告;
4、负责执行集团年度审计工作计划，确保按时按质完成年度审计工作;
5、参与对外收购公司的会计报表审核、资产负债核实、财务人员工作监交工作;
6、参与分子公司会计核算检查和财务管理水平评估，及时揭示问题;
7、负责定期发布集团结账通知，组织各核算主体按时按质完成月度结账工作并提交报表;
8、参与财务系统功能优化工作;
9、负责集团核算系统报表模板、科目的维护;
职责：
1.编制代管企业各类财务报表，按规定办理代管企业各类税务事宜;
2.负责代管企业费用报销、收入成本核算等一系列会计核算;
3.负责从财务角度提交报告，分析代管企业经营状况，提出降低成本、提高收益的措施和建议;
4.负责妥善保管子公司会计资料，按存档要求分类归档;
5.依据公司薪酬相关管理办法，核算员工工资金额，代扣代缴个人所得税，代扣各类社保和公积金金;
6.完成领导交办的其他工作。
岗位任职资格：
1.会计或财会相关专业本科以上学历;
2.了解代管企业生产、经营、技术等管理基本情况，有一定财务业务能力;熟悉SAP、报税软件、报表软件和办公软件等操作;
3.工作认真细心、责任心强、为人正直、敢于坚持原则;
4.及时了解国家和地方有关社保和个税相关政策的变化;
1、985、211本科及以上学历,理工科专业,男,年龄35~42岁,形象气质佳,职业素养高;
2、有5年以上中大型企业研发管理/营销管理/财务运营管理等相关工作岗位经验,3年以上综合管理类工作经验;
3、沟通表达能力强,协调能力强,做事追求结果,较强的敬业精神、领导能力、判断与决策能力、计划与执行能力
职责：
1、分公司日常预算管理工作。
2、分公司财务管理流程的把控及风险管理。
3、分公司财务分析及财务报告的撰写及汇报。
4、项目投入评估及投产比分析工作。
5、协助制定分公司财务管理政策及把握政策的执行。
应聘条件：
1、全日制本科以上学历，财务相关专业。
2、保险行业三年以上财务工作经验。
3、初级以上职称。
4、熟悉保险财务各项流程及处理方法。
5、良好的沟通能力及语言表达能力及工作规划能力。
1、负责公司财务方面的数据录入，会计报表及分析等工作
2、具有全面的财务知识，了解会计准则及相关财务、税务等法律法规；
3、专业人员职位，在上级的领导和监督下定期完成量化的工作要求，并能独立处理和解决所负责的任务；
4、了解和熟悉ERP财务流程，独立熟练运用ERP软件（用友、金蝶等），以及其他办公软件。
1、按照公司财务制度及流程，审核公司内部凭证及其原始单据，编制会计分录、明细帐、总帐、转帐凭证等;
2、 严格执行相关财政法规章程，合理合法完成纳税报表编制及各类报税相关工作;
3、 对公司财务状况、经营情况、合同执行情况进行统计与分析;
4、负责公司的会计凭证、帐薄报表等会计资料定期收集、审查、装订成册、归档;
5、领导交办的其他工作。
1、协助负责会计核算、财务报表、财务报告管理、内控等相关工作。
2、协助负责预算、费用管控及各业务财务支持工作，对业务进行财务管理及支持。
3、未来可往风控审计、税务融资、财务运营等方向发展。
职责：
1.负责公司及所属机构日常财务管理工作，编写公司及所属机构财务报表/报告;
2.执行国家的财务会计政策、税收政策和法规;制订和执行公司及所属机构会计政策、财务管理办法、项目资金管理办法等;
3.组织编制公司及所属机构年度预决算报告;执行、监督、检查、总结预算执行情况;编写公司及所属机构经营管理的财务分析报告;
4.统筹公司业务和资金，做好投资管理、筹资管理、税收筹划、现金流管理，优化财务效益，防范财务风险;
5.公司及所属机构的会计核算、会计监督工作;公司及所属机构会计档案管理及合同、有价证券、抵(质)押法律凭证的保管。
6.负责公司股权管理工作，实施对公司所属机构的日常管理、财务监督及股利收缴工作。
任职要求：
1、财会、金融、经济、管理等相关专业大专以上学历，有中级会计师资格者优先;
2、三年以上财务管理或两年以上同等管理岗位工作经验;
3、熟悉操作财务软件、Excel等办公软件，了解国家金融政策、企业财务制度及流程、精通相关财税法律法规;
4、工作认真、态度端正，较强的成本管理、风险控制和财务分析的能力;
5、良好的组织、协调、沟通能力，和团队协作精神。
1、审核各区域各类款项台账，包括收费台帐、应收帐款台帐等;
2、审核日常报款，登记成本费用及相关台帐，监控费用发生情况;
3、根据各区域上报资料，定期进行帐务处理监督;
4、负责公司费用审核、登记及预算内把控;合同、成本的审核、登记;
5、审核日常报款，登记成本费用及相关台帐，监控费用发生情况;
6、对区域财务的相关工作进行监督、审核，保证工作衔接及时性及准确性。 参与资产盘点工作。 配合完成上级交待的其他工作。
1、负责建立项目财务内部控制制度，编制项目规范财务工作流程。
2、资金工作:包括项目资金使用控制、项目销售回款控制以及协助公司资金组进行项目融资等工作。
3、财务分析:负责项目经济效益测算和分析，包括财务经济指标分析，资金使用、盈利能力和成本费用分析，为公司战略决策提供依据。
4、参与项目经营决策，为项目的经营决策提供财务专业意见；参与公司的重大投资决策，提供投资财务专业意见。
5、对内，团队建设及管理，协调项目财务组与其他部门之间的工作关系；对外，负责项目所在地的税务关系维护、负责项目税收筹划工作以及税收风险的规避等。
6、参与项目重大经济行为、参与项目重要供应商的筛选考察工作、项目重要经济合同的谈判以及各类合同的审核，提供财务专业意见。
1、负责部门采购需求计划编制，并按质量管理体系文件要求负责有关内容的具体实施;
2、负责每月与供应商对账、计提及应付账款统计及处理;
3、负责部门成本执行计划编制并推进执行
1、负责生产计划的执行，监督零部件及总装的生产进度，协调原材料、自制件、外协外购件到位 情况，对补料单进行审批。
2、负责生产部所属人员的培训、文明、安全管理，并执行公司的考勤、离职、休假、奖惩等管理制度。
3、负责生产部质量体系的贯标执行工作。
4、监控生产过程的`平稳运行，发现安全、质量隐患及时处理并汇报。
5、负责各生产车间、班组与各职能部门的协调工作。
6、负责生产作业日报、周报、月报报表的审核与上报。
7、负责完成对生产各车间/班组及员工的考核。
8、对下达的各类技术文件贯彻监督执行，并提出改善意见。
9、负责实施及监督生产现场6S管理。
10、监督生产设备的管理工作，保证设备正常运行。
11、负责各生产车间的投入产出管理工作。
汽车滤清器行业生产经理岗位工作3年以上工作经验
职责：
1.根据当年经济预测、年度经营计划和上年度财务决算，汇总、分析子公司的财务预算草案，拟订公司年度财务预算方案;
2.按月编制财务快报、季报及资金预算表，按时上报;
3.完成公司国有资产产权登记、变更、注销等产权管理相关事项;
4.做好公司资产评估事宜，按集团公司相关要求做好评估备案工作;
5.协助部门经理做好公司融资管理工作，提供融资所需资料;做好公司及下属企业的贷款情况登记，协助下属企业办理融资担保工作，定期汇报公司贷款情况;
6.组织实施内部控制体系建设工作，指导、监督和检查下属成员单位开展的内部控制建设工作。
任职要求：
1、全日制本科以上学历(必要条件，非全日制勿投!)，财务管理相关专业;
2、2年以上财务管理岗位经验;
3、工作认真细致，吃苦耐劳，良好的团队合作能力和较强沟通交流能力;
4、有大型建设公司基建会计经验优先。
职责：
1、负责公司财务方面的数据录入，会计报表及分析等工作
2、具有全面的财务知识，了解会计准则及相关财务、税务等法律法规;
3、专业人员职位，在上级的领导和监督下定期完成量化的工作要求，并能独立处理和解决所负责的任务;
4、了解和熟悉ERP财务流程，独立熟练运用ERP软件(用友、金蝶等)，以及其他办公软件。
任职要求：
1、大学专科以上学历，会计学或财务管理专业毕业;
2、熟练钢材行业，具有5年以上一般纳税人税务会计工作经验;
3、熟练操作各种财务软件、Excel、Word等办公软件;
4、记账要求字迹清晰、准确、及时，账目日清月结，报表编制准确、及时;
5、熟悉国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务者优先;
6、具有良好的职业操守及团队合作精神，较强的沟通、理解和分析能力;
7、具有较强的独立学习和工作的能力，工作踏实，认真细心，积极主动。
职位描述
1、财务管理系统，如：费用报销系统、资金管理系统、财务核算管理等系统产品方案设计；
2、完成财务管理系统，如：费用报销系统、资金管理系统、财务核算管理等系统各个功能模块的详细产品需求文档的编写；
3、对产品负责，协调产品各协作方，推进技术团队完成产品技术方案和计划并落地实施，确保产品的开发进度和质量，保证产品功能顺利发布上线；
4、分析用户数据、运营数据，及时发现并处理上线及运营过程中各类问题；与运营团队，财务团队协调日常业务和系统之间的工作，推动持续运营及提升业务财务工作效率；
职位要求
1、3年以上财务管理系统，如：费用报销系统、资金管理系统、财务核算管理系统产品设计经验；有ERP产品设计经验优先；熟悉ORACLE产品优先；
2、有知名咨询公司或大型互联网公司经验，熟悉相关业务和财务知识，如采购模式、财务结算、资金管理、供应链管理等，能和业务部门沟通并编写业务流程；
3、熟悉财务管理系统的选型、设计、实施及运维管理。
3、技术或财务背景优先；
4、良好的`自我管理能力、逻辑思维、抽象、沟通协调执行力，学习能力强，愿意接受挑战，能较大压力下保持工作激情；
5、富有创业激情、简单开放、有良好的团队协作意识；
1、负责集团全国业务的财务管理工作，为企业盈利提供理性的决策依据，对企业的财务工作承担主要责任;
2、组织、建立、健全集团财务管理制度和内控管理制度，并推动和执行制度落地实施;
3、组织和推动全面预算管理，包括制度完善、编制预算、执行分析等;
4、对集团业务进行整体税收筹划和税务管理，按时完成税务申报工作;
5、根据公司总体发展战略，完善财务中心的各项规章制度，并监督实施;
6、负责运营资金管理、融资管理和投资管理;
7、负责对集团本部及所属企业的财务收支及其有关经济合同及执行国家财经法规情况等进行审计监督。
● 负责日常会计处理、账务核算;
● 负责账目登记，并进行账账、账实核对;
● 每月按会计流程结账、编制报表，做到数字准确、内容完整、及时;
● 负责银行、财税、工商相关业务办理等;
● 完成上级临时交办的各项工作任务。
职责：
1、公司会计核算、各类凭证、帐册、报表编制;
2、公司合并财务报表;
3、公司各类统计报表、管理报表编制;
4、公司各类税收申报、清算，税务管理;
5、公司财务信息系统的开发、维护和升级。
任职条件
1、具备较高政治觉悟，具有良好的职业道德，具有较强的事业心和责任感;
2、熟悉并遵守财经法律法规，具有扎实的财务管理知识;
3、具有较好的组织协调和管理能力;
4、具有财务会计、金融等相关专业大学本科以上学历;
5、具有一定的财务会计工作经验;
6、具备计算机和财务软件操作技能。
1、监督日常核算、会计凭证、出纳、税务工作的审核;
2、研究制定会计政策和操作指导，调整会计准则;
3、审核公司财务报表、核对关联往来，合并报表并进行财务分析;
4、根据投资者要求，对外提供财务月报、季报和年报;
5、定期组织检查会计政策执行情况，严控操作风险，解决存在问题;
6、协调对外审计，提供所需财会资料。
财务管理的工作职责12
1、负责财务管理相关工作，包括预算管理、财务状况分析、业务模式评估、采购需求审核、合同审核、项目投产分析、定价支持等;
2、为管理团队提供管理会计报告;
3、梳理各项业务流程，为业务部门提供多种财务解决方案，为业务部门流程优化提供财务支持;
4、对成本费用进行整体监控与分析，优化成本管理政策、标准和方法;
5、为各城市运营团队提供财务流程、财务制度及财务知识培训，为业务赋能，提升运营的经营理念;
6、负责品牌对接协调。
财务管理的工作职责13
前言
本标准是根据供电公司标准化工作需要，为规范工会工作而制定。
本标准由供电公司标准化委员会提出。本标准起草单位：工会
本标准主要起草人：AAA
本标准主要审查人：
本标准主要批准人：CCC
本标准委托公司工会负责解释。
工会财务管理
一、范围
本标准规定了供电公司财务工作的管理职能、管理内容与要求、检查与考核。
本标准适用于供电公司工会财务的管理。
二、规范性引用文件
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。
GB/T1.1-20xx标准化工作导则第1部分：标准的`结构和编写规则
GB/T15496-20xx企业标准体系要求
GB/T15497-20xx企业标准体系--技术标准体系
GB/T15498-20xx企业标准体系—管理标准、工作标准体系
GB/T13016-1991标准体系表编制原则和要求
GB/T13017-1995标准体系表编制指南
三、管理职能
工会财务会计在工会主席领导下负责工会财会工作。
四、管理内容与要求
4.1职责
4.1.1负责对会计凭证、帐簿、会计报表及工会全部经济活动审核。
4.1.2以实际发生的经济业务事项为依据进行会计核算，包括现金、银行存款、有价证券、财物的收发、增减和使用、收入、支出的计算、债权债务的发生和结算及其他。
4.1.3负责编制并严格执行财务计划、预算和决算。
4.2权限
4.2.1有权拒绝不符合现金业务事项的付款。
4.2.2对不真实、不合法的原始凭证有权不予接受，并向单位负责人报告；对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回，并按照国家统一的会计制度的规定更正、补充。
4.2.3有权不予办理违反统一财务、财政制度规定的收支。
4.2.4有权监督检查本单位各分会的财务收支，资金使用和财产保管等情况。
4.3现金管理
4.3.1不收白条、借据抵充现金，不挪用现金。
4.3.2不坐支现金，库存不超过银行核定的现金限额。
4.3.3保证库存现金与帐面核对相符。
4.3.4收付款后，记帐凭证加盖收、付讫章。
4.3.5根据已办理完毕的收、付款凭证、序时逐笔登记现金日记帐，且记帐余额与库存现金核对相符。
4.3.6严禁设帐外“小金库”。
4.4银行结算管理
4.4.1在银行开立的帐户，只限本单位使用。
4.4.2正确填写支票，不签发空头、远期支票。
4.4.3设支票借支登记薄，注明支票鉴发日期、款项、用途、规定限额，用途必须与原始凭证相符。
4.4.4作废支票应与存根一起保存。
4.4.5支票遗失应立即向银行办理挂失手续。
4.5会计凭证
4.5.1会计科目
按全国总工会统一规定设置和使用总帐科目。
按工会管理和经济业务要求，正确设置和使用明细科目和子目。
确定会计科目时，对应关系清楚，记帐方向正确。
4.5.2原始凭证
审核原始凭证，包括填制单位名称、填制日期、原始凭证名称、抬头人，经济业务内容、金额大小写相符，填制单位公章及填制人签章等。
原始凭证内容真实，所记载的各项内容均不得涂改，如记载的内容有错误的，应当由开具单位重开或更正，并在更正处加盖出具单位印章；金额出现错误不得更正，只能由原始凭证开具单位重新开具。
原始凭证经济业务内容合法。
原始凭证不能用复印件代替。
4.5.3记帐凭证
4.5.4记帐凭证内容填写齐全。包括填制日期、凭证名称和编号、经济业务事项摘要、会计科目、方向和金额、附件张数、会计部门有关人员的签名或印章等。
4.5.5根据审核无误的原始凭证，填制记帐凭证，如填制错误，应当重新填制，并连续编号装订，装订后封面填写齐全。包括：企业名称、凭证种类、时间、起讫号、装订人、主管人签章。
4.6会计帐簿
4.6.1设置帐簿
按全国总工会统一规定设置帐户，使用帐簿。
帐簿设置齐全、合理，查阅方便，在用帐簿专人保管存放，一般帐簿一年更换一次。
4.6.2记帐规定
以审核无误的记帐凭证为依据记帐，内容与记帐凭证保持一致。日记帐及时登记。
记帐要用蓝黑墨水或碳素墨水书写，不得使用圆珠笔或铅笔书写，书写的文字和数字上面要留有适当空格，不要写满格，一般应占格距的二分之一。
各种帐簿按页次顺序连续登记，不得跳行、隔页。如果发生跳行、隔页，应当将空行、空页划线注销，或者注明“此行空白”、“此页空白”字样，并由记帐人员签名或者盖章。
登记帐簿时发生错误，不准涂改、挖补、刮擦或者用药水消除字迹，不准重新抄写，必须按规定方法进行更正。
帐页转页写“过次页”次页写“承前页”。
订本帐簿帐页不得撕毁，活页式不准缺页。
4.6.3对帐清帐
做到帐证核对、帐帐核对、帐实核对相符。
固定资产、低值易耗品、材料、备品定期盘点达到帐、卡、物相符。
及时清理债权、债务。
4.7会计报表
4.7.1报表按《工会财会制度》统一格式要求编制，做到真实、准确、报送及时。
4.7.2报表封面印章齐全。
4.8会计交接
4.8.1交接时，有监交人监交。
4.8.2编制移交清册，帐簿同时移交。
5检查与考核
5.1按能用考核管理标准有关规定检查与考核。
5.2本标准的执行在工会主席领导下，由工会主席、经审委员会检查与考核。
1、组织制定公司各项财务、内控管理制度和考核办法，并检查落实执行情况;
2、组织公司财务预决算、财务核算、会计监督和财务管理工作;
3、组织协调、指导监督公司及项目公司财务日常工作，监督执行财务计划，完成公司财务目标;
4、对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报以及年度审计工作，有效的监督和预测现金流量，确定和监控公司负债和资本的合理结构，统筹管理和运作公司资金并对其进行有效的风险控制;
5、负责财务人员队伍的建设、选拔和配备，组织对部门员工进行财务知识培训，指导监督员工工作状况，并对其进行业绩考核。