财务工作岗位职责集锦（精选32篇）
1、主持财务部门例会,传达上级领导工作精神,总结本周的工作不足,提高工作效率。
2、负责组织酒店的经济核算,组织编制和审核会计(制度职责大全会计)、统计(制度职责大全统计)报表向董事会与公司总经理、总监汇报并按董事会规定时限及时组织编制财务预算和决算。
3、审查各项开支,密切与各部门联系、研究并合理掌握成本和费用情况,并报董事会。
4、做好各项资金计划平衡,管理和掌握各项资金的运用,调理各业务部门所需资金,保证业务活动之顺利开展。
5、督促有关人员抓紧应收款的催收工作,加速资金回笼。
6、检查、督促财务人员认真执行各项财务规章制度,组织财务人员培训业务知识,学习和执行“会计法”。
7、负责与财政、税务、工商金融等相关部门的.联系及时做好财政税务工作。
8、联系各营业部门,了解经营情况和市场信息及时向总经理(制度职责大全总经理)提出合理化建议。
9、保存酒店关于财务工作方面的文件,资料、合同和协议,督促本部门员工完整保管企业合作期内的一切帐册,报表、凭证和原始单据。
10、开展部门员工业务培训,使各岗位员工熟练掌握本岗位的业务知识,规范、程序做法、环节、能独立工作,并基本了解本部门其它岗位的业务环节。
1、根据区域公司的经营计划，组织公司年度预算计划;
2、检查、监督项目公司各部门的预算实施情况;
3、组织办理银行贷款，确保资金到位，统筹安排资金的账期及还贷工作，维护公司信用;
4、组织编制城市公司年度、季度、月度资金运作计划; ;
5、负责财务费用的付款申请、财务付款的审核及支付情况的监控;
6、组织编制公司的税务筹划方案和公司税务办理;
7、组织全面核算项目公司各项资产、负债、权益及收入、成本、费用;
8、负责每月向区域报送各类财务会计报表，保证其真实和准确性;
一、审查各部门的开支计划，并转报总经理。
二、参与重要经济合同和经济协议的研究、审查，并负责对新产品、新项目的开发、技术改造、商品（劳务）价格和工资奖金方案的审核，及时提出具体的改进措施。
三、参与企业经营管理，围绕提高企业的管理水平和经济效益，为总经理当家理财、把关和经营参谋。
四、合理制定各部门的生产指标、成本费用、专项资金和流动资金定额，尤其应做好对三大成本费用（即食品、用具成本，劳动费用成本，能源销售成本）的控制，精打细算，确保经济效益。
五、督促、检查企业固定资产、低值易耗品、物料用品等财产、物资的使用、保管情况，注意发现和处理财产、物资管理中存在的问题，确保企业财产、物资的合理使用和安全管理。
六、督促有关人员重视应收帐款的催收工作，加速资金回笼。
七、监督采购人员做好客房、工程、办公及劳保的物料、用品的采购工作。
八、负责审查各项开支，密切与各部门的联系，研究并合理掌握成本和费用水平。
九、组织财务人员，定期开展财务分析工作，考核经营成果，分析经营管理中存在的问题，及时向领导提出建议，促进企业不断提高管理水平。
十、保存企业关于财务工作方面的文件、资料、合同和协议，督促本部门员工完整地保管公司的一切帐册、报表凭证和原始单据。
十一、负责本部门员工业务培训工作，使属下员工熟练掌握本岗位的业务知识、操作程序和管理制度，能独立工作，并使各员工对本部门其他岗位的业务环节有所了解。
十二、负责本部门职工的思想教育和业务水平的提高，定期组织、召开本部门的学习和业务会议，抓好本部门内部管理工作。
1、负责组织制定并运行财务管理体系。
2、负责组织全面预算管理工作。
3、负责组织制定实施长短期融资方案。
4、负责组织资金调度工作。
5、负责资金的监管工作。
6、负责组织会计核算与监督工作。
7、负责组织年度决算工作和财务统计工作。
8、负责财务的考核评价工作。
9、负责集团税收筹划工作。
10、负责对应监事会财务检查工作。
11、负责集团财产保险工作。
12、负责组织编制、上报企业年度工作报告。
13、负责提供月度经营工作会议的财务资料。
14、负责财务人员队伍建设工作并提出财务派出人员的考核、交流、培训及任用建议。
15、参与经营干部的年度考核工作，负责提供年度财务指标完成情况。
16、负责向监察审计部提供债权信息，每月提供信息资料。
17、参与投资项目的经济效益评价，负责提出财务可行性方案。
18、参与政府科技资助项目的.申报，负责向技术中心提供资金的使用管理情况资料。
19、参与营销合同评审工作，负责向营销中心提供合同的财务收益分析。
20、参与薪酬福利工作，负责薪酬福费用的审核。
21、参与网络信息建设，负责向综合办提供职责范围内的相应资料。
22、参与企业文化建设，负责向综合办提供职责范围内企业文化建设资料。
23、负责上级领导交办的其他事项。
岗位职责:
1、协助制定公司战略,主持制定公司财务战略规划;组织公司的财务、成本、投融资、预算、会计核算及监督、财务分析等方面的工作;
2、主持建立和完善财务管理制度和相关工作程序,制定和管理税收政策方案及程序;
3、主持公司总部和各分支机构财务核算工作,制定财务中期计划,分析财务计划的执行情况;
4、参与集团重大投融资决策,优化资本结构和资本配置,统筹资金运作管理;
5、协调公司同银行、工商、税务、金融办及上市监管部门等政府部门的关系,维护公司利益。
任职要求:
1、重点院校毕业,具备高级职称和会计从业资格。
2、具有8年以上大型企业(5000人以上规模)或四大会计师事务所工作经验,并有三年以上负责公司全盘财务、税务、审计等工作的经验。
3、具有较全面的财会专业理论知识、现代企业管理知识,熟悉财经法律法规和制度。
4、熟悉ipo、财务相关法律法规、企业财务制度和流程。
5、参与过较大投资项目的分析、论证和决策。
6、熟悉税法政策、营运分析、成本控制及成本核算。
7、具有丰富的财务管理、资金筹划、融资及资本运作经验。
1、负责审核并编制总帐会计凭证;
2、负责公司往来对账工作;
3、负责公司纳税申报工作和年度审计工作;
4、负责公司财务分析及财务预算。
1、作为BP财经，支撑业务经营管理改善，包括但不限于：对业务经营情况展开分析，如实际经营结果与预算/目标的偏差分析、具体问题的专项分析，并提出经营改进建议;为业务部门提供财经专业建议及财经解决方案。
2、行使财经对业务的监督管理职能，如合同审核、参与业务招投标等。
协助组织会计核算，保证会计核算的真实、及时、完整;协助落实和检查集团和公司相关制度。负责组织安排完成结账工作，完成对外、对内报表的收集、生成。
负责配合财务审计，监管部门检查、资料准备及报送、备案等工作。负责统计工作.
全面负责公司税务工作;包括税款计算、复核、统计。
负责办理公司税务申报工作;所有申报表需经本部门经理审核后再盖章申报;及时填制公司上缴税情况表。负责对公司纳税情况进行分析评估，控制税务风险.
负责公司相关经营数据的定期收集、汇总和统计工作并在此基础上负责月度滚动预测，跟踪预算目标完成情况，分析反馈预算执行情况
1)会计核算管理工作，制作凭证、报表;
2)熟练掌握税务知识及相关优惠政策、确保公司税务处理合法;
3)负责会计资料归档，确保账簿，报表等财务资料按规定打印、装订并妥善保管;
4)每月按照客户要求及时提供纳税申报数据，确保及时申报、审核;
1.核算采购业务：对采购存货的验收入库、到票情况、出库、付款等各环节进行核算，参与采购招投标"
2.核算工程业务：对在建工程的完工进度、到票情况、验收转固、付款等各环节进行核算
3.核算资产业务：土地房屋车辆等资产的购入或建立、日常维护折损及处置各环节进行核算
4.核对存货账实：对供应链采购出入库形成的存货库存进行账账核对，账实核对
5.核对资产账实：每半年度对资产账实资料进行核对，并对盘赢盘亏进行账务处理
6.建立资产卡片：每月对采购形成的资产或土建工程及工艺工程完工转固形成的资产建立资产卡片
7.填制报表附注：每月对与资产存货及相关成本费用折旧摊销类报表进行填报
8.督促发票维护：督促财务BP及时进行供应链发票维护，并提供必要的系统操作帮助
9.审核共享单据：提交发票应付报账单，并提交原件至扫描岗扫描后。同时审批各种相关的共享单据
10.结资产存货模块账：每月对存货核算模块和固定资产模块与总账模块核对相符后关结账
一、财务管理工作岗位职责
1、负责财务处的日常管理工作。
2、负责财务处的对外协调工作。
3、负责大额现金的提取审批。
4、协助基建项目的决算工作。
二、主办会计工作岗位职责
1、负责各项收入收取的监督和收入票据的保管。
2、负责各项支出的审核。
3、负责监督现金的存取，负责现金余额的核对。
4、负责审核会计凭证，登记帐簿。
5、负责编制财务报表。
6、负责财务档案的管理。
三、出纳会计工作岗位职责
1、负责各项收入的收取。
2、负责各项支出的复核和支付。
3、负责现金的存取和保管。
4、负责填制会计凭证。
5、负责现金日记帐和银行存款日记帐的登记工作。
四、食堂会计工作岗位职责
1、负责校园卡的'充值、挂失、冻结、解冻工作。
2、负责校园卡消费额的结算工作。
3、负责校园售饭系统的维护、数据的备份整理工作。
4、负责校园乘车证的领取、出售工作。
5、负责食堂支出的复核和支付。
财务分析主管职位要求
1.财会类相关专业本科以上学历;
2.销售额、成本分析主管经验4-6年;
3.出色的分析能力、较强的执行能力及对数据的敏锐力;
4.具备很强的责任心、条理性和细致,能够承受较强的'工作压力。
财务分析主管岗位职责/工作内容
1.负责销售额分析及制作提高计划;
2.负责成本分析及制作降低计划;
3.组织编制公司的销售额、成本计划和报表;
一、负责公司现有资产管理工作。
二、原物料进出账务及成本处理。外托加工料进出账务处理及成本计算；各产品成本计算及损益决算；预估成本协助作业及差异分析。
三、经营报告资料编制；单元成本、标准成本协助建立；效率奖金核算、年度预算资料汇总。
四、收入有关单据审核及账务处理；各项费用支付审核及账务处理；应收账款账务处理，总分类账、日记账等账簿处理。财务报表及会计科目明细表。
五、统一发票自动报缴作业；营利企业所得税核算及申报作业；营、印税冲退作业及事务处理；资金预算作业、财务盘点作业。
六、会计意见反应及督促；税务及税法研究。
七、完成领导交办的其他工作。
1、负责区域财务管理工作，进行会计核算和监督，防范、减少财务营运风险;
2、提供财务分析报告和财务管理培训，给予区域有力财务支持;
3、协助部门完善营销财务管理制度体系及财务报表管理，提升部门工作品质。
1、依据企业会计准则及公司会计政策、核算制度对业务进行账务处理;
2、定期检查、记录、整理负责区域成本、费用、收入合同台帐;
3、审核各类报销流程、单据;
4、核对每月银行流水的收支出与账面收支发生明细;
5、定期组织财产及债权、债务的清查工作;
6、协助内、外部部门对接核算相关事项;
7、为经营决策及核算数据需求方提供财务数据支持。
1、负责指定公司的账务处理和月度关账，按需制作明细台账，做到账务清晰，准时关账;
2、协助企业并购重组、投融资等资本市场运营工作，交易结构设计到整合后的全程财务相关工作。对并购重组、投融资等项目进行财务数据分析与预测，提供分析意见及推动企业IPO上市;
3、协调部门之间和与境内外子公司财务职能的工作关系，加强部门之间有效沟通，建立跨部门的沟通协调机制并落实和监控各项沟通工作;
4、负责指定业务线的财务对接，包括但不限于合同及付款审批，台账核对，向业务解答财务相关问题并给出建议，发现财务问题时能及时反馈并提出相应意见;
5、完成上级交付的临时工作及其他任务。
1.能独立完成全盘会计帐务处理，精通工业企业的的管理流程和ERP核算流程;对税务、银行及其他政府事项非常熟悉，并有良好的关系，能处理一些税务疑难问题，并有一定的融资经验;
2.能熟练操作免抵退企业的业务申报工作,精通软件退税业务;精通一般纳税人的办税流程及一般纳税人企业的税务申报;
3.能熟练地操作金碟财务软件KIS专业版、K3、速达软件等财务软件以及word,excel及等office软件;
4.对政府资助的申请流程非常熟悉，能独立完成资金项目申请的财务预测能力和分析能力;
5.有上市前的财务处理和审计工作经验;有一定的财务预算能力和高新企业的工作经验;
6.对人事立户、劳动立户和社会保险非常熟悉 ，曾经办理个多个招工、调工、调干人员;
7.具有一定的管理能力，丰富的财务管理经验，具有财务系统统筹规划能力;对一般纳税人企业财务各个模块工作熟 悉，能统筹指导安排下属工作
1.负责公司财务全面管理工作，严格遵守有关财经纪律和经济法规，执行公司财务运营的各项决议。
2.负责拟定相应的资金需求量计划和各种财务预算计划，积极筹措资金，合理地分配调度资金的使用。
3.做好各种款项和有价证券的收付，财物的收发、增减和使用的账务处理，债权、债务发生的核算，经营收支、费用成本的核算等项工作。
4.妥善保管库存现金、各种有价证券、财务印章、空白支票和收据。按照银行有关结算制度的规定办理款项的收付。
5.对各项收、付款及费用支出的各种凭证、报销单据进行审核、监督，为公司理财、用财把好关。
6.负责公司的经济统计工作，及时编制各种会计报表，按规定完成税金的申报、测算、缴纳、减免工作。
7.计算和发放公司员工的工资、奖金、福利等款项，负责固定资产的添置、调拨、清产核资、折旧、报损等项管理工作。
8.参与主要经济合同的洽谈与审核，对供货、销货合同的收付款方式、期限、资金总额进行审核、备案，并组织检查、督促经济合同的履行情况。
9.做好固定资产、流动资产使用的监控与管理，负责各种财务报表的编制，以及各种会计帐册、凭证、报表的立卷、归档、调阅、保密工作，并进行网络化管理。
10.定期进行会计资料汇总、整理、统计，分析财务计划执行情况，考核资金使用效果，搞好经济活动分析，及时为领导决策
提供准确的财务信急。
11.收集研究和分析国家有关的财经税收政策方针，结合公司实际，提出合理的财务运作方案。
12.完成总经理交办的其他工作任务。
1、按照国家财经法规及公司财务制度开展财务会计核算，准确、及时反映财务状况及经营成果;
2、统筹组织商场全面预算;按期进行财务分析，督促各部门执行财务预算，为领导决策提供详实依据;并能结合商场实际
业务提财务方面建设性的意见;
3、负责对商场的资金运作进行预测、组织、协调、控制，提高资金的利用率;
4、负责商场的税收筹划工作;争取各项对商场有利的财政返还及税收优惠政策;全年内部税务检查(包括日常申报抽查、
汇算清缴等)不出现重大税务差错;
5、 定期组织进行财务、财产的盘点工作，保证日清日结、账证及账实相符，保证会计资料的真实、安全和完整;审核相关
财务人员编制的各项报表，规范财务管理基础工作;
6、负责财务岗位和职能转变，使用新工具、新方法出具规定的各类日常经营分析报告，助力经营，提出建设性建议。
一、协助财务经理做好财务日常管理工作，检查、督导会计运作，保证会计核算工作的正常运转。
二、组织相关会计及时清理内部往来帐，以及公司对外往来账核对，并及时上报公司领导。
三、严格按有关的费用开支范围和标准及审批权限审核报销，对违反财会报销制度，坚决不予支付；审查或参与拟定工程建筑合同、设备定购合同、协议及其他经济文件，加强事前监督。
四、严格审核销售公司供应部门费用的借支，控制两部门预算外的费用支出。
五、负责各种费用台帐的登记备查，包括对销售公司、供应部门承包费用的统计、考核。
六、督促销售公司、供应部、生产科等部按时向财务报送相关资料。
七、严格审核除公司日常费用报销以外的款项支付，如支付原材料款、购置设备款、在建工程款。
八、严格审核公司内部员工借款，负责对员工借款的催收和清理，平时加强监督，年底及时清理。
九、参与销售合同评审，负责销售合同归档保存、调阅等管理工作。
十、分管销售部财务管理工作。
十一、负责组织部门内部财务档案资料（公司文件、会计资料、合同资料、工程验收决算资料）的整理归档。
十二、负责部门员工劳动纪律督查工作。
十三、从会计制度规范和节税原则，审核会计记帐凭证和原始凭证。
十四、完成领导交办的其他工作。
1.负责公司的全面财务会计工作
2.负责制定并完成公司的财务会计制度、规定和办法
3.解释、解答与公司的财务会计有关的法规和制度
4.加强日常财务管理和成本控制，开展全面预算管理，严格控制财务收支
5.审核公司的原始单据和办理日常的会计业务
6.编制公司的记帐凭证，登记会计帐簿，核对公司各项往来账
7.按月编制公司的会计报表，在每月报送总经理，并进行必需的财务分析
8.定期检查公司账账相符，账实相符等问题
9.协助总经理交办的其他工作
1.能够对费用进行审计，控制费用以达到目标。
2.审核应收帐款，控制账期，不产生坏账。
3.为成本估算提供数据。
4.能够对各时期的利润进行对比分析。
5.能够配合销售部门完成销售数据的录入和分析。
6.能够配合税务局完成当地税务资料。
7.能够与采购部门合作，比较材料成本降低情况。
8.能够与其他会计合作，提高下一阶段成本预测的准确性。
9.能够与财务经理合作，完成不同类型的销售管理和生产成本分析报告。
10.准确、及时地准备纳税申报单、纳税申报和其他需要的报告。可以直接与国家税务审计员沟通，提供支持文件和辩护立场。
11. 分析税收法律法规。准备对组织运营影响的技术报告。对改善税收状况提出建议
1.负责国际业务的成本核算、出口退税及外汇核销，纳税申报;
2熟悉出口的贸易结算、结汇、退税等作业，能够独立、熟练、准确地完成进出口外汇核销，出口退税申报，出口结算等整套流程。
3.控制公司成本，分析做账，合理为公司避税。
4.协助财务经理协调税务，银行等相关机构的`关系，并完善国际业务相关的财务制度。
5融悉外贸业务流程，了解金融工具、报关、出口退税等相关国家政策，财税法规、会计法规和政府职能部门的办事程序。
6公司的日常事务，包括、社保、人事管理等，公司日常业务的辅助工作等。
财务科岗位职责
一、认真贯彻执行《会计法》，维护财经纪律，加强财务管理，搞好会计核算。
二、负责各项资金管理，积极筹措、合理使用资金，依法合理组织收入，严格按规定办理财务收支。
三、负责编制年度财务预算和财务决算。
四、认真搞好记帐、算帐，做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚；日清月结，按期报帐。
五、按照有关财务制度规定，严格执行财务计划和预算，节约开支，考核资金使用效果，充分用财务数据，客观、真实地对预算执行情况、财务报表数据进行分析，及时为领导提供准确数据。
六、按照会计档案管理制度，负责记帐凭证、帐簿、报表等会计资料的立卷、建档工作。
七、负责债权、债务和固定资产的核查工作。
八、负责行政事业性收费票据的领购、分发、缴销等工作。
九、负责各处室经费申请报告和政府采购手续的审查、监督和呈报工作。
十、负责基建资金的筹集和拨付，合理调度，严格审核程序，按施工进度和计划拨款，做到专款专用。
十一、完成领导和有关业务部门交办的其他事项。
财务科科长岗位职责
一、在分管校长的'领导下，负责财务科的全面工作。
二、严格财经纪律，执行财务制度，负责各项财务标准制度的执行、监督和解释工作。
三、认真做好全科人员的思想政治工作，负责安排部署检查财务科工作。
四、负责组织财务预算和年度决算的编制工作。
五、严格遵守各项开支范围和开支标准，合理调度使用资金。
六、组织财会人员做好会计核算工作，充分发挥会计工作的核算和监督作用。
七、负责年度预算、决算、会计凭证、帐簿、报表及各项业务内容的稽核工作。
八、积极组织收入，按时足额完成各项上缴任务。
九、负责基建款的管理使用工作。
十、完成领导交办的其他工作。
出纳员岗位职责
1、严格遵守《现金管理暂行条例》，单位使用现金必须严格按照《条例》规定范围使用。
2、熟练掌握各种收费标准和各项费用支出范围、标准，严格把关。
3、严格执行现金管理制度，不坐支现金。
4、严格遵守财政支付中心的管理制度，及时到支付中心办理经费领拨、支付。做到手续完备，帐目清楚、准确。
5、根据已办理完毕的收付款凭证，逐笔及时按顺序登记现金辅助帐和银行日记帐，做到内容齐全、数字准确，摘要清楚，符合记帐要求，并结出余额。
6、每日核对现金的帐面余额要同实际库存现金核对相符。银行日记帐帐面余额应及时与财政支付中心、银行对帐单核对。
7、确保现金、有价证券和所管印章的安全。
8、自觉学习业务知识，不断提高业务素质。
9、与会计互相配合，搞好财务工作。
10、认真完成领导交办的其他工作。
会计岗位职责
一、认真学习国家财政、税务方面的方针、政策、规章制度，维护国家和单位的利益不受侵犯，坚持原则，秉公办事，遵守职业道德。
二、加强会计核算和财务管理，管好用好各项资金，认真执行财经纪律，严格执行各项开支范围和标准，及时处理往来款项。
三、按照符合有关法律、行政法规和国家统一的会计制度规定，设置会计科目，编制记帐凭证，登记各类明细帐及总帐，做到帐帐相符，保证会计资料的真实、完整和准确。
四、加强财产管理，定期组织清产核资，及时核对有关帐目，做到帐帐、帐证、帐实相符。
五、每月终了，做好结帐、对帐工作。根据会计帐薄及有关资料编制会计报表并及时报送。
六、妥善保管好各种凭证、帐薄、报表及核算资料，定期整理，立卷归档。
七、根据年度有关资料，认真参与编制经费预算、决算并严格执行。
八、对单位的收入，除上缴财政专户外，认真填制财政集中支付进帐单，确定资金的性质，保证及时缴存，防止坐支。
九、当好领导参谋，协助领导做好业务工作。
十、积极完成领导交办的其他工作。
1、负责诊所财务管理、核算和监督管理工作，认真贯彻国家有关政策、法令和各项财务管理制度，严格遵守财经纪律，加强财务监督。
2、负责建立健全诊所各项财务管理制度、经济管理制度以及内部控制制度，并督促具体贯彻执行。
3、负责诊所年度财务预算的制定，预算执行的分析及年终决算工作。合理调整资金，精打细算，提高资金使用效果。
4、负责诊所的日常会计核算工作，审查各项财务收支，纠正和制止一切违纪违法行为，对重大问题及时向领导及有关部门报告。
5、负责诊所的成本核算工作，逐步实行全额成本核算，完善成本管理制度和上岗津贴管理办法，促使各部门提高成本意识，进一步挖掘增收节支的潜力，为领导决策当好参谋和助手。
6、负责诊所各项收费标准的制定、申报、监督和检查。
7、负责诊所的收费、结算及各种收费票据的管理以及诊所会计档案的管理工作。
8、依据相关部门提供的.职工工资和奖金的发放标准，负责工资、奖金的发放及公积金的管理。
9、负责诊所财会人员队伍建设及业务技术考核，加强财会人员的思想政治工作和业务培训，不断提高财会人员业务能力和技术水平。
10、负责门诊病人的挂号、收费工作，负责办理住院病人入院登记、出院费用结算及费用查询事宜，负责解答病人与收费相关的问题等。
11、完成总经理交办的其他临时性工作任务。
1、落实各项财务制度、规范，制订财务部岗位责任制，检查、监督、指导各岗位工作;
2、编写财务分析报告，审核各种对内、对外财务报表;
3、严格按照财务预算、经济合同审批各项开支，实施财务监督;
4、协助项目经理，组织编制项目年度财务预算，按时上报月度财务预算;
5、根据发展商/业主委员会审核批准的年度费用开支预算及管理公约， 监督、检查、稽核管理费收支情况，严格控制各项支出在预算之内;
6、参与重大经济业务、合同管理业务开拓的可行性研究，为物业经理决策提供参考性信息;
7、协调与其他部门、客户、发展商财务部、总公司财务部的关系;
8、负责与银行、税务、工商联络及商讨有关物业管理公司的税务及外汇等事宜;
9、协同项目经理出席定期与业主的会议，每月对项目的财务状况作出报告分析及提出建议;
10、配合内部、外部审计人员对物业管理中心的财务账目进行审计工作;
11、保证账务处理符合国家法律法规及政策;
12、做好项目的费用收缴工作;
1、负责日常收支管理和核对、会计凭证、出纳、税务工作;
2、成品成本核算与分析;
3、认真核对并确认客户的每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收帐款明细帐;
4、每月提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表，每月向部门主管领导报送一份应收帐款分析明细表;
5、对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对帐，协调跟进帐务处理;
6、负责工资提成的核算等;
1.每日现金盘点与存现。
2.日常备用金的使用与汇总报账。
3.每月库存盘点和申购工作。
4.财务数据录入，主要指CRM系统的录入。
5.完成报表，主要指OA系统的财务报表。
6.前台接待，根据前台接待流程标准接待到诊顾客的工作。
7.收银工作(现金、刷卡、微信支付宝收款工作)。
1.负责各业务区域上下游财务对账及结算工作;
2.负责公司费用报销及付款审核;
3.负责根据所有相关票据制作记账凭证，并登记入账;
4.负责应收款催缴、应收款账龄分析和客户对账工作;
5.负责应付款往来核对，根据应付款账龄及时审核和处理到期应付款;
6.负责根据预算定期汇总费用实施情况，出具费用预算对比表;
7.参与业务部门其他相关评审工作;
8.配合领导做好财务报表、年度审计、预算等其他相关事宜。
1、负责日常费用报销发票审核、账务处理和年度费用预算控制及审核;
2、负责其他应收(付)款、备用金等业务及时催收和清算;
3、编制各类费用统计表及相关费用预算;
4、根据公司经营情况，组织公司成本核算、编制公司财务预算、成本计划、利润计划;
5、完成公司交办的其他事务性工作。
1、根据核算要求，对各部门的费用单据进行审核和记账。
2、根据相关资料，对采购价格以及成本进行审核。
3、根据核算要求，定期准确的做好内部各项目之间的相关结算工作。
4、根据核算要求，做好原材料库存的监管工作。
5、跟进和关注业务变化，及时提出相关核算调整意见。
6、根据业务要求，出具相关核算报表。
7、配合部门其他人员的工作。
8、完成部门负责人及公司领导安排的其他相关财务工作。
1. 按照公司的财务会计政策和制度，及时、准确编制公司账套的会计凭证，审核凭证附件的合法性和合理性，会计凭证记账，期末会计结账。
2. 编制相关账套的财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表。
3. 配合其他财务人员进行税务申报、缴纳税金等工作。
4. 打印、装订各类会计凭证、账套、报表。
5. 协助财务经理工作，提供相关账套的各类财务会计信息。