现如今，岗位职责在生活中的使用越来越广泛，岗位职责具有提高内部竞争活力，更好地发现和使用人才的作用。那么什么样的岗位职责才是有效的呢？问渠那得清如许，为有源头活水来，下面是爱岗的小编为家人们找到的财务部部门及岗位职责【优秀13篇】。
为了加强财务工作进度，以便在特定的时间内完成月财务工作，特制定本计划。
一、 月初安排
1、 根据上月已录入帐套中的记账凭证，首先编制财务报表，上
报给总经理查阅并将所有报表妥善保管。
2、 进行各银行对账工作。
3、 与代理记账人员进行沟通，如何向税务局报税。
4、 在车辆正式运营前熟悉熟练单车核算的流程，以便在正式运营后快速准确的核算出单车成本及利润。
二、 月中安排（每月11-20日）
1、15日前进行原始票据的整理，将原始票据录入帐套并作出记账凭 证。
2、原始凭证输入帐套后，将记账凭证打印出来并一一与相应的原始 凭证进行装订。
3、上月工资的发放。
三、 月末安排（每月20-30日）
1、 25日前进行原始票据的整理， 30日前将本月原始票据录入完毕并作出凭证。
2、 进行本月固定资产折旧的计提。
3、 期末成本收入的结转。
4、 凭证的整理、装订与归档。
5、 配合相关部门做好工作。
1 负责按照总部预算编制原则编制年度财务、资金预算。
2 负责跟进年度预算的落实并对差异进行分析。
3 负责企业年度财务核算及相关财务统计分析。
4 负责企业年度、季度、月度财务报表编制，保证报表的及时、准确性。
5 参与企业重大项目尽调和评估审核各类经济合同。
6 负责编制和收集融资所需的财务资料，配合集团进行融资管理工作，按要求编制报送融资相关报表及资料。
7 负责各类应收款的及时催缴、回笼工作。协调受限资金出款。
8 负责协调与税务部门的关系，对企业税收进行整体筹划与管理，按时办理企业各项免税、计税、纳税申报，配合税务部门进行税务稽查。
9 负责审核ERP收付款、NC凭证。
10 负责银行存款管理及日常库存现金的管理，保证资金安全。
11 负责配合内外部审计机构做好审计工作。
12 完成领导交办的其他工作事项。
1.负责对项目收入、成本、费用准确核算，审核相关原始单据，确保原始单据合法有效；
2.负责项目债权债务及内部往来、备用金的核算、对账及清算；
3.编制费用预算，定期出具内部经营报表，检查预算执行情况，及时分析反馈并提出改进建议；
4.每月按时上报月度资金计划及资金执行分析表；
5.每月按时完成结账工作，准确编制财务报表，做好财务分析工作；
6.严格按照集团的财务管理制度以及资金支付制度，对资金进行管理，及时归集资金，在资金计划范围内进行支付；
7.做好日常的税务申报缴纳工作，配合完成审计工作，确保税务零风险；
8.在遵循税收法律法规的前提下，充分利用税法合理避税，进行项目税务筹划工作；
9.负责与所在地银行、税务、工商等相关财务系统的政府公共关系的协调和联系；
10.配合项目清收工作，与甲方积极沟通协调，推进回款进度。
1. 外贸业务相关财务工作 ，进行账务处理；
2. 办理现金支付及银行结算业务，清缴各种费用；
3. 日常登记现金和银行帐目及支付报销单据；
4. 办理与客户与供应商之间的收付结算工作；
5. 完成领导交办的其它事项。
(一)财务统筹工作
1.制定公司财务目标、政策及操作程序，并根据授权向董事长报告；
2.建立健全公司财务系统的组织结构，设置岗位，明确职责，保障财务会计信息质量，降低经营管理成本，保证信息通畅，提高工作效率；
3.对公司的经营目标进行财务描述、分析，为经营管理决策提供依据，并定期审核公司的经营风险，采用有效的措施予以防范；
4.建立健全公司内部财务管理制度并组织实施，主持公司财务战略的制定、财务管理及内部控制工作；
5.审核财务报表，提交财务分析和管理工作报告，跟踪分析各种财务指标，揭示潜在的经营问题并提供管理当局决策参考；
6.确保公司财务体系的高效运转；组织并具体推动公司年度经营/预算计划程序。
(二)董事长助理职责工作
1.督促公司规范运作，做好和各部门的联络、协调工作，做好上情下达工作，及时传达董事长的各项指示安排，跟进工作任务的贯彻、落实、执行情况；
2.在董事长的指导下，协助各部门负责人，完成战略、年度工作计划、营销策划等方案制定及推动落地；
3.企业文化体系建立，组织公司层面的宣导和渗透。
职责：
1.负责对公司收入、费用报销等资金收付工作进行账目记录；
2.根据业务内容填制记账凭证；
3.负责填制与项目相关的财务报表；
4.辅助部门主管做好日常财务工作。
任职资格：
1.财务会计专业专科及以上学历；
2.了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务；
3.熟悉会计报表的处理，熟练使用财务软件；
4.善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力；
5.工作细致，责任感强，良好的。沟通能力、团队精神。
20xx 年财务部工作计划本工作计划主要分以下几个部分；1、财务核算 2、财务管理与监督 3、组织架构与岗位职责 4、财务培训计划 5、工作重点和难点 6、20xx 年主要经济指标预测。各部分分别叙述如下：
一、 财务核算工作
1、会计电算化。
会计电算化是搞好我司财务工作的必要前提之一。为了保证会计信息的快速准确，靠传统的手工来记帐、汇总、分析数据，满足不了公司的发展需求。财务部门既是一个职能管理部门、同时更是一个信息部门，要求随时为公司的决策提供准确的参考信息或决策依据。在20xx 年年初我司财务部已经着手会计电算化的工作，各方面的基础工作均已具备，但由于合作单位浪潮国强软件公司的不合作，使此项工作进程耽搁较久。
针对浪潮国强不合作现状，我司计划重新寻找合作软件商，初步确定为金蝶或用友软件。目前正在洽谈和比价之中，预计 20xx 年 11 从月可以确定软件商和软件版本， 20xx 年 12 月总公司财务部着手财务软件的切换工作，20xx 年 1 月开始在部分分(子)公司推广，在20xx 年 6 月份之前，所有下属公司实现会计电算化。
2、会计报表体系
1 ： 我司目前的会计报表体系主要包括(总公司和分公司一致)
日报：资金日报表、应收帐款日报表、在途资金日报表
月报：资产负债表、损益表、费用预算表、实际费用汇总表、往来明细表
年报：资产负债表、损益表、现金流量表、费用预算表、实际费用汇总表、 往来明细表
初步计划是在 20xx 年增加一个报表，即“商品销售利润明细 ，该表要求各下属公司对不同商品的销售收入、销售成本、销表” 售费用、销售利润等要素的计算分析，按月上报。总公司财务部 需要同样进行此项工作，然后按月将所有下属公司及总公司的销 售利润明细表合并调整，从而对我司所有销售商品的销售利润状 况有一个准确的了解。此项工作量非常大，在下属公司实现电算 化后，可以交好的完成。
第二个计划是在 20xx 年的财务人员考核中增加一个项目，即 会计报表数据准确性的考核。并以此作为衡量其工作质量的一个 重要指标。对工作质量较差者实行淘汰，比如末位淘汰制，以促 进财务工作质量的提高。
3、下属公司财务信息监控 下属公司均在深圳以外的地区，总公司对下属公司财务状况需要及时准确的掌握。随着下属公司的增加，这项工作的必要性和难度日益突出，如何更好地解好该问题，是财务部当前的工作“重中之重”。主要方式有以下几点：
第一、上述的报表体系是总公司与下属公司沟通的途径之一，毫无疑问，报表体系的不断完善和准确十分重要。
第二、借助银行的结算网络，加强我司资金的管理和控制。目前总公司财务部已经和深圳的工行、建行、招行分别商谈。从我们的要求有以下几点：1、深圳总公司和全国的下属公司均在同一家银行系统开户结算，那么要求深圳该行能为我司提供较大的资金支持；2、该深圳银行需要和我司下属公司所在地的开户行协调，解决定向汇款、定时汇款的问题；3、总公司能够通过电脑系统(以某中方式与银行部分信息系统对接)借助银行的信息，实现对全国下属公司资金的实时监控。从接触的几家银行看，目前招行的“网上银行”系统结算、监控均不错，但其资金实力不够强，且部分下属公司所在地招行没有网点，已基本否定。工行和建行资金实力不错，但目前尚没有开通“网上银行”，无法对下属公司进行实时监控。天音与工行正在开始合作，我司计划视天音的合作效果选取合作银行。
第三、实行分级工作报告制度。按照财务部的人力架构计划，20xx年设置区域财务经理，每个区域财务经理协助总公司财务经理分管3-5个下属公司。要求下属公司财务负责人定期向区域财务经理书面报告，区域财务经理定期向总公司财务经理书面报告。作为一项制度，每月至少一次。除了定期汇报，区域财务经理也可以不定期向总公司财务经理随时汇报工作情况，以保证上下信息的沟通流畅。如果总公司财务经理一人面向所有下属公司财务负责人，从个人精力和能力均无法保证把工作做好。
二、财务管理与监督
1、资金管理 从工作对象分包括：下属公司的资金管理和总公司的资金管理 从工作内容分包括：资金的筹集(回款回笼及融资)和资金的运用；
从资金所处形态分包括：批发系统资金和零售系统资金。
目标：通过与银行的合作，搭建安全、快捷的资金结算网络。通过内部管理控制，合理筹措、统筹安排运用资金。
先谈批发； 从批发系统看，资金管理主要包括：存货的管理、应收帐款的管理、在途资金的管理三个方面。
存货的管理包括两个内容：存货的安全性、存货的合理性。存货的安全通过规范商品进出库流程，严格出货管理制度，加强仓库安全设施等手段从根本上来保证。作为必要的辅助措施商品运输保险和仓储保险工作不可不做。存货的合理性我司主要是通过合理的定货计划急合理的分货计划来保证。但作为一个全国的手机代理商，迫于种种原因，在一定时期会存在库存的不合理，这方面我司能做的就是进一步增加融资渠道，确保资金能够满足库存需求。另方面可以考虑加强与供应商的沟通，尽量减少不合理的库存压力，并尽量争取适量的信用额度。
应收帐款的管理，我司已经有一个专门的信用政策。财务部在20xx 年的信用管理方面的工作起到了应有的作用。在 20xx 年将根据 4公司实际发展状况，进一步完善信用政策，并采取更有力的手段减少应收帐款，降低经营风险。比如现金折扣政策的运用等，我们要再进行认真测算，决定受否采用，比率多少等等。在途资金的管理也就是结算手段不断改善的过程。确定了主要合作银行以后，对下属公司的开户行会基本统一。那么关键的问题就是下属公司与客户的结算问题，包括银行帐户的结算、存折的结算、现金结算等等。在选取结算方式时财务部的原则是：资金的安全性第一、结算的快捷性服从于安全性。这方面的工作，我从同行业先进单位取得一些经验，今后还要继续摸索完善。
零售： 零售的资金管理的重点两个：一是自营店的管理、二是加盟零售店的资金结算方式(安全性、快捷性)，包括加盟费的收取和货款的回笼。这里的难点是加盟零售店的货款结算，由于各地银行结算手段的不同，需要根据当地银行系统的先进与否，采取不同的结算方式。在这个方面我们没有经验，也没有现成的经验可以借鉴，仍是需要在时间中逐步学习和总结。
2、财务预算 按照财务人力架构，将设置一财务主管职位，其主要职能就是负责财务预算、资金调度和协助融资工作。预算包括：商品销售预算、商品订购预算、费用预算、应收帐款预算、应付帐款预算、现金(货币资金)预算、其他收支预算等。在本月财务部针对费用预算工作已 在经着手布置到各部门和下属公司。 20xx 年 11 月财务部将会对所有预算工作进行督导和跟踪，以配合总公司 20xx 年的工作计划。
在其他有关预算的具体规定， 20xx 年 11 月之中财务部陆续下达，作为年度预算我们不可能作的十分准确，但要在 20xx 年 11 月中，把预算的的制度真正建立起来，预算的工作程序明确，各部门和下属公司的预算工作任务清楚，为以后的预算工作顺利开展奠定基础。
3、费用管理 在财务预算工作中包含了费用预算的工作，但费用管理不仅仅是通过一个预算就可以达到预定目标。这里主要原因是对非常规的费用如何管理、对超预算的费用通过什么程序和方式审批、对分(子)公司的业务招待费管理等等。财务部已经有一些不成熟的想法，基本原则是：公平性、公开性、可操作性和程序简单化。方案草稿将在近期提报给有关部门和人员，征求多方面的意见，形成尽可能合理并可行的方案，为 20xx 年公司总体目标服务。
三、 组织机构与部门、岗位职责
财务部 20xx 年架构：见附表 1 6
本架构与现行架构的区别主要在于增加了区域财务经理的岗位，这也是公司发展客观需要。对区域财务经理的岗位职责财务部也有一个初步的想法，但有一个如何授权的问题，尚没有成熟的做法。一方面在实践工作中总结，另方面和人力资源部共同探讨，给予适当的责、权、利，是区域财务经理顺利开展工作的必要前提。
区域财务经理计划 20xx 年 3 月份以前配置齐全，基本考虑从优秀的子公司财务经理之中提升。内部提升最大的好处在于熟悉公司内部的运做，可以较快的进入工作角色，并且对公司所有其他财务人员也是一个激励。
在架构中另外一个小的区别是，原来财务部副经理将专心承担零售连锁加盟的财务重担，总公司财务部计划招聘一名经理助理，协助财务经理的工作。 在 20xx 年 11 月分财务部需要配置的人员主要有：经理助理(补 、会计主管(一直空缺)缺) 、以及石家庄子公司财务负责人。由于财务工作的特殊性，上述人员的重要性，人员较难到位。财务部的原则是宁缺毋滥，也希望人力资源部协助财务部多方面想想办法，财务人员尽快到位，保证我司 20xx 年财务工作顺利开展。
财务部部门、岗位职责，主要包括以下内容：财务部部门职责、总公司财务部岗位职责、区域财务经理职责、下属公司财务部岗位职责。
四、 财务培训计划
财务部 20xx 年培训计划主要包括以下几个方面；
1、新入职员工培训。此项培训工作是一个制度性的常规培训。 所有新入职财务人员必须按照财务部制订的培训计划进行学 《财务部新员工岗前见习规定》 习培训。具体见附件 2：
2、相关部门财务知识培训。由于财务工作涉及到公司所有部门 方方面面，财务工作要想做好必须得到公司各部门全体人员的支持和合作。财务部对相关部门人员的财务知识培训十分 ，见 重要。在这方面财务部制定了一个《财务制度培训纲要》 附件 3，可
3、财务人员在岗培训。主要采取内部人员讲座和外部人员讲座 两种方式。内部培训一般结合公司实际情况选取课题，如：销售收入的确认、销售折扣的帐务处理、费用管理的细化(分 项目、分单位部门等)，采取培训和探讨结合的方式，计划 20xx 年每二个月进行一次这样的培训。外部培训主要是请外 部专家进行专项培训，比如有关税务风险防范培训、有关新 会计准则培训等计划 20xx 年每季度一次。
4、财务人员外部培训。采取送到天音公司财务部或其他培训机 构学习的方式进行培训，视具体情况而定。
5、巡回指导。这项工作包括几个方面：一是总公司财务部人员 的巡回培训，计划在一季度对下属公司电算化进行一次巡回培训。二、财务经理巡回检查工作的同时进行培训；三、重 点是区域财务经理对下属公司的经常性巡回培训
6、财务例会。每周一次，总结工作、计划工作、同时也是一次学习和提高。
五、工作重点与难点：
1、增加资金投入：资金需求计划和融资计划在后面 20xx 年主要财务 指标预测中有具体数据。根据我司 20xx 年的销售计划，资金缺口 比较大，如何更好地与银行合作，取得银行的资金支持是我司 20xx 年总体目标能否实现的关键。在这个问题上财务部感觉压力特别大，如何多方位拓宽融资渠道，保证公司高速发展所需资金，是 财务部的工作重点和难点。
2、招聘、培训并吸引优秀人才。“成亦萧何、败亦萧何”，所有的工 作成败的关键还是在于人。公司发展到一定程度，所有的工作必 须纳入整体系统运做之中。一个系统的运做靠个别人是不可能有 任何作为的，使系统发挥最大作用就需要一大批优秀的人才。财务工作也是如此，当前最缺的是优秀的人才。20xx 年度财务部在 人才的招聘、培训方面要下更大的力气。如何留住优秀的人才， 需要公司高层领导进行方向的指导，需要人力资源部对公司员工的职业生涯进行规划，对员工的激励机制更加得力。最关键的是 使每个员工在爱施德工作有一定的压力引导其不断进进取，同时 也有一定的安定感、归宿感，甚至更高层面的成就感。
六、 20xx 年主要财务指标预测
20xx 年主要财务指标预测包括以下几个方面：
1、 20001 年费用预算
2、 20xx 年销售收入及成本预算
3、 20xx 年固定资产预算
4、 20xx 年低值易耗品预算
5、 20xx 年其他现金预算
6、 20xx 年现金预算
7、 20xx 年预计损益表
8、 20xx 年 12 月预算资产负债状况
20xx年是xx市盐业公司深化改革的关键之年，也是盐行业应对体制改革、务实工作基础的重要一年。根据局党委统一安排部署，我科室结合财务管理工作中的实际，细致分析财务工作以后发展形势，狠抓制度落实工作，强化财务管理，增强责任意识、服务意识、并充分认识和扎实地做好财务工作，现将20xx年财务工作计划安排如下。
一、严格遵守财经等法律、法规和国家统一会计制度，遵守职业道德，树立良好的职业品质，严谨工作作风，严守工作纪律，坚持原则，秉公办事，当好家、理好财，更好的服务企业，是我们财务部门应尽的职责。努力提高工作效率和工作质量。全面细致、及时地为公司及相关部门提供祥实信息，为领导决策提供可靠依据，当好领导参谋。
二、积极参与企业管理。随着财务管理职能的日益显现，财务管理应参与企业管理的逐个环节，为总体规划制定提供依据，为落实各项工作进行监督，为准确考核工作提供结果。
三、随着单位精细化管理水平的不断强化，对财务管理也提出了更高的要求，根据财务管理的特点以及财务管理的要求，我们要进一步做好日常工作。
1、加强规范现金管理，做好日常核算，按照财务制度，办理现金收付和银行结算业务，强化资金使用的计划性、预算性、效率性和安全性，尽可能地规避资金风险。
2、努力开源节流，使有限的资金发挥最大的作用，为公司提供财力上的保证。在费用控制方面，严格按费用审批制度执行。加强艰苦奋斗、勤俭节约的理财作风，将各项费用压到最低限度，倡导人人提高节约的意识。
3、在借款、费用报销、审核、收付款等环节，我们坚持原则、严格遵守公司的财务制度，把一些不合理的借款和费用报销拒之门外。
4、加大财务基础工作建设环节，从粘贴票据、装订凭证、签字齐全、印章保管等工作抓起，认真审核原始票据，细化财务报账流程。内控与内审结合，每年进行自查、自检工作。做到账目清楚，帐证、帐实、账表、账账相符，使财务基础工作规范化。
5、加强国税、地税、审计、财政、银行各部门业务联系，及时掌握相关法律、法规政策，为企业挽回不必要的损失。
6、更进一步配合好相关科室各项工作，多沟通、协调，确保各项工作精准无差错。及时按期上报各项报表。
7、积极与陕西省盐业公司保持常联系、多沟通、按月对账，做到往来账务结算及时，账账相符，准确无误。
四、加强会计电算化的应用与管理，做好会计管理基础工作，加强会计信息系统的安全与保密，做好电算化会计档案管理。
五、积极整理会计档案，规范会计档案管理。
六、按时完成公司的纳税申报、发票购买和管理、台账登记工作
七、加强财务人员每年一度的培训教育，了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容、要点和精髓。全面按新准则的规范要求，进行账务处理。全面深入的学习 财务知识、开拓视野、丰富知识、学好聚财、生财、用财之道，积极实施财务人才工程，进一步完善财务人员知识结构，及早成为一专多用，德才兼备，富有创新精神和进取意识的复合型财会人才，强化财务管理的整体素质。
八、积极争取资金，搞好资金回笼监督管理，推动国有资产合理流动和优化配合，促进行业改革。与各县区盐业公司搞好业务往来结算，及时清收往来欠款。
九、我科继续保持精诚团结、不怕艰苦、不怕累的工作干劲。一切以工作为重，严格遵守公司的上下班、请销假等各项制度。爱岗敬业、提高效率、热情服务。要主动加班加点，任务难不扯皮，任务累不拖诿，甘于奉献，尽职尽责。
十、搞好财务分析、为领导决策提供有效的参考数据。
十一、圆满完成局司领导交办的其他工作任务。
1、多汇报、多请示、多沟通，认真领会上级精神，科学规划，科学组织税收收入。落实组织收入原则，按照科学化、精细化管理要求，科学分配年度收入计划，加强对20xx年税收收入预测工作，及时掌握各分局的税收收入进展情况，努力降低全局收入预测差错率，力争完成税收收入任务。
2、抓好日常财务管理工作，做到财务工作长计划，短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。做好基建维修项目的资金概算、审核、立项呈报手续。
3、进一步加强固定资产管理。将会同有关科室对我局固定资产进行更深层次的管理，保障固定资产的安全和完整。做到账实相符。对发生的固定资产盘盈、毁损、报废及盘亏，经审批后进行账务处理。
4、加强财务人员的业务知识、会计制度和国家有关财经法规的学习，提高财务人员的专业知识、技能和判断能力。5、突出税收票证、税收账户、收入工作纪律三个安全点的监控。严格税收票款结报手续，杜绝压库、挪用税款现象。定期不定期的对大厅税收征收人员票款进行检查，及时监督大厅税款结报、解缴情况，杜绝违规违纪现象发生。
6、做好本职工作的同时，完成领导交办的其他任务并处理好同其他部门的协调关系。
1、 组织办理银行贷款，确保资金到位，统筹安排资金的账期及还贷工作，维护公司信用；
2、 辅助财务经理组织编制项目公司年度、季度、月度资金运作计划；
3、会计核算及账务处理，编制、汇总公司会计报表；
4、协助财务经理进行财务分析，提交财务分析报告并协助进行成本预测、控制、核算，提出成本控制方案并监督实施；
5、负责每月向区域报送各类财务会计报表，保证其真实和准确性。
1、负责日常收支管理和核对、会计凭证、出纳、税务工作；
2、成品成本核算与分析；
3、认真核对并确认客户的。每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收帐款明细帐；
4、每月提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表，每月向部门主管领导报送一份应收帐款分析明细表；
5、对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对帐，协调跟进帐务处理；
6、负责工资提成的核算等；
1、 负责区域财务成本管理及数据分析。
2、 负责区域财务活动分析、定期出具分析报告。
3、 负责区域财务银行业务管理。
4、 辅助区域税务申报及业务办理。
5、 辅助区域财务培训、财务稽核。
一、以质量贯标为契机，不断增强全员的预算管理意识。
今年市局（公司）将我公司列为第一批质量认证达标单位，职工的质量规范意识明显增强。我们
在费用控制方面，
一是采取定额包干的方式，将手机、座机费、办公费、油料费定额控制，节约归已、超支自负，培养了职工的节约意识。
二是采取预算审批的方式，对定额以外的费用，务必先层层审批，没有审批发生的费用，一律不予报销。在现金预算方面，为提高现金预算的准确性，在实际支付时做到，没有现金预算项目的`不予支付，超预算支付标准的不予支付，从而提高了现金预算意识。
在职工借款还款方面，规定了借款务必于出发后XX日内还款，并将其写入科室方针目标，确实起到了降低借款数额，减少资金占用，避免呆帐发生的用心作用。透过预算管理这一有效的管理手段，职工的规范意识进一步增强，促进了各项工作的开展。
二、以培训为动力，不断提高财会人员的业务水平。
几年来，市局（公司）一向把人员培训视为企业发展，增强企业竞争力的突破口，财务管理工作同样迫切需要素质较高的会计从业人员，因此我们根据实际工作的要求，年初就制定了基层会计人员培训计划，有步骤有目的的进行培训，今年共举办了三期会计人员培训班，分别学习了《会计法》、《烟站财务管理核算办法》、《企业管理工作意见》、《工作质量与方针目标考核办法》。
透过学习，进一步了解了公司的各项管理制度，懂得了基层烟站会计人员的工作要求，如何更好地做好基层财务工作等。提高了干好基层财务工作的主动性与用心性。
同时，我们还加强了财务科全体人员的业务培训，财务科全体成员用心参加各种形式的学习，努力提高业务水平，在市局组织的大比武中取得了较好的成绩，同时在财政局组织的财务基础工作检查中，得到好评。财务科成员更是把提高自身素质当成是能否胜任工作，能否提高财务管理水平的头等大事来做。
用心进取，努力学习，今年先后有三人次参加了全国会计中级职称考试，二人次参加了全国会计初级考试。烟站会计人员也有多人次报名参加了全国会计初级考试。局（公司）全体财务人员业务技能水平不断提高，为干好工作带给了素质保证。
三、以考�
随着企业管理的进一步深入，财务的管理职能逐渐增强。今年，市局（公司）为加大职责制考核力度，保证职责制的贯彻落实，专门成立了考核组织，财务科同企管科及办公室一齐用心参与考核，严格按职责制考核兑现，保证了各项工作的顺利开展。体现了职责制的严肃性与公正性。
工作中，最重要的一点就是借市局（公司）的考核体系，采取了工作质量与方针目标的考核机制，将管理的要求与重点，纳入工作质量与方针目标考核。
制定了烟站会计、保管方针目标工作质量考核标准，将科室费用预算、职工借款写入方针目标。透过月份考核与工资挂钩，季度与奖金挂钩等兑现按《财务会计制度》和《会计法》的要求，全面提高财务核算质量，实事求是的体现财务经营成果，做诚信纳税单位。并顺利透过每年一次的国税、地税关于纳税状况的检查。
这就强化了财务的监督管理职能，规范了各站所经营行为，有力保证了各项工作的顺利进行。
四、用心参与企业经营管理，搞好公司财产物资的清查与盘点
随着企业的不断发展，财务的管理职能日益显现。财务管理参与到企业管理的方方面面，从物资采购中的比价采购小组到基建的招投标，再到废旧物资的处理等等，财务科都参与其中，起到了其应有的作用。
为加强对基层站所各项财产物资的管理，迎接各级的指导于检查，透过现场清查，由物流服务中心建立了烟站、管销所的固定资产、低值易耗品登记台帐。今年6月份，财务科全体成员利用晚上的时间，加班加点对各烟站烟用物资的扶持兑现状况进行了核查，透过核查，提高了基层会计、保管的职责心，规范了烟站的会计基础工作，有效的防止了错误的出现。这就加强了管理，确保了财产物资的帐帐、帐实相符，提高了财产物资的利用效能。
五、搞好财经秩序整顿工作，全面做好迎接审计的准备
根据上级局（公司）关于财经秩序整顿工作的要求，结合我公司自身的实际，认真搞好自查与整顿，个性是把整顿工作视为规范企业经� 首先，对XX年以来的卷烟购、销、存业务认真检查，并与烟厂核对一致，确保做到帐帐、帐实相符，没有发现违反规定的行为，保证了自查工作的质量。
其次，对基层站所进行全面审计，加强对金曾会计人员的指导。从会计基础工作导演用物资的扶持兑现，再到烟叶收购中涉及到的财务工作，财务科人员都一一指导到位，规范了会计的基础工作，为迎审计署的检查做好了充分的准备。
六、加强资金管理，减少资金占用，提高资金利用率
年初，我公司资产负债率高达，为了切实降低资产负债率，从点滴做起，控制资金占用，提高资使用效率，首先对欠款状况进行了分析，会同各业务科室用心回收货款。其次做好现金预算的预算和编报，防止资金的积压。第三、严格执行省资金结算中心的管理规定，从严控制烟站资金占用，将物资销售款及时要求上划。从而减少了资金占用，降低了财务费用，提高了企业经济效益。
七、20xx年财务工作计划
为全面搞好20xx年全面预算管理与财务管理工作，我们计划重点抓好以下几个方面的工作：
（一）根据上级公司下达的预算指导意见，进一步搞好预算管理工作。预算管理作为财务管理中的重要一环，与全面做好财务工作息息相关。在明年的工作当中，要进一步加强对科室、站所的费用预算指导与预算管理，认真做好预算的分析、分解与落实工作，使全面预算管理真正成为全员预算管理，让预算真正发挥其应有的作用。
（二）结合iso9000质量认证，当好领导的参谋，确保完成上级局（公司）下达的各项指标。今年，公司已走上了良性发展的快车道，卷烟销售与烟叶经营质量不断提高，企业资产得到进一步净化与整合。结合市局（公司）贯彻9000质量认证体系，本着严、深、细、实的原则，全面强化两烟职责制的制定与落实，在千辛万苦抓增收的基础上，千方百计研究节支，力争完成各项任务指标。
同时，认真研究搞好多种经营工作，围绕盘活资产，对现有闲置的网点和烟站进行对外租赁；认真清理往来帐户，大力回收货款，减少资金占用，提高企业资产负债结构，降低企业资产负债率。根据上级公司物资采购的要求，进一步健全物资比价采购制度。
三）继续开展会计从业人员的培训活动，进一步搞好烟站的基础工作，提高管理水平。企业越发展进步，财务管理的作用就越突出。所着企业的不断发展壮大，对财务管理的要求也越来越高。为了适应这一要求，就务必继续开展会计从业人员的培训，提高会计从业人员的水平。在提高会计人员水平的基础上，进一步加强检查督促与指导，搞好会计的基础工作，为更好的参与企业的经营管理工作打下坚实的基础。
总之，今年财务科的工作在各位领导的支持与帮忙下，在各科室和基层站所的配合下，按照党委的部署和安排，认真组织落实，取得了较好的成绩。但是，来年的任务更重，压力更大，我们财务科全体成员将变压力为动力，用心进取，开拓创新，充分发挥财务管理在企业管理中的核心作用，为企业的发展壮大做出新的更大的贡献。
1、建立健全财务管理体系，对财务部的日常管理、年度预算、资金运作、内控体系等进行总体控制。
2、主持财务报表与财务预决算的编制工作，分析公司经营财务指标，为公司决策提供有效财务分析。
4、对公司税收进行整理筹划与管理。
5、掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，及时向总经理和董事长汇报工作情况。
思路决定出路，行动决定结果。今后财务部开展工作的思路是：以发展的理念进行工作，根据公司的具体情况及公司领导将公司在整个市场中的定位变化，不断学习、不断更新思路、不断创新思维来适应工作需要及开展财务部工作。
回顾过去一年，财务部略表看法：
公司未明确具体销售政策，使得产品销售价格及利润空间起伏不定，从一定程度上不可进行控制，影响了公司的盈利水平，
公司信息化建设不够，也就不能更好的服务于消费者及更好地达到消费者需求、期望，在一定程度上影响了公司销售，
公司业务宣传不够，在一定程度上影响了公司销售，
公司的全面管理工作不够，影响了公司的盈利能力，
对员工的影响力不够(学习培训等)，不能让员工素养形成良好的、积极向上的氛围，影响了销售及盈利能力。