出纳周例会工作总结(3篇)

出纳周例会工作总结(精选3篇)

出纳周例会工作总结 篇1

一、失误、缺点

1、每星期跟"主办会计"进行帐务核对,发现差错及时查找,做到帐实相符

2、心态调整。其实正所谓"天下难事始于易,天下大事始于细"

3、外围退货的跟踪。

二、出纳职责在这期间,我因在财务上做如下具体工作。

1、严格按照公司的管理制度进行资金的把关,杜绝浪费及不正常的开支。

2、出纳员支付(包括公、私借用)每一笔款项,不论金额大小均须总经理、财务经理、经办人签字。

3、必须建立健全现金日记帐,逐笔记载现金收付。每日核对现金库存,并填报当日现金流量表,做到日清月结、每日结算、帐款相符、定期盘点。

4、销售、维修配件的货款必须入账。

5、提取总公司销售奖励款和报销各项费用的现金必须入账。

6、当日有到款,必须当日开具收款收据

7、月底及时与财务人员对帐。(帐实相符,帐帐相符)

三、今后的努力方向

1、作为一个合格的出纳,我必须具备以下的基本要求:

一、学习、了解和掌握政策法规和公司制度,不断提高自己的业务水平和知识技能。

二、学会制订本职岗位工作制度,挥财务控制、监督的作用。

三、出纳人员要恪守良好的职业道德。

出纳周例会工作总结 篇2

一、付款问题及问题描述:

1.付款公司名、账号有误,导致退汇后出现第二次、第三次付款;

2.结算中心收到付款申请后,实际付款日期和会计记账日期不同步,如:8月第二次材料款7-24日已全部审批通过,会计30号才付款;

3.付款单用途填写不规范,导致付款、记账时选择预算项目有误;

4.外币付款有延期,付款合同、发票不齐全;

5.材料付款计划表信息不全,部分公司名、账号不准确详细,付款中,出现临时修改付款金额、付款方式(承兑或现汇)和暂不付情况;

6.单据签收过程中出现单据遗失情况;

二、解决方案:

1.请会计严格审核付款单据并要求填单人填写正确付款账号;

2.与结算中心沟通,确保及时付款,加快付款速度,如有退汇,应及时做账反馈在系统里;

3.是费用类的付款请写明电费、招待费、报销,如材料请写明材料款、货款;如模具请写明模具款。不要出现以下情况如:用途为“维修货款”,实为维修费用类;

4.出纳以通过审批流程的材料付款表进行付款,会计需填写正确付款单位、账户和金额。付款中如有金额修改、付款方式修改和暂不付款等问题,会计应给领导审批后给到出纳更正付款;

5.外币付款已退回给经办人重新补齐资料;

6.单据交接要及时,如会计发现有单据不齐全可不签收单据,并及时与出纳沟通,要求补齐单据;如会计已在签收表上签名,将视为会计已接收单据;

三、出纳工作整改:

1.避免重复记账。

2.杜绝多次付款不成功和多付款。

3.加强与总账、会计的`沟通和学习,熟悉资金系统业务流程。

4.在工作中出现的错误应及时更正,并虚心听取上级和同事的要求和建议负责日常现金收支与管理;

支付日常费用、资产、工具备件等款项及协助薪资专员发放工资;依照集团审批的材料付款计划,支付材料款;

负责与结算中心、银行、会计核对货币资金帐户余额;并及时出具资金对帐报表和银行余额调节表;确保数据准确无误,账实一致,账账一致;

负责废品及处理品的出售收款及开单管理。

出纳周例会工作总结 篇3

一、作为出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责。

1、与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资发放工作。

2、清理客户欠费名单,并与各个相关部门通力合作,共同完成欠费的催收工作。

3、核对保险名单,与保险公司办理好交接手续,完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。

4、做好各种财务报表及统计报表,并及时送交相关主管部门。

二、其他工作

1、迎接公司评估,准备所需财务相关材料,及时送交办公室。

2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作,做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计,并提交领导审阅。

3 、按照公司部署,做好了社会公益活动及困难职工救济工作。

4、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现现金金额不符,做到及时汇报,及时处理。

5、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行,从无坐支现金。

6、根据会计提供的依据,及时发放教工工资和其它应发放的经费。

7、坚持财务手续,严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐),对不符手续的发票不付款。

忙忙碌碌的一周又过去了,由于刚刚开学,本周的主要工作还是收费,在收费过程当中每天都要面对形形色色的家长。作为学校的财务人员,深知学校财务状况的窘迫,面对每一笔开支,我都会细心地核对,以保障学校财务收支准确无误。在收费时,有的学生家长会毫不犹豫地掏出学费按学校的收费标准交费,可是有的.家长则会找出种种借口要求减免学费。

每当此时,我都会耐心而详细地向他们作出合理的解释。在理解的基础上有些家长还是很痛快地为学生交齐了学费。对于那些家里确实有困难的学生,我就会按照学校的规定,让他们填写减免学费申请表,经校领导批示后给予适当减免。

虽然收费工作看起来简单,但在实际工作中确实存在不少复杂的问题,如果处理得当不仅可以为学校创收,同时还会为学校招生。我校学生王翠莲的父亲第一次来我校咨询时,我向他详细介绍了我校的情况,并及时回答了家长提出的问题,在他感到满意的同时,又相继为我校介绍了六、七名学生。

在收费工作中我感受最深的就是人与人之间需要太多的沟通,太多的理解,无论什么问题在相互沟通、理解的基础上都会迎刃而解。

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