协会财务工作总结（精选30篇）
宗教活动场所中的矛盾纠纷，大多数都是因为经济的原因引起的，财务管理是否规范不仅直接影响着团体的凝聚力和场所的稳定，也关系着广大信教群众的切身利益。长期以来，我市因财务问题引发的矛盾时有发生，有的矛盾一触即发，相当激烈，广大信教群众要求民主理财、财务公开的呼声越来越高，并强烈要求政府部门加强监督和管理。现将我市宗教活动场所财务规范管理试点工作汇报
一、宗教活动场所财务规范管理主要做法及其成绩
近年来，我市各级民宗局高度重视，采取多种形式加强对宗教活动场所财务的规范化建设，取得了一些明显成效。
第一，加强财务督导。8月建立了宗教活动场所财务督导制度，市、县区宗教团体及三一教协会全部成立了财务督导小组，组长由各团体的主要负责人担任，全面加强对各宗教活动场所的财务监督和指导。较大的宗教活动场所建立内部财务监督小组，监督小组成员由3-5人懂财务的非场所管理组织成员担任，每月定期召开理财会议，参加人员包括监督小组成员、出纳、场所负责人，具体采购人员列席旁听，对当月发生的每笔资金收支情况实行集中审核。凡是对支出手续不规范的发票，当场予以纠正。凡经理财小组审核后确定无疑义的票据，加盖审核专用章;凡未经理财小组审核或审核未过关的，不允许其入账。财务督导制度实施二年以来，有效地对宗教活动场所的财务收支情况进行监督，财务管理有了明显的改观。
第二，加强财务制度建设。按照《宗教事务条例》的规定，我市宗教活动场所普遍建立了财务和会计制度，为了进一步加强对宗教活动场所的财务管理，市民宗局出台了《市宗教团体、宗教活动场所(民间信仰)财务管理指导意见》、《现金和银行存款流量表》、《资产负债表》等，市道教协会、市天主教爱国会、市两会、市三一教协会统一印制《市宗教活动场所收入专用收据》三联单，加强对较大宗教活动场收入的监督。
第三，加强财务人员业务培训。加强对宗教活动场所财务人员的培训，提高了他们的财经知识，动员有条件的场所财务人员要持证上岗，尽量聘用有会计资职的专业人员担任，对会计科目设置和记帐方法进行规范。堂多年来一直坚持聘用有会计专业资职的人员作为该场所的会计，科目设置合理、账目清楚、日清月结，内部监督严格，管理规范。市三一教协会也经常举办财务人员培训班，不断提高场所的财务管理水平。
第四，坚持财务收支公开。按照《宗教事务条例》有关规定，场所的财务收支情况和接受捐赠情况要向信徒群众公开，并接受宗教主管部门的监督。我市较大的场所能够做到每月将财务收支情况公开一次，接受信教群众、宗教团体的监督，增加透明度，维护场所的团结稳定。涵江鲤江庙从开始，每年年底在鲤江广场进行年度收支的情况向社会信众公布，接受信教群众的监督。市天主教爱国会每季度向宗教主管部门上报一次财务报表，每半年上报一次《资产负责表》，使宗教主管部门能够经常性地掌握了解场所的财务状况，洞察苗头性的问题，及时帮助纠正和解决。
第五，建立规范财务管理示范点。为了培养财务管理的示范单位，市民宗局每年召开1-2次财务规范管理现场经验交流会，让管理较为规范的场所进行现场经验介绍，让大家进行观摩学习，8月从中挑选涵江鲤江庙、堂、东山祖祠等9个宗教(民间信仰)活动场所上报省厅作为我市宗教活动场所财务规范管理试点。通过典型示范引路，达到全面规范管理的目的。
二、宗教活动场所财务管理存在的问题
当前我市宗教活动场所财务管理主要存在以下问题：
第一，财务制度不够落实。全市宗教活动场所虽然大部分都建立了财务和会计制度，但不够健全。有的制度挂在墙上形同虚设，根本不按照制度执行。有的场所负责人随心所欲，自已不带头遵守财务和会计制度，造成管理人员内部闹矛盾，不和谐不团结，造成信教群众对该场所的不信任和强烈不满。由于没有严格的财务制度，特别容易形成教职人员在经手钱款方面独断专行，给宗教活动场所的形象造成极大的损害，成为影响社会安定稳定的一个因素。
第二，财务管理不够规范。大部分宗教活动场所由于受到客观条件的限制，无法在银行开设户头，仍有相当数量的较大的宗教活动场所和经济收入较多的宗教活动场所仍然以个人的名义在银行存款，存在公款私存的现象。特别是有相当数量佛教场所仍然存在“个人账”和“口袋账”的现象，经济坐收坐支，从来没有建立账目，当家一人说了算。目前仍有部分场所收入不使用各宗教团体统一印制的收入专用发票，收不入账，存在“账外账”和小金库的现象。有的场所报销仍然没有正式凭据，白条现象依然存在;有的场所报销发票没有经过会计审核，报销手续不健全，没有经办人、证明人和负责人审批;有的场所大笔开支事前没有研究，审批不按制度规定，没有向信徒公开财务收支情况。
第三，财
务人员业务不够熟悉。我市宗教活动场财务人员多数来自教职人员和信教群众，人员素质参差不齐，往往是“兼职”或是“半路改行”，绝大多数没有进行会计上岗培训和继续教育,多数没有会计从业资格证，年龄较大，文化程度普遍较低，财会知识较缺乏。在设立账目时，没有按照规范科目设置，相当多的宗教活动场记账方法仍然是以记流水账方式，财务差错不易发现，不易纠正。而不是按照国家规定的复式记账法，不符合国家财政部关于民间非营利性组织的会计制度的要求。能够实行会计聘用有资质的专业人员担任的场所位数不多，大多数场所不愿意聘请专业会计人员的现象较为普遍，成为宗教活动场所会计账目不规范、财务管理无法提高的一个重要原因。
第四，财务监管不够到位。从下半年起，全市的宗教活动场所实行财务督导制度，各宗教活动场所加强内部管理，设立财务监督小组，但真正发挥的作用不够。虽然财务定期公布，但项目过于笼统，反映不出真实的开支情况，公布成了一种摆设。特别是《宗教事务条例》规定宗教活动场所要定期向宗教登记管理机关报送财务报表，目前，大部分宗教场所没有落实到位，游离于外部监管之外。由于监管不到位，这给个别人披着宗教外衣借教敛财的人带来了可乘之机。
三、加强宗教活动场所财务管理的建议
针对存在的问题，我认为要采取以下措施加以解决：
第一，自觉遵守和执行财会制度。宗教活动场所的财务管理工作是政府依法对宗教事务管理的内容之一;也是宗教活动场所内部事务管理的核心内容。宗教活动场所财务管理规范与否，直接关系到场所内部的团结;关系到宗教活动能否健康、有序的开展;关系到集体财产的安全;关系到宗教界乃至社会的安定稳定。宗教活动场所管理组织特别是场所负责人对此要有充分的认识，切实提高加强财务管理的自觉性和主动性。宗教活动场所作为非营利性的社会组织，除了要遵守国家有关宗教方面的法律、法规和政策、规章外，同时还要遵守国家的其他的法律法规和规章包括国家有关会计方面的法规、规章和制度。因此，宗教活动场所的管理组织成员特别是负责人以及财务人员要认真学习《宗教事务条例》、《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》、《会计档案管理办法》、《民间非营利组织会计制度》等有关法律、法规、规章和省、市宗教部门关于加强宗教活动场所财务管理的规定、意见。《市宗教团体、宗教活动场所(民间信仰)财务管理指导意见》，对财务规范管理提出了具体明确的指导意见，希望各宗教团体和场所要结合本场所的实际认真贯彻执行。
第二，探索推行宗教活动场所财务委托代理制度。加强对宗教活动场所财务监督，关键是贯彻实施《民间非营利组织会计制度》，这样才能解决宗教活动场所财务会计管理方面存在的问题，努力从制度上遏制宗教内部滋生的腐败。然而，在我市目前要全面实施《民间非营利组织会计制度》，条件还不具备，时机尚未成熟。因此，要在坚持宗教活动场所的资产所有权、资金使用权、财务审批权、核算单位和监督机制不变的前提下，要积极探索推行财务委托代理制，规范会计基础工作，减少因财务问题引发的矛盾。以乡镇为单位建立宗教活动场所财务委托代理服务中心，聘请专业会计人员，对辖区内各宗教活动场所收支的`原始凭证进行审核，协助各宗教活动场所做好财务管理和实施监督。各宗教活动场所自愿向财务代理中心办理委托书，并缴纳少量的代理费用;财务委托代理中心要自愿接受宗教活动场所的委托。这样既强化会计工作，又节约聘用会计人员成本，是一举二得的大好事。
第三，规范财务管理制度。各宗教活动场所要根据实际，制定规范的财务制度，形成系统的财务管理体系，为场所的财务管理工作确立制度上的保证。一要建立内部财务监督机制。规模较大的宗教活动场所要召开教职人员和信教群众会议，推选公道正派、懂财务管理的人员，成立财务监督小组。其他场所应设财务监督员，负责对本场所执行财务、会计制度情况进行监督。财务监督小组要定期召开会议，对当月发生的每笔资金收支情况实行集中审核。二要合理设置岗位和合理划分职责权限。要在分工协作的基础上，形成设置合理、环环相扣、相互制约的工作链和监督链。各场所的主要管理人员、会计、出纳的岗位要分开设置，不能交叉兼职，要明确会计员和出纳员的职责，并认真履行，不能相互替代。账、钱、物要分开保管，财务单据、账本、报表要专人保管，工作变动时办好移交。支票与印章也要分离，不能由同一个人保管。三要加强现金管理。加强对宗教活动场所的功德箱(奉献箱)管理，建立开箱清点制度。场所收入的现金，必须及时交出纳人员清点入账，出纳人员应出具收款收据，其他人不得私下接受。定期或不定期进行现金盘点，确保现金账面余额与实际库存相符。四要建立实物和固定资产管理制度。当前宗教活动场所受赠实物管理是最为薄弱的，因此各场所要建立健全实物受赠、保管、领用、核销和入账管理制度，做到受赠实物使用有记录，处理有依据，核销有凭证，投入工程建设有固定资产账。要明确固定资产保管、使用人的责任，做到固定资产购置有记账，保管有登记，使用(领用)有记录，核销有手续。
第四，建立健全监督制约机制。一要定期向公众及信教群众公开财务信息，实行财务透明化。《宗教事务条例》中规定“宗教团体、宗教活动场所应当向所在地的县级以上人民政府宗教事务部门报告财务收支情况和接受、使用捐赠情况，并以适当方式向信教公民公布。”为了打消捐赠者的顾虑和不信任感，宗教活动场所需要进行有效的财务管理，实行财务透明化，定期公布活动的绩效，就捐款的使用和结果与捐赠人进行及时有效的沟通。各场所应把财务公开工作落到实处，并在醒目位置设立财务公开栏和意见箱，每月公开财务收支和报表，并将每季度的财务报表统一送交所在宗教主管部门备案，自觉接受信教群众、宗教团体和宗教主管部门的监督。公众及信教群众可透过公布的信息了解宗教活动场所的财务状况，由公众及信教群众监督宗教的发展。二是各宗教团体要加强对本宗教各场所财务管理工作的指导，支持和协助政府宗教部门依法对场所财务管理情况进行必要的监督检查，及时发现问题，及时予以纠正，及时堵塞漏洞。真正把宗教活动场所的财务活动纳入国家法律、法规和政策允许的范围内，以保障宗教活动场所集体财产的安全。三是各级宗教事务部门要依法对各宗教活动场所执行《会计法》、《宗教事务条例》、《会计基础工作规范》、《会计档案管理办法》和《民间非营利组织会计制度》情况进行定期检查，把对宗教活动场所的财务管理情况的监督检查作为依法管理宗教事务的一项重点工作来抓，对执行不好的或仍然没有执行的场所将给予通报批评并责令限期整改，对拒不接受检查监督和及时整改的，要依照《宗教事务条例》的有关规定，对宗教活动场所场所及其负责人作出相应的行政处罚。
今年以来，我们财务审计科在上级各部门的关心支持和经信委党委的正确领导下，围绕年初制定的目标任务，坚持团结协作，任劳任怨，努力工作，尽力完成了上级部门及领导交办的各项任务。具体表现在以下各方面：
1、认真学习，提高综合素质。工业系统财务工作涉及面广，工作任务重，服务对象多，但我们财务科全体同志没有因工作忙而放松对政治理论及业务技能的学习，而是严格要求自己，积极参加上级部门及经信委组织的政治学习和各项政治活动。并能结合自身的工作岗位特点，认真学习贯彻<会计法>和国家有关财经法规，依法履行会计核算和会计监督的职责。遵纪守法，热爱本职工作，维护国家利益，保证财产资金安全，平时能结合形势，加强财务知识及新会计制度、新会计准则的学习，提高综合素质以适应工业经济发展的需要。
2、认真审核汇总报表，提高会计信息质量。能认真细致、及时地做好近40家企业的财务报表汇总和上报工作，为了确保报表的全面、准确、及时、清晰，对所有的基层报表一一进行认真审核。发现问题及时与企业联系，指出差错，耐心指导，对个别报送不及时的单位，总是不厌其烦的催报，力求资料的完整性，为领导和上级决策提供了依据。
3、合理编制收支预算，及时报送财务收支信息。为了合理编制经信委各部门(全额行政、参照公务员管理的行政、全额事业、自收自支事业、企业性质人员等等)的收支预算，我们按照上级财政部门及经信委领导对会计预决算的要求，既要总结分析上年度预算执行情况，找出影响本期预算的各种因素，又要客观分析本年度有关政策(调资、工改等情况)及本系统收取管理费企业的经济效益等相关情况对预算的影响，使预算更加切合实际，领导心中有数，利于操作，发挥其在财务管理中的积极作用，平时月、季、年及时做好机关的财务结算工作，按时报送财务收支信息。
4、积极筹措资金，确保机关工作正常运转。从经信委的整体情况看，人员性质多样化(公务员、行政、全额事业、自收自支事业、企业等性质)，资金渠道也多样化，有财政拨款、有补助收入、有管理费收入等，我们根据委里的自身特点及领导要求，积极筹措资金。
特别是总公司的收入来源，主要是收取企业的管理费，随着改制的不断深入，本系统大部分企业公转民营，加上部分企业受市场行情影响，资金困难，面临倒闭、破产，从而增加了收取的难度。加上招商引资力度加大，使许多外地大型企业参与控股，也使我们的管理费收缴增加了难度。但我们根据领导的要求，针对企业的实际情况，与企业领导协商，采取沟通，了解、多跑、多讲、多磨等办法，在经信委领导的大力支持下，以及各科室部门的关心和帮助，今年较好地完成了收取任务，确保了机关工作的正常运转。
5、认真执行财务制度，做好科内日常工作。听从领导指挥，服从领导安排，严格执行财务制度，认真、细致、准确地做好会计核算工作，按规定分类(经信委行政、三电办、总公司、中小企业服务中心、节能中心等几块)报销支付各项费用，加强现金管理，保证现金安全。定期做好与各银行的对帐工作，每月按时上缴各项基金(养老金、公积金、医保、税金)，定期去人事局保险处拨付离退休人员的工资，定期寄付遗孀生活费，定期对固定资产及往来帐进行清理、核查、登记，(今年配合办公室对装修后的固定资产，包括办公桌椅进行一一进行登记，分类入帐)并按会计部门要求进行帐务处理。
平时科内工作从大局出发，做到分工不分家，互相合作，齐心协力，在认真完成本科工作的同时，能尽力配合其他部门做好蓝天海公司的破产清算、金源公司的改制、钢管公司的破产清算、安全经费的收付、国有资产的清查、设备的处置、解困资金的拨付、职工身份置换、财政税务工商等综合部门的协调以及企业公积金的归集、信访等工作，积极完成领导和上级有关部门交办的各项任务。
6、配合做好融资担保科的工作。按照省开行的要求，每个季度提前筹集资金，认真细致地做好几千万资金的结息、付息工作，每个季度按时做好财务核算及年终的审计工作，及时提供季度会计信息。今年上半年配合融资中心办理了省行几千万资金的贷款手续，并将资金委放到相关企业，最近又协助担保公司准备了省里要求上报的多种整顿资料以及减资、验资等材料。
7、抓好困难企业的内审工作。内部审计工作也是财务工作的一项重要内容，这一工作时间紧、要求高、政策性强、也容易得罪人，但我们财务审计科在领导及纪检部门的支持下，每次都圆满地完成了任务。今年我们按照审计部门的内审要求和规定，对印染厂、塑料厂，等企业进行了财务收支内审，通过内审我们根据审计事实，一是对企业有关情况进行客观公正的评价。二是严肃财经纪律，及时调整帐务，提出整改措施。三是指导他们按财务制度设置帐户，合法合理使用资金，认真规范记好各类明细帐。四是出具了详细的书面报告，为领导了解情况、正确决策提供了依据，真正发挥了财务监督的职能。
8、做好会计培训工作及财务管理工作。今年三季度我们配合财政局做好“财务管理促进年”活动的宣传发动，对列统企业进行了财务管理工作的抽查，并针对抽查情况提出了建议和要求。今年我们还配合财政局会计科举办了多期培训班，上岗培训达20人次，继续教育达266人次，扬州财政专题讲座达30人次。我们还利用年报会等时间让企业财务科长互相交流、取长补短，学习内部管理经验，使企业财会人员既增长了业务知识，也为做好财务工作起到了促进提高作用。
综上所述，今年我们虽然做了一些工作，但距离改革发展的需要和领导的要求还有差距，主要表现在：一是与企业和相关科室之间沟通不够深入;二是对困难企业的内审工作重视不够;三是服务企业方面缺乏主动性;四是报刋信息方面仅满足于完成任务，没有做到超额完成很多。
20xx年的工作打算：
1、继续做好资金的筹集工作。明年我们在总结分析的基础上，对照目标任务，克服困难，尽力做好资金的筹集工作，多方争取资金，确保机关工作正常运转，特别是收取企业的管理费，仍然是财务审计科的重点工作，我们首先要强化服务意识，特别要注意服务态度、服务方式、服务效率，加强与企业的联系沟通，了解企业的实际困难，积极配合领导及有关部门为企业排忧解难，让企业感觉到我们的服务是实实在在的服务，是有效的服务，从而使企业认识到上缴管理费的必要性。
其次，从实际情况出发，根据不同类型的企业综合考虑企业自身的效益情况，使企业在能够承受或愿意承受的范围内积极配合我们的工作。再次要有敢于吃苦和持之以恒的精神，采取耐心、细致、多讲、多跑等方法，争取相关企业的理解和支持。尽管收取管理费的难度会越来越大，但我相信有经信委的正确领导和其他科室的大力支持，以及财务审计科全体人员的共同努力，这项工作是能够完成的。
2、认真执行财务制度，做好科内日常工作。20xx年首先明确岗位职责，充分利用有限的人力资源，合理分工各项业务，并将职责落实到位。其次根据财政局预算工作规定及领导的要求，结合经信委实际情况，拟定资金使用方案，按照预算要求，合理使用资金。
认真配合财政结算中心做好会计报帐工作，并协调争取相关资金合理使用。再次严格执行财务制度，认真细致做好会计核算工作，按时发放机关工作人员及离退休人员的工资、福利，及时上缴各项基金，按规定报销支付各项费用，加强现金管理，保证现金安全。规范财务印鉴及票据的管理，妥善保管好财务档案。及时、正确地汇总上报各种财务报表，为领导提供决策依据。
3、积极配合各职能部门完成领导交办的各项任务，在认真完成本科工作的同时，继续积极协调好财政、税务、审计、房管等职能部门的关系，与各科之间互相尊重、互相学习、团结协作，做到分工不分家，心往一处想，劲往一处使，齐心协力做好各项中心工作(企业的改制、资产的清查、解困资金的拨付、职工身份的置换、公积金的归集、信访、钢管公司破产等工作)。
4、强化财务监督，搞好审计工作。财务审计科担负着全系统的财务监督和管理职能，为了把这项工作做得更好，我们打算：
(1)积极配合会计事务所做好下属企业一年一度的查帐验证工作;
(2)配合纪检部门做好困难企业的内部审计工作，根据领导要求，合理做出安排，在审计过程中严格按规定办事，发现问题，提出整改意见。
5、积极培养会计人才，不断提高业务素质。为了使企业财务工作上档次、上水平，我们有责任帮助企业财务人员提高业务技能和综合素质，积极主动地配合会计管理机构，对会计人员加强职业道德教育，激发其敬业精神，要求和帮助企业财务人员参加各种培训教育、学历教育。鼓励参加会计电算化等级考试、专业技术资格考试，保证会计工作更好地为发展市场经济服务。
转眼间，20年已经来到了我们的面前。回头看已经字逐渐消失的`20xx年，心情也非常的复杂。20xx这一年，因为各种的原因和外部的影响，我们公司在今年并没有取得多么出色的成绩。但我们全体员工，也都在工作中拼尽全力的去将工作做好，在这并不顺利的20xx年，也勉强为工作取得了较为不错的成绩。
而作为财务人员，在工作中我们并没有办法能给公司带来直接的利益。为此，在工作中我也更加努力的加强了自己，让自己的工作能更好的辅助公司的前进。现对一年来个工作的情况做如下总结：
一、提高自身思想素质
面对20xx年工作的危机，我也开始积极的从自身入手，及时的改进自身的工作态度和工作能力。首先在思想上，我严格的端正了自己的思想态度，确立自身工作责任感，并在工作中积极的自身思想和责任上的不足进行及时的改进。
面对工作的严峻情况，我在工作中也给自己定下了严格的目标，并且还通过学习和了解，完完善了自己思想，树立了自己正确的价值观和人生观。
二、在工作中严格的遵守纪律规定
会计是一个严谨仔细的工作岗位，面对工作中的每一个小数点都不应该算错!因此，在工作中，我们也必须演严格的遵守工作的纪律，这样才能更好的完成工作任务!
在20xx年里，我通过思想的改进带动了自己在纪律上的进步和提升。不仅在个人行为上严格的遵公司的纪律和要求。更在工作中也严格的要求自己，严守责任，和工作的义务，绝不让的自己轻易的犯下错误。
三、工作的情况
在工作方面，我认真做好每一天的日常核算，并在工作的处理中认真的思考，如何能让现在的公司更加有效的使用这些有限的的资金。并且也字会议上多次提出自己的看法，给公司的发展和计划出谋划策。
尽管并不是每一次的建议都有贡献和成绩，但我相信自己每一次的建议都是有意义的。至少，在工作的思考中，我也充分的加强了自己对公司现状的认识，并一次次的在会议上加强了自己对工作的了解，争取让自己变得更加出色。
如今，一年的工作结束了，作为公司财务部的一名会计，我能做的就是在工作中严谨努力的去做好自己的工作。而在下一年里，我将会更加出色，并给公司带来更多的贡献!
这是我的第一次真正的实习，怀着一份新鲜又有那么一点紧张的心情，我开始了实习的第一天。第一天做了分录。紧接是第二天。虽然大学里从来没有正真实习过，但感觉对这样的工作也不是太陌生，但只是粗略的没有那个“氛围”，当老员工说“开始登记凭证”时，面对着实习时自己桌上的做账用品，我有种无从下手的感觉，久久不敢下笔，深怕做一步错一步，后来在指导人员的耐心指导下开始一笔一笔地登记。很快的，一个原本平常上课都觉得漫长的下飞速过去了，但手中的工作还远远未达到自己所期望的要求进度。晚上继续忙当天没做完的任务。不过话又说回来了，看到自己做的账单心里还是很高兴的。虽然很累，很枯燥，但是很充实!
有了前两天的经验，接下来的填制原始凭证;根据原始凭证，填记帐凭证;根据记帐凭证填总分类帐和各种明细帐，现金日记帐银行日记帐：填制资产负债表和利润表等等的工作就相对熟练多了。不过我知道我离真正意义上的会计师还很远很远，但是我不担心，因为我正在努力的学习这些知识。下来我就开始着手做“填制原始凭证，根据原始凭证，填记帐凭证，填制科目汇总表，根据科目汇总表填总分类帐，根据记帐凭证填总分类帐和各种明细帐，现金日记帐，银行日记帐等等。往后几天又学会了如何填制支票，要求很多，所以要很仔细。这样的日子充实的过着。实习的倒数第10天老员工们教我如何订凭证以及相关注意的事项，也时通过这次学习使我对会计工作有了系统全面的认识，摒弃了以前“一叶障目不见泰山”的那种窘迫状况。
经过这些天的手工记账，使我的基础会计知识在实际工作中得到了验证，并具备了一定的基本实际操作能力。在取得实效的同时，我也在操作过程中发现了自身的许多不足：
1、比如自己不够心细，经常看错数字或是遗漏业务，导致核算结果出错，最后勾稽关系不对，帐表不平衡，无法进行结账等一些不必要的麻烦;
2、虽然这3个月里，每笔业务的分录都有老员工们在旁边进行指导监督，但想到毕业后在实际工作中还须自己编制会计分录，在这方面我还存在着一定的不足，今后还得加强练习。
通过这3个月来的会计实习深刻的让体会到会计的客观性原则、实质重于形式原则、相关性原则、一贯性原则、可比性原则、及时性原则、明晰性原则、权责发生制原则、配比原则、历史成本原则、划分收益支出于资本性支出原则、谨慎性原则、重要性原则，和会计工作在企业的日常运转中的重要性，以及会计工作对我们会计从业人员的严格要求。
总而言之，3个月的实习让我对“填制原始凭证”并根据原始凭证，填记帐凭证等工作有了更进一步的认识，并在实际操作过程中找出自身存在的不足，对今后的会计学习有了一个更为明确的方向和目标。在接下来的日子里，进入单位后还要努力学习虚心向前辈请教，以便我们能不断地查漏补缺，这样更能帮助我们财会专业的学生学好会计这门课，为以后走向社会奠定良好的基础。通过实习，我们对会计核算的感性认识进一步加强并进入了理性认识，这次实习使我的认识有了质的变化。
我们这次实习是综合性训练，既是主管会计、审核、出纳，又是其他原始凭证的填制人，克服了分岗实习工作不到位的不完整、不系统现象。加深理解了会计核算的基本原则和方法，将所有的基础会计、财务会计和成本会计等相关课程进行综合运用，了解会计内部控制的基本要求，掌握从理论到实践的转化过程;熟练掌握了会计操作的基本技能;将会计专业理论知识和专业实践，有机的结合起来，开阔了我们的视野，增进了我们对企业实践运作情况的认识，为我们毕业走上工作岗位奠定坚实的基础。
我于x月x日进入x，在各位共事的关心、援助下，使我很快的熟悉了工作环境进入了工作状态，在此我深深的感谢每一位给予我帮助跟关心的同事。
一、思想政治觉悟
20x年中我坚持研讨业务知识，努力提高理论常识和业务工作程度。增强服务翻新意识，遵纪守法，熟悉控制财务轨制，当真实现引导交办的各项工作任务。无迟到现象，热爱劳动，积极加入我院组织的各项文体活动。工作踊跃主动，勤恳努力，不计较个人得失，失职尽责，尽力做好本职工作，在平凡的工作岗位上作出力不胜任的奉献。
二、完成工作情形
1、与教材组同事奇特对20x年全年各学习中心上缴的教材费进行了核对、统计及清算计帐。
2、在x老师的指导下对部分学习中心上缴的学费进行了汇总、校正了学习中心交费名单并编制了汇总表。
3、电话督促部分托欠学费，财务手续不全的学习中心按时、及时的上缴学费、学生交费名单及留成发票。
4、与x函授部的财务负责人联系，完成了对该学习中心20x—20x年度的学费、教材费的全面核对，并编制了学费汇总表;使其交费状况明白化。
5、参加并顺利完成了我院组织的20x年秋季课程考试x及x的巡考工作。
6、为了便于打印学生交费发票在x老师及财务处于老师的领导下，顺利的完成了对x招生的各品位、各专业的学生信息进行初始化。
7、及时发放了秋季课程测验的差旅费、巡考费及补助;熟习了我院的财务规章及报销制度。
8、参加并顺利完成了我院组织的高职学院及全日制学生膏火的收缴工作;做到了精确、准确的收费及开具收费发票。
9、参加了我院组织的第四次校外学习中心会议的筹备工。
10、结合福建各学习点记账汇总表与学习点老师及时接洽，清算出了福建各学习点x各档次学生的交费情况，及时收取x各学习点托欠的学费及报名费，做到了x批次x学习中心的帐目明确、准确。
11、及时正确的打印了本年度各学习中央学生的交费发票并加盖学校或学院公章进行了分类，计2万多人次，在孙老师的辅助下，使发票能在学习核心恳求的时间内送达该学习中央。
12、年底，完成了对20x年各学习中心上缴的报名费及教材费进行了全面的核查汇总，对已交及未交报名费、教材费的学习中心进行了分类，并对各已交费的学习中心交费金额进行了汇总。将我院的交费金额汇总与学校财务处已记账金额进行核查并调解，编制了核对表。
13、在x老师的帮助下每月能按时的实现工资表的编制，踊跃与校财务老师联系保障工资每月按时发放。
14、完成了开发中央人员各月基效的全年累计。
15、处理日经常设性工作。
三、工作过程中的思考
回忆本年度工作，让我理解到了事业会计与商业企业会计的不同财务处置方式，丰富了我的财务知识，同时更深刻的意识到自己知识掌握的不全面性。例如：贸易会计与事业会计的财务处理措施中存在一些差别，我在处理当初业务中仍然沿用以前的一些办法方法，给当初工作就造成了不必要的`麻烦，要走一些弯路，因此，要在当前的工作中努力的去学习把持新的财务处理及做帐的方式方法，以做到事半功倍，提高工作效力;因为工作的需要，对盘算机的利用更加熟练，并能纯熟应用于财务业务中。使得我在打算机的应用方面有了很大的提高。
在各位共事的关怀、支持跟赞助下，各项工作均圆满完成。使得我在思维上、学习上、工作上取得了新的提高，但我也意识到自己的不足之处，实际常识水平还比较低，现代办公技能还不强。今后，我一定认真克服弊病，施展优点，自发把自己置于各位领导及同事的监督之下，刻苦学习、勤奋工作，做一名合格的x员工，为学院的发展贡献出本人一点微薄的力量。
在工作的进程中我有一点不成熟的看法：
1、职责与分工的更加清楚化;这样可能使工作更加程序化，进步工作效率，避免工作中重复劳动。
2、可能按期进行员工培训，提高员工的专业素质，加强服务意识。
在新的一年里，我将以崭新的精神面貌和工作态度去对待我的工作，再接再厉，更上一层楼。
省公司和市公司全面实施“三型二化一强”，“一保二创三提高”发展战略的第一年，财务科全体成员明确目标、振奋精神、扎实工作，以提高经济效益、改善财务状况为主线，以清产核资、实行《企业会计制度》、利用审计成果为支撑，全面提升财务管理水平，为公司改革发展服务。时间过去了一半，我们在资产经营目标、加强成本管理、规范财务行为等方面做了大量工作，具体情况如下：
一、经营目标完成情况
1-6月主要经济指标完成情况表
二、做好清产核资实施工作
按照省公司统一部署，公司系统清产核资工作于去年年底全面展开，经过全科人员加班加点、任劳任怨的努力，上报、审核阶段也已告一段落。我们在清产核资的基础上，针对清产核资工作中暴露出来的企业管理方面存在的问题，认真分析，总结经验，提出相关的整改措施。
三、做好工程财务管理工作
按照省公司要求，做好农网工程回头看工作，对农网工程资金进行清算，为这项德政工程画上圆满问号。及时向上级单位申请下拨县城网工程资金，保证县城网建设的资金需要。
四、完善大财务管理工作
在全公司范围内开展收支两条线财务管理工作，取消站所主业在当地的银行存款帐户，由公司财务科直接到当地银行开设电费收入存款专用帐户，坚决不允许有任何理由坐支、垫支现象出现，电费实行专户存储，任何单位和个人不得挪用，对严重违规违纪的单位和个人通报批评，不断提高广大干部和财务人员法制观念，规范财务基础工作。另外今年七月份，远光网络版财务程序正式投入运行，使我公司财务工作得到了稳定、健康、有序发展。
五、搞好成本控制、电费回收和资金上交工作。
在全社会经济下滑情况下，我们加大了成本控制、增供扩销力度，采用多途径、多手段地搞好电费回收工作。使我局电费回收、资金上交工作继续保持双结零。
六、面临的问题：
为了进一步加强基层站所财务管理和电费核算工作，全面推进收支两条线的贯彻执行，防范经营财务风险，真实反映用户欠费，省公司要求电费核算直接纳入财务科，根据实际工作量，财务科急需再配备1-2名财务人员，才能把省公司的工作要求落到实处。另外，自从农网改造工程启动后，财务科由于人员紧张，仅仅只能应付日常工作，对基层财务工作没有时间和精力进行全面检查，目前基层站所的财务状况究竟如何，我们自已心里也没有底。
4月份学习方面和综合素质的提升：
1、认真学习财经方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策和程序办事。
2、通过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体，加强政治思想和品德修养
3、不断改进学习方法，讲求学习效果，“在工作中学习，在学习中工作”，坚持学以致用，注重融会贯通，理论联系实际，用新的知识、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合知识，使自身综合能力不断得到提高。
4、努力钻研业务知识，积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训，始终把增强服务意识作为一切工作的基础;始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作。
4月份存在的不足：
尽管我们圆满完成了今年的'各项工作任务，但必须看到工作存在的不足：1、只干工作，不善于总结，所以有些工作费力气大，但与收效不成比例，事倍功半的现象时有发生，今后要逐步学习用科学的方法，善总结、勤思考，逐步达到事半功倍的的效果。
2、忙于应付事务性工作多，深入探讨、思考、认认真真的研究条件及财务管理办法、工作制度少，工作有广度，没深度。
3、理论水平不高，当前社会财务会计知识和业务更新换代比较快，缺乏对新的业务知识和会计法规的系统学习，导致了财务会计基础知识和财务会计基础工作缺乏，影响来工作水平的提高。
严格履行财务会计岗位职责，扎实做好本职工作：
1、善于总结，提出自己的意见和建议，为领导决策提供准确依据，不断提高单位管理水平和经济效益。总结经验，建立健全良好的工作机制。
2、不断学习、更新知识、转变观念、完善自我，跟上时代发展的步伐。
5月工作计划
为了加强财务工作进度，以便在特定的时间内完成月财务工作，特制定本计划。
一、月初安排(每月1日-10日)
1.根据上月已录入微机中的记账凭证，首先编制出各工程项目报表，分别上报给各项目负责人。然后编制出所有工程项目报表，最后编制公司报表，最终将公司报表上报给总经理查阅并将所有报表(包括上报给各项目负责人的项目报表)妥善保管。
2.进行上月工资核算。
3.进行各银行对账工作。
4.与代理记账人员进行沟通，如何向税务局报税。
5.与管辖区税务所进行联系和沟通。
6.进行上月工资核算。进行各银行对账工作。与代理记账人员进行沟通，如何向税务局报税。与管辖区税务所进行联系和沟通。对部分报销人员票据的审核。
二、月中安排(每月11-20日)
1.每月11-12日督促各项目财务务必在15日前进行原始票据的整理，并将符合报销程序的原始票据返回公司财务，以便公司财务有足够的时间将各项目原始票据录入微机并作出记账凭证。
2、原始凭证输入微机后，将记账凭证打印出来并一一与相应的原始凭证进行粘贴。
3、上月工资的发放。
三、月末安排(每月20-30日)
1、每月25-26日督促各项目财务务必28日前进行原始票据的整理，并将符合报销程序的原始票据返回公司财务，以便公司财务在30日前将本月各项目原始票据录入完毕并作出与凭证。
2、进行本月工资的计提。
3、进行本月固定资产折旧的计提。
4、期末成本收入的结转。
5、凭证的整理、装订与归档。
6、配合相关部门做好工作。
今年，我县以规范农村财务管理为出发点，举办了农村政策和农村财务管理培训班，开展了村级债务清理审计工作，启动了村集体产权制度改革试点工作，农村财务管理的各项工作取得了明显的成效。现将工作情况总结如下：
一、开展了农村政策和会计业务的培训工作。年初，我们以乡镇为单位，对全县12个乡镇406个村的村主任、村报账员、专业合作组织有关人员、以及农村财务服务中心的会计人员进行了全面的培训。培训工作以农民负担政策、农村土地承包（延包）政策、农村财务管理办法以及农民专业合作社等相关法律法规为主。历时一个月的时间，培训人数达1000多人。从而增强了村干部对农村政策和村民民主理财的意识，提高了财务管理的民主管理水平。
二、完成了村级债务清理审计工作。审计清理农村村级债务是巩固农村税费改革成果、维护农村稳定，促进农村发展的需要，是清理锁定村级债务、规范村级财务收支、保障基层组织正常运转的根本措施。今年3月份，我局积极配合省审计厅派出的审计组对农村债务审计工作，为审计组提供了村级债务底数、帐据，通过村级债务审计锁定工作，摸清了我县村级债务情况，巩固了农村税费成果，维护了农村稳定
三、加强了村级财务审计力度，确保农村财务“双代管”有序开展。继去年村级换届选举后，少数地方仍然存在账务处理不规范，债权债务以及资产账户无明细的现象，更重要的是国家对农村政策的倾斜，通村公路补贴、退耕还林补贴、农民专业合作社专项补助金、水库移民后扶资金等等都是面向农村，从而腐败的源头因此也伸展到村级。目前群众对村级财务管理不规范，成为群众上访的焦点和热点，如不及时解决，就不足以打消群众的疑虑，就不能够化解农村不稳定的根源。对此，我们今年从规范理财程序入手，加大了村级账务，特别是资金的管理力度。同时对村级财务活动实行事前、事中、和事后的全过程监督，有效的杜绝了财务管理不透明，开支不规范，资金运作监督相对软弱的问题，从根本上消除了管理中的漏洞以及诱发社会不稳定因素的出现。
四、农村产权制度改革工作已启动试点村。去年全县村级“三资”清理工作已全面完成，为试点村的农村产权制度改革打下了良好的基础，完成了试点村的清产核资工作，目前已进入资产量化和股权设置阶段。
通过以上工作的开展，取得了八个方面的成效，一是村组级全部经济活动和资产情况都在财务上得到了全面反映，杜绝了账外账现象；二是消除了白条抵库的现象，真实反映了村级资金实际存量情况；三是消除了村级资金不及时入账，坐收坐支现象的发生；四是基本消除了往来资金不实的现象，使债权债务管理真实有序，确保村级资金的完整性和准确性；五是严格了财务审批权限，规范了支出的原始票据要素，避免了白条支出现象；六是严格了村级收入票据领用和销号制度；七是村级各项资金收入在规定的时间内，统一交由农村财务服务中心的专款账户。杜绝后患了资金在账外循环的现象发生；八是村级财务公开日趋完善。公开内容较为齐全，改变了过去重形式轻内容的.做法，做到了群众量关心什么就公开什么，增强了收支透明度，将财务公开落到了实处，还干部的清白，给百姓和明白，从而改善了干群关系，减少了群众上访，维护了农村社会的稳定。
XX年，我们将在农村财务管理上，抓好以下工作：
1、在村级财务管理上，一要强化制度建设，把好财务审批关。要继续执行“四个制度”：即执行村级收入专户管理制度、资金使用审批权限制度、财务支出手续制度和现金管理制度,通过制度建设来进一步完善村级财务“双代管”工作,逐步提高会计电算化的管理水平；三要规范管理，搞好财务公开。乡（镇）农村财务服务中心结合重难点村治理工作，加大对村级财务公开的指导力度，使村级财务收支按要求做到时间、内容、形式、程序等四个规范及时公开，实现财务公开经常化、规范化、制度化，坚决杜绝不公开、半公开或假公开的行为,主动接受群众监督，2、在财务审计上，对基础建设项目多、资金多的村进行重点审计，主要审计：一事一议筹资标准、范围、使用情况、资源性资产的发包、租赁、转让、各种专项资金的管理使用情况、涉农行政事业性收费标准和依据等，还要继续做好农民负担监督管理工作，通过开展村级财务审计工作，提高了村级财务管理水平。
3、继续抓好村集体资产产权制度改革创新试点工作，对选择的试点村开展集体资产产权制度创新试点工作，并认真总结经验，为今后扩大试点提供决策。
二〇XX年十二月十三日
20年公司的生产经营工作遇到了一些困难，我们财务部也不例外。但是通过部门全体同事的努力以及各部门大力支持和积极配合下，我们逐步走出困境，各项工作开始正常化。我们财务部根据领导班子的工作意见，围绕公司的中心目标，结合本部门的实际情况和工作重点，群策群力，充分调动全体财务人员的工作积极性和工作能动性，精心安排，通力合作，基本完成了20年的财务工作，取得了一定的工作成绩。现将我作为财务部总监20年财务部工作情况具体总结如下：
一、认真细致做好财务日常工作。
为了适应市场经济的要求，实现公司全年目标工作任务，我们财务部全面规范会计核算和财务管理工作，充分发挥预算管理的功能，进一步加强财务核算和财务监督功能，使财务人员做到既当家又理财，认真搞好各项财务工作。
一是认真、细致地做好会计报销、工资发放、会计原始凭证、记账凭证的审核、记账、装订及相关财政、税务票据的领用、核销等日常会计核算、会计监督工作，做到工作仔细、认真、无差错。
二是按会计档案管理的要求及时进行会计档案的整理、归档工作，确保会计档案全面、完整，便于以后日常查阅和利用。
二、制订各项财务成本计划，严格控制成本费用。
我们财务部根据公司实际制订各项财务成本计划，严格控制成本费用，为增加公司经济效益，从产量、成本和收入三者的关系来控制成本。同时，把成本控制贯穿于公司生产经营全过程，让成本控制、节约的观念成为每个部门、每一个员工的自觉行动。
通过精细化管理和有效的方法促使每个部门、每个员工都从基础工作抓起，从点滴抓起，力求走好每一步，抓好每件事，让每一个人、每一分钱、每一份资源都发挥作用，都为公司创造价值。
三、做好资金调拨工作，合理控制公司总体资金规模。
为了保证有限的资金能满足公司正常生产与日常开支需要，为此，我们财务部一方面及时与客户对账，加强销货款的及时回笼，在资金安排上，做到公正、透明，先急后缓。
四、加强财务会计制度建设，提高财务信息质量。
我们财务部加强财务会计制度建设，用制度规范财务工作，严格落实到实际财务工作中。同时切实提高会计信息的质量，要求会计报表报送时间必须及时，做到数据准确、报表格式规范、完整，提高了会计信息的质量，为公司领导决策和管理者进行财务分析提供了可靠、有用的信息。
以上各项工作我们刚开始试行，在往后的实际操作中肯定会逢到各种问题，希望大家多提宝贵意见，我们将不断改进工作方法，做好个人工作计划，方便操作，科学管理，服务前方，共同为江苏工民添砖加瓦，争取更大的经济效益而努力奋斗！、
回顾过去的20xx年度，对于采购部门是个困难的一年，可能在不了解采购工作的人心中，会认为采购工作很好做。其实采购不仅仅是打个电话，催个货那样简单。采购不仅要考虑到价格因素，也要做到最大限度的节约成本，做到货比三家；只要能降低成本，不管是哪个环节，我们都会认真研究，商讨办法。做采购以来，真得很感谢领导，在采购方面一直为我们出谋划策，是他的严格要求，降低成本，并按时完成了公司所安排各种采购任务，降低采购风险，完善采购流程，提高交货周期，确保物料质量，降低退货比例，提高进料的合格率。
在20xx年我们将继续努力，做好本职工作，不断完善自我，确保物料的供应和质量的控制，为公司的发展尽一份绵力。以下是采购部20xx年度工作小结：
一、工作的基本概述
1、选择和评定合格供应商，及与供应商价格谈判。
从产品的价格、质量、供货期、运输方式及供应商配合态度开发合格供应商；从价格、质量、技术要求、供货时限、付款方式及违约责任等方面组织与供应商价格谈判。
2、合理安排采购计划，规范采购流程
采购计划主要根据生产计划要求及库存数量的多少进行编制。对生产中紧缺的原材料，常用的原材料和不常用的原材料进行整理和分类，根据采购周期长短合理备货。对于短期内可到的原材料进行少备货，而对于采购周期较长但常用的原材料多备货。
根据生产任务单的要求及时增减需要的原材料和不需要的原材料，合理改变原材料的采购计划，灵活运用。首先采购紧缺的原材料，其次采购常用的原材料，最后采购不常用的原材料。
3、跟踪产品质量及时反馈及时处理，确保生产合格率
对于入库前的产品无论大小、轻重都要送于质检员检验，检验合格后才能进行入库，不合格的产品给予分析，及时和供应商联系，进行反馈，在源头上找原因，从根源上解决问题，确保产品的合格率。
4、了解市场分析行情，根据原材料价格波动及时联系供应商，和供应商进行洽谈，了解同行业的价格信息，产品质量情况等，同时利用网络搜索相关信息和知识。
同种原材料的采购多联系几家供应商，从产品质量、价格、外观等方面进行合理选择，采购性价比高的原材料。
二、主要工作完成情况
采购部在x总的领导下，各项流程都在向规范化实施，按照工作职责，采购工作合理有序，安排妥当。
据目前来讲今年取得的成绩：工作流程更加规范化，各项工作都在完善。如：新开几套磨具
1、涡街壳体磨具，以前都是割的棒料，还要把中间线切割出来在加工。加工周期长、浪费材料。现在开模铸造，节省成本、加工周期短；2、转子壳体，自己开模，自己加工，可以更好的把握产品质量。3、还有我们正在研发的气体涡轮，在明年也会上市，会给我们公司带来很好的效益。
三、工作形式分析
过去的一年，有些困难导致了工作不能及时顺利的完成，耽误了生产进度，同时也存在着机遇和挑战。
1、工作中存在的问题：
⑴产品质量是公司发展的命脉，直接影响着公司的发展和前途，相比20xx年采购中遗留的质量问题虽然有所好转，但不甚满意，原材料的合格率还有待提高，后期会继续在原材料质量上下功夫，让合格率再上一个台阶。
⑵采购中，资金不能及时到位也是一个很大的问题，因资金问题导致供应商延迟发货，延误生产也有发生。
2、面临的机遇与挑战
随着市场经济的发展，供应商也越来越多，采购渠道的拓宽，无论从价格方面、质量方面，在采购中都可以全方位的选择，同样因供应商的增多，在处理信息时更加繁杂，如何去选择好的供应商、好的原材料成为了一种新的挑战。
四、20xx年的工作安排
1、主要工作目标：
⑴及时采购原材料，确保合理化库存。⑵在原有质量的基础上，继续提高物料质量，望新的一年产品质量能大大提高。⑶对产品成本预算、核算，原材料价格明细表。⑷配合技术部新产品的开发。
2、实施计划和保证措施。
⑴积极和生产部、仓库进行沟通，交流，了解生产情况，库存情况。同时希望生产、仓库对缺少的原材料及时反馈，做到早准备早采购。⑵对采购的原材料及时检验，保证质量；及时入库，保证账物相符。⑶多方面联系供应商，对同种原材料进行比较选择。
尊敬的领导、主席：
你们好！一学期的工作时间这样不知不觉的过去了。回顾这一年，我们的工作有了许多可喜的进步。我们社团始终以“爱乒才会赢”为宗旨，勇于克服遇到的种种困难，把我们这个团体锻炼成具有朝阳一样朝气蓬勃的队伍。
随着期末的脚步越来越近，本学期社团的工作也接近了尾声。我们财务部继续秉持着“服务社团”的宗旨，继承和发展本部门严谨、踏实的优良作风，以“及时、全面、准确”的思想为指导目标，积极完善财务工作的透明度和公正度!但是我们在很多方面还存在着很多的不足。以下是半年来的工作情况做如下总结：
一、本学期主要工作
1、9月3—4日，社团纳新。
2、20xx年9月18日，社联举行了“百团大战”活动。
3、9月24日势不可挡 乒乓球社技术部选取。
4、11月9日势不可挡乒乓球社第三届公开赛。
5、11月16日庆祝势不可挡乒乓球社成立两周年。
二、财务部门的主要工作和总结
一、财务部的工作
1、财务部为社团内部经营管理者提供及时、真实、可靠的会计信息。
2、财务部不断加强社团的财务管理工作，切实做好财务预测，
财务预算、财务控制和财务分析等工作。
三、目标和任务
1、按时完成日常会计记录和会计核算工作，提高工作效率
3、做好日常会计核算。做到及时编制有关会计凭证及报表，及时报送社联财务办公室；及时装订会计凭证；及时清理往来款项。
4、财务分析：及时利用财务业务，对社团的财务状况和经营成果进行分析，全面、客观地评价社团财务活动的业绩，有效控制
财务活动的运行。
5、不断提高自身从业素质，明确自身的工作职责。
6、加强财务部内部及与社团其他部门的沟通合作。
7、措施：
7.1做到岗位职责制，坚持原则，秉公办事，做出表率。
7.2制定并完善财务管理制度。
7.3明确财务管理的有关规定，在财务活动中认真执行。
7.4搞好财务基础工作，做到账目清楚，账证、账实、帐表、账账相符。使财务基础工作在规范化中达到升级。
回顾这一个学期的工作，目标基本达成，但仍有许多需要改进的地方，例如活动举办完后发票上交不及时造成报销工作时间延长; 对于活动的举办还不能做出正确的预算， 没有和其他部门及时沟通导致有些东西没能提前都买，差点误事 ；做事尚不够细心在工作中有失误发生，等等。这点我们会改正尽力并在这届培养出财务部应有的细心认真习惯 。
这些是我们这学期重点思考的主题，所以在下学期我们要尽量避免这些错误，多听取各方面的意见和建议，在按规定工作的同时，多培养新干事的创新精神，是财务工作能够更加顺利的进行，能够更好的为社联及各个社团服务。
这都是财务部在下个学期努力的方向。我们将会在今后的工作中继续努力，发挥部门的整体优势，克服不足之处，做好本职工作，协助社联更好地前进。
转眼一年过去，这一年里忙碌、充实，虽然工作量很大，在领导的指导和同事的帮助下，本人圆满的完成了自己的工作职责。以下是本人的年度工作总结：
一、年度工作概况
过去的一年，xx公司合约部的工作已经走上轨道。在这一年里，xx公司逐渐融入了建工，但合约部的工作任然面临了很多的困难和挑战。在合约部领导的指导和同事们的帮助下，本人直面困难和矛盾，任劳任怨，理清工作思路，将可能发生的情况提早进行风险管控，及时调整工作计划，杜绝工作漏洞，最终圆满完成了本年度合约管理工作。
二、主要工作内容及成绩
1、维护公司项目台账
按照之前重新建立公司合约部工程信息台账，对整理出遗留项目213项进行信息维护，将签订新合同、支付工程款信息随进度记录，做到有账可查，有数可对。
2、办理对上结算
20xx年度共办理对上结算审计19笔，送审金额9310万元。
3、办理NC审批流程
按照财务部的要求，工程合同、付款均需进行NC系统审批。20xx年度，本人共录入合同23项；办理发票入账194份，办理付款89笔。
4、工程资金计划及付款
本人负责填报了xx公司20xx年度12个月份的资金计划，共付款89笔，总计3060万元。
5、办理对下结算
截至年底，已配合处长办结对下结算21项。
6、其他工作
配合本部门完成劳务、专业招标工作5次，配合土建部履行污水处理项目的部分项目经理职责，负责归属合约部职责的其他项目地、其他部门的`用印申请审批流程，配合财务部进行遗留项目支撑资料查询等工作。
三、工作态度
本着建工“由我来办、马上就办、办就办好”的原则，20xx年度本人兢兢业业，严格要求自己，尽量将自己的本职工作做到最好；团结同事，尽力配合合约部其他人员完成工作任务；多次与各部门甚至承包商进行沟通协调，以便顺利解决xx公司遗留项目的问题。
四、不足之处
回顾自己一年来的工作情况，虽然比较圆满地完成了上级赋予的各项工作任务，本人仍然还存在诸多不足：一是思想不够放开，所学理论对实际应用的指导力较为欠缺，以往的工作经验与新项目运作模式也存在一定程度的差异；二是对建工诸多制度的理解还不够深入，导致工作进行中会与其他部门的同事产生分歧。这些问题和不足，本人将在未来的工作中努力改正、完善。
时光飞逝，我们即将迎来新的一年，希望在新的一年里，通过自己的努力，精益求精，将工作做得更好！
本年度我4s店在以销售、售后、市场三大部门为主力，通过一年的坚持不懈，己将我们东风风神s30及h30品牌汽车的销量从零市场提升到20xx台以上，随着我省本品牌汽车保有量的上升，为我公司后期的运营打下坚实的基础。而财务部的工作主要是围绕销售和售后做好日常的整车收款、售后维修结算收款、成本费用核算，以及日常经营的财务收支及管理等工作。
一、财务核算和财务管理工作
1、财务核算工作是财务部大量的基础工作，资金的结算与安排，费用的稽核与报销，会计核算与结转，会计报表的编制，这些工作每天随着经营工作的展开相对较为繁重。做为财务人员我们除上述工作外，每月按时按质完成本公司税务的纳税申报工作，以及每月为公司领导做好本公司财务状况和各项财务报表及费用分析，让公司领导能随时撑握本公司的一切销售及财务信息。
2、搭建财务核算体系实行会计电算化。年初我部门和金碟财务软件公司取得联系，在一周时间内快速完成了胜和公司财务软件的数据初始化工作，以及以前年度大量的数据录入工作，为20xx年的财务电算化工作打下良好的基础。实行财务电算化，使财务人员从繁杂的手工记账工作中解脱出来，大大提高了工作效率及财务数据的准确性。
3、推进财务信息化管理。本年度我部门施实了网银工作及网上发票认证和申报工作。一方面我们先后开通了民生银行、浙商银行、工商银行等网银系统，实现足不出户便能进行资金收付工作，高效便捷。另一方面因为我公司是增值税一般纳税人，每月增值税票必须去国税局进行增值税票进项认证工作，这也是每个增值税一般纳税人必做的工作。但由于东风厂家每月月底统一开票，而厂家距我公司距离较远，势必造成发票不能在当月到达我公司致使我公司进项发票不能及时认证，而影响纳税工作。针对这一问题我部门在本年度申办了龙山税友的网上发票认证及网上申报系统，通过学习现在我们在本公司便能正常实行认证和申报工作，成功率和正确率为100%，此项工作的三大好处：
1、解决了厂家发票滞后而给我公司造成的不能当月及时认证进项发票而多缴大额税款，为增值税抵扣扫清障碍，节约了运营成本。
2、解决了财务人员反复去税务局认证发票而占用的有效工作时间。
3、减少了每次去税务局的汽车燃油费及汽车磨损。
4、成功进行资金运作。
本年度通过努力我们取得了武汉招商银行1000万的授信额度，众所周知4s店的整车销售主要是资金的管理、销售的统计、库存的核实与厂家返利的核对等工作。而整车采购的资金来源主要有两部分：一部分是自有资金，一部分是三方协议的贷款资金。三方协议的贷款资金是由厂家、经销商、银行签订的贷款协议，经销商以20%的自有资金和80%银行贷款资金从厂家购车，80%的银行贷款资金以车合格证质押给银行，经销商还银行贷款后银行将合格证归还于经销商。
⑴每做一次贷款，财务人员得核算我们做多少贷款合适？还要根据自身情况给厂家和银行报订车计划，质押在银行的合格证我们得做台账，登记车架号，发动机号，车辆型号，车辆价格等一系列信息，以保证质押在银行的合格证与4s店库存信息动态保存一致。
⑵在客户订车时，如果存在是银行质押的合格证，财务人员就得在客户订车的第一时间来计算赎证所需资金，第一时间和银行预约准备换取合格证，在最短的时间内给银行办款赎回质押合格证，以免时间拖延给客户带来不便。在实际管理中三方协议的贷款资金进行控制和管理比较难，运用过程中更要注意资金的周转率，资金在途时间的长短，存货的周转速度以及与厂家订购车辆的类型及型号、企业融资能力的强弱等，要针对自身情况量力而行，使资金状况达到最优。而以上资金运作的成功归属于财务部各人员在做了大量的基础工作和财务经理的准确判断和决策。本年度我们三方协议贷款金额高达20xx万元，而资金成本仅为7.9万元，很大程度缓解了我公司的资金压力。
二、处理公司内部和外部财税关系
财务部除要认真负责的处理公司内部财务关系外，还与各主管税务机关，开户银行保持良好的税企银企关系，以便公司在需要时能够得到以上相关部门的帮助和指导。
三、能协助其它各部门工作
财务部除了干好自己的本职工作外，能积极配合其它各部门工作，国庆车展给予销售部门极大的`支持，8月初期和售后部门配合实行了一年一度的售后备件、设备及工具盘点工作，及时指出问题给予解决问题的建议。财务部最大的精神就是团队协作精神，我们坚信，我们在协助别的部门的同时，势必会换回同等的协作，如此产生连锁的良性循环，我们财务部每位员工也都在不断的学习与部门，领导之间的有效沟通，公司的机构分布就像一张网，每个部门看似独立，实际上它们之间存在着必然的联系，所以我们相信精神可以营造环境、而环境可以铸造团队的精神。以上为胜和公司财务部20xx年的主要工作，虽然我们花了大量的时间和精力在力求工作的尽善尽美，但在实际工作中却还存在很多需要改善和不足的地方，如我们应在做好基础财务工作的同时提高财务管理意识，为公司的整个营运管理提供更多有用的财务分析和见议，为公司管理层提供与决策有关的相关财务数据和信息。我们所有财务部人员将再接再厉，为公司的发展尽自己最大的努力！
在这个火热的七月，我们暂时告别了大学象牙塔中舒适的生活，带着自己的梦想，走入社会，了解社会，深入社会。暑假一放假，经过我的一番准备，我来到安徽华源不动产咨询评估有限公司会计部进行了社会实践学习，从小我就很崇拜当会计的师傅，总幻想有一天，我也能像他们一样坐在办公室的桌上，手里噼里啪啦的拨着算盘，终于这个暑假我有这个机会能亲身体验如何做一名会计，虽然只是办公室的会计助理，，但在短短的两个星期中，我仍学到了不少课本里学不到的知识。
一、我国会计人员职业道德现状
我国大多数会计人员及其相关领导的职业态度端正，职业道德素质较高。但是，在当前市场经济条件下的会计职业领域确实存在着一些会计人员违反职业道德，甚至犯罪的行为，这都属于会计人员非职业道德的行为。其原因和表现主要有以下几个方面：一是迫于领导压力违犯原则。二是会计人员自身职业道德败坏。
二、我国会计人员职业道德现状
近年来，会计人员犯罪案件频繁发生，职业道德问题愈来愈成为公众关注的焦点。要建设健康的、有活力的市场经济，必须尊崇诚信原则。缺乏诚信，经济运行的成本会极其高昂，甚至根本无法运行。因此，建立一个以诚信为基础的市场经济是社会公众的共同愿望。而在会计行业里面，会计人员的职业道德是最备受争议的。会计人员身处财经大权的关键地位，在一些不健康的消极环境影响下，其价值观念不可避免地受到影响，出现这样那样的问题，在会计界突出表现为会计信息严重失真，会计信息失真是指会计信息不能真实地反映会计主体的财务状况和经营成果。因此，会计职业道德渗透到社会的各个角落，会计职业道德其实就是一个诚信的体现，也是整个社会经济健康发展所必需的。加强会计人员职业道德建设，应成为当前十分紧迫的重要任务。
三、实践心得
1、严谨的工作态度
作为一个会计人员要有严谨的工作态度。会计工作是一门很精准的工作，要求会计人员要准确的核算每一项指标，牢记每一条税法，正确使用每一个公式。会计不是一件具有创新意识的工作，它是靠一个又一个精准的数字来反映问题的。所以我们一定要加强自己对数字的敏感度，及时发现问题解决问题弥补漏洞。
2、良好的专业素质
作为一个会计人员，工作中一定要就具有良好的专业素质，职业操守以及敬业态度。会计部门作为现代企业管理的核心机构，对其从业人员，一定要有很高的素质要求。
3、良好的人际交往能力
作为一名会计人员要具备良好的人际交往能力。会计部门是企业管理的核心部门，对下要收集会计信息，对上要汇报会计信息，对内要相互配合整理会计信息，对外要与社会公众和政府部门搞好关系。在于各个部门各种人员打交道时一定要注意沟通方法，协调好相互间的工作关系。
4、会计工作一定要认真。
在工作过程中，我们发现会计工作要面对的往往是比较烦琐的数字，很多数字相差是微乎其微，只要一不留神就会登记错误。从做帐的会计人员角度看，需要仔仔细细把收据等单据对清楚，把所有单据一张不错的按类分开，认真检查看有无遗漏后，无则按照时间的顺序装订起来，有则改正后再装订，争取一次成功。而从我们把帐簿转入微机及检查的角度来看，我们既要讲究速度，又要讲究准确率。我们需要把帐簿中的每一项记录，一项不漏的登记到电脑上，并且保证登记的数字一个不错，每登记一天的所有经济业务，就要进行依次统计，从而与帐簿中的总帐进行校对，看是否有不同，如果存在差错，就要把本天帐目全部重新校对，以查出到底是是帐簿存在错误还是我们登记到电脑中的帐目存在错误，从而将存在的错误进行更正，如果没有错误则可以继续登记。总之在记帐过程中，每前进一步都要认真仔细，否则一个小数点就可能会带来致命错误。
确保公路建养需求，是完成各项生产任务，保障全局各项目标实现的关健。管好、用好公路建养资金，实现优质、高产、低成本，提高经济效益是我们公路事业的宗旨，也是我们财务工作的重点。一年来，在上级业务主管部门的大力支持和分局领导的高度重视下，我们严格按照市公路局颁发的财务管理办法，制定一系列有效措施，顺利完成了各项工作目标任务。
一、加强业务学习，提高业务素质
随着市场经济的不断发展，公路建设对理财提出了更高的形为规范以及更广泛、更复杂的理财范围和方法。为适应发展的需要，我局领导鼓励财会人员从政治上和业务上不断提高自己，积极参加县财政举办的财会人员后续教育培训班，努力提高自身的业务素质和从业资格等级，对各项业务严格按照养护会计制度以及规范要求进行处理，也保证了会计电算化的良好运行。
二、筹措建养资金，确保各项目标的实现和各项工作的顺利进行
我局承建的县政府街道改造工程总造价304.8万元，通过领导与政府协商，做到了工完帐清，工程款全部到位，工程质量也受到当地政府的好评。
本年度我局国债工程及大中修工程项目总造价647.96万元，工程已全部完工，已计量的工程款基本到位，这要感谢财务科对我们工作的支持。
三、制定预算，努力创收节余，实现单位财务收支平衡有节余
根据财务管理要求，我们编制本年度的经费使用计划，将各项经费使用严格控制在预算内。并且制定了一系列非生产性管理办法：接待费管理办法、管理用车管理办法、养护车管理办法、医药费管理办法等等。通过制定预算及一系列管理措施，三项经常费用得到了有效控制。工程项目也采取预算管理，各项成本的开支控制在预算范围内，工程定额公开，计量付款，增加了工程管理的透明度。非生产性开支以及招待费用都有效地控制在规定比例之内。今年的已完工程预计结余159.8万元。
四、建立了责任会计核算体系
为适应内部管理要求，我们建立了公路小修保养、路政、机务内部核算会计，并与财务会计的管理职能分开，为领导决策提供更准、更细的会计资料，也充分体现了责、权、利相结合的管理要求，从根本上提高了财务管理的质量和效率。
五、强化对各项资金的管理，提高资金使用效率
为确保国有资产完好无损，减少国有资产流失和毁损，我们制定了固定资产管理办法，一年组织两次资产清查，将各项资产登记造册，了解各项资产的使用状况，由各经管人员签字认可，做到了帐、卡、物相符。并且在保证财务收支平衡的基础上,增加固定资产114万元，固定资产增长率21.9%
为压缩沉甸资金，我们每季进行了一次低值易耗品的清查核对，对易破易损的结构件毁损也及时地做了报废处理。今年工程用水泥、沥青、碎石全部有专人保管，完善了出入库手续，做到了账物相符，将定额流动资产控制在流动资产总额的1。4%之内。减少材料积压和浪费，加速资金周转。
为更好地挖掘资金潜力，防止资金流失，我们每月进行债权、债务的清理，及时清缴职工及单位欠款，一年以上的应收帐款清理完毕。应收帐款比上年底减少32.5%，并将应收帐款控制在流动资产总额的0.8%之内。除暂收的工程质保金以及内部往来外，另星债务基本为零。债权债务的及时清理，加速了资金周转，提高了资金使用率。
为严肃财经法规，杜绝各种违规违纪事项的发生，我们加强了现金和票据的管理。制定出纳岗位职责，严格按国家现金管理条例规定执行，杜绝了超限库存现金、白条抵库的现象，保证现金使用的安全。进一步健全了票证的领发、缴核、销毁等管理制度，做到了全部票款及时入帐，所有预算外收入存入财政专户，收支两条线。做到专款专用。
六、严格执行财经纪律，强化会计监督与分析
为更好地发挥会计监督作用，所有工程财务全部纳入段财务统一管理，着重加强了国债项目的管理，规范了各种津贴、补贴、奖金的发放标准和范围。工程非生产性开支及工程招待费控制在规定标准以内。财务人员参与了工程的招投标以及工程材料的定价、采购、进出库的全过程。工程经费做到了专款专用，工程结算实行定额公开，计量付款，杜绝多付工程款和欠税现象。
为了如实反映整个资金运转情况，为领导提供生产和管理决策资料，每月和每季能及时准确地为领导提供成本费用分析等一系列财务资料，并提出合理的建议和措施。
感谢上级领导和局领导对财务工作的支持，使会计基础工作等到了巩固和提高，但在财务管理和监督、为领导出谋献策等方面还有很大的欠缺。我们不但要加强本职业务学习，还要学习公路建设方面的业务知识，提高综合业务素质，更好地为单位的生产和管理服务。
我于20xx年X月XX日到工作，随即外派到黑龙江项目部，从事财务工作。
三个月来，在总公司的领导下，在公司同事尤其是财务负责人的具体指导下，跟项目部各级领导密切配合，切磋，从无到有，摸索出一套其实可行的项目部财务管理办法，理顺了各级账款关系，规范了收支顺序，严格审核票据合法性，加强了会计档案管理、各种供销合同管理，从而使项目部财务管理更加规范，工作更加高效，给项目部各项工作顺利开展提供了帮助和保障，同时也给总公司财务部门提供了第一手的财务资料，减轻了总公司财务部部分工作负担。
三个月来，具体工作如下：
一、 根据项目部具体需要，设计了报表，使；设计了 报表，使
二、 合同审核及保管：
三、 收费局系列工作
四、 现金收支规范：
五、 临时雇佣人员管理：
另外，还负责行政方面一些具体的事务，比如考勤、加班统计、办公用品采买与维护……，把项目部领导从这些繁杂的小事中解脱出来，更多投入项目工作的策略研究等管理工作中，为项目的安全平稳高效工作，做出一定贡献。
以上工作都是我分内之事，以后将更加勤勉谨慎，将各项工作做得更好。
不足之处请领导多加指正、指示，我将不遗余力，不会让领导和同事们失望。
黑龙江项目部财务
20xx年x月x日
在全行员工忙碌紧张的工作中又临近岁尾。年终是最繁忙的时候，同时也是我们心里最塌实的时候。因为回首这一年的工作，我们会计出纳部的每一名员工都有自已的收获，都没有碌碌无为、荒度时间。尽管职位分工不同，但大家都在尽最大努力为行里的发展做出贡献。现将全年的工作情况向全行职工作以汇报：
一、工程部工作总结重视业务核算质量，贯彻市行各项制度
今年是我们商业银行具有转折意义的一年，经过六年的打拼和积累，我行的羽翼已经逐渐丰满，准备更名挂牌，开始新的征程。然而，如果要使我们景星支行真正走在全行的前列，我们首先要做的是提高我们的业务能力。我行会计出纳部经常组织员工进行理论学习、岗位练兵。对市行传达的每一个文件、通知都认真贯彻。让员工树立主人翁精神，在工作中不推、不等、不靠，积极主动的完成自己的本职工作。我部一直坚持向时间要效益、向工作要质量。在核算上无重大差错事故。
二、加强日常工作管理，做好安全防范工作
我部的内部制度是比较健全的，各项工作都有明确分工，员工病、事假都严格按照规定及时请假。
在安全防范方面，对柜员日常工作所用的各种公章、名章都严格做到每日下库保管;对重要凭证的领用，都有专人负责;明确柜员的权限，不得擅自授权;对于市行要求上报的反洗钱可疑业务及时上报;随时提高警惕，杜绝诈骗。总之，我们要将一切防忠于未然，不做亡羊补牢的无用功，力求使全行的工作在稳健中谋发展。
三、培训员工操作能力，顺利通过柜员考试
今年是对全行职工个人业务考核要求最严格的一年，综合柜员上岗考试，直接关系到了每个员工的切身利益。行里不想让任何一个职工掉队，我会计出纳部，为了使每个员工顺利的通过考试，带领员工们利用工作之外一切所能利用的时间，积极准备考试。其间，我们组织了员工点钞，打字的基本技能考试。组织员工去培训中心进行业务上机打操作的练习。
有些员工工作、家庭的各方面负担都很重，考试给其带来了很大的心理压力，思想包袱很重。为帮助这样的同志，我部各个员工在考试期间，经常互相交流思想，一起钻研考试的命题，接受能力快的同志，耐心的给其他同志讲解。体现出了团结同志的精神，更让员工们感受到了行内大家庭的温暖。考试临近期间，大家都想争分夺秒的看书，但行里的各项工作是不可以停滞的。时间是自己的生命，因为这关系到自己是否有资格上岗;时间更是全行的生命，因为有那么多的客户需要我们为其服务。我部全体员工都义不容辞的选择了后者。在考试期间，没有人因为自己的利益，耽误本职工作，在最关键的时刻，我们看到了员工们的可爱之处。
四、全员拼“新百日会战”，党建工作总结向最后一季要成果
在临近年终的最后一季，市行“新百日会战”的各项指标下达到支行，支行下到各科部。我部所有职工都在第一时间积极的行动起来，配合行里完成各项指标。虽然“新百日会战”所大力宣传的各种产品大都是对个人客户的，但是我部员工只要有机会就向来办业务的客户宣传新产品。尤其是“得利宝”业务问世以后，我部员工向代发工资客户力推此项产品，滴水成河，为行内存款的上升做着力所能及的贡献。行领导多次强调，存款是责任，不是任务。就是想让职工转变思想，把行里的事当成自已的事，变压力为动力，当我们正视这个问题的同时，我们也感到了责任的重大和为行里工作的乐趣。员工们不再抱怨任务繁重，而是把“新百日会战”当成一个活动去积极的参与。
五、积累经验及时总结，稳扎稳打注重实效
这一年的工作和考核，又使我部员工得到了很多经验，当然也有很多教训。我们一直重视员工的整体业务水平的提高，大部分职工的工作质量都是达标的，但仍有业务水平参差不齐的现象存在。这样势必会对我行的整体服务形象造成一定程度的影响。所以，我部一旦接到上级部门的个别业务操作变更通知就及时的组织员工学习，减少核算差错。
六、在工作之中也存在很多不足，主要表现在：
1、服务上还达不到要求，有时态度生硬，不使用文明用语。
2、核算质量还存在很大差距，主要是因为工作不够认真细致。
转眼间我们送走了20__年迎来了崭新的20__年，回顾这1年来的工作情况，收获颇丰，作为单位出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了自己应尽的职责,在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：
1. 日常的公司现金报销业务。主要是日常费用的现金支出，要由经办人、部门主管、总经理签字后方可支付现金
2.日常的银行账务往来工作。包括银行转账、进账、银行现金的收入、支付，往来账目的核对，银企对账等
3.依据现金收支单据及银行单据编制银行日记账及现金日记账
4.清点库存现金，做到账实相符
5.查询银行余额与帐面余额核对清楚
6.各银行支票、法人章的保管
7.各项目资金收支工作，付款单、责任帐、结算单的及时录入，生成暂存凭证并及时交与会计做会计账
8.机关人员工资的发放建筑企业财务工作总结
9.分公司纳税申报、缴纳集团企业所得税
10.参加了集团组织的财务人员培训
11.领导交办的其他临时工作
回顾这一年来的点点滴滴，每当完成一项工作任务，心里总会感到欣慰踏实，在新的一年里，我还需要在工作上更加积极主动，态度上更加认真负责;另外，我能有现在这点小小的进步，这都得益于领导，前辈的帮助与交流，我真正感受到了领导的关怀和期望，同时也由衷的钦佩他们渊博的知识和丰富的实践经验。作为一名普普通通的员工，我们能在过去一年圆满地完成任务,主要在于各
级领导的关心和大力支持，采取各种灵活多变的方式和方法去解决问题， 尽自己的最大努力为公司,希望对公司能有所贡献。
普通的工作也并非意味着追求的终结，我处在一个比较平凡的工作岗位上，所以我更应该去实现我的理想和追求，无论结果如何，即使平凡也不能平庸。更何况追求过程的本身就是一种成长，一种进步。在新一年中，我一定更加严格地要求自己，积级参加公司的各项活动和学习，从去年的工作中认真吸取经验，缩小在业务上的差距，让自己今后的工作更加严谨有序，让自己以更踏实的态度为公司的发展作出自己的努力，决不辜负大家对我的期望!同时我也衷心期待领导和前辈能够多多在工作上指导我，在思想上帮助我，我会尽力为公司的进一步发展和壮大发挥自己应有的作用。
最后，我再一次衷心感谢我身边的每一位同事和领导，有了大家这样好的同事好的领导，在这样的一个优秀的集体里，我相信我们的公司明天会更好!而我们也将收获无限的希望!
时光荏苒，踏入从事财务会计工作已经快三个月了，转眼间试用期已接近尾声，在这将近两个月的工作中，我既体会到了刚刚踏上工作岗位的那种新鲜感，又感觉到了工作的艰辛和劳累，在这段试用期中有喜也有忧！喜的是和同事们工作相处得十分融洽，学到了很多之前没有接触到的、学不到的东西，自身实践经验、工作能力得到了提高；忧的是自己还有太多的知识需要学习，许多方面还有待于提高。两个月来，我深深体会到，工作时，用心、专心、细心、耐心四者同时具备是多么的重要，体会到了每一位同事的踏实认真的工作态度，让我更加的警戒自己，一定要把工作做好做细。
每个的制度和规定在细节上虽稍有区别，但大体方向和宗旨却都相同。所以，很快我就适应了这里的工作流程，尽量配合大家的工作，融入了这个大家庭，并认真做好自己的本职工作。
我喜欢这里，并且很愿意把这里当作锻炼自己的平台，和共同发展，做出自己大的贡献。我所在的财务是一个充满和挑战的部门，我要认真学习岗位职能，做好自己的本职工作，努力完成好各项工作任务。要做好一份工作，我认为重要的是要有责任心，有了一份责任在身上，就会努力去完成它，并尽量做到完美。
团队精神是每个都倡导的美德，我认为，要发展，彼此的合作协调是很重要的。没有各个部门和各位同仁的相互配合，的工作进程要受到阻碍，工作效率会大打折扣，效益自然会受损，这样对和个人都无益处的。我会在以后的工作中不断学习业务知识，通过多看、多学、多练来不断的提高自己的各项业务技能。提高自己解决实际问题的能力，并在工作过程中慢慢克服急躁情绪，积极、热情、细致地的对待每一项工作。后，感谢大家给了我这次机会，在以后的工作中，我会努力工作，做好个人工作计划，争取将各项工作做得更好！
财务部这半年来，在公司领导的支持和帮助下，在其他部门的有效配合下，以企业效益为中心，围绕部门年度工作目标和重要任务，全体财务人员共同努力，力求做到及时准确完成核算工作，为公司经营发展做好监督服务;真实反映公司财务状况、经营成果，为领导经营决策提供依据。现就上半年度实际工作总结汇报如下：
1.认真完成公司日常各项财务核算工作，严格遵守财务会计制度和税收法规，认真履行职责，严格按照公司有关规定程序和审批权限办理。每月能按时按质完成凭证编制复核，按时编制报送财务报表，及时反映公司经营状况。
2.防范经营风险，特别是防范税务风险，促进公司稳健经营。建立了良好的银企关系和税企关系;定期与国税地税业务沟通，认真听取对方意见和建议，使工作能更快速、更有效得完成。按时办理纳税申报，及时足额交纳各项税款。
3.积极做好汇算清缴工作
在规定的时间内向税局报送年度企业所得税纳税申报表，并汇算清缴，结清应缴应退税款。报送的资料包括年度企业所得税纳税申报表纸质资料和电子数据。
4.高新技术企业复审的相关工作
为通过高新技术企业复审，我们接受了事务所针对高新技术企业复审的专项审计，对事务所提供了09-20xx年的申报资料，包含研发的材料、人工、固定资产折旧、收入等。
5.积极践行公司企业文化及各种规章制度。实行每天召开早会的制度，每位员工在早会上及时汇报工作完成情况以及安排计划当天的工作内容，即达到了团队间有效的沟通，又使工作得到更好的衔接。对于新进员工，根据每个人的特点进行及时合理的安排及调整，使之得到更多锻炼机会;同时积极参加公司的各种文体活动，使之增强团队凝聚力。定期召开分享会，把对具体事件的理解、观点与大家一起分享，分享快乐、分享成果。
6.不断完善会计电算化，使财务工作又上一个新的台阶。为建立
规范的公司帐套体系，对会计科目、核算项目、费用项目的设置根据各个部门的实际情况进行设置，为今后税务部门、审计部门进行帐务检查做好前期工作。目前财务人员都熟练掌握了软件账务处理模块的应用与操作，固定资产模块、采购模块、销售模块及存货模块也在逐步应用，并且采购与销售部门也开始学习应用，这样信息流逐步实现数据共享，这不仅为财务人员节约了时间，提高工作效率，还可以使采购销售针对自己的业务范围及需求，进行数据查询统计， 使我们的工作上了一个新的台阶。
7.认真做好常规性财务工作。每天的采购入库核算，销售开单发货工作、每月工资的发放工作;每天费用报销、记账、票据审核工作，同时配合采购部核数、销售公司核价等工作;做好大量的会计报表资料、银行资料、以及税务申报的资料;每月凭证的整理归档保管等工作，在这最平常最繁琐的工作中，财务部能够轻重缓急妥善处理各项工作，及时为各项经济活动提供有力的支持和配合，满足了各部门对财务部的工作要求。
对日常的财务工作流程熟练掌握，能够做到有条不紊、条理清晰、账实相符。从原始发票的取得到填制凭证，从会计报表编制到凭证的装订和保存，从经济合同的归档到各种基础财务资料的收集，都达到了正规化、标准化。收集、整理、装订、归档，一律按照财务档案管理制度执行，深化了财务基础工作，使得财务部成为公司的信息库。
8.不断学习，以此提高部门员工的业务技能水平和法律意识。随着各项财务、税务的新规定不断出台，财务人员还需及时针对专业知识方面加强培训。尤其增值税、企业所得税、个人所得税等，财务部应多加培训，进行学习、讨论，争取使企业利润最大化。将公司财务人员培养为不仅能够做好资金收付工作，还能够充分发挥财务管理的作用，增强独立解决问题的能力。
上半年工作的不足及改进措施：
在上半年的工作中，由于刚刚接收工作，流程内部规定不熟悉，只能在工作中慢慢熟悉、了解，工作中存在很多不足;
1.我们的公司内存货的盘点、办事处盘点，虽然有了小小的进步，都没有达到我们想要的效果，下半年我们要对每一个月的盘点情况与当月的收发存账务处理进行有效核对，及时找出不符点，进行更正。
2.车间计件薪资分配的审核，没有实行有效的控制，车间的产量与原料消耗不配比，明明是一车间的产品，入库时却入到二车间;薪资分配标准笼统，不细化，造成出现不同开工线数与产量时，找不到适用的标准;车间零工使用情况没有备案，使薪资分配不能体现多劳多得。
3.浪潮软件的应用还需加强，软件的好处我们大家有目共睹，前提是我们要做好基础数据的初始记录，上半年我们在应用好账务处理的同时，加强了销售模块和采购模块的应用，虽然取得了一定的进步，但应用的还不是特别好，所以软件的应用，特别是销售与采购模块的应用贵在坚持。
财务部门作为公司的一个主要职能监督部门，“当好家、理好财，更好地服务生产”是财务部应尽的职责。在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面我们负有很大的义务与责任。只有不断的学习与总结，管理工作才能得到提高，鉴于工作中存在的问题，在下半年工作中重点应在以下几个方面进行：
1.严格遵守并执行股份公司下发的各项规章制度和管理办法，以厂为家，树立员工的良好形象，遵守和执行各项劳动纪律，带领财务人员以饱满的工作热情投入到工作中去。
2.稳定财务队伍，进一步提高财务人员的综合素质，继续推进岗位之间的交叉培训工作，增加相互工作的认知、理解程度，增强相互之间工作的有效配合，并增强部门员工责任感及企业归属感，保证财务人员队伍的稳定，使公司的财务核算水平进一步的提高。
3.与国、地税部门沟通协调各项税费减免、纳税申报等相关事宜;加强对出口货物退税流程的学习，及时享受国家出口退税的优惠政策。
4.加强应收账款的管理，协助营销做好公司的资金回笼，控制好费用，有效控制应收账款的增长。
5.认真做好档案资料的归集整理、账务处理、财产物资的盘点核实及债权债务的清偿等各项清理工作，做到账账、账证、账实、账表相符。
最后，财务部的工作并非独立的，离不开各个部门的配合，希望在今后的工作中，大家互相支持，互相帮助，发扬兄弟人的精神，为完成下半年度的工作，为企业的经营目标的实现做出更大的贡献!
一、日常工作制度条例
1、凡公司员工，须严格遵守公司的有关规定，遵守国家相关会计行业的法律法规，不得从事危害国家和公司利益的活动。
2、员工应遵守公司保密制度，不得向第三方泄漏客户及公司信息。
3、凡公司员工，需努力树立敬业精神，按时完成本职工作任务，同事间彼此树立精诚团结的精神，塑造企业积极进取、讲求效率的工作氛围。
5、日常因公事的交通费用中公交车费可报销。
6、公司员工不允许在外兼职。
7、周一到周五，除和项目有关的需要外，不允许在办公室玩游戏。
8、除因工作需要外，避免在公司内会客，任何公司以外人员绝对禁止使用公司电脑。
9、上班时间内，员工不允许在开放式办公区吸烟。
10、下班后员工一律要把个人pc机关闭，严禁不工作的个人pc机通宵开机。
11、未经当事人同意，不得乱开其他人的个人pc机。
12、员工要遵守公司的文件审批、报销审批、付款审批、办公品领用等其他日常工作制度。
13、员工应在每天的工作时间开始前和工作结束后做好个人工作区内的卫生保洁工作，保持物品整齐，桌面清洁。重要文件放规整，造成公司损失由责任人承担。
14、上班时需穿戴整洁，不要在办公室座位化妆等。不要因私事占用公司电话和拨打长途电话。禁止在办公区域吃东西、随地吐痰，乱扔垃圾等废弃物。
15、未经总经理批准和部门经理授意，不要索取、打印、复印员工通讯录和其他部门的资料。
16、不得将公司办公用品、茶杯、文具、杂志和其它公务带回家私用。
17、无工作需要不得进入董事长和总经理办公室。因故临时外出，必须请示部门经理；各部门全体外出，必须经总经理批准；并填外出单。
18、公司中干以上员工手机必须24小时开机，以方便联系。
19、每天下班离开，最后离开公司的人员应关闭所有灯光，关好门窗，确认安全后方可离开公司。
20、在业务宴中，说话要有分寸、且勿饮酒过量，决不能就酒后失态；不得泄露公司机密及影响公司形象。
21、凡发现违反以上工作制度者，首次批评，二次警告，三次酌情罚款，屡次违反不改者公司将给予行政处分，情节严重者作开除处理。
二、考勤管理办法
第一条为加强公司职员考勤管理，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司全体职员。
第三条职员正常工作时间为周一至周五上午9时至12时，下午2时至5时30分。
第四条公司职员一律实行上班打卡登记制度。
第五条所有职员上班均需亲自打卡，任何人不得代理他人或由他人代理打卡。
第六条公司每天安排人员监督员工上下班打卡，并负责将员工出勤情况报告值班领导。
第七条所有人员须先到公司打卡报到后，方能外出办理各项业务。特殊情况需经主管领导签卡批准，不办理批准手续者，按迟到或旷工处理。
第八条上班时间超过30分钟以上者，按旷工半日论处。提前下班超过30分钟者按旷工半天论处。
第九条员工外出办理业务前须向本部门负责人（或其授权人）申明外出原因及返回公司时间，否则按外出办私事处理。
第十条上班时间外出办私事者，一经发现，即扣除当月全勤奖，并给予警告一次的处分。第十一条员工一个月内迟到、早退累计达三次者扣发全勤奖50%，达五次者扣发100%全勤奖，并给予一次警告处分。
第十二条员工无故旷工半日者，扣发当月全勤奖，并给予一次警告处分，每月累计三天旷工者，扣除当月工资，并给予记过一次处分，无故旷工达一个星期以上者，给予除名处理。第十三条职工因公出差，须事先填写出差登记表，副经理以下人员由部门经理批准；各部门经理出差由主管领导批准；高层管理人员出差须报经总裁批准；工作紧急无法请假时，须在总经理办公室备案，到达出差地后应及时与公司取得联系。出差人员应于出差前先办理出差登记手续并交至人力资源部备案。凡过期或未填写出差登记表者不再补发全勤奖，不予报销出差费用，特殊情况须报总经理审批。
三、特殊工作制度条例
one员工离职管理办法
1、员工辞职必须提前半个月提辞呈报告，书写详细理由充分经批准后完成交接手续方可离职，离职只发放工资。
2、未满一个月离职者只发放工资的60%。
3、辞退员工将不发放任何工资待遇，辞退条件如下：
1、连续旷工3次/月；
2、不服从上级管理，与客户争吵3次/月；
3、偷盗本公司财物者。
two办公用品集中采购管理办法
为加强公司专业化、规范化管理，保证日常办公需求、控制费用支出，公司将对所需的办公用品实行集中采购，分级管理的办法。
（一）、审批权限
购置办公用品、维修配件等，500元以下的由专门负责人员经主管领导同意后进行购置。500元以上的一律写书面请示，经由领导审批后，方可购置。
（二）、办公用品的集中采购范围
办公所需低值易耗品、办公用品、打印机、电脑耗材、电脑零部件、印刷品及公司范围内组织的各项活动所需物品均属于集中采购的范围。
（三）、集中采购程序
一般情况是在本月除将本月所需的物品报领导审批后由专人采购（500元以上的书面申请）。采购金额在500元以上的把书面申请交经理审批后实施采购。物品采购以后，个人领用时，需做好领用登记。
（四）、采购实施工程中的注意事项：
书面请示需写明原因、用途、价格、名称、规格、单位、数量、金额等。采购实施过程中要注意货比三家的原则进行，注意成本的控制。个人领用的办公用品、用具要妥善保管，不得随意丢弃或外借，工作调动时，必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。
（五）、采购报销注意事项
报销时，对取得的付款凭证应视金额大小对其进行真实性确认，只对确认付款的原始票据进行报销。对于未取得原始票据和实际未支付的原始票据不给于报销。
three财务报销制度及报销流程
为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，合理控制费用支出，特制定本制度。制度包括以下内容：借款管理制度、日常费用报销管理，劳保品，薪福利及相关费用支出制度、专项支出财务报销
第一部分借款管理制度
（一）出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。
（二）其他临时借款，如业务费、生活周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。
（三）借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。借款流程
（一）借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、支票或现金。
（二）总经理审批。
（三）财务付款：借款凭审批后的借款单到总经理处办理领款手续。
第二部分日常费用报销制度
日常费用主要包括差旅费、交通费、办公费、业务招待费等行政费用。
（一）报销人必须取得相应的合法票据（公交车费除外），且发票背面有经办人签名。
（二）填写报销单应注意：根据费用性质填写对应单据；注明附件张数；金额大小写须一致；简述费用内容或事由。
（三）按规定的审批程序报批。
费用报销的一般流程：
报销人整理报销单据并填写对应费用报销单经总经理审批后到总经理处报销。
第三部分工薪福利及相关费用支出制度及流程。
工薪福利等支出包括工资、临时工资、社会保险及各项福利等，此类费用按照资金支出制度相关规定执行。
工薪福利支付流程
（一）工资支付流程：
（1）每月25日由将本月经公司总经理审批后的工资支付标准（含人员变动、额度变动、扣款、社会保险金等信息）制成职工月度奖金分配表。
（2）每月26日由总经理通过银行转账或现金形式支付工资。
（二）其他福利费支出经总经理审批后的报销单及支付标准交财务办理报销手续。第三部分专项支出财务报销制度及流程。
专项支出主要包括固定资产购置、事务所咨询费用、行业费用如排污费、许可证等专项支出报销财务制度及流程。
（一）填写申请：相关填写《专项支出费用申请单》并报批。
（二）报销标准：相关的合同协议及批准生效的购置申请。
（三）结账报销：
（1）资产验收（软件应安装调试）无误后，经办人凭发票等资料办理出入库手续，其他项目凭代理合同或行政发票，按规定填写报销单（经办人在发票背面签字并附出入库单）；
（2）按资金支出规定审批程序审批；
（3）财务根据审批后的报销单以支票形式付款；
（4）若需提前借款，应按借款规定办理借支手续。
four工作职责分配办法
1、会计主管
会计主管在董事会和总经理领导下，负责审核记账凭证（含所附原始凭证）的合法性、合规性、准确性。按照《会计法》和有关财经法规、政策、制度的规定，负责领导本单位的责任。
会计人员办理会计事项，进行会计核算，实行会计监督，组织会计人员进行定期培训，建立、健全各项会计制度，负责检查各责任会计岗位履行职责的情况，及时提出指导意见。负责各项税务、会计信息咨询。
2、代理记账会计人员岗位职责
（1）整理会计原始单据，编制会计凭证，登记会计账簿，编制会计报表。
（2）整理会计记录资料，协助管理会计档案。
（3）解答代账企业在会计核算和会计报告方面的日常问题。
（4）填写各项税务报表及附表，办理纳税申报，包括电子申报。
（5）根据企业的经营范围和实际经营情况，办理税收减免和退税的申请。
（6）协助企业办理发票购领、税务局对发票的检查和发票缴销。
（7）配合企业做好税务专项检查和临时稽查。
（8）协助企业处理相应税务沟通，税务行政复议及申诉事项。
（9）审核相应会计资料，确保会计账务处理的原始单据符合国家的有关规定。
（10）协助做好各项审计前的自查和审计中的配合工作。
3、办公室人员岗位职责
1、接听、转接电话；接待来访人员。
2、负责办公室的文秘、信息、机要和保密工作，做好办公室档案收集、整理工作。
3、负责总经理办公室的清洁卫生。
4、做好会议纪要。
5、负责公司公文、信件、邮件、报刊杂志的分送。
6、负责传真件的收发工作。
7、负责办公室物品的保管工作，做好物品出入库的登记。
8、按照公司印信管理规定，保管使用公章，并对其负责。
9、管理好员工人事档案材料，建立、完善员工人事档案的管理，严格借档手续。
10、统计每月考勤并交财务做帐，留底。
11、管理办公各种财产，合理使用并提高财产的使用效率，提倡节俭。
12、负责公司办公设备的管理，计算机、传真机、签字长途电话、复印机的具体使用和登记，名片印制等工作。
13、负责低值易耗办公用品的发放、使用登记和离职时的缴回。
14、按标准定额，做好添购办公用品的计划编制和申购手续工作，做到既不脱档又是不长期积存。
15、完成各项勤杂、采购工作。
16、负责公司办公场所的室内外绿化、盆景状况的检查监督，保证舒适良好的工作氛围。
17、负责下班时对整个办公区的巡视，查看门窗、水机电源、电脑电源等、关闭情况并做记录。
18、完成经理临时交办的其他任务。
five保密制度
1、严守秘密，不得以任何方式向公司内外无关人员散布、泄露公司机密或涉及公司机密。
2、不得向公司内其他员工窥探、过问非本人工作职责内的公司机密。（包括工作中涉及的公司内部资料及人员工资待遇等）
3、严格遵守文件登记和保密制度。秘密文件存放在有保密设施的文件柜内，计算机中的秘密文件必须设置口令，并将口令报告公司总经理。不准带机密文件到与公司无关的场所。不得在公共场所谈论秘密事项和交接秘密文件。
4、严格遵守秘密文件、资料、档案的借用管理制度。如需借用秘密文件、资料档案，须经总经理批准。并按规定办理借用登记手续。
5、秘密文件、资料不准私自翻印、复印、摘录和外传。因工作需要翻印、复印时，应有关规定经办公室批准后办理。复印件应按照文件、资料的密级规定管理。不得在公开发表的文章中引用秘密文件和资料。
6、会议工作人员不得随意传播会议内容，特别是涉及人事、机构以及有争议的问题。会议记录要集中管理，未经办公室批准不得外借。
7、调职、离职时，必须将自己经管的秘密文件或其他东西，交至公司总经理，切不可随意移交给其他人员。
8、公司员工离开办公室时，必须将文件放入抽屉和文件柜中。
9、发现失密、泄密现象，要及时报告，认真处理。对失密、泄密者，给予50—100元扣薪；视情节轻重，给予一定行政处分；造成公司严重损失的，送有关机关处理。
20xx年度x月份，财务部在公司领导的正确指导和各部门的大力支持下，财务工作取得了一定的进展。现将20xx年度财务工作总结如下：
众所周知，会计核算是财务部最基础也是最重要的工作，是各项财务工作的基石和根源。随着公司业务的不断扩张，如何加强会计核算工作的标准化、科学性和合理性，成为我们财务工作的新课题。为努力实现这一目标，财务部主要开展了以下工作：
1、建立会计核算标准规范，实现会计核算的标准化管理。
财务部根据路桥工程项目核算的需要、根据纳税申报的需要、根据资金预算的需要，设立会计科目，制定了详细的二级和多级明细，并且对各个科目的核算范围进行了明确规定。
（1）、规范记账、算账、报账等日常会计处理工作，做到手续完备、数字准确、账目清晰，按月编制会计报表、会计分析报告。
（2）、定期与项目部会计核对现金、银行存款以及原辅材料、低值易耗品、备品配件的入库、领用、报废。
（3）、准确及时登记各种账簿，并做到账账相符。及时准确提供各方所需数据，严格按照财务管理制度工作流程进行工作。
2、引入用友网络版财务软件，全面实施会计电算化。经过前期加班加点数据初始化，终于将财务数据系统建立起来。财务部各个岗位基本掌握了财务软件的应用与操作，财务核算顺利过渡到用电算化处理业务。大大地提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的基础，使财务工作上了一个新的台阶。
3、重新对原有的会计核算流程进行了梳理和制定，现在的财务部内部会计核算流程更加突出了内部控制，明确了各个流程所占用的时间，对什么时候报账、出什么表、提供哪些单据，凭证如何传输都做出了明确清晰的规定。保证了财务信息能有序地、按时、按质地提供出来。采用新的工作流程后，工作效率提高了，各岗位的矛盾和扯皮现象减少了，财务报告的及时性得到了有效地保障。
4、加强各业务单位及往来单位帐目的清理核对工作，定时与各单位打电话或亲自上门清理核对帐目，使得我公司与上下游往来账目清晰准确。同时加强应收工程款的追讨，如省路桥公司、环安公司和新疆、宿州的款项。
财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。一年来，我们及时为各项内外经济活动提供了应有的服务，基本上满足了各部门对财务的要求。公司资金流量一直很大，尤其是在年底春节前，在回收工程款和结算支付材料、工程款、工资等工作中，现金流量巨大，财务部本着“认真、仔细、严谨”的工作作风，各项资金收付安全、准确、及时。在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责，认真处理每一笔业务，为公司节省各项开支费用尽自己最大的努力。
1、建立了出纳通核算系统，各项目部会计在经济业务发生当日及时登账，真正做到日清日结，便于公司统一控制，为公司统一筹划资金和控制费用提供了最快捷有效的第一手资料。
2、建立了材料核算系统，各项目部在当天材料出入库时，及时将出库材料和入库材料登入系统，便于总部动态掌握各项目部的材料使用情况及库存数，做到周转快，库存少，尽量少占用资金。
3、财务部全体人员通过学习公司财务流程及支付管理办法，大大地增长了业务知识，有效地改善了前期支付劳务、租赁、工程款手续有时不齐全也付款的情况，以便条代票，以单代账，财务只是被动付款等等不规范行为。同时实现了收支同步、债权债务关系及时反映并能分项目及时正确核算成本费用，同步做出报表上报公司领导。
4、开展有多部门参与的资产清查工作，与资产管理部门密切配合，将财务账面资产与现有资产核对开展实地清查。使公司资产利用率得到提高，有效地盘活了资产，并合理地做出折旧方案，合理地计算经营成本。
在内控方面，财务部相继提出了关于财产管理、合同签订、费用控制等方面的合理建议。为完善公司各项内部管理制度，建设财务管理内外环境尽了我们应尽的职责。
1、财务部除了负责处理公司内部财务关系外，为达成公司的目标任务，还要妥善处理外部各方面的财务关系。XX年度我们相继和多家担保公司合作，建立了良好的合作伙伴关系。与徽行、中行、招行、杭州银行等实力雄厚的单位也都建立了优良的银企关系。
2、与税务部门建立了良好的税企关系，并圆满完成了对税务、银行、统计局、街道、建委等相关部门所需资料的申报。
3、在日常资金管理上，财务部重点加强了以下工作：与各家银行开通了网上银行业务，帮助公司实时了解公司的银行存款状况；建立了资金日报体系，每日向公司领导上报头天的公司资金状况，为公司领导进行资金调度提供了依据；每月定期编制各家银行的银行余额调节表，保证了公司资金的准确性和安全性；不定期地对库存现金进行盘点；在付款流程上增加了对出纳填制的付款单据的复核程序；通过这一系列的工作，使得公司资金的收取和使用上的准确性及安全性大大提高，使财务部在资金管理的规范化方面上了一个新的台阶。
1、有关制度和规定执行力度不够，比如我们在资金支付和费用报销方面要真正发挥财务的监督职能，对于不符合规定的坚决不予支付。
2、固定资产账务系统未建立起来，要充分利用现有固定资产模块建立明细账，便于公司对固定资产的日常核算管理。
3、财务人员来自各行各业，需加强财务人员内训，通过学习、培训、交流来逐步提高自我，促进内部沟通，更好地做到上传下达。
尊敬的领导、主席：
你们好！一学期的工作时间这样不知不觉的过去了。回顾这一年，我们的工作有了许多可喜的进步。我们社团始终以“爱乒才会赢”为宗旨，勇于克服遇到的种种困难，把我们这个团体锻炼成具有朝阳一样朝气蓬勃的队伍。
随着期末的脚步越来越近，本学期社团的工作也接近了尾声。我们财务部继续秉持着“服务社团”的宗旨，继承和发展本部门严谨、踏实的优良作风，以“及时、全面、准确”的思想为指导目标，积极完善财务工作的透明度和公正度！但是我们在很多方面还存在着很多的不足。以下是半年来的工作情况做如下总结：
一、本学期主要工作
1、9月3—4日，社团纳新。
2、20xx年9月18日，社联举行了“百团大战”活动。
3、9月24日势不可挡 乒乓球社技术部选取。
4、11月9日势不可挡乒乓球社第三届公开赛。
5、11月16日庆祝势不可挡乒乓球社成立两周年。
二、财务部门的主要工作和总结
一、财务部的工作
1、财务部为社团内部经营管理者提供及时、真实、可靠的会计信息。
2、财务部不断加强社团的财务管理工作，切实做好财务预测、财务预算、财务控制和财务分析等工作。
二、目标和任务
1、按时完成日常会计记录和会计核算工作，提高工作效率。
2、做好日常会计核算。做到及时编制有关会计凭证及报表，及时报送社联财务办公室；及时装订会计凭证；及时清理往来款项。
3、财务分析：及时利用财务业务，对社团的财务状况和经营成果进行分析，全面、客观地评价社团财务活动的业绩，有效控制财务活动的运行。
4、不断提高自身从业素质，明确自身的工作职责。
5、加强财务部内部及与社团其他部门的沟通合作。
6、措施：
6.1、做到岗位职责制，坚持原则，秉公办事，做出表率。
6.2、制定并完善财务管理制度。
6.3、明确财务管理的有关规定，在财务活动中认真执行。
6.4、搞好财务基础工作，做到账目清楚，账证、账实、帐表、账账相符。使财务基础工作在规范化中达到升级。
回顾这一个学期的工作，目标基本达成，但仍有许多需要改进的地方，例如活动举办完后发票上交不及时造成报销工作时间延长；对于活动的举办还不能做出正确的预算，没有和其他部门及时沟通导致有些东西没能提前都买，差点误事；做事尚不够细心在工作中有失误发生，等等。这点我们会改正尽力并在这届培养出财务部应有的细心认真习惯。
20xx年，是公司逐步走向成熟和发展的一年。核算班在公司领导的正确指导和各部门经理的通力合作及各位同仁的全力支持下,在圆满完成财务部各项工作的同时,很好地配合了公司的中心工作，现对公司领导汇报20xx年财务总结：
一、财务核算和财务管理工作
1.根据油库经营管理的需要，结合本油库的'实际情况，对国家颁布的各项财务会计制度等法规认真遵守，先后完善了油库有关财务制度，并根据每周制定的工作计划来完成各项工作。
2.为了更好地加强内部管理，本班组的每位员工都能明确职责范围，密切协作，各司其职，能有效地防止和制止财务弊病的发生，确保核算工作规范化，并能积极配合有关班组做好各项工作。
3.在日常费用报销以及各项费用的收取工作中，热情周到，准确无误，做到各项费用的规范化，细节化，配合相关班组做好费用资金的申请工作。
4.每月的工资认真审核，及时上传工资账单让每一位员工都能清楚的看到自己的工资明细。
5.在生活上，每天做好员工的伙食。
二、配合商场做好商家服务工作
1.能及时办理新进商家的营业执照和税务登记证。
2.做好商家国地税代征工作，每月及时收征申报，做好税务和商家之间的协调起到桥梁作用。
3.为解决商家融资困难，积极和银行协调争取尽快落实联保联贷业务，为商家构建良好的融资平台。
三、配合相关部门做好内外场资源的监督职能。
去年的财务工作中还存在许多不足之处，为更好地完善工作，提高工作效率拟定。
总之在新的一年里，我部门会继续提高自身业务素质，充分发挥财务的职能和主观能动性，积极完成全年的各项计划，为公司的稳健发展做出更大的贡献。
20xx年是省公司和市公司全面实施“三型二化一强”，“一保二创三提高”发展战略的第一年，财务科全体成员明确目标、振奋精神、扎实工作，以提高经济效益、改善财务状况为主线，以清产核资、实行《企业会计制度》、利用审计成果为支撑，全面提升财务管理水平，为公司改革发展服务。时间过去了一半，我们在资产经营目标、加强成本管理、规范财务行为等方面做了大量工作，具体情况如下：
一、经营目标完成情况
1—6月主要经济指标完成情况表
二、做好清产核资实施工作
按照省公司统一部署，公司系统清产核资工作于去年年底全面展开，经过全科人员加班加点、任劳任怨的努力，上报、审核阶段也已告一段落。我们在清产核资的基础上，针对清产核资工作中暴露出来的企业管理方面存在的问题，认真分析，总结经验，提出相关的整改措施。
三、做好工程财务管理工作
按照省公司要求，做好农网工程回头看工作，对农网工程资金进行清算，为这项德政工程画上圆满问号。及时向上级单位申请下拨县城网工程资金，保证县城网建设的资金需要。
四、完善大财务管理工作
在全公司范围内开展收支两条线财务管理工作，取消站所主业在当地的银行存款帐户，由公司财务科直接到当地银行开设电费收入存款专用帐户，坚决不允许有任何理由坐支、垫支现象出现，电费实行专户存储，任何单位和个人不得挪用，对严重违规违纪的单位和个人通报批评。不断提高广大干部和财务人员法制观念，规范财务基础工作。另外今年七月份，远光网络版财务程序正式投入运行，使我公司财务工作得到了稳定、健康、有序发展。
五、搞好成本控制、电费回收和资金上交工作。
在全社会经济下滑情况下，我们加大了成本控制、增供扩销力度，采用多途径、多手段地搞好电费回收工作。使我局电费回收、资金上交工作继续保持双结零。
20_年很快要过去了，一年来财务工作在领导的正确指导和各职能部门的精城合作及全体财务人员的共同努力，紧紧围绕工作，与上级业务部门密切配合下，在工作中学习，学习中工作，相互间取长补短，克服了种.种压力与困难，在较短的时间内掌握了一定财务方便的基础知识，逐步完善财务管理，使财务工作平稳运行，完成了年度部门工作任务。现将20_年财务工作总结如下。
一、会计基础工作方面
为了确保财务核算在单位的各项工作中发挥准确的指导作用，我们在遵守财务制度的前提下，认真履行财务工作要求，正确地发挥会计工作的重要性。总结各方面工作的特点，制定岗位责任制，扎实地做好财务基础工作，一年来，我们把会计基础学习及各项计划、制度相结合，真实有效地把会计核算、会计档案管理等几项重要基础工作放到了重要工作日程上来，并按照每月份工作计划，组织本部门人员按月对会计凭证进行了装订归档，按时完成了凭证的装订工作。严格按照会计基础工作达标的要求，认真登记各类账簿及台帐，部门内部、部门之间及时对帐，做到帐帐相符、帐实相符。
二、财务核算和管理工作
根据本单位工作性质，该单位属于财政补贴单位，而领导为了更好的经营与管理食堂的运行，专设食堂会计，进行成本核算，所以，我很快进入工作角色，与食堂会计_x协同合作，开始理顺食堂账目，我来之前_会计已经统计好了食堂原材料购入与出库数据，做的非常准确细致，但与会计规范要求还有一定的差距，为了按着会计制度建立建全食堂的账目。
三、加强业务学习，提高业务水平和工作能力
人的能力不是与生俱来的而是学来的，财务人员不断加强业务学习，培养学习型的财务队伍。为了确保财务管理更好的服务于日常工作，财务部门组织财务人员进行业务学习，特制定了学习计划，每周五下午时间学习，学习内容：会计法、事业单位会计制度、事业单位会计准则、会计档案管理、固定资产管理制度、会计基础知识等。通过学习有所收获，掌握了解了财务方便的相关知识，财务人员的学习极积性很高。
四、工作设想及需要改进方便
进一步加强财务、会计核算工作，将财务基础工作进一步做实做细。增强财务计划管理，加强计划执行情况的分析与控制，加强财务事先参与决策工作，从源头做好财务管理工作，为领导决策提供有用的决策信息。进一步加强财务日常监督工作，从每笔收支入手严格执行相关的规章制度。进一步加强内部部门间的沟通、协调工作，严格按着部门职责做好本部门的工作，发挥财务部门应有的作用，为领导分忧，解难。加强财务人员业务学习和培训，全面提升业务水平。加强财务人员既当家又理财的财务意识，推动整体财务工作再上新的台阶。
我是从外地来到上海寻求发展，之所以来，就是在当地有一种强烈的危机感，由于当地经济的落后，不知自己的前途在哪里。自从来到腾飞，依靠腾飞的飞速发展，我也成了一个新上海人。由于房产行业的升温和发展，公司又做得如此成功，让我感到一种相对的稳定。自己内心的那种紧迫感和奋发向上的精神在一点点的消褪。
公司领导的这次会议主题很及时，让自己又一次认识到自身在工作中、在意识上都存在许多不足。基于这个目的，回想这一阶段工作，再和其他财务经理相比，还存在许多的问题，希望在XX年的工作中能够不断改进，不断提高，努力做到适岗。
第一. 财务工作距财务管理的要求还有很大的差距。
腾飞的财务工作更多的还是会计工作，仅仅停留在事中记帐、事后算帐，对事务发展的预见性不够，不能将工作做在前面，往往是碰到问题解决问题，而不能做到防患于未然;另外，作为财务负责人对企业经营活动的参与不够主动，不能深入的掌握其经营活动的特性，只能是按照公司或领导的要求报送数据、资料，在对企业经营进行分析时往往会将企业实际丢在一边，只是按照理论上的指标去计算、去解释。所以这方面的工作距领导的要求还相差太远。
第二. 会计工作中仍有许多待改进之处
去年集团公司财务管理部下发了《腾飞集团财务管理制度》以及组织我们学习了财政部《会计工作基础规范》，对我们的会计工作提出了具体的要求。但在实际工作中还存在许多不足之处，尤其在一些小问题的执行上不够坚决，在对一些已形成习惯做法的问题处理上，改变起来还有一定困难。
第三. 管理工作的形式化、表面化
有很多的日常管理工作作的还不够细致、深化，往往只拘于形式或停留在表面，没有起到真正的管理作用，对照制度的要求，还存在问题，针对这种管理中存在的问题如何将管理工作做细作深，应是今后工作中的又一重点。
第四. 缺乏沟通，对相关信息掌握不到位
财务工作是对企业经营活动的反映、监督，对本部门以外的信息应及时了解，目前部门之间的协作没有问题，就是对财务暂时没用或是不相关的信息、知识没有主动与其他部门进行沟通、了解，到用时都不知该找谁;另外和公司领导的沟通还存在问题，对领导的工作思路及对财务工作的要求还不能完全掌握，以至于使自己的工作有时很被动。
二. 鉴于工作中存在的几个问题以及个人的一些想法，计划在XX年的工作中重点应在以下问题几个方面进行改进、提高：
1. 在做好日常会计核算工作的基础上，还是要不断学习业务知识，针对自己的薄弱环节有的放失;同时向其他公司做的好的财务主管学习好的管理、经验，提高自身的综合管理能力。积极参与企业的经营活动，加强事前了解，掌握经营活动的第一手资料，加强预测、分析工作，按照集团公司要求，认真做好财务计划工作。在日常工作中按照财务计划，监督企业对资金进行合理、有效地使用，使企业效益最大化。在实际经营活动中发生与计划数较大差异时，及时与领导沟通，分析查找原因，根据差异及其产生原因采取行动或纠正偏差，或调整已有计划，同时也为日后的计划安排积累经验。
2. 力求会计核算工作的规范化、制度化
按照财政部《会计工作基础规范》和《腾飞集团财务管理制度》的要求，做好日常会计核算工作。只有按照《工作规范》、《财务制度》做好日常会计核算工作，做好财务工作分析的基础工作，才能为领导提供真实有效的、具有参考价值的财务分析及决策依据。也争取在腾飞集团被评为财务信用a类企业之后，腾飞公司也能尽早获得这一荣誉。
3. 做深、做细日常财务管理工作
在接下来的一年，我计划多花一些时间，多研究研究财务软件及销售软件中的功能模块，尽可能使现有的功能得到充分利用，让腾飞 的财务管理工作更上一个台阶，起到真正的控制、管理作用。
4. 不断吸取新的知识，完善自身的知识结构，提高政策水平
对财务知识以外的与房地产业、建筑业有关的知识掌握不够，有时也会影响到自己的财务工作。所以在平时，除了加强自身的学习外，要多向其他部门的同事请教，尤其在工作中碰到非财务专业的业务事项时，不能单以自己的理解，应在彻底搞清楚之后，进行处理。
5. 加强内、外部的沟通，搜集有关信息
在新的一年中，对内需要财务和各部门之间经常进行沟通，形成一种联动效应，对企业的各种信息作一个动态的掌握，对不同时期的各种信息资料不断更新，掌握每一项目的进展、最新的信息。对外加强与地方财税部门之间的联系，及时掌握有关政策信息，既依法纳税又合理避税，为企业合法经营做好参谋。
除了我们自身的努力外，给集团财务部提两点建议：
首先，从集团外部请老师，针对我们工作中共同的弱点，举办一些专题讲座、培训，关键是理论在实践中如何运用，如何提高财务管理水平。另外，也经常组织一些内部的学习交流，把先进的管理经验让我们大家学习、分享。
其次，对于公司财务制度，是否能够也给项目公司的领导及部门经理进行学习，让他们认为必须按制度进行管理，如何按制度进行管理，否则，仅仅财务上对他们进行要求执行起来太难。
最后，在今后的工作中，希望领导能一如既往地大力支持财务工作，我也会在工作中尽我所能，不遗余力地作好财务工作。
在我一年的工作中，像之前二十余年一样，没有什么特别大的贡献，只有平凡的工作，平凡的生活。不过平凡的生活才是真谛，刺激的生活谁也过不了几天，我一直就这样平平淡淡的度过了一年。
一、财务工作
作为x集团子公司的x公司，财务部是x公司的关键部门之一，对内财务管理水平的要求应不断提升，对外要应对税务、审计及财政等机关的各项检查、掌握税收政策及合理应用。在这一年里全体财务部员工任劳任怨、齐心协力把各项工作都扛下来了。财务部的综合工作能力相比又迈进了一步。回顾即将过去的这一年，在公司领导及部门经理的正确领导下，我们的工作着重于公司的经营方针、宗旨和效益目标上，紧紧围绕重点展开工作，紧跟公司各项工作部署。在核算、管理方面做了应尽的责任。为了总结经验，发扬成绩，克服不足，现将的工作做如下简要回顾和总结。今年的工作可以分以下三个方面：
1、作为基层管理者，我充分认识到自己既是一个管理者，更是一个执行者。要想带好一个团队，除了熟悉业务外，还需要负责具体的工作及业务，首先要以身作则，这样才能保证在人员偏紧的.情况下，大家都能够主动承担工作。
2、按公司要求对分公司以及营业点的收入、成本进行监督、审核，制定相应的财务制度。统一核算口径，日常工作中，及时沟通、密切联系并注意对他们的工作提出些指导性的意见，与各分公司、营业点的核算部门建立了良好的合作关系。
3、正确计算营业税款及个人所得税，及时、足额地缴纳税款，积极配合税务部门使用新的税收申报软件，及时发现违背税务法规的问题并予以改正，保持与税务部门的沟通与联系，取得他们的支持与指导。
4、在紧张的工作之余，加强团队建设,打造一个业务全面，工作热情高涨的团队。作为一个管理者，对下属充分做到察人之长、用人之长、聚人之长、展人之长，充分发挥他们的主观能动性及工作积极性。提高团队的整体素质，树立起开拓创新、务实高效的部门新形象。
二、费用成本方面的管理
1、在原来的基础上细划了成本费用的管理，加强了运输费用的项目管理，分门别类的计算每辆车实际消耗的费用项目，真实反映每一辆车当期的运输成本。为运输车辆的绩效管理提供参考依据。
2、规范了库存材料的核算管理，严格控制材料库存的合理储备，减少资金占用。建立了材料领用制度，改变了原来不论是否需要、不论那个部门使用、也不论购进的数量多少，都在购进之日起一次摊销到某一个部门来核算的模糊成本。
三、 会计基础工作
1、按规定时间编制本公司及集团公司需要的各种类型的财务报表，及时申报各项税金。在集团公司的年中审计、年终预审及财政税务的检查中，积极配合相关人员工作。
2、认真执行《会计法》，进一步对财务人员加强财务基础工作的指导，规范记账凭证的编制，严格对原始凭证的合理性进行审核，强化会计档案的管理等。对所有成本费用按部门、项目进行归集分类，月底将共同费用进行分摊结转体现部门效益。
3、国家财政部门对柯莱公司的财务等级评定还是第一次。我们在无任何前期准备的前提下，突然接受检查，但长宁区财政局还是对柯莱公司财务基础管理工作给予了肯定。给柯莱公司的财务等级分数也是评定组有史以来，评给最高分的一家公司。
财务工作二十余年，也写了近二十份的年终总结，按说，我们每个追求进步的人，免不了会在年终岁首对自己进行一番盘点。这也是对自己的一种鞭策吧。
新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我们决心再接再厉，更上一层楼。我们将向财务精细化管理进军，精细化财务管理需要确保营运资金流转顺畅、确保投资效益、优化财务管理手段等，这样，就足以对公司的财务管理做精做细。要以细为起点，做到细致入微，对每一岗位、部门的每一项具体的业务，都建立起一套相应的成本归集。并将财务管理的触角延伸到公司的各个经营领域，通过行使财务监督职能，拓展财务管理与服务职能，实现财务管理零死角，挖掘财务活动的潜在价值。虽然，精细化财务管理是件极为复杂的事情，其实正所谓天下难事始于易，天下大事始于细。
财务工作人员在公司里也算是不错的职位了，因为公司立足的根本还是财务，我知道了我自己的事情，我也知道了在以后的工作中，我还是会做好这一项工作的。公司的财务工作做好了，那么其他的事情就不是难题了，只有财务部门出现了问题，那么公司的发展就会出现更大的问题了，我知道这样，我才会做好这一个属于我的平凡而又重要的岗位的!
按照国家局《五条纪律》要求，针对XX年年财经秩序专项整顿自查出来的薄弱环节，如扎账时间不规范、原始凭证不合法、资产管理不科学、财务收支不合规、核算不实、手续不全等问题，积极进行整改和自查自纠，进一步深化会计基础，完善财务管理体制。明年的重点要放在区局和基层网点，要规范会计核算、原始记录、财产清查的操作、传递、交接手续，落实资金、商品、资产的管理责任，强化内部控制，使管钱管账管物严格分工，相互核对，相互监督，防止经营活动中的失误差错，保障各财务环节安全运转，全面推动财务管理规范运作，通过专项整顿建立起规范、守法、诚信的财经秩序，确保在明年二至五月的省局复查和五月以后的国家局重点检查中全面过关。
1、财务集中实现一个“流”字
全省“集中财务、资金中心、电子商务”三位一体的信息管理系统应用软件已由省局项目组完成，明年一季度将正式运行。该系统将统一会计科目与科目级次，统一固定资产折旧年限、方法，统一存货分类与单据格式，实现省局对分、县公司会计业务的跨单位审核、联查，直接进行预算表单的审批，为适应省局新管理方法的要求，我们将对目前的核算流程进行重组，资金每日上划，费用按预算按月核拔，与省局、网点上下联网，会计报账一天一报，财务、资金数据及时上传，让资金流、商品流、信息流实现数据共亨，建立“集中财务、分级控制、全面预算、责任会计”的财务管理体系。
2、资金管理突出一个“零”字
一是零资金运营，零运营资金并非真的零资金，而是用尽可能少的流动资金推动企业的生产经营运作。明年由于省局要搞全省资金中心，企业资金帐户开在省行，货款按合同合同执行划帐，留在企业周转的钱将非常少，我们将尽量利用各种应付款、应交款、预收款、未交税金、未交利润等负债资金进行负债经营，实现零资金成本。
二是零库存管理，对各单位实行库存定额，超定额的单位将按超出比例扣减其经营得分，反之则增加得分,让库存定额与工资挂钩，促进各单位勤进快销，加速资金周转。
坚持费用管理“算、控、降”三字诀，算是全面预算，将费用按预算分解到各单位、各科室，按销量制定单箱卷烟的费用定额标准，销多少烟给多少费用。控是严格预算管理，超过预算的一律从个人月奖中扣回，实行“定额包干、责任到人、超支自付、节约奖励”的'管理办法。降是按上年实际费用，每年下浮一定比例确定费用总额，进一步完善财务公开制度，逐项剖析费用成因，将费用与同期、与定额、与先进单位对比，通过分工明确，层层把关，促使各单位挖潜节支、堵塞漏洞。
3、会计核算落实一个“真”字
一是摸清“家底”，开展全系统的“清仓、清产、清资、清债”活动，对现有资产存量进行认真细致的分析，找出潜在薄弱环节，组织整理各单位历年的会计档案，指导各网点会计基础达标，促进分公司的会计基础工作更上一层楼。
二是科学理财，学习聚财、生财、用财之道，在深度上从事后反映转变到事前控制、事后考核分析的管理会计上来，在广度上把会计核算和财务管理职能渗透到商品的进销存诸环节，推进会计电算化甩帐验收达标，使会计信息更加具有时效性和真实性。
4、审计监督强化一个“严”字
结合财经秩序专项整顿要求，加强审计监督，审查各单位的资金、商品、财产、损益、收支是否真实合法，计算国有资产管理是否保值增值，审定各单位负责人的任期和介中完成的主要财务指标和经营成果，公正客观的评价各单位经营业绩，严格考核管理，严肃查处小金库、赊销挪用、潜亏挂帐、虚开发票等违规违纪行为，坚决抵制假凭证、假规范、假审计弄虚作假的作法，推动审计监督进一步规范化、制度化、透明化。
一名优秀而资深的财务总结，肯定是有一定的年限资质的，如何写工作总结呢?下面就为大家整理了优秀财务总监工作总结，请阅读下文，仅供参阅。
我们把财务总监分成三种：
第一种：账房先生式的财务总监，其工作范围有编制报表;制定制度;会计核算;资产管理;税务处理;内部控制。
第二种：总会计师式的财务总监，其职责除了上面的内容外，还包括全面预算;融资活动;资金管理;产品定价;成本控制。
第三种：超级(真正的)财务总监：除了上面的工作范围外还有财务战略;资本运营;绩效考核;企业及财务风险管理和控制;企业价值。
除了没有自己做过老板，工、农、商、学全干过了，当农民是上山下乡，兵虽然没当过，在农村还当了几天的民兵算是扛了枪;当工人是为了找份稳定的工作;上学则是想有个国家正式干部身份;真正从事商业则是在抛弃稳定的工作之后下海，最初下海也是为了混口更好的饭吃而已、没有其他想法。93年到深圳之前自己也不知道有几斤几两本事，虽然也在大型国企(几万人)干了十来年会计和审计，也混了副科级，工作颇得处长和局里的总会计师看重，也有过做处长和总会计师的想法，可也只能自己慢慢的熬而已，那时是评资历和那种关系(大家都明白)吃饭的年代，也不知要混到哪年哪月才行。但这段时间我没事就看书，而且涉及得比较广泛，会计审计、经济法律知识等等，知识的积累对我以后的机会和财务总监生涯是至关重要的，也使我养成了不断的学习好习惯，如果你想做财务总监，不断学习是必不可少的，特别是在中国，变化日新月异。
我这个人性格当初比较内向，所以比较适合干财务工作，自己也喜欢。我觉得做你自己喜欢做的工作就会全身心的投入，你就会发展得很好，就会有前途。
我做财务总监是在我下海十个月以后。刚开始是应聘到一家香港上市公司做股东代表(相当于作审计工作，主要是对所投资大陆的企业进行审计，我负责其中三个省的九家企业)，当时大部分企业当时还没有投产，主要是筹建和公司规范化的运作，由于我对这些很熟，加之我平时对大陆的经济法律及会计审计了解得比较多，对于不熟悉大陆事务港方来说，很需要我这种人，所以，这一时期差不多公司规范性文件都是我起草的.，同时还对我所负责的几个企业上报的财务报表提出审计意见。在深圳呆了差不多有三个月后，就出差去跑了一趟，深入了解各个企业的情况。回深圳后我根据当时各个企业不能统一协调关系、重复浪费资源的问题，提出组建区域性企业集团的想法得到香港总部的首肯，于是我就被派到组建某集团，集团成立后我就被正式任命为财务总监之职。该集团除总部外，下属六个生产性企业，算是正式开始了我的财务总监生涯，那是九三年底我刚刚下海十个月，这个时候，我才发现我真的还不错(还有那么几斤几两)，过去十几年的会计和审计工作经验对我来说是无比宝贵的，认识到自己的价值，增加自己的自信心，你就能做好财务总监。抓住机会首要的就是你的信心和能力。
做财务的门栏比较低，这也是会计人员比较泛滥的原因之一，但做一个好的财务人员却实实在在不容易，做一个合格的财务总监更不容易;如果你所在的企业只把你当账房先生(当然如果你连一个账房先生都做不好，你就不用去做财务总监了，那是基础，改行吧!)，而你又不能凭你的能力改变这种状况，让老板欣赏你的才能，履行一个财务总监应有的职权，即便你是有财务总监的头衔，你也永远做不了一个真正的财务总监。我很欣赏香港人对做财务负责人的看法，除了老板，很多公司的第二号人物就是财务总裁(总监)，他的地位是仅次于老板的，而且他对老板或ceo有制肘的作用，甚至常对老板或ceo说：no!(当然你得注意方法)。其实，这对防范企业在经营过程中的风险极为重要，如果你是老板或ceo，你得财务总监总是和你的意见一致或附和你的意见、那你的财务负责人是不合格的财务总监。真正的财务负责人永远是一个头脑冷静、对数字高度敏感、正直和谦逊、总是在主动的忘我工作、不断在想着如果企业明天出问题应该怎么办或现在需要作那些准备工作的人。你是吗?
有人可能说：我要是具备你上面说的那些素质，我就做ceo了，而不是做cfo，我觉得你想得没错，作为一个真正的财务总监，你在企业的地位是仅次于ceo的人，不过我告诫你，如果你想干好，就彻底的打消这个念头，老老实实做ceo的助手和参谋角色，永远不要有替代他的想法。你记住，在企业你与ceo共生存!