一、财务核算和财务管理工作
做好财务工作计划，组织财务活动、处理与各方面的财务关系是我部的本职工作，随着业务的不断扩张，记帐、登帐工作越来越重要。为提高工作效率，使会计核算从原始的计算和登记工作中解脱出来。我们在年初即进行了会计电算化的实施，经过一个月的数据初始化和三个月的手机结合，全体财务人员全都熟练掌握了财务软件的应用与操作，财务核算顺利过渡到用电算化处理业务。这为财务人员节约了时间，还大大提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的基础，使财务工作上了一个新的台阶。
财务部一直人手较少，但在我们高效、有序的组织下，能够轻重缓急妥善处理各项工作。财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。这是财务部最平常最繁重的工作，一年来，我们及时为各项内外经济活动提供了应有的支持。基本上满足了各部门对我部的财务要求。公司资金流量一直很大，尤其是在8月至12月收缴销售款的期间，现金流量巨大而繁琐，财务部邹治和胡蓉两位同志本着“认真、仔细、严谨”的工作作风，各项资金收付安全、准确、及时，没有出现过任何差错。全年累计实现资金收付达2亿3757万元。企业的各项经济活动最终都将以财务数据的方式展现出来。在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责，认真处理每一笔业务，为公司节省各项开支费用尽自己最大的努力。财务部全年审核原始单据12824张，处理会计凭证2179张，准确无误地出具各类会计报表无数。
制度属于企业的硬性管理，任何成功的企业无一例外的有其严格的规章制度。长天公司从无到有，从当初的三两人到今天的上百人，规范各项经济行为已日益成为企业管理的主题。在过去的一年中，财务部相继出台了关于财产管理、合同签定、费用控制等方面的规章制度。为完善公司各项内部管理制度，建设财务管理内外环境尽了我们应尽的职责。
财务部除要认真负责地处理公司内部财务关系外，为达成本单位的任务，还要妥善处理外部各方面的财务关系。与外部建立并保持良好的联系。本年度财务部友好妥善地处理了各单位的往来款项的收支。同时与银行建立了优良的银企关系、与税务机构建立了良好的税企关系，全面处理了保险公司遗留资产的往来手续，并圆满完成了对统计、工商等各部门有关资料的申报。
二、资金调度和信贷工作
资金对于企业来说，就如“血液”对于人体一样重要。今年工程建设全面铺开，各经营管理机构逐步建立，新员工不断加盟。资金需求日益增加。尤其在1-7月份项目未能取得任何经济收益的情况下，公司承受了巨大的资金压力。我部根据工程建设和公司发展的要求，为确保资金使用单位各项工作的顺利开展，与总公司一起筹划、合理安排调度资金。同时财务部还全面承担了8月份开始的销售收款和银行按揭工作，在全体财务人员和招商人员的共同努力下全力以赴地做好了资金的快速回笼。保证了市场建设的顺利进行，及时偿还了银行到期贷款，全年累计完成投资2.6亿元，偿还到期贷款4500万元。资金的成功运作保证了长天和东方公司的正常运转，更是继续树立了东方公司“aaa资信企业”的良好形象。
自项目启动以来，一直有多家银行向公司进行信贷营销。为了公司的长足发展，财务部与工行东塘支行建立了信贷关系，以期达到积累企业信誉的目的。我部于3月—5月向银行申请房地产开发贷款3000万元。期间收集、整理了大量资料，编制各类贷款报告，与银行人员商谈贷款工作，多次接待银行各级领导的视察，在完成贷款工作的同时与银行建立了良好的合作伙伴关系，同时使我们对贷款工作有了全面的了解，学到了新的业务知识。
安全生产不仅直接关系到员工生命的安全和根本利益，同时也直接影响企业发展。为了营造平安供水的绿色通道，强化安全意识，夯实安全防线，集团公司高度重视，下发了开展通知，乐至海天按照集团公司总体要求，以打造“平安供水”为第一要务，抓重点、抓落实、抓创新，克服供水系统超负荷运行，积极倡导、组织和实施了一系列安全大搜捕，要求各部门进行安全隐患的全面排查、全面整改，把事故（安全）隐患消灭在萌芽状态，确保全年实现平安供水。
财务部组织了员工学习集团公司下发的开展通知及行政下发的<各类安全政策及近期安全事件，特别是看了电视对温州动车追尾事故连续报道，深感安全的重要，生命的脆弱，联系我们是供水行业，我们的服务质量高低，水质好坏牵系着千家万户。
财务部结合自身特点征对资金安全，财务资料安全，人身安全，电脑软件安全，门窗安全，防火防盗安全进行了检查，并要求各岗位进行自查，强调上下班关好门窗，关闭线路开关，定期杀毒。
存在的隐患：员工提出为了保证电脑资料安全，加强设备保养，购买正版杀毒软件，增加内存；为了保管好会计凭证，账册，报表等财务资料规范完整应购买装订机；为了保证财务资金财产安全请公司安装防盗门。
措施：进行定期业务知识和实践技能的培训和考试，提高职工安全意识和技能水平，提升公司的安全管理水平。
营造氛围，当好安全宣传员。公司充分利用多种形式，宣传安全生产方针，建设安全阵地，通过创办“安全信息”月刊、定期悬挂安全标语、口号、安全警句、成立义务消防队等，营造出浓厚的安全氛围。
“把所长交给党管”、“以后所领导的账目要公开，所参股公司经理的账要让主管经营的副所长知道，副所长的帐要让所长知道，所长的账要让书记知道，最终把所长交给党来管”，财务安全工作。在今天召开的`所财物工作会议上，生物物理研究所饶子和所长向全所40多名中层干部、财务工作人员、所参股公司经理提出这个要求。他强调说，一个研究所要创新、要发展，保证财务工作安全是一个重要的前提条件。抓紧、抓好财务安全工作首先要从所领导做起，要从所领导层面建立起一个透明的、可监督的制约链，所领导要以身作则，时刻绷紧“廉政自律建设、确保财务安全”这根弦，为全所财务安全工作“加把锁”。
为推进研究所廉政自律建设，使研究所在未来发展中杜绝隐患，消除不良苗头，生物物理研究所饶子和所长、杨星科书记主持召开了所财务安全工作会议。吴乐斌副所长，研究所两个参股公司、后勤服务公司的总经理和财务工作人员，研究所全体财务工作人员及中层干部参加了会议。会上，饶所长从加强研究所财务工作安全意识入手，着重强调了财务安全工作重点。
从财务工作人员到全体领导干部，应充分认识到财务工作的责任重大，要树立起“财务安全工作关系全局发展和安危”的忧患意识。
杨星科做了总结。他说，财务报表就是一个单位的晴雨表，直接反映着这个单位的整体发展状况和发展前景。财务工作很重要，因此财务工作人员一定要管好钱、当好家;财务工作人员要不断学习新的财务知识，提高自己的业务水平和管理能力，以适应不断发展的新工作的要求;所参股公司应研究市场，注重提高研发水平，增强可持续发展的后劲。财务工作更要严格遵纪守法，用法律法规自觉约束自己和组织行为，要居安思危，不断研究新形势，解决新问题。
吴乐斌副所长也从所参股公司的角度谈了两点体会，即：公司领导一定要严格遵守财务制度，以身作则，遵纪守法;公司财务工作者一定自觉守法，同时要开展业务练兵，精益求精，以达到可与国际财务工作接轨的业务水平为努力目标。
20xx年，财务科在局安委会的领导下，坚持预防为主、防治结合、加强教育、群防群治的原则，通过安全教育，增强科室人员的安全意识和自我防护能力；通过齐抓共管，营造全科室员工关心和支持管理局安全工作的局面，维护单位正常的安全生产秩序。现对财务科一年来的安全生产工作总结如下：
一、制度保证措施到位
1、建立资金安全工作领导责任制和责任追究制。由科室主管负责，将资金、材料安全工作列入本科室的目标考核内容，并进行严格考核，严格执行责任追究制度，对造成重大资金安全事故的，要严肃追究有关领导及直接责任人的责任。
2、签订责任书。我们财务科层层签订责任书，明确各自的职责。科室主要负责人和分管责任人及安全员都已落实到位，与局签订了科室安全目标管理责任书，科室分别与主办会计岗位、材料会计岗位、经济合同档案管理岗位、出纳、会计档案管理岗位、材料保管岗位、国有资产管理岗位签订了安全生产目标管理责任书，明确了每个人员应做的工作和应负的责任。将安全工作作为对科室人员考核的重要内容，实行一票否决制度。贯彻“谁主管，谁负责”的原则，做到职责明确，责任到人。并每月对落实情况进行一次检查，对存在的问题及时进行了整改。
3、不断完善财务安全保卫工作规章制度。建立健全定期检查和日常防范相结合的安全管理制度，以及现金管理、票据及有价证券管理、财务印鉴管理、各种证照管理等规章制度。建立了安全用电制度、财务软件操作安全日志制度、财产清查制度、财务报销制度、财务报销审批制度、财务处理程序制度、内部牵制制度、稽核制度等一套完整的财务内部控制制度，在平时工作中能严格按照制度执行。
严禁未经领导审核同意私自付款、严禁滥用财务印鉴等不良行为的发生，在科室开展透明付款工作。对涉及单位资金安全保卫的各项工作，都要做到有章可循，违章必究，不留盲点，不出漏洞。
二、齐抓共管群防群治
财务安全工作是一项长期性的工作，需要各科室庭的密切配合。我们积极与各部门通力合作，做好单位资金、材料的安全保卫工作。积极参加局安委会组织安全大检查，认真完成局安委会布置的各项工作，做好本部门的安全自查工作，并根据安委会对财务科安全工作中存在的问题，提出的要求及意见及时进行整改。科室工作场所始终保持清洁卫生，装有防盗门窗，财务室和库房装有防盗报警设备，防洪库房有专人看管，都配备了灭火器。
三、加强教育促进自护
要确保安全，根本在于提高安全意识、自我防范能力，抓好安全教育，是财务安全工作的基础。我们以安全教育为重点，经常性地对科室人员开展安全教育，规范日常报帐工作程序，把隐患消除在萌芽状态。特别是抓好日常资金流进流出等的安全教育问题。对于财务档案能按档案的要求进行管理，严格执行档案安全制度、保密制度、传票的传递制度等各项制度，作好防火、防盗、防潮、防鼠、防虫咬的防护措施，确保档案安全。对于库房材料保管方面，设立专人进行保管，定期盘点，清理库存材料的数量，对于盘查中出现的帐实不符现象，及时查明不符的原因，并将盘查结果作出书面资料，及时上报给主管局领导。
四、加强检查及时整改
开展常规检查。每月定期对各项资金进行检查，把现金安全工作作为重点检查内容之一。按照目标管理责任书的安排，定期自查安全工作，定期向安委会汇报财务科各项工作的安全情况。
五、存在的主要问题和下步的打算
我们在资金、材料安全方面做了一些工作，但是安全工作的难度越来越大，资金安全工作的形势仍然比较严峻。
今后，我们将进一步重视资金安全保卫工作，及时解决安全保卫工作中发现的新问题，不断提高我单位财务安全工作水平。