资金经理工作职责范围（通用32篇）
1、负责文书管理工作。包括各部门的各项管理制度、工作程序(规定、办法、流程等)的审核与发文，外部文件的收集与归档等。
2、负责行政的各项规章制度的建立健全工作。
3、负责资产管理工作，建立健全资产台账，每月定期盘点，做到账实相符。
4、负责办公资产、IT类资产及相关物品(文印类、机/车票、宿舍物资等)的采购工作。
5、负责接待管理工作。
6、负责无形资产的管理，包括商标、知识产权、荣誉称号等的申报、维护和管理工作。
7、完成上级领导交办的其他工作任务。
1、负责与各金融机构、银行及相关机构联络、接洽，建立广泛的信息来源和良好的合作关系;
2、负责配合公司战略规划，安排相关投融资事务，撰写相关报告和文件;
3、负责处理公司与融资、贷款相关的各种外部事宜;
4、负责公司日常业务开展中的资金安排，根据业务需要筹措和划拨资金，把控资金运作风险;
5、负责编制年度投融资计划，编制年度资金预算报告，并对预算的执行情况进行分析和评估;
6、负责组织编制公司月度滚动资金计划，分析资金使用效益并按期出具分析报告;
7、负责部门员工的培训与指导
1、根据公司的财务制度，在预算范围内，对公司员工提交的的日常报销费用进行审核和追踪;
2、负责审核报销手续的完备性及各类的合法性，并编制员工报销凭证;
3、负责已报销资料的整理、归档;
4、上级交办的其他工作。
一、认真如实上报自开课、毕业作业、社会实践活动成绩以及学生各门课程形成性考核成绩。
二、仔细核收课程注册表，进行课程注册。
三、认真接收省校考务科下传的考试数据，核查考试科目试卷号，进行试卷征订。
四、严格按照各专业教学计划布置自开课试卷制卷工作，认真组织好网考、计算机无纸化考试以及各门课程纸质期末考试。
五、做好每学期期末考试试卷的存档管理以及辅导教师借阅试卷登记及管理工作。
六、积极协助毕业答辩准备及相关资料收集、成绩上报等工作。
七、保质保量完成教务科安排的其他工作。
1、协助决策层制定公司发展战略，负责其功能领域内短期及长期的公司决策和战略，对公司中长期目标的达成产生重要影响;
2、负责公司财政方面的业务和策略，包括会计管理、财务计划、财务程序、内部审计、财物、成本控制和投资研究分析;
3、负责公司财务管理及内部控制，根据公司业务发展的计划完成年度财务预算，并跟踪其执行情况;
4、制定、管理和实施公司的经济、财务标准和程序，以满足控制风险的要求;
5、分析并改进现有流程，不断提高资金的利用率和工作效率。
1、统筹管理境内、外资金，持续优化资金预测，提高资金管理效率;
2、 建设资金内控体系，完善资金管理制度流程，保障资金安全;
3、 对接境内、外金融机构，支持公司资金需求;
4、 拓展境外第三方支付收单机构、研究业务，努力降低业务成本;
5、 盘活存量资金，落实资金理财安排，提升资金效益;
6、 参与公司业务，减少资金占用，为开源节源提供数据支持;
7、 推动资金系统与其他业务系统对接，提升业务单元工作效率;
8、 上级领导交办的其他任务。
1、管理团队，制定团队管理规章制定;
2、每月完成工作目标;
3、撰写邮件、公文、报告等各种文件;
4、积极配合公司对其在管理方面的培育。
5、管理团队，制定团队管理规章制定;
6、每月完成工作目标;
7、撰写邮件、公文、报告等各种文件;
8、积极配合公司对其在管理方面的培育。
1、制造业车间班组管理工作经验(油泵行业优先)
2、熟知团队成员的管理技巧(培训、考核、激励技巧)
3、熟知6S管理体系
4、具备较强的沟通协调能力
2、往来对账;
3、往来发票登记及管理;
4、成本核算及管理统筹;
5、报表出具：应收、应付账龄分析，销售/成本分析;
6、记账单证录入和账务处理。
1、员工日常凭证审核，完成现金收付、报销等工作;
2、日常银行业务的对接办理工作，包括开户、取款、转账、结算及税款缴纳等;
3、登记现金和银行存款日记账，每月5号前到银行取回单及月度银行对账单;
4、根据企业经营管理需要，按照规定提取、送存以及保管现金，保证账务相符，保障公司的日常经营需求;
5、开具发票，整理发票及收付款原始单据，并在每月31日安排邮寄给总公司;
6、完成公司员工的日常人事、行政支持和管理工作。
1、统筹资金运作与管理;
2、拟定资金管理规则(资金预测、资金调拨、资金归集);
3、监控资金调拨，保障各主体公司的现金流;
4、银行融资管理;
5、人才培养;
6、日常团队管理;
7、上级交办的临时事项。
1、负责分析资本市场和项目融资风险，对短期、长期的资金需求进行预测;
2、负责融资预算编制，并组织实施融资预算、设计融资方案;
3、积极开拓金融市场，建立多元的融资渠道，与各金融机构建立和保持良好的合作关系;
4、合理地进行资金分析和调配，监督并优化内部各项资金的运用，确保资金安全，合理调度资金，提高资金使用效率;
5、参与对重大投资项目和经营活动的风险评估、指导、跟踪和财务风险控制。
1、针对公司发展策略以及公司业务特点，挖掘融资租赁、金租、信托、证券等金融机构资源，与其进行商务合作洽谈，建立良好的业务关系;
2、在融资租赁领域，为项目经理做后台支持，根据项目情况匹配融资租赁资金方;
3、为融资项目设计融资方案，审核整理融资材料，落实融资条件;
4、针对项目做分析工作，识别项目的风险和可操作性，区别出优质项目重点跟进，为优质项目寻找资金对接，并与资金方做前期的协调和沟通工作;
5、协调资方对项目进行现场尽调。
6、把握公司内部项目运作、督促项目进程，协助其他部门促进项目推动;
7、维护好已有的资金渠道，不断开拓新的资金渠道;
8、完成上级领导交办其他工作任务。
1、合理安排生产计划，并落实本车间的生产，合理控制生产进度;
2、检查、监督生产员工按工艺要求及质量标准进行生产;
3、本车间人员的组织、调动、安排、指挥与监督;
4、负责配合技术部改良和改进车间生产工艺;
5、协助技术分析、控制产品质量;
6、督导本车间的现场卫生管理，负责本车间的安全生产;
7、负责对生产设备的维护、保养，不断提高设备的利用率;
8、负责各类生产报表、单据的审核;
9、负责本车间员工的月度考核;
10、统计分析本车间每天的生产情况，寻找改善、提高措施;
11、不合格品的上报处理等。
1、协助高职教务处做好本系学生转学、休学、退学和复学等工作。
2、协助高职教务处做好考务工作，包括试卷命题过程的组织工作，阅卷过程的组织工作。
3、协助高职教务处做好学籍、教学方面的其它工作。
4、完成系领导交给的其他工作
1、了解市场的各类资金价格，根据公司资金需求，设计公司业务模式、产品模式;
2、根据资金价格、授信额度和产品模式，指定资金操作路径，并推动相关资金业务落地;
3、结合项目需求，主导对接银行授信及融资管理;
4、建立资金台帐、银行授信额度使用台帐，业务台帐，实时掌握资金与业务匹配程度，并做出相应资金统筹安排;
5、高效率地运用配给的资金完成资金业务目标;
6、根据公司业务开展需要，完成公司指定的其它工作任务。
1、负责公司产品文案、品牌文案、项目文案的创意和撰写;
2、负责公司网站的专题策划并根据网络营销方向进行专题策划、选稿、组稿、整合、撰写;
3、负责传播文案的创意和撰写(微信、微博等);
4、负责官方网站内容管理及编辑;
5、负责公司展会的协助工作;
6、负责百度、谷歌竞价平台的管理;
7、熟练掌握软文、交换链接、邮件推广、SNS推广、论坛推广及其它特殊的推广方式;
8、上级交办的其它事情。
1.负责秩序维护系统年度及日常工作计划，检查并督促实施;
2.做好秩序维护人员的岗位培训工作，保证秩序维护队伍相对稳定性;
3.负责秩序维护系统的工作，安排、组织保安人员的值班、巡视工作;
4.负责制定安全、消防制度及各项应急方案，并定期检查，及时对各项制度进行调整、完善;
5.及时处理区域内发生的治安、消防等突法事件，并积极配合公安部门做好处理工作;
6.定期检查落实消防设施设备的运转情况，确保其处于完好状态;
1.协作分管院长做好学院教学管理工作(侧重本院本科各专业的工作)。
2.负责本科各专业教学计划和教学大纲的修订工作。
3.负责教学计划的执行、教学任务的安排和教学进度管理。具体包括排课(包括教师教育课程)、选课、微机教学、读书报告和教室调度等工作。
4.协助分管院长做好课程和专业的申报、建设及检查，实验室的建设及实验教学管理工作。
5.负责学院教学督导、听课及期初、期中、期末教学检査工作。
6.负责学院教师教学工作量的审核、教师测评及考核工作等。
7.负责本科生教材的征订、发放工作。
8.负责教学性短学期安排和教学档案收集、整理以及本科室人员之间的协调工作。
9.完成学院领导布置的其他相关工作。
1、负责审核客户到款或供应商付款项情况，并及时进行帐务处理;
2、负责增值税发票开具、系统录入和购买;
3、负责货款回笼安全，每月检查、监督客户货款结算方式的执行情况，发现异常，及时向领导汇报，杜绝新增欠款;
4、负责定期与客户或供应商核对往来帐，并及时填制对帐回执;负责账龄坏账分析及不良债权核销;
5、完成领导交办的其他工作任务。
1.负责组织公司工程预算工作;
2. 负责组织公司项目工程成本核算工作;
3. 负责公司各项目的成本管理，促进工程成本目标完成;
4. 负责实施公司材料、设备采购工作;
5. 根据招投标管理制度和流程，组织公司的开标、评标、定标工作;
6..负责公司施工合同管理工作,拟定采购合同、建立合同管理台账及合同管理归档工作。
1.全面主持预结算中心的日常工作，认真履行集团的相关决议，按项目的不同阶段要求提供相关经济参数、成本控制方案和经济预测，为领导决策提供经济数据依据;
2.负责项目的成本核算和控制，根据各项目《里程碑计划》和《投资成本测算表》，及时编制《项目成本控制表》、《项目资金计划表》并跟踪落实，按里程碑计划和合同要求及时完成成本控制的相关工作，如审核工程进度款和项目预(结)算书，合同费用索赔的处理，项目的后评估等;
3. 负责按集团公司确定的招标采购流程和招标采购文件统一范本实施招采任务，根据各项目的里程碑计划实施的时间节点要求及时完成各类招采工作;
4. 完成各项招采项目的工程量清单编制、标底编制和经济评审工作;
5. 负责组织招标采购的相关考察和市场调查工作、建立工程、材料和设备等的数据库，及时收集和更新相关信息资料;
6. 负责招采合同实施的跟踪检查和监督工作，负责补充协议的及时商签，协助处理合同实施过程中出现的争议;
7. 协助财务部、计划资金部完成融资、税务以及资金计划管理;
8. 掌握国家及工程所在地的工程造价政策、文件和计价标准，及时了解掌握工程造价变化信息，提出相应的应对策略，建立相关数据库。
1、负责应付款凭证的录入;
2、供应商往来对帐单的核对;
3、编制月份应付款计划;
4、供应商提供的发票签收和审核;
5、应付帐款帐龄分析;
6、负责审核采购部提供的报价单和采购订单;
7、负责审核仓库提供的采购入库单;
8、有良好地沟通技巧，善于与公司外部(供应商)及公司内部相关部门的沟通
9、会同有关部门制定应付及预付款项的核算和管理办法
10、办理应付及预付款项的结算
11、负责应付及预付款项的核算工作
12、定期进行应付及预付款项的对账
13、分析应付款项的账龄及偿还情况
1、负责公司总部及各分子公司资金使用、进出统筹管理，并针对异常情况进行及时的监管与汇报;
2、按照财务制度的要求，认真严格审核及管理原始凭证和会计凭证、会计账簿、报表等，规范记账、结账、报表等日常工作，手续完备，数字准确，账目清楚。
3、对公司各项资产的进行登记记录，保护公司资产安全、完整，确保公司规章制度的贯彻执行。
4、组织安排公司工资、福利、营销款项、销售提成、营销账务来往、福利等的管理及发放工作;
5、参与并建设公司资金的筹措工作，优化及管理资金使用结构，合理合法进行涉税事务的处理及报送等。
6、日常工作中与其它部门配合，灵活高效管理与执行，完成公司领导临时交办的其它事宜。
1、分析公司业务，编制现金流预测，保障经营支付需求，并管控经营过程中的资金风险;分析现金流质量，支撑投融资决策;
2、负责合作银行选择认证，设计合理账户结构，保障资金安全、集中、可视;监控资金调拨规范性、合理性;保障资金高效流动;
3、分析货币市场及外管政策，分析其对业务影响并提出改进建议、解决方案，助力业务目标达成;
4、分析货币市场及现金投资产品，盘活资金收益;
5、 跨部门沟通及业务流程建设。
协助分公司销售参加竞标，为客户提供采购方案;
根据自动化需要，修改、调试机床PLC以满足需求;
客户现场进行电气改动的相关技术支持工作
汽车行业，工程机械，IT行业，重机行业相关零部件工艺制作;
产品试切(编程，调试，产品加工)技术支持;
各类大型数控设备展会支持;
代理商产品性能特点培训;
整理相关产品信息及数据。
1，费用支付 ，审核所有出口订单港杂费用是否合理并做相应记录;
2，特殊费用记录并做跟踪;
3，安排港杂费支付并确保正本发票按规定时间回收;
4，出运日后15天内回收提单/FCR(有特殊要求的客户特殊处理)
5，产地证制作： 及时、准确制作产地证。
1、招聘、培训、考核各部门人员，有效开展选才、用才、育才、留才工作;
2、推动公司层面的变革，负责完善公司人力资源的制度、流程、体系，提升人力资源运作效率;
3、制定公司及各个部门的培训计划和培训大纲，经批准后实施;
4、 负责拟定部门薪酬制度和方案，建立行之有效的激励和约束机制;
1、负责公司投融资的全面管理工作;组织、指导、监督资金条线工作开展。
2、负责编制公司整体的资金管理制度及流程，保障公司资金安全，合理提高资金使用的效率和效益;
3、负责对外资金的统存、统贷、统还工作，监督和管理企业日常资金的结算业务;
4、指导制作公司的资金计划，负责进行融资渠道的拓展;
5、负责建立与维护金融机构、监督部门的日常公共关系，保证渠道畅通;
6、拓展国内贷款额度，降低融资成本;
7、探索新的融资模式，提出可操作方案并推行;
8、负责进行现金流量需求分析与预测，资金计划的制定，以满足企业运营的现金需要;
9、实时掌握公司资金动态，组织编制公司资金类相关财务报表，为领导决策提供信息支持;
10、组织定期审查和清理往来账户，催收和清偿款项;
11、 完成领导交办的其他工作。
1:根据公司产品特点，为客户提供专业的服务;
2:根据业务要求定期回访客户，做好老客户回访与再开发，积极主动的为客户提供所需信息;
3:挖掘老客户潜力，争取转介绍;
4:定期与合作客户沟通，建立良好的长期合作关系;
5:根据市场营销计划，开拓新市场，开发新客户，完成团队经理制定销售目标;
6:掌握市场实时动态，了解客户需求变化，收集并整理目标客户的需求;
7:根据日常工作中收集到的客户反馈信息，向公司提出优化建议。
1、负责协助总部制定、优化非中国大陆资金管理制度与流程;
2、负责非中国大陆资金结算，包括管理及合作方关系维护，根据海外业务需要，负责资金收支方案支持、结算系统优化、结算成本降低;
3、负责非中国大陆流动性管理，包括资金池搭建，调拨策略，资金预算与监控，确保资金的充裕、高效、安全;
4、负责非中国大陆账户管理，包括银行&第三方账户的开销变;
5、关注非中国大陆国家资金相关法规，及时同步总部，并给出风险评估、影响以及对应的策略;
6、资金业务相关的其他工作。
1、认真贯彻和落实上级的各项方针、政策、决议及决定，坚决服从上级的领导，创造性的开展工作。
2、工作中善于决策，敢抓敢管，勇于负责，积极进取，保质保量的完成各项工作任务，实现工作目标。
3、坚持民主集中制原则，注重抓好队伍建设，讲团结、讲民主，积极开展调查研究，密切联系群众，关心群众生活，深入细致的做好群众的思想政治工作。
4、提高自身的政治理论素养，增强政治敏锐性和明辨是非的能力，树立全局观念，审时度势，及时解决工作中遇到的实际问题。
5、严格按学院的各项规章制度办事，按组织原则办事，公道正派，工作作风严谨务实，实事求是。
6、负责教务部的行政业务和思想政治工作，协调各方面工作，使教务部工作高效、有序。
7、负责组织教务部的政治学习和业务学习，了解掌握同志们的思想动态和工作情况。
8、从严要求，树立良好的干部形象，廉洁自律，勤政为民，不以权某私。