财务部岗位职责范文（通用33篇）
1、指导各相关部门执行财务制度，执行财经纪律。
2、装饰公司财务部经理在总经理领导下，主持财务审计工作。
3、负责编制本公司的财务规范，实施细则及相关规定。
4、负责下属各部门财务人员的管理、培训、考核及任免。
5、装饰公司财务部经理要负责对各分公司财务部的抽检、巡检工作，注重过程控制。
6、负责装饰工程成本核算、监督施工项目成本管理，确保公司利润的.实现。
7、监督、审核公司工程部、材料部、设计部、营销部等各部门资金开支，对违规使用资金的行为有权拒绝支付。
1.在党总支和院长领导下，负责本院的财务管理工作，带领本科财会人员树立为医教研服务的思想，保证医院各项任务的完成。
2.认真贯彻执行国家财经方针政策和法律法规，严格遵守财经纪律和各项制度,对各项财务会计工作要定期研究、布置、检查、总结。
3.报据事业计划，正确、及时编制年度财务预算，按照规定的统一收费标准，积极合理地组织收入，并遵守国家规定的费用开支范围和开支标准，精打细算，节约开支，监督预算资金的正确使用。
4.监督、检查与指导医院各部门的财务收支及各物资部门的会计核算和物资管理工作，定期或不定期清查库存，核对账目，做到账账、账物、账卡相符。
5.督促清理债权、债务，防止拖欠，严格控制呆账。
6.审查或参与拟定院内的各项经济合同、协议及其他经济文件。
7.负责向本单位领导和职工代表大会报告财务执行状况，及时向上级主管部门报送会计报表。
8.组织会计人员学>J政治理论和业务技术，负责会计人员的考核，有计划地培养会计人员，参与研究会计人员的任用和调配(配合人事科搞好财会人员的职称晋升工作)。
1.负责公司账务处理，包括凭证录入、凭证装订，财务资料归档，税务申报等。
2.往来账款核对、资金核对。
3.费用、货款的`审核。
4.对经营情况进行帐务处理及分析。
5.全盘熟悉并能做内、外帐。
岗位职责:
1、严格按照公司相关规章制度及财务制度处理好日常工作。
2、在岗期间,除按公司规定准备的零用金外,一律不准携带现金入收银台;不准私自套汇或变相套汇。
3、严格按照收银工作流程对电脑、刷卡机、检钞机等收银设备的使用,要严格按规定的进行操作,否则,由此出现的失误按规定给予处罚。
4、实行微笑服务和唱收唱付的服务方式,杜绝一切因货款交付不清或单款不符及争吵等事件的发生。
5、认真打印和填写各种营业报表,及时结算当日营业款项,做到单单相符、单款相符、表款相符。
6、认真记录和反映每日营业现场的非正常事件。
7、服从领导、团结同事,按指定时间上下班及轮休。
8、协助及主管收银台的.日常工作。
任职要求:
1、财务专科及以上学历,有1年以上类似工作经验;
2、熟悉收银工作程序及财务制度;
3、了解收银机等相关设备的试用方法和性能;
4、具有一定的组织和协调能力,服从上级领导安排。
岗位职责：
1、门店监控，管控店铺销售价格，核对店铺销售收入;
2、成本结转、员工绩效复核、费用报销审核，编制会计凭证;
3、提报直营店数据报表;
4、审核员工差旅费报销单据;
5、发票购买和管理;
6、完成部门主管交办的`其他工作事项。
任职资格：
1、财经类、财务会计相关专业;
2、1年以上财务工作经验，有一般纳税人企业工作经验者优先;
3、持会计从业资格证书，有助理***书优先;
4、熟悉用友NC财务系统操作经验优先;
5、具备较强的学习能力和沟通能力，细心有责任感。
1、安全技术措费用要单独立项、专款专用。
2、由于安全措施不落实的技术项目，未经安全技术部门同意，不得拨款。
3、要保证劳动防护用品、保健食品、清凉饮料及职业病防治费用的合理使用，没有安全部门签注同意的费用，不准报销。
4、按照国家相关文件的规定，负责安全技术费用的提留，做到根据批准的安全技术措施费用，要专款专用，并优先安排。
5、建立财务安全方面罚款专用帐户，按相关规定统一使用，做到专款专用。
6、认真做好职工的工伤保险工作，对到期的职工保险必须按时办理转换手续。
7、新、改、扩建项目的消防设施的投入，必须按相关的标准进行提留，保证资金的投入。
8、协助安全部门组织本部门人员的教育和培训工作。
9、参与企业安全技术措施计划的制订，按国家有关规定，保证安全措施经费的提取和专款专用；
10、保证劳动保护用品、保健用品的`支出、购买和供应发放；
11、按规定及时落实两措计划资金的使用。
12、保证全公司预算内安全生产管理费用及时到位，保证领导批准的安全活动经费的开支和使用。
13、加强部内办公司防盗工作，按规定存放和管理各项票据及现金。
14、协助安全生产部门检查安全生产资金及安措反措费用的使用落实情况。
15、做好会计档案、账本及各类报表的保密和安全不发生以外。
1、监督各仓库保管员及时完成出入库记帐工作，定期收集各仓库出入库单据和结算表。
2、原辅材料、低值易耗品或其他物料的出库核算，编制相应的凭证，审核生产物料领用情况。
3、核对财务库存数据，针对财务与各仓库数有差异的要进行分析并提出处理意见。
4、按规定的成本核算方法进行制造费用分摊及结转生产成本。
5、按规定进行产品制造成本和产品销售成本的核算与结转。
6、监督各仓库的保管工作，定期进行抽查或盘点，对差异事项及时提出处理意见。
7、编制成本核算报表，进行生产成本分析，寻找生产成本节约空间；为管理层提出改进建议。
8、为规范生产成本核算流程，提供建议方法和解决方案。
9、公司领导交办的其他工作。
1、负责资金内外的'调拨;
2、费用报销款项支付;
3、收付费业务操作;
4、库存现金、财务重要单证及印章保管;
5、网上银行操作;
6、完成领导交办的其他任务。
任职要求:
1、学历:大学本科及以上学历;
2、专业:财会类相关专业;
3、工作经验要求:1-2年财务岗位工作经验,同时具备一定保险业知识;
4、能力要求:具有独立工作和学习的能力,工作认真细心,具有较强组织协调和沟通能力,能承受一定压力并服从公司其他工作安排。
财务部资金管理岗位职责3
岗位职责:
1.年度经营计划编制、执行控制与跟踪分析;
2.财务收入情况分析;
3.保证金及席位资金管理。
任职资格:
1.全日制硕士及以上学历，财务、会计相关专业;
2.3年以上金融行业财务工作经验;
3.具备期货、证券、基金从业资格者优先。
财务部资金管理岗岗位
1、负责华东集团全面预算管理，编制收入、成本、费用的.预算报表;
2、根据公司经营需要及各单位提供资料，定期测算预期财务状况及经验成果，为公司战略发展及时提供财务数据;
3、根据财务情况进行经济活动分析，为企业决策层提供财务分析与预测报告，发现问题及时汇报并提出合理化建议;
4、全面负责华东集团业绩考核相关工作;
5、做好所在岗位各类财务基础管理工作;
6、完成领导交办的其他相关工作。
一总则
1.1财务部基本任务是：做好各项财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作；参与经营投资决策；有效利用公司各项资产；努力提高经济效益。
1.2本制度适用于
有限公司的全体财务部员工。
二财务部门组织结构图
三财务部工作职责
3.1负责公司资金的筹措运用、资本营运、会计核算和成本核算工作。
3.2负责编制并执行公司年度、月度财务收支计划。
3.3负责各类经济合同的审核，按规定的程序和条件核付各类款项。
3.4负责内部费用的支出报销，及时办理职工各类社会保险。
3.5负责组织财产清查工作，建立各类财务辅助台帐。
3.6负责组织债权债务的清理和催收工作。
3.7负责与银行、审计、税务及社保等相关部门的业务联系工作。
3.8定期整理、装订、备份会计凭证和报表等资料并妥善保管。
3.9定期分析、比较有关资料，及时编制月份、季度、年度分析报告。
3.10参与公司投资项目的可行性研究。
3.11参与制定公司中长期发展计划、项目开发计划，参与编制年度、季度、月度经营工作计划。
3.12完成公司领导交办的其他工作。
四财务部各岗位职责
4.1财务总监岗位职责
4.1.1在公司董事会领导下，负责主持财务部的全面工作，组织并督促部门人员全面完成本部职责范围内的各项工作任务；
4.1.2贯彻落实本部岗位责任制和工作标准，密切与生产、业务、采购、仓库等部门的工作联系，加强与有关部门的协作配合工作；
4.1.3负责组织公司财务管理制度、会计成本核算规程、成本管理会计监督及其有关的财务专项管理制度的拟定、修改、补充和实施；
4.1.4组织领导编制公司财务计划、审查财务计划。拟定资金筹措和使用方案，全面平衡资金，开辟财源，加速资金周转，提高资金使用效果；
4.1.5组织领导本部门按上级规定和要求编制财务决算工作；
4.1.6负责组织公司的成本管理工作。进行成本预测、控制、核算、分析和考核，降低消耗、节约费用，提高监利水平，确保公司利润指标的完成；
4.1.7负责建立和完善公司财务稽核、审计内部控制制度，监督其执行情况；
4.1.8并指导及督促仓库主管做好内部管理工作。
4.1.9负责审核公司的报表、记帐凭证。
4.1.10负责定期编制财务分析报告，考核经营成果，并及时提出建议，促进公司不断提高管理水平。
4.1.11负责审核上报财政、税务、工商、海关等部门的税务资料。
4.1.12负责协助各部门制定考核指标，分析各考核指标的执行情况，并及时提出改进措施。
4.1.13审查公司经营计划及各项经济合同，并认真监督其执行，参与公司技术、经营以及产品开发、基本建设、技术改造和其他项目的经济效益的决议；
4.1.14参与审查调整价格、工资、奖金及其涉及财务收支的各种方案；
4.1.15组织考核、分析公司经营成果，提出可行的建议和措施；
4.1.16负责财会人员的业务培训。规划会计机构、会计专业职务的设置和会计人员的配备，组织会计人员培训和考核，坚持会计人员依法行使职权；
4.1.17负责向公司董事会汇报财务状况和经营成果。定期或不定期汇报各项财务收支和盈亏情况，以便管理层及时进行决策；
4.1.18有权向主管领导提议下属人选，并对其工作考核评价；
4.1.19完成公司领导交办的其他工作任务。
4.2会计岗位职责
4.2.1根据国家财务会计法规和行业会计规定，结合公司特点，负责拟订公司会计核算的有关工作细则和具体规定，报经领导批准后组织实施。
4.2.2根据国家会计法规规定，准确、及时地做好帐务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细帐和总帐，对款项和有价证券的收付，财物的收发、增减和使用，资产基金增减和经费收支进行核算。
4.2.3负责编制公司月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作，并按时提交相关报表给公司董事会审核。
4.2.4负责公司税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检。
4.2.5负责会计监督。根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。4.2.6及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。
4.2.7主动进行财会资讯分析和评价，向领导提供及时、可靠的财务信息和有关工作建议。
4.2.8协助做好部门内务工作，负责指导及安排税务会计助理的日常工作，完成财务经理安排的其他工作。
4.2.9负责审核出纳现金及银行存款余额是否账实相符，并与ERP系统相核对。
4.2.10负责现金收支单据的'审查。审查单据是否符合相关规定，项目是否填写齐全，数字计算是否正确，大小金额是否相符，有关签名和盖章是否齐全等。
4.2.11负责复核仓库实物账务的准确性以及存货盘点表的准确性，保证帐实相符、保证仓库实物帐与总帐、明细帐数据、金额相一致。每月审核成本会计编制的盘盈盘亏报告表，盘盈、盘亏报财务经理和总经理审批后，按规定进行帐务处理。
4.2.12负责定期对已审核的原始凭证进行会计凭证处理，并定期传递给财务经理审核，经审核无误后，将其做为正式会计凭证登帐。填制记帐凭证应做到数字真实、内容完整、帐物相符。
4.2.13负责公司费用的核算，认真审核相关费用单据。并按部门归集、分配各项管理费用，编制各部门费用明细表，定期进行纵向分析。对公司费用开支异常情况及时汇报给财务经理或董事会，促使各部门杜绝浪费，自觉节约。
4.2.14负责公司往来债权债务账目的定期检查，包括与集团公司往来账务的检查核对，按时与往来应付、应收会计核对明细账目，发现呆账及账实不符情况，及时上报财务经理或董事会处理。
4.2.15负责公司日常财务核算，负责公司各项固定资产的登记、核对，按规定计提折旧，建立固定资立台帐。
4.2.16负责编制和登记各类明细帐、总帐并定期结帐。
4.2.17负责编制会计报表以及编制报表明细表，并进行财务报告分析。应在每月15日之前提交上月份的相关报表给公司财务经理、董事会审核。
4.2.18负责整理会计资料。对会计资料及有关经济资料，应按月进行整理，装订，做到单据完整、凭证整洁、美观、易查。
4.2.19监督月末、年末存货的盘点工作。
4.2.20负责指导及安排总账助理人员日常工作。完成财务经理安排的其它工作。
4.3成本会计岗位职责
4.3.1在财务经理领导下，按照国家财会法规、公司财会制度和成本管理有关规定，负责拟订公司各处成本核算实施细则，在上级批准后组织执行。
4.3.2主动与有关人员对公司重大项目、产品等进行成本预算、编制项目成本计划，提供有关的成本资料。
4.3.3负责公司产品成本核算、成本分析工作，按时编制相关产品成本核算、成本分析报表。应在每月15日之前提交相关报表给公司财务经理、董事会审核。
4.3.4负责每月检查、核实材料仓及成品仓的发出物品及物料统计是否完整无误。负责仓库提供的盘点报告表与仓库存货明细帐进行核对，以确定存货的盘盈、盘亏，并编制相关的盘盈盘亏报表。
4.3.5负责检查车间补料的单据，发现异常及时反馈上级主管，促使各部门及时改进措施。
4.3.6负责对车间维修用品申请领用、各部门办公用品申请领用的情况进行监控，发现异常及时反馈上级主管，并提出各部门用品的领用标准。
4.3.7负责公司采购物料、实际入库物料、实际领料的数据统计及分析，并按时编制相关的报表提交给董事会、财务经理、审计人员，并提出物料控制的相关建议。
4.3.8不断监督、调查各部门执行成本计划情况，并就出现问题及时上报。按时提出降低成本的控制措施和建议。
4.3.9做好相关成本资料的整理、归档、数据库建立、查询、更新工作。
4.3.10负责指导及安排财务输单员日常工作。完成财务经理安排的其他工作。
4.4工资核算会计岗位职责
4.4.1负责每月及时向人事部、车间管理部门、后勤部及相关部门索取有关资料，每月按时核算公司员工工资。要求在每月20日之前能够完成上月工资明细表的编制工作。
4.4.2负责结算辞工人员工资。
4.4.3及时清查人事部门提供的员工考勤记录及加班工时记录，并要求相关人员配合。
4.4.4保管公司领导关于公司员工工资调整批示。
4.4.5按月对已计算但未有领取的工资进行清理，以便出纳人员办理相关手续交总账人员处理。
4.4.6完成财务经理安排的其他工作
4.5出纳岗位职责
4.5.1负责管理公司日常备用现金。格遵守公司资金管理办法等相关制度，做到现金日清月结。并应每日清查盘点现金，保证帐证相符、账款相符，发现差错应及时清查更正。
4.5.2负责公司日常现金收付业务。每日及时登记现金日记帐，审核现金支付单据是否符合相关规定，包括审查报销手续、发票票单据、金额是否准确无误，临时借支的用途、使用期限和报销期限等。
4.5.3负责管理公司银行存款账户及办理银行款项收付工作。每月按时到银行取得银行对账单，并与银行账相互核对，如有差异应及时编制银行余额调节表。
4.5.4严格审查临时借支的用途、报销控制使用限额和报销期限。
4.5.5负责保管及整理公司资金收付的有关单据，并及时交与总账助理人员进行账务处理。
4.5.6负责公司的资金预算工作，按时编制公司资金使用报表，并报送相关领导。
4.5.7负责公司工资的发放。
4.5.8完成财务经理安排的其他工作。
4.6基金主管岗位职责
4.6.1具有领导及团队管理的才能，带领团队开拓风险投资、私募股权投资、并购等方面的业务；
4.6.2在投资的各个阶段起着领导者的作用，具体工作包括项目挖掘、谈判；交易结构设计、财务分析、尽职调查、估值及回报分析等；
4.6.3负责项目的执行，包括引进项目源、项目的进程控制、人力成本控制；
4.6.4投资银行业务（私募融资、收购兼并和上市的财务顾问等）的客户开发和客户关系维持；
4.6.5项目团队的管理和培养。
4.7投资与融资部长主管岗位职责
4.7.1协助财务总监负责组织收集、研究与融资相关的国家法律、法规、方针、政策及金融信息，并提出与集团融资相关的对策与建议。
4.7.2.负责分析市场和项目融资风险，对企业短期及较长期的资金需求进行预测，参与制定并统一实施集团范围内各子公司的全部融资方案。
4.7.3了解政府、银行对特定区域、行业和企业可实施的最优惠信贷政策，根据要求报送资料，做好集团下属各子公司的授信评级工作。
4.7.4执行公司的融资决策，及时报送融资所需的基础资料，及时跟进完善，及时解决其间的各种问题，确保审批的时效性。
4.7.5对银行给予的每一笔授信、融资进展情况编制台帐，准确把握每一笔已批款的额度、利率、期限及抵押担保情况，确保贷款的及时发放，满足公司的用款需求。
4.7.6对发放的每一笔贷款编制台帐，详细反应贷款金额、利息和期限，提前通知出纳人员做好利息、本金的偿付。
4.7.7积极开拓金融市场，与国内外目标融资机构沟通，建立多元化的企业融资渠道，与各金融机构建立和保持良好的合作关系。
4.7.8与土地、房产、测绘、评估、审计等相关部门人员多接触勤沟通，保持良好的合作关系，以确保用款时各环节紧密衔接，缩短放款时间。
4.7.9利用与银行及相关部门的良好关系，为销售部、客服部及小额贷、担保等部门提供信息上的支持，尤其是在当前政策环境下为在售楼盘寻找新的按揭银行，配合公司售房。
4.7.10掌握集团下属各子公司的基本情况，协助有关部门做好工商等执照的年检，牵头各公司贷款卡的年检。
4.7.11负责国家统计局房地产联网直报和三河市统计局各期数据的申报。
4.7.12按时完成领导交办的其他相关工作。
4.8 投资主管岗位职责
4.8.1分析经济形势，负责投资项目的市场调研、数据收集和可行性分析。
4.8.2设计投资项目,并预测财务，分析风险。
4.8. 3为投资项目准备推介性文件，编制投资调研报告、可行性研究报告及框架协议相关内容，并拟订项目实施计划和行动方案。
4.8.4参与谈判投资项目，建立并保持与合作伙伴、主管部门和潜在客户的良好的业务关系。
4.8.5参与直接或间接管理投资项目，监控和分析投资项目的经营管理，并及时提出业务拓展和管理改进的建议。
1、负责财务预算、审核、监督工作，按照公司及政府有关部门要求及时编制各种财务报表并报送相关部门;
2、按照会计制度规定和公司财务管理办法具体实施会计核算，同时对会计核算的正确性负责;
3、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐;编制记帐凭证且保管、汇总、装订记帐凭证，定期归档，做好记帐凭证与明细帐的核对工作;
4、在公司在加强经营管理、财务管理和规范会计核算方法方面提出建议;
5、正确计算公司的各种税金，按时缴纳各种税金，并负责与政府财税部门联系，落实财税政策;
6、在上级的领导和监督下定期完成量化的工作要求，并能独立处理和解决所负责的任务。
岗位职责
1、负责公司整体会计核算工作，协助财务经理完成会计核算优化工作；
2、负责公司财务合并报表、总账和税务工作，编制财务相关报表；
3、负责会计凭证、报表、发票等会计档案和税务资料的分类、整理、归档及管理；
4、负责网上纳税申报、企业所得税汇算清缴申报；各类资质的年审等对外业务；
5、项目成本核算及预算控制管理。
6、完成领导交办的其他工作。
任职要求
1、专科以上学历，财务等相关专业毕业，持有会计证；
2、主办会计岗位从业经验2年以上；
3、熟悉会计操作，会计流程与管理，熟悉财务软件的操作和使用； 4、熟悉国家、地方及相关行业的`税收法规；
5、工作细心、有良好的心理素质，保密意识，具团队意识及协作精神。
7、按时打印凭证、明细账、总账、报表并装订成册、归档。
财务部经理岗位职责
1、组织领导公司的财务日常核算工作，积极参与公司生产经营决策。
2、组织公司财务收支、做好资金管理和资金预算，编制资金预算表资金计划并组织实施。
3、组织和完善内部控制制度，建立财务报销三级审核制度，组织和做好财务内部稽核、内部审核工作，汇同审核有关合同、契约、协议。并负责有关工资、奖金、凭证的审核工作。
4、积极协调公司与银行、税务、工商等业务主管部门的沟通与联系，协助公司做好融资、纳税、年检等外联工作。
5、负责组织编制、审核和及时报送各类财务报表，做好财务分析报告，按月及时召开公司财务经济分析会议。
6、负责组织做好公司资产评估、报表审计、企业所得税汇算清缴及并积极做好税务筹划、税务检查等工作。
7、参与、负责对公司财会部门机构设置、人员调配，选聘、任用、奖惩等提出意见，做好本部门财会人员的管理、教育、业务培训，关心员工。
8、组织领导与支持财会人员依法行使职权，维护财经纪律，维护公司各项财务制度。
9、组织领导材料成本的考核工作，正确计算产品成品率及时出具奖惩报告。
10、组织领导并做好财务档案归档管理工作。
11、完成公司领导交办的其他工作。
会计岗位职责
1、负责原始凭证的审核，编制会计凭证，归集成本费用，正确计算各项成本费用，及时编制并报送财务报表。
2、负责会计凭证、会计帐本、会计报表及其他会计资料的打印、装订、编号、归档、及有关查阅管理。
3、负责组织和领导纳税申报工作，督促按时纳税申报，及时开具发票。
4、负责正确计算税负情况，合理进行税务筹划。
5、组织和领导现金盘点工作，定期不定期进行现金盘点，盘点报表归档保存。发现问题要及时报告、处理。
6、组织和领导仓库存货盘点工作，对不合格产品材料及时提出报废处理意见。
7、组织和领导公司固定资产盘点及核算工作，正确计算和分配折旧费用，对固定资产的使用情况及时提出建议。
8、负责办事处的费用帐务处理，并对下属办事处财务人员进行业务指导。
9、及时做好各月成本、费用分析，完成财务经理交代的其他工作。
出纳岗位职责
1、负责财务日常费用的`核报，加强对原始票据报帐手续的完备性的审核。
2、负责办理银行结算业务，办理电汇、开具支票及办理银行汇票、银行承兑汇票等结算业务，确保手续完备、办理及时。
3、负责办理有关现金收款业务，收到现金应及时开具现金收款收据。大额现金应及时送交银行，确保资金安全。收到支票，及时送存，加速资金周转。
4、负责现金日记帐、银行存款日记帐的记帐和对帐工作，日记帐要日清月结，确保帐实相符、帐单相符、帐帐相符。月底要及时打印银行存款对帐单，正确编制银行存款余额调节表。对缺失单据者应及时办理有关补单手续。负责供电局电费发票的领取。
5、负责办理有关银行承兑汇票的收具和背书转让工作。收具银行承兑汇票，应及时将有关复印件报送会计作入帐处理。背书转让银承票，在确保支付手续完备性的同时要供应商及时出具财务收据。银行承兑汇票收支备查登记簿。
6、负责编制报送资金日报表。
7、负责现金盘点工作，并负责保管好有关单据、支票、印章。
8、负责跟踪回款计划，及时登记收款日报表，及时向各市场部准确反映回款信息。
9、负责贷款卡的年检。负责办事处备用金事项的联系。
工作职责
1.负责协助销售团队验证收入，成本和费用
2.与销售团队紧密合作，确保佣金准确编制并及时发布
3.确保客户预付款时及时更新客户账户
4.执行月末库存盘点
5.确保收到的.所有银行都与付款网关核对一致
6.执行临时项目
任职要求
1.本科以上学历
2.至少2年相关工作经验
3.良好的人际沟通技巧;能够独立工作
4.具有商业头脑，亲身实践经历，积极主动，能够在压力下工作
5.良好的组织能力，能够按时完成工作
6.英语口语能力良好优先
7.熟练掌握Excel
一、根据公司战略发展规划和年度经营计划，制定本部门市场开发目标和销售计划，积极拓展市场空间，提高用气规模，优化用气结构。
二、加强业务培训和素质教育，提升窗口部门服务水准；优化业务流程，提高工作效率。
三、加强用气计划的管理和预测，协助调度指挥中心做好计划的落实和平衡供气。
四、负责天然气安装、拆迁、改造、销售业务的受理和气费抄收工作。
五、严格履行各类业务和报表的审批程序，及时上交各类款项，减少资金拖欠，提高气费回收率和计量的准确性，配合相关部门做好气费稽查收缴工作，堵塞漏洞，保障资金安全。
六、做好用户安全宣传和服务工作，重点搞好工商用户的安全检查、服务和管理，提升企业信誉和社会形象。
七、加强数据库、收费系统及合同、档案管理，保障信息安全和用户资料的完整。
八、做好营业网点的`消防安全及管理。
九、做好领导交办的其它工作。
岗位职责：
1、在总部财务中心领导下，全面负责分公司财务工作;
2、负责部门内部人员管理及考核;
3、为分公司总经理日常经营管理工作提供专业支持
任职要求：
1、性别不限，30-45岁，财务类、金融类等相关专业本科及以上学历，八年以上财务工作经验，三年以上同等岗位工作经历;
2、熟悉现代企业财务管理流程，具备工业企业财务工作经验者优先;
3、为人严谨认真，具备良好的.职业操守
1.掌握与熟知国家的各项财务法律法规政策，遵守各项财务管理要求，准确的、认真的负责公司会计管理工作任务，保障会计工作任务的完成；
2.做好企业各个方面的经济活动和财务收支情况的记录，保障各项记录的及时与真实，公司的经济业务是合理且合法的；
3.按照工作安排制定每月或是季度、年度的会计报表，清楚完整的说明内容，真实准确的计算数字，并且准时有效的报送上级；
4.对会计凭证每隔一段时间按时进行汇总整理工作，保障与明细账核对时相一致；
5.每个月做好核算预算费用以及待摊费用的核算工作，并负责好公司各个部门的费用报销手续的检查核对工作；
6.审核与计算公司财务的各个项目，核对财务收支的凭证，保障及时的进行结算，账目记录清晰；
7.协助财务总监完善财务管理、会计核算制度，使财务工作规范、有效的进行；
8.负责公司的纳税申报、税金缴纳工作，并着做好税金工资表的记录；
9.每月统一编制工资费用、水电费用以及管理费用的分摊表格，保障各项账目的切实无误；
10.依照会计档案法对个的`各项会计凭证、经济合同、会计报表等资料进行搜集与整理工作，并进行审查、编号登记进行适当的管理保存，如需要销毁的文档则需按照规定进行办理；
11.为了向领导提供准确可靠的经营管理数据做参考，需负责任的按照财务管理要求的制度稽核记账凭证、正确且真实的保障各项财务核算，为提供经营决策提供合理的参考性意见；
12.监督与把控使用流动资金公司资金周转的情况，按时对公司的固定资金及流动资产进行核实检查，并按时向上级汇报工作情况；
13.严格做好票据管理工作，对票据的登记、填制与保管回收工作认真负责的做好；
14.当离开公司的会计岗位时要注意将一切会计资料向交接人移交清楚，包括各类会计账簿报表、会计档案、预算资料、印章管理以及债券债务等其他还在进行中的工作事务及时准确的交代清楚，保障无误的办理移交手续 ；
15.不断向上的进取心，热爱会计事业，不断了解国家各项政务政策法规，提高技能水平和业务工作能力，积极主动的完成上级交办的工作任务。
1、在总经理的领导下，负责主持本部门的全面工作，组织并督促部门人员全面完成本部门职责范围内的各项工作任务。
2、贯彻落实本部门岗位责任制和工作标准，密切与业务部的工作联系，加强有关部门的协作配合工作。
3、负责组织《中华人民共和国会计法》及地方政府有关财务工作法律法规的贯彻落实。
4、负责组织公司财务管理制度、会计成本核算规程、成本管理、会计监督及有关的财务专项管理制度的`拟定、修改、补充和实施。
5、组织编制公司财务计划、审查财务计划。拟定资金筹措和使用方案，全面平衡资金，开辟财源，加速资金周转，提高资金使用效率。
6、组织领导本部门按上级规定和要求编制财务决算工作。
7、负责组织公司的成本管理工作。进行成本预测、控制、核算、分析和考核，降低消耗、节约费用，提高盈利水平，确保公司利润指标的完成。
8、审查公司经营计划及各项经济合同，并认真监督其执行，参与公司经营、基本建设以及项目开发的经济效益的审议。
9、负责建立和完善公司财务稽核、审计内部控制制度，并监督其执行情况。
10、参与审查运费、工资、奖金及其涉及财务收支的各种方案。
11、组织考核、分析公司经营成果，提出可行的建议和措施。
12、负责财会人员的业务培训。组织会计人员的培训和考核，坚持会计人员依法行使职权。
13、负责向公司总经理汇报财务状况和经营成果。定期或不定期汇报各项财务收支和盈亏情况，以便领导及时进行决策。
14、有权向主管领导提议下属人选，并对其工作考核评价。
15、完成公司领导交办的其他各工作任务。
1.协助部门总经理制定、完善会计核算、财务管理、资金管理、计划预算和内部控制等相关制度，贯彻执行国家各项法律法规;
2.协助部门总经理完成预算、决算管理工作;
3.协助部门总经理完成计财咳嗽钡呐嘌、日常管理和绩效考?
4.制定财务管理制度，组织内控制度建设，落实执行情况及存在问题，并提出解决意见;
5.指导、协助子公司做好财务管理相关工作。
一、财务主管岗位职责
1.负责公司的全面财务会计工作；
2.负责制定并完成公司的财务会计制度、规定和办法；
3.解释、解答与公司的财务会计有关的法规和制度；
4.分析检查公司财务收支和预算的执行情况；
5.审核公司的原始单据和办理日常的会计业务；
6.编制销售公司的记帐凭证，登记会计帐簿；
7.编制销售公司的会计报表，编制“通利华公司”的合并会计报表，在每月10日前报送分管副总及总经理；
8.编制、核算每月的工资、奖金发放表；
9.定期检查销售公司库存现金和银行存款是否帐实相符；
10.不定期检查统计岗位的商品车是否帐实相符；
11.按照印鉴分管制度，负责保管银行预留印鉴中的一枚财务章；
12.承办总经理和财务总监交办的其他工作；
二、维修分店会计岗位职责
1.审核维修分店的原始单据；
2.编制维修分店记帐凭证，登记会计帐簿；
3.办理日常税务业务(如抄税、发票扫描、购买发票、申报纳税等业务)；
4.编制维修分店会计报表，在每月8日前报送财务主管；
5.发票的管理工作；
6.定期检查维修分店库存现金和银行存款是否帐实相符；
7.不定期检查售后仓库配件、精品及辅料是否帐实相符；
8.解释、解答关于维修分店财务会计制度中的规定；
9.分析检查维修分店的财务收支和预算的执行情况；
10.承办财务主管交办的其他工作；
三、现金出纳岗位职责
1.严格按照现金管理规定和程序，根据手续完备的原始凭证进行现金收付业务；
2.设置并登记“现金日记帐”，结出每日余额，盘点库存现金，做到日清月结；
3.整理、登记经办收付的原始凭证，定期移交会计岗位；
4.负责按照开票通知单开具商品车销售发票；
5.负责按照会计要求每月向保险公司开具理赔发票；
6.协助维修分店会计查询登记每日结算资料；
7.协助会计整理、装订审核无误并登帐完毕的记帐凭证；
8.承办财务主管交办的其他工作。
四、银行出纳岗位职责
1.严格按照银行结算制度的规定，根据手续完备的原始凭证办理银行结算业务；
2.按照帐号分开设置并登记“银行存款日记帐”，结出每月余额，定期与银行对帐，填报“银行存款余额调节表”；
3.按照帐号分开设置并登记“存折存款日记帐”，结出每日余额，与存折明细数进行逐笔勾对，不相符的及时查找原因，做到日清月结；
4.整理、登记经办收付的`原始凭证，定期移交会计岗位；
5.严格保管及管理空白支票，办理支票的领用、注销的备查登记工作；
6.按照印鉴分管制度，负责保管银行预留印鉴中的一枚私章；
7.协助会计编制有关记帐凭证；
8.承办财务主管交办的其他工作。
五、收银员岗位职责
1.负责售后前台的收银工作，无正当理由不得任意离岗；
2.熟悉售后服务的“维修、保养、理赔”等价格，收款时对结算单认真复核；
3.坚持“日日清”原则，即每日把前台所收现金，于次日上班后半小时内与出纳办理交收手续；
4.坚持“收支两条线”原则，不得任意坐支现金、不得以白条抵库；
5.遵守前台纪律，协助前台主管做好前台工作。
1、按照财务制度的要求，正确、及时编制和录入记账凭证。
2、根据相关会计操作规范，及时编制会计报表并上报集团。
3、负责对财务相关数据的全面核算、控制、分析、管理。
4、按照财务制度和公司要求，负责各类支出的`复核工作。
5、负责建立和登记各类台账。
6、负责编制银行存款余额调节表。
7、集团内部往来核对及编制统计表。
8、负责凭证和各类账簿的装订工作。
9、负责相关财务档案的管理工作。
10、完成领导交办的其他工作。
财务部负责人
1、有5年及以上中大型制造业行业工作经验优先；
2、有较强的内部、外联沟通能力；
3、熟悉制造业运营流程；
4、全面统筹、监督、指导本部门日常工作；
5、上报月/年度经营分析报告；
6、参与生产经营决策，并提出合理化建议；
7、上级领导安排的其他工作。 1、有5年及以上中大型制造业行业工作经验优先；
2、有较强的内部、外联沟通能力；
3、熟悉制造业运营流程；
4、全面统筹、监督、指导本部门日常工作；
5、上报月/年度经营分析报告；
6、参与生产经营决策，并提出合理化建议；
7、上级领导安排的其他工作。
主要工作职责:
1.检查和处理对境内外付款申请表,严格遵守我行内部流程和政策,同时检查发票的合规性和一致性,并及时追讨未提供的发票;
2.确保所有的付款遵从总行的政策,当地法定要求和与税务和外汇管理相关的'法规;
3.监控付款组涉及的长帐龄的应收款和应付款,负责提醒和通知相关部门,并与其进行确认;
4.及时处理与母行、集团附属机构及其他分支行的应收应付款项;
5.每月月末费用计提;
6.为部门内、其他部门、母行提供费用相关报表;
7.协助分析银行费用情况,协助修订银行政策,从而有效控制银行成本;
8.给管理层提供改进当前流程的有效建议并及时回应部门内和其他部门的相关需求和检查;
9.协助并及时回应部门内和其他部门的相关需求和检查;
10. 支持AP和FA系统化相关项目;
11.其它由直接主管下达的相关工作任务.
任职资格:
1. 会计或金融相关本科或以上学历,英语6级或以上;
2.工作踏实认真、具有较强的自学能力;良好的英语书面和口头表达能力;熟悉财务分析模型;熟悉电脑基础软件操作(微软办公软件);
3.需要具备一定的银行或财务相关工作经验;
4. 熟悉Oracle软件操作者优先.
1、财务部员工岗位职责总则
1、制定财务制度，对财务制度内部管理实施、馈进行监督
2、按公司情况制定财务年度规划，定期或不定期进行财务分析，为公司经营提供依据
3、建立、健全财务管理体系，对财务部门的日常管理、资金运作等工作进行总体控制
4、编制和维护工业总账和明细账
5、核对往来账目和应收付款管理
6、工业成本核算、产品收入和财务分析，控制公司成本，进行成本预算、控制、分析和考核
7、日常账务处理，固定资产管理
8、提交财务管理报告，报税缴费，配合展开公司内外部审计工作
9、国家重点研发项目账务处理
10、完成上级领导交办的其他工作。
2、项目部财务部岗位职责
1、负责各电商平台的对账单结算核对，包括订单、资金流水等相关原始数据的归整
2、负责各电商平台资金回款到账跟进，确保资金安全
3、负责电商平台的发票申请、核对并及时愦、协调相关业务及财务人员
4、负责日常各部门相关日报数据的统计
5、负责库存相关入库、出库、退货等数据核对
6、每月各店铺快递、物流费用核对
7、完成上级安排的其他工作
3、项目部财务部岗位职责
1、负责公司财务预决算、财务核算、会计监督和财务管理工作组织协调、指导监督财务部日常管理工作，监督执行财务计划，完成公司财务目标。
2、根据公司中、长期经营计划，组织编制公司年度综合财务计划和控制标准。
3、建立、健全财务管理体系，对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制。
4、主持财务报表及财务预算决算的编制工作，为公司决策提供及时有效的财务分析，保证财务信息对外披露的正常进行，有效地监督检查财务制度、预算的执行情况以及适当及时的调整。
5、对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报以及年度审计工作。
6、对公司重的投资等经营活动提供建议和决策支持，参与风险评估、指导、跟踪和控制。
4、项目部财务部岗位职责
1、收集并分析所管辖区内公司业务相关的最新财税政策，为公司业务经营涉税事项提供税务意见，对业务部门提出的税务问题进行解答
2、负责发票购买以及与主管税务机构的日常沟通与协调，负责与税务保持沟通并建立良好的'关系
3、在集团税务管理人员的带领下，跟进企业税务风险自查并配合税务机构各项常规检查和专项检查
4、在集团税务管理人员的带领下，每月对纳税申报、税负情况进行综合分析，提出合理化建议
5、协助集团税务管理人员，跟进所管辖区内公司的各类税务申报、税务局需要提交的各种税务申报表的填报
6、税务相关资料的档案管理
7、协助完成日常事务性工作，协助处理财务其他工作
8、完成领导交办的其他工作。
5、项目部财务部岗位职责
1、负责公司相关运营数据的统计及初步分析
2、负责员工费用报销相关工作
3、负责用章相关事项并登记保管相关合同
4、协助负责公司运营风险评估及财务事项合规性管理
5、协助负责公司经营问题提示及解决跟进，支持公司的良性运转
9、完成上级交办的其他工作。
6、项目部财务部岗位职责
1、各类费用报销审核
2、往来账务核算跟进与处理及对账
3、会计档案管理
4、税务筹划、申报
5、报表审计各项配合工作
7、财务部员工岗位职责总则
1、负责与供应商进行往来款项的核对、确认，保证往来款项准确无误，并定期进行往来分析
2、负责编制与往来款项相关的各项凭证，做好往来账款的管理工作
3、完成每月出入库的对账，应收应付账龄分析，保证账账相符，账表相符、账实相符
4、审核库存中进、销、存以及结转损益凭证
5、参与存货盘点工作，协助财务部门不定期抽查货品
6、领导安排的其他临时性工作。
8、财务部员工岗位职责总则
1、负责建立、健全财务管理体系，对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制
2、负责公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报以及年度审计工作
3、负责公司重的投资、融资、并购等经营活动提供建议和决策支持，参与风险评估、指导、跟踪和控制
4、负责主持完成公司上市前的各项筹备工作，组织制定公司上市筹备整体规划和实施方案，并负责推进落实
5、完成领导交办的其他任务。
9、出纳员岗位职责
1、遵守国家规定的各项财经纪律及公司的财务制度。
2、负责现金日记账、银行日记账、费用账的登激作，定期进行货币资金的业务核算做到所有账目日清日结、准确无误。
3、费用报销严格执行经理签字、部门经理签字、经办人签字手续，对每张票据严格把关，严格控制费用做到有据可依。
4、按时填报各种现金银行、费用等月报表。
5、及时办理订货汇款、必须严格把关，手续齐全方可办理，编制记账凭证、录入管家婆、登记账簿与银行核对每笔业务发生额及余额。
6、保管好各种印章，按规定使用。
7、保管好各类原始票据以备查找。
8、定期参加部门人员培训。
9、树立索福公司的专业形象，保证索福公司的名誉不受到侵害。
10、库管员岗位职责
1、熟知商品的汽、特性、功能外观做到眼勤、手勤、笔勤心中有数。
2、保管商品、账目清晰、每月对账盘点库存商品、低值易耗品必须做到账物相符。
3、商品入库、出库前严格检查商品包装、数量及破损情况、发现问题立刻汇报。
4、经常查物点数、分门别类管理、定期盘点、做到心中有数、拒绝外人或其他工作人员随意进入库房。
5、商品摆放井然有序，做到一目了然，学会分析冷背呆滞积压库存的合理调整，提出建议。
6、严格按调拨员程序办理出入库，账、物、表三对清，当天业务当日完成，不许他人代办。
7、定期参加部门人员培训。
8、树立索福公司的专业形象，保证索福公司的名誉不受到侵害。
1.负责保管酒店的流动资金，以确保酒店日常营业的需要。
2.计算、汇集及验收收银员每天的现金收款总金额。
3.负责收入现金、支票和将每天营业收入存入银行。
4.负责办理费用报销和离职人员的工资结算工作。
5.负责到银行办理每月职工工资支付及办理开户、清户、冻结帐户等手续。
6.编制登记现金、银行存款日记账。
7.负责每日点算库存现金，做好日收入和支出项目帐，并结出现金余额。
8.负责编制每日出纳报告。
9.负责做好预收定金及各部门暂支款的辅助台帐，并及时催收暂支款。
10.定期检查各部门的备用金，并做好检查报告。
11.负责编制银行存款余额调节表。
12.负责应收帐款的催收。
13.负责营业发票的购销和保管。
14.负责空白支票的购买和保管。
15.负责银行私人印鉴的保管。
16.积极参加培训，遵守酒店的规章制度，完成上级分配的其他工作。
1.负责公司的财务会计工作，严格遵守有关财经纪律和经济法规，协助总经理和分管副总经理做好公司的财务工作。
2.组织制定完善的财会制度和相应的实施细则，经批准后严格执行，对其中出现的问题及时制止、纠正，严重的应及时向公司领导汇报。
3.负责拟术公司的年度财务收支、资金需求、成本费用、现金流量等计划，参与制订公司的经营计划，经批准后组织实施。
4.负责监督、检查公司各项财务计划执行情况，提出财务分析报告，并提出加强经营管理和财务管理的建议，供公司领导参考。
5.主持或参与审查、拟订公司重要经济合同、协议，组织审核项目预决算、用款方案、原辅材料供应计划。
6.掌握税收政策，负责与税收机关的协调。
7.负责对所有下属企业的`财务监督与协调，审核所有上报的财务报表，及时回答公司领导、股东、政府部门的质询。
8.组织一调度公司资金，重点负责向金融机构融资。
9.拟订年度经营利润分配草案及其他财会资料供公司董事会决策使用。
10.负责指导、管理、监督财务部下属人员的业务工作，改善工作质量和服务态度，做好下属人员的线效考核和奖励惩罚工作。
11.完成总经理临时交办的工作。
1、遵守国家法律、法规，执行公司有关规章制度，掌握相关财务规定。
2、按照会计制度，建立会计账目，进行会计核算，及时提供合法、真实、准确和完整的会计资料。
3、编制各种会计报表、统计报表、年度决算报告及财务情况说明书、会计报表附注和审计报告。
4、负责审核会计凭证、各类账簿、与外单位的往来账。
5、负责固定资产登记核算、计提折旧。
6、负责税务管理，及时解决税务部门、审计部门对本单位财务上提出的相关问题、要求。
7、及时督促装订、归档月度会计凭证、年度会计电脑账及手工账。
8、严格执行付款计划，保守财务秘密。
9、划定财务部人员工作范围，裁决下属人员工作争议。监督检查财务部人员工作情况，负责对其考核打分。向上级领导提出对下属人员的调配、培训、奖惩意见。
10、组织财务部人员内部学习，熟悉相关会计准则、税法，做到不断学习、持续教育。
第一条 在公司总经理的领导下，根据国家有关财税法规，制定财务会计各项具体工作的规章制度和公司的一切经济活动的核算流程。
第二条 带领本部员工履行财务部职责，对公司的一切经济活动进行核算，完成各项会计核算工作。
第三条 保管公司财务专用印章，根据资金收支计划和总经理的签字或授权，合理调配资金。
第四条 根据财税法规，审核税务申报表和会计报表，确保报出的会计报表和其他会计资料数据真实、准确、可靠。
第五条 要随时对各项资产进行督查，定期对公司的经营结果和财务状况进行分析。
第六条 参与公司重要的管理制度的制定，参与公司重大的经济项目的认证和决策。
第七条 负责公司的投资、筹资、贷款、资产评估、年报审计、税务稽查所需资料的整理工作。
第八条 组织公司所有会计核算人员学习财会专业知识及现代管理方法，提高会计核算人员的业务工作能力。
第九条 要完成公司领导交办的其他临时性工作。
职责描述:
1.审核管理费支出;
2.将所审核的原始凭证记账;
3.各项收入的记账;
4.课题调账记账;
5.银行对账;
6.凭证装订、会计档案归档;
7.应收、应付款项清理;
8.财务系统维护;
9.其他领导交办事项。
任职要求:
1.财务相关专业本科毕业;
2.具备会计证,能够熟练操作会计软件和办公软件;
3.熟悉财务相关法律法规及会计政策;
4.遵纪守法,具有良好的.公民意识及职业道德,爱岗敬业;
5.工作认真细致,具有责任心、服务意识和团队合作精神。
工作职责：
1、熟悉国家财务制度和财经法规，结合公司实际情况，制定适应的财务管理办法，并负责落实集团的`各项财务制度的执行；
2、建立健全财务体系和各项财务管理制度，根据公司法律主体和业务板块理顺各种财务关系，进行有效的内部控制，保证公司各项制度得以贯彻执行；
3、主持财务报表及财务预决算的编制工作，为公司决策提供及时有效的财务分析，有效地监督检查财务制度、预算的执行情况以及适当及时的调整；
4、组织进行成本预测、控制、核算、分析和考核工作的进行，确保公司利润指标的完成；
5、参与建立并优化部门组织结构，带领团队，落实部门职责分工，实现组织简练高效；
6、对公司税务整体筹划和管理，并与财政、税务、银行、金融部门、政府委办局及会计事务所等中介机构建立良好关系。
任职资格：
1、国家正规全日制本科及以上学历，会计、财务、金融等相关专业，取得高级会计职称或注册会计师资格者优先；
2、10年以上大、中型企业财务工作经验，有制造业工作背景，熟悉营运分析、成本控制及成本核算；
3、具有全面的财务专业知识，熟悉国内会计准则以及财务、税务、审计等国家财税法律规范和政策，有良好的财务分析能力及判断力；
4、具有良好的领导、沟通、协调、口头及书面表达能力，全局观念强；
5、有IPO经验者优先。
岗位职责:
1、按要求填报集团税务要求的`各类报表及相关税务资料。
2、按照国家税收法律、法规和有关政策，缴纳公司税款。
3、及时认证进项税发票，保证尽可能不留待抵进项税。
4、按税法要求准备资料开具红字通知单和发票丢失已报税证明。
5、及时收集整理各类税收法规，学习并掌握相关知识，给业务部门提供税务支持，传达并解释税务新政策。
6、全面分析工厂及事业部税负指标；关联交易定价指标测算。
7、完成直接上级交办的其他任务。
任职资格:
1、财经类专业毕业，大专及以上学历；
2、财会类工作年限2年及以上，中级会计师优先；
3、熟悉最新会计及税务政策，熟练掌握税务类相关业务；
4、了解财务相关软件的应用；
5、有税务工作经验优先；
6、具备一定的抗压力及财务分析能力。
1、负责各项品牌账目;
2、整理当月服务商回款明细、跟进回款、提交开票申请、确认当期收入;
3、每月底，进行材料盘点，确认正品库无差异;
4、每月整理数据上报总部各类报表;
5、跟进各品牌备件的超期备件清理、及时与服务商确认对账单，并收集服务商确认寄回的纸质对账单;
6、梳理备件对账情况，做好对分站数据的监控作用，监督分站备件占用。
任职要求：
1、全日制专科以上学历，专业资格：会计学或财务管理专业;
2、经验：1年以上相关工作经历;
3、熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件;
4、了解国家财经政策和会计、税务法规及企业管理;
5、勤奋踏实，认真谨慎，有责任心，具有一定的监控管理能力及团队合作精神。
一、结算岗位：
A、整车方面：
财务部岗位职责
1、先交定金后交全款的客户
客户缴纳定金时必须开具定金收据，车展期间开具的收据必须清楚注明为车展定金，同时填写整车结算单，注明客户姓名和缴款方式、金额。缴纳定金必须附上销售合同，同时结算员审核销售合同限价。
客户缴纳剩余车款时，结算员先审核销售合同是否符合限价标准，超出销售员限价的合同是否有总经理签字，超出总经理限价的合同是否有集团总经理或董事长签字确认。
结算员依据销售合同核算客户需缴纳的剩余款项，同时将整车结算单填写完善，包括车型、刷卡手续费、销售限价、缴款方式、出库费、PDI检测费等，同时开具整车出门证。
2、直接缴纳全款的客户
结算员先审核销售合同是否符合限价标准，超出销售员限价的合同是否有总经理签字，超出总经理限价的合同是否有集团总经理或董事长签字确认。
结算员依据销售合同核算客户需缴纳的剩余款项，同时将整车结算单填写完善，包括车型、销售限价、缴款方式等，同时开具整车出门证。
3、分期付款的客户
结算员先审核销售合同是否符合限价标准，超出销售员限价的合同是否有总经理签字，总经理限价的合同是否有集团总经理或董事长签字确认。
询问销售顾问客户缴纳首付款金额、贷款银行、年限、管理费金额后收取客户车款时填写整车结算单，客户上牌抵押时开具移库单，待收到客户车辆抵押登记证书复印件时方可开具车辆出门证。
4、政府采购的客户
结算员审核销售合同，销售顾问填写挂账审批单，有总经理和吴总、财务经理签字后方
可开具发票，同时政府采购单位出具盖有公章的欠条时方可开具整车出门证
5、欠款的客户
结算员审核销售合同，销售顾问填写挂账审批单，必须有总经理、吴总、财务经理签字后方可开具整车发票，同时客户必须出具亲笔签字的欠条，欠条上应注明欠款金额、还款时间、联系电话，欠款审核完毕后方可开具整车出门证。
6、整车发票开具
销售顾问填写齐全的整车开票通知书，通知书必须有销售顾问、销售经理、计划员签字确认，若销售经理不在由总经理签字，若总经理和销售经理都不在由展厅经理签字，结算员依据开票通知书确认客户车款是否缴纳齐全或是否符合开票条件，同时收回客户手中的收据，若客户收据遗失在身份证复印件上填写遗失声明，注明所遗失收据的单号、金额，遗失声明必须有客户本人亲笔书写。
7、整车销售移交单据
结算员移交给出纳的单据：现金缴纳单、进账单、刷卡单、销售合同、整车结算单、发票、收据、欠条、新车厂内费用单、抵押登记证书复印件、开票费用通知书、挂账审批单。
销售合同包括大小合同必须签字齐全，销售合同上金额必须符合公司限价标准，超出销顾问限价的由销售经理签字，超出销售总监的由总经理签字，超出总经理限价由董事会签字。
8、整车结算单一式两份，白联移交，红联存档。
9、发票存根联直接移交给总账，记账联、抵扣联移交给出纳。
10、销售顾问交车时单据：现金缴款单、进账单、刷卡单、收据、欠条、合作单位代付款购车申请表、垫付证明、遗失申请、新车厂内费用单、抵押登记证书复印件一并移交给结算员
B、售后维修方面
1、缴纳维修款客户
结算员审核结算单和派工委托书：是否预约客户？单据上优惠金额是否符合前台接待工时费折权限，总经理、售后经理工时费9折权限，若相关领导外出需电话确认后方
可办理结算，差领导签字的需三天内补齐。
当月促销活动的方案必须有集团总经理签字确认，同时促销方案交财务存档方可执行，结算员审核无误后开具维修出门证。
若客户用公司的优惠劵或保养劵抵用维修款，结算员收回优惠劵或保养劵，审核是否符合抵用日期、维修项目、金额，原则上公司优惠活动不能与其他活动同时享受。
2、协议挂帐单位
结算员审核结算单和派工委托书，送修单和客户联作为欠条，结算单上客户签字必须清楚，送修单和客户联在每天交帐时由现金会计转交财务经理挂帐。根据协议挂帐单位的合作协议审核结算单据是否按协议折扣结算，是否提供送修单。如未提供送修单需由经办人打欠条后开出门证，经办人需在清欠专员开票收帐之前上交所欠送修单。
3、个人欠款或免单客户
欠款客户需注明还款时间，必须由吴总在结算单上签字同意挂帐。免单客户需由董事会成员签字确认，结算员审核后开具出门证。未开发票的客户联作为欠条由现金会计转交财务经理挂帐。各专营店领导无权免单和同意欠款，若董事会领导同意欠款需由经办人填写应收帐款挂帐单报吴总签字，挂帐单上需注明还款期限后结算员可开出门证。
4、厂家免保和索赔结算
结算员收到两份免保和索赔结算单时（注：一联结算员留存，一联交成本会计挂厂家帐），审核是否符合免保或索赔条件，免保的需有免保单据或首保卡，索赔的需由索赔员签字，审核无误后在专营店系统结算开出门证，并在交接本上登记免保或索赔信息与成本会计交接。
5、预收款客户结算
结算员根据客户提供的预收款收据查找结算流水帐记录本，确认后需要结算单上注明收款日期及本次抵用金额，未开过发票的需以据换票。客户遗失收据的需在本人身份证复印件上书写遗失申明，注明遗失收据的日期、收据号、金额。
预收维修款先开发票后抵用，结算员在收款开票后，在流水帐记录本上做好登记，下次抵用时在结算单注明收款日期，同时在记录本上注明已维修金额。
6、事故维修结算
事故车维修结算时事故专员提供事故定损单和维修结算单交结算员核对维修材料和工时，正常事故车不得存在有材料无工时或有工时无材料的结算单。如暂未提供定损单的可先结算但月底必须上交定损单。事故车结算单一式两份，每月单独装订便于抽查。
7、维修结算汇总表
结算员次日上班后从系统中打出前一天维修结算汇总表。结算单按顺序排好，并在汇总结算表的明细后填写收款方式（现金或刷卡）、折扣原因、发票号码、收据号。对汇总结算表上反映未收款、未结算、欠结算单的及时找经办人找明原因。
与出纳交帐时需在汇总表上填写当天维修总金额，首保总金额，索赔总金额、欠款总金额、免单总金额、现金缴款单金额、刷卡金额、收据号、发票号。C、其他业务
由结算员发放的续保或公司赠送的各种优惠劵，必须根据相应的促销方案严格执行。发放优惠劵时注明车牌号、发放日期。续保的需有商业险发票复印件，让客户在复印件上签名确认收到。其他优惠劵让客户在赠送明细表上签名确认收到。结算员及时登记优惠劵赠送明细表及附件的存档备查。
月底厂家首保、索赔确认开票时及时在系统里做结算收款。协议挂帐单位已开票的及时在系统做结算收款
8、维修结算移交单据：
汇总结算表、维修结算单、委托书、首保卡、装璜审批表、配件销售单、送修单、现金缴款单、刷卡单、进帐单、收据、发票、应收帐款挂帐单、欠条、垫付证明、遗失申明、以抵用的优惠劵、事故定损单。
二、出纳岗位
A、银行汇款：
1、出纳每天上班后先查寻各帐户中余额，报财务经理统一安排汇款。
出纳税根据财务经理安排签字手续齐全的汇款单、退款单、备用金借据、费用和差旅费报销单汇款。签字人包括：经办人、部门经理、总经理、财务经理、吴总。如签字不全或帐号、开户行不清的可暂不汇款。如汇款退回的是经办人提供的.帐号有误，手续费由经办人承担。如出纳汇错费用由出纳承担。
出纳在网银制单后凭汇款单、退款单、备用金借据、费用和差旅费报销单的原件送吴总复核。汇款后由吴总在网银汇款单据上签字确认。如未打印网银汇款单据或未签字，出纳要及时送吴总签字，不得私自做为凭证附件。
出纳可先根据汇款单、退款单、备用金借据、费用和差旅费报销单和网银的汇款单据一一对应做帐，但月底必须到银行取回有经办行盖章的回单附凭证后。B、整车接帐
全款提车：接帐时需有整车结算单、刷卡单或现金缴款单、进帐单、定金红收据、大小合同白联、开票通知书红联、新车厂内费用单、发票记帐联、抵扣联。出纳按当月限价表核对后看是否在各岗位权限内，如超出总经理限价必须有董事会领导签字。手续齐全和限价核检查无误后出纳在整车结算单接受人上签名。否则退还结算员补齐手续后再接帐。如收据和开票名称不符时需有垫付证明。收据遗失的需有收据本人在身份证复印件上填写的遗失申明。
贷款提车：现金会计核对整车结算单上的贷款年限、首付款金额、限价，交接时有首付款收据或定金收据、刷卡单或现金缴款单、进帐单、分期付款计算表、大小合同白联、开票通知书红联、新车厂内费用单、发票记帐联、抵扣联。如收据和开票名称不符时需有垫付证明，收据遗失的需有收据本人在身份证复印件上填写的遗失申明。
欠款提车：现金会计接帐时：整车结算单、合作单位代付款购车申请表、吴总签字同意的欠款协议原件、（注：单位的需在欠款协议上盖公章）大小合同白联、开票通知书红联、新车厂内费用单、发票记帐联、抵扣联。如收据和开票名称不符时需有垫付证明。单位垫付的需盖公章。C、售后接帐
出纳每天接维修时，赠送装璜的需有财务经理签过字的装璜审批表和配件部的销售清单一一对应。维修结算单上有优惠金额的检查是否在各岗位权限、预约汇总表是否有名单。是否享受促销政策，有抵用劵的查看是否盖有公司公章、抵用劵有效期、金额、抵用项目。
索赔和首保的单据需有经办人签字由出纳或结算员转交成本会计在维修汇总表上签字或在交接本上签字。
协议单位维修欠款的需有送修单、接账后送修单和结算单一联转交财务经理在维修汇总表上签字，如先开票的需有签字齐全的应收帐款挂帐单。非协议单位维修欠款的需有吴总在应收帐款挂帐单上签字同意。
出纳核对维修汇总表上现金缴款金额、刷卡金额、首保金额、索赔金额、挂帐金额、免单金额等、结算单和维修汇总表一致后在接受人上签字，按发票、应收帐款挂帐单、收据和刷卡单、缴款单、进帐单做维修凭证。D、银行、厂家金融公司对账
每月底必须到各开户行取回单并打印银行对帐单，与财务软件核对账户余额。如与公司账户余额不符的立即查明原因，记录银行存款余额调接表备查。有金融贷款需自已登录金融网站打印相关单据入帐，月底与金融公司对帐。
三、成本会计：
A、每天给集团财务经理发送库存车占用资金、现金车资金、配件库存金额和利息情况。B、整车方面:成本会计每天根据现金会计交来的整车结算单、开票通知书、大小合同、结转整车成本。在整车结算单上填上赠送或销售精品的成本、商业险的金额交财务经理核算销售员绩效。
每天及时登记整车进销帐报表，根据入库单登记车辆来源、资金性质。根据库存时间核算好单车金融利息，根据整车结算单上的填写明细记录一车一档明细表。
每月至少对整车实行盘点两次，向财务经理提供盘点情况表。核对网点是否按合作协议提供展车数量，是否有网点提车单。C、维修方面
每天按配件部上交的配件出库单核对配件领料汇总表，发现与汇总表不符及时查明原因。核对后按前台接待姓名或维修性质录入分类结转成本。
每天核对结算员上交的首保和索赔单据与系统是否一致，并时登记首保和索赔电子台帐。厂家未赔款的及时查明原因，责任到人并上报财务经理。对厂家已付款的首保和索赔单据在电子台帐中及时核销。每月底对索赔的配件进行盘点，与索赔电子台帐核对未赔配件明细是否一致。并向财务经理提供索赔盘点情况表。
每周对配件部库存进行局部盘点，并向财务经理提供盘点情况表。每半年对配件部进行全面盘点，并向财务经理提供盘点情况表、分析原因。
每月底从系统中导出未结算或在修车辆明细，到车间检查在修车辆是否与系统一致差异的写明原因，每月3号之前上交检查情况表于财务经理。D.其他方面
成本会计根据报帐发票、配件销售清单、供货方送货单、本公司入库单、及时登记预付、应付款往来帐。发生退货的根据退货单据及时进行退货处理。每月底主动跟应收、应付、预付款单位对账追要未入帐发票。
每周到办公用品仓库收领料单，及时准确登记办公用品进销存报表。对办公用品库存或领用异常的及时上报集团财务。
定期对公司固定资产、工具、机器设备、办公用品进行盘点清查，并向财务经理提供盘点表。
四、总帐岗位
1、审核凭证
总帐根据会计填制的凭证仔细、认真的审核每张凭证有关内容：凭证科目、金额、附件张数、日期、凭证附件的手续是否完善，并核对手工凭证是否和财务软件一致。汇款单、费用报销单、借据、需要签字的：经办人、部门经理、总经理、财务经理、吴总。
差旅费报销单上签字的：报销人、部门经理、财务经理、吴总、总经理。如培训报帐的需有行政经理签字确认培训通过，总经理报帐的需有王总签字。
退款单签字的：经办人、部门经理、总经理、财务经理、吴总。如车定金退款或惠民补贴的需由计划员或信息员签字确认无资源或惠民资料齐全。
审核维修凭证时核对维修汇总表上的刷卡、现金额缴款单、进帐单金额、是否与当天收款一致。欠款的是否有应收账款挂帐单、收据换票是否提供收据红联、预收帐款是否开收据或发票、收据遗失是否提供遗失申明，收据和发票名称不符时需提供垫付证明。维修凭证审核无误后在维修汇总表上签名。
审核整车全款开票时：交过定金或全款的需以据换票，收据遗失的必须由收据本人在身
份证复印件上填写遗失申明。收据和发票名称不符时需提供垫付证明。
审核贷款车开票时根据分期付款计算表核对首付款金额、管理费收入、贷款金额。先交首付款后开票的需以据换票，收据遗失的必须由收据本人在身份证复印件上填写遗失申明。
审核政府采购整车凭证时需有吴总签字的整车应收帐款挂帐单。
审核合作单位代付款购车时需有合作单位代付款购车申请表、盖有公章的欠款协议和代付款证明。代付款购车申请表需有经办人、总经理、销售经理、财务经理、吴总签字。审核无误后注明凭证号交财务经理保管。
对报废或出售固定资产（如：试乘试驾车）及时进行清理和帐务处理。A、报表、税务
每月及时销缴发票，作废发票必须全部收回，按发票号装订。提前购买维修和整车发票。次月5号之前结帐，负责财务报表的编制，在规定的时间上报财务经理，月底填制厂家所需报表、税务报表。
每月5号之前上报财务经理各部门费用明细表、便于财务经理准确核算各部门利润。准确计算月度各项税款、合理筹划增值税，所得税。按时申报，按期缴纳税款。每月底检查应收、应付，预收、预付，其他应收、其他应付款科目余额表。对余额进行分析和跟进。10号之前上报财务经理和集团财务。A、装订保管
每月上班从门卫处回收前一天维修和整车出门证。核对出门证是否齐全。差出门证及时上报财务经理。
月底结帐后装订凭证、国，地税各项报表、维修结算汇总表、出门证。保管好各项财务档案。
五、财务经理岗位
A、资金安排
每天上班后了解当天资金情况上报集团财务。合理安排当天汇款单据。B、外欠帐
每天及时登记维修外欠帐。次月5日之前完成维修欠款单位、整车欠款的归纳。并上报
集团财务。对未还款的及时跟进责任到人。工资、季度留底
每月初各部门经理向财务经理递交纪总签过字的当月绩效方案存档。财务经理及时、清楚的了解考核方案。
每月12日之前完成各部门绩效考核后转交行政造工资表，财务经理核对工资表各项无误后15号之前准时发放工资。每季度的次月25日之前完成季度发放。
每月底对系统未结算或未结款单据进行分析，如15日之前还未结算和结款的暂扣经办人上月工资。C、财务分析
每月5号之前上报财务分析。财务分析含整车利润、维修利润、费用明细等、库存情况及占用资金情况。
每月对总帐提供的科目余额表进行了解、分析并及时做好帐务处理，存在疑问的及时查明原因，报集团财务。D、抽查财务部各岗位情况
不定期检查结算员结算单据是否符合公司要求，各项单据是否齐全、手续是否完善，对不符合公司要求的及时改进。对大修理的事故车进行抽查和核对。
不定期检查出纳汇款后的单据签字是否齐全、附件是否完整、每天是否按时结帐。检查成本会计的一车一档记录是否完善，相关数字是否准确核算。是否对配件进行不定期盘点，对整车进行定期盘点。检查二网提车单是否齐全。
审核总帐会计做的凭证，检查总帐提供的各部门费用明细表，对出门证进行抽查。
淮安雨田投资集团有限公司
1、拥有初级及以上会计专业职称。
2、拥有3年以上一般纳税人全盘账务处理工作经验。
3、1-2个完整年度的税务年报汇算清缴工作经验。
4、认真细致，爱岗敬业，吃苦耐劳，有良好的职业操守，具备服务意识。
5、拥有较强的`学习能力、沟通能力及表达能力。
6、熟悉税收政策。
7、能熟练操作excel。
8、完成公司临时安排的其他工作事项。
1.管理酒店日常财务管理工作。
2.建立财务管理体系，完善各项财务管理制度。
3.完善内部控制体系，检查财务运行情况。
4.监督检查酒店财务运做和资金收支情况。
5.负责与财政、税务等有关部门保持良好的关系。
6.帮助会计人员解决会计核算中的疑难问题，并向财务总监报告。
7.审核每日现金、银行存款日报表，并在签章后，报送财务总监。