财务专员工作的岗位职责描述（通用32篇）
职责：
1、合同管理合同审核及合同归档
2、供应商往来账务核对，包含费用、贷款、发票等
3、商品管理，销售、库存、价格维护及跟进
4、经营数据分析，快消品类销售预测与分析
岗位需求：
1、本科及以上学历;
2、有快消、零售、电商等财务工作经验;
3、有高度的责任心、抗压能力强，工作踏实、细致，具备较强的的分析能力和沟通能力;
1、预算管理：协助财务负责人编制项目财务预算，并监督、分析、考核财务预算执行状况;
2、核算管理：审查原始凭证，编制记账凭证，登记会计明细账簿，出具财务报表;
3、财务分析：编制和报送总部财务报表(会计核算报表、预算管理报表、财务分析、代收费用统计、财务同比分析等)及相关财务资料。
1.负责日常会计核算、会计报表编制、会计资料的整理、归档;
2.负责纳税申报、缴纳;
3.协助推进财务预算、资金计划管理工作;
4.负责项目收入、成本、毛利分析预警;
5.协助应收账款、应付账款及资金总体平衡管理;
6.协助财务管理类报表编制、分析;
7.协助领导完成其他相关财务管理工作
职责：
1、负责公司每日现金盘点与存现;
2、日常备用金的使用情况与汇总报账;
3、公司日常费用报销;
4、协助公司领导监控公司成本费用状况，为公司节省成本，创造效益;
5、完成上级分配的各项任务;
6、统计员工每月业绩，协助领导按时发放工资。
岗位要求：
1、仅生，形象气质佳;
2、大专以上学历，财务、会计等相关专业毕业;
3、1年以上工作经验，欢迎财会专业的应届生;
4、工作细心，责任心强。
1.每日销售数据的统计与整理分析，并形成报表;
2.做好流水汇聚，正确，及时，完整的记账并提交;
3.物流费用的管理与核对;
4.核算公司员工的薪资、提成奖金，核对供应商对账单等;
5.定期组织资产清查盘点，保证财产安全;
6.对公司经营情况进行账务处理，出具财务相关的报表;
1、负责全盘账处理。
2、负责根据公司的管理需求编制收入、成本、费用等财务分析报表，优化成本核算方法。
3、审核公司各项支付，清理往来账户，定期对应收账款进行分析 ，加强应收、应付账款的管理。
4、对公司税收进行整体筹划与管理，按时督促协助完成税务申报及年度审计工作，管理银行、税务、工商及其他机构的关系。
5、认真核对并确认分店客户的每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收帐款明细帐;
6、建立、健全财务管理体系。
一、任职要求：
1.两年以上相关岗位工作经验；
2.精通财务管理的各流程，熟悉各种组织形式下企业财务管理工作，熟悉预算管理工作；
3.具备扎实的财税专业知识，具有较强的分析能力、数据处理能力，能熟练使用各种办公软件；
4.具有较强的沟通、协调能力和团队精神；
5.熟练使用电脑、财务软件及office办公软件；
6.为人诚实、正直，原则性强，敬业负责，工作细心，具有良好的职业道德和较强的执行力。
二、岗位职责内容：
1.收集企业及各职能部门的财务数据、业务数据，建立行业总体和同行业经营状况数据库，按时提供财务分析报表，以支持企业各项财务分析工作；
2.根据财务分析主管的工作安排，对企业的财务数据和业务数据从盈利能力、偿债能力、运营效率等各个方面进行分析，提供相应的分析报告；
3.协助完成项目可行性分析中的财务分析工作，提供相关的财务意见和建议；
4.定期汇总收入预算、费用支出预算等各项预算的`执行情况，分析导致实际收入与预算差异的原因，同时就存在的差异对预算体系和资金计划的影响进行预测性分析；
5.按时完成领导交办的其他相关工作。
三、考核指标
1.考核频率
年度
2.考核主体
财务总监、财务分析经理
3.考核指标
财务分析报告准时提交率、财务分析数据出错次数、领导及相关人员的满意度
1、负责公司日常业务的财务核对、核算、监督。费用的预算、审核、核算、监控。
2、负责对各项单据凭证进行审核处理，审核无误后将其做为正式会计凭证登账。填制记账凭证应做到数字真实、内容完整、账物相符。
3、负责对库存商品的实物盘点和抽查、账实核对。对库存积压货品及时督促上报。
4、负责公司总账及所有明细分类账的记账、结账、核对，并及时清理应收、应付、其他应收、其他应付等往来账。
5、负责编制财务会计报表以及编制各种明细表，并于每月15号之前将相关报表上报给公司总经理。
6、及时完成领导安排的其它工作。
职责：
1、负责核对各电商平台的销售明细;
2、负责网店与快递公司快递费用核算;
3、负责网店日常运营财务方面的处理(ERP相关订单审核等 );
4、负责销售成本费用的财务核算;
5、第三方支付工具的资金流审核(支付宝等);
6、定期对电子商务的库存进行盘点，处理往来款项;
7、负责采购入库与供应商发货数据核对;
8、负责记账凭证的编制、装订;出具电商渠道经营报表;保存、归档财务相关资料;
9、参与电子商务业务流程及内部制度的制定，对其运行情况进行监督，并提出合理化建议。
任职要求：
1、会计或财务类专业大专以上学历，一年以上电商行业经验者优先;
2、熟悉国内相关会计准则、会计制度;具有全面的财务专业知识、账务处理及财务管理经验，能够独立负责公司日常财务处理、日常税务事宜并熟练使用财务软件;
3、良好的职业操守，品行端正，诚实守信，具备高度责任心、敬业精神。
职责：
1、负责公司账目处理，进行公司收入、支出及成本费等财务核算，对公司的经营活动、往来款项、财产物资如实进行全面的记录、映、监督;
2、销售提成的'计算;
3、发票的购、销，每月进项发票认证、发票开具工作;
4、保管公司会计凭证，核查财务单据、原始凭证，整理、登记和保管发票、各类报表和报告等财务会计档案;
5、银行收付处理，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;
6、参与公司年度预算的制定、月度资金使用计划，并与实际执行情况进行对比分析;
7、负责与银行、税务、工商年检等部门的对外联络及办理。
8、领导安排的其他任务。
任职要求：
1、专及以上学历，1年以上财务工作经验，持会计从业资格证或初级职称，熟悉工商税务银行相关法规及相关流程与税务、财政、银行等相关部门建立良好关系;
2、熟练操作金蝶或者其他财务软件、有全盘账目操作经验及手工账经验(不接受手工内账的勿投!);
3、熟练使用office办公软件，EXCEL函数运用熟练，为人正直、勤奋、爱岗敬业，有良好的沟通表达能力。
4、遵守职业道德，做到廉洁奉公、坚持原则、实事求是、一丝不苟、热忱服务。
职责
1、负责日常收支管理和核对、会计凭证、出纳、税务工作;
2、成品成本核算与分析;
3、认真核对并确认客户的每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收帐款明细帐;
4、每月提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表，每月向部门主管领导报送一份应收帐款分析明细表;
5、对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对帐，协调跟进帐务处理;
6、负责工资提成的核算等;
7、负责结账、编制会计报表，安排各项税费的申报事宜;
8、协助主管完成其他日常事务性工作。
任职资格
1、年龄20-35，本科及以上学历，会计学或财务管理专业毕业;
2、熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件;
3、有会计从业资格证，且有初级会计证优先，形象气质佳;
4、具有较强的独立学习和工作的能力，工作踏实，认真细心，积极主动;
5、良好的职业操守，强烈的责任心和团队精神，良好的学习能力和分析解决问题的能力。
1.负责本公司成本核算、总账财报出具以及出具季度分析财报，做合并报表并出具月度、季度、年度经营分析报告。
2.独立负责子公司账务处理;
3.负责编制每月的财务报表、纳税申报，企业所得税的汇算清缴工作、工商年检等;
4.每月做好应收账款对账工作以及编制销售日报表，做好销售毛利润、成本费用等的财务分析，业务员的利润分配核算
5.财务凭证的装订、归档、保管;
6.领导安排的其他临时事务。
1、与已签约客户进行沟通对接，对客户公司的账目进行研发费用的归集和整理，形成一套提交到政府部门去审核能够审核通过的账目。
2.跟进所负责的客户财务相关项目的进度，为客户提供财务知识的`项目支持
3. 领导交代的其他事情。
1、审核工厂财务单据，整理档案，管理发票;
2、负责工厂日常收支的管理和核对，及仓库入库出库数据管理
3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性
4、协助上级部门开展工厂财务部内部的沟通与协调工作;
5、完成上级指派的其他工作。
1、负责公司日常的费用报销;
2、负责货币资金的收付和管理工作，及时登记现金及银行存款日记帐，每日盘点库存现金，做到日清月结、帐实相符，月末与会计核对现金不得超过公司规定数额;
3、月末与会计核对现金、银行存款日记帐的发生额与余额;
4、催收项目投标保证金及履约保证金;
5、协助会计做好各种帐务的处理工作;
6、完成上级领导交办的其他工作。
1、负责公司物品采购、物品派发、办公室资料归整;
2、负责公司各类数据报表收集、整理，及时发送给对应部门;
3、负责公司日常收支现金流水账。
4、负责公司行政类各项事务;
职责
1、负责日常收支管理和核对、出纳工作;
2、认真核对并确认客户的每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，登记应收帐款明细帐;
3、及时对帐，协调跟进帐务处理;
4、协助主管完成其他日常财务和事务性工作。
任职资格
1、年龄20-35，专科以上学历，会计学或财务管理专业毕业;
2、熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件;
3、1年以上工作经验，年龄20-35岁之间，有驾照，能吃苦耐劳，优秀应届生亦可接受
4、具有较强的独立学习和工作的能力，工作踏实，认真细心，积极主动;
5、良好的职业操守，强烈的责任心和团队精神，良好的学习能力和分析解决问题的能力。
职责：
1、协助会计主管进行会计核算和出具各类报表;
2、付款及费用报销审核、控制和分析;
3、协助税务事项的处理;
4、协助进行资金管理;
5、领导交代的其他工作任务。
任职要求：
1、本科及以上学历，1-3年工作经验;
2、责任心强;
3、性格开朗，具备良好的`交流能力和亲和力;
4、善于思考，立解决问题的能力强;
4、工作态度认真，学习能力强，适应能力强，抗压能力强;
5、熟悉并会使用相关办公软件，比如Word、excel、PPT等;
6、熟悉会计基本知识;
1、申请票据，购买发票，准备和报送会计报表，办理税务报表的申报;
2、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;
3、财会文件的准备、归档和保管;
4、应收和应付账目单据核对和安排收款;
5、分析检查公司财务收支和预算的`执行情况;
6 、协助主管完成其他日常以及行政事务性工作。
职责：
1、全盘负责公司帐务工作,成本核算;
2、制订公司内部财务、会计制度和工作程序，经批准后组织实施并监督执行;
3、负责监督公司财务运作情况，银行帐、各类凭证、单据，做到账款、票据数目清楚;
4、负责制定公司年度、季度财务收支计划并监督其执行;
5、审核各类单据，并编制记账凭证报表等工作，审核公司各类会计报表;
6、办理财政、税务、银行、工商等部门的工作联络以及业务往来事项;
7、熟悉税收法规和相关会计政策，并熟悉工商，税务等相关事宜的办理;
8、熟练掌握国、地税纳税申报流程及相关的业务程序，有较强的应变能力，处理日常税务相关事宜
9、完成领导交办的其它工作。
任职要求：
1、财会类专业，专科以上学历，1年以上全盘账务工作经历;
2、具有中级会计师及以上职称优先考虑;
3、有互联网企业或者电子商务企业工作经验优先;
4、较强的判断和决策、计划和执行能力，良好的沟通协调和领导能力，责任心强、作风严谨;
5、擅于沟通表达，有较好的组织协调能力和团队合作精神;
1、主要对账务及后期开票工作
2、主要负责公司内账
3、认真核对并确认客户的每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收帐款明细帐;
4、每月提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表，每月向部门主管领导报送一份应收帐款分析明细表;
5、对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对帐，协调跟进帐务处理;
6、负责工资提成的核算等;
7、负责结账、编制会计报表，安排各项税费的申报事宜;
8、协助主管完成其他日常事务性工作。
1.负责出具客户账单，日常核对及催收工作
2.做好应收账款台账，严格把控应收账款，使应收账款按期收回，及时准确回笼资金及时核销回款，分析应收账款，定期报告应收账款余额
3.负责供应商账单核对及费用结算工作
4.协助财务预算、审核、监督工作，按照公司要求及时编制部门月度报表并报送相关部门
5.负责员工日常报销费用工作
6.审核合同，制作帐目表格
7.完成领导安排的其他工作
1，负责将出入库数量和金额录入ERP系统，每月导出对账
2，审核订单和原材料是否匹配
3，统计月度订单数量和金额，汇报上级
4，跟进ERP系统财务模块，维护，出现问题及时报告
5，对接营业执照，合同，通知等
1.负责会计凭证处理和审核公司报销单据;
2.完成财务数据统计及核算工作;
3.工资核算、报表编制、发票开具;
4.负责日常财务结算、成本核算分析和考核;
5.负责公司电商财务处理，出具电商运营财务报表;
6.电商平台物流费用的管理，统计各渠道/电商平台结算数据，核对并整理入账，每月对账;
7.负责公司全盘财务处理。
1、负责集团总部或所属各分、子公司的资金管理、核算管理、费用审核管理、预算管理、税务管理、财务项目管理等相关财务工作;
2、资金管理：国内与企业相关金融市场信息进行跟踪研究并定期报告;负责集团现金流的日常监控与管理;参与集团资金预算及结算体系执行;
3、核算管理：研究、熟练掌握会计规范，结合公司核算体系，正确核算公司业务;结合本岗位工作，优化会计核算标准、流程，提升核算信息化水平;
4、费用审核管理：负责集团总部或所属各分、子公司费用审核;与机构财务经理良性互通、紧密配合，共同从业务源头对费用规范性进行管理;定期形成费用审核报告，披露费用管理问题、提出有效管理改进建议，推动费用管理进步;定期进行备用金清理，形成帐务清理报告，对借款管理推出持续优化建议;
5、预算与分析管理：集团预算管理;各类业务分析工作;必要时去其他财务部门轮岗;
6、税务管理：税务具体事务处理;
7、项目财务管理：负责项目财务管理相关工作。
1、根据合同审核应收账款和日常付款，向客户开具发票;
2、审核各项费用支出，安排结算和核算工作;
3、会计凭证的录入、整理、归档;
4、制作会计报表，数据统计与上报;
5、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐;
6、涉税事宜。
1、每月返利数据计提发给股司入账，并完成返利机号及经销商分解表;完成经销商返利对账表并及时与经销商对账;返利兑现联系函等相关资料整理归档;每月给各经销商维护返利额度;
2、信用罚息及超时样机罚息等扣息数据整理，保证数据与返利对账表一致;
3、新机及二手机返利红票兑现处理。并更新二手机相关台账表。完成二手机存货跌价数据计提、二手机兑现表归集并发给股司入账;
4、每月向股司提交重大费用分析表、返利相关数据以及配合完成其他所要资料;
1、按照国家的税法要求结合企业的实际情况进行最基本的规范，配合专业会计的核算和报税需要的会计单据;
2、填制基础会计凭证，整理装订会计凭证，扫描相关财务文件并存档;
3、处理往来账务，要求从事过工程类公司相关经验。
4、根据公司项目进度建账款台账;
5、完成其他临时性事务;
1.负责审核海外公司员工报销及各项费用审核，与员工沟通报销过程中发生的异常，规范员工的正确操作;
2.负责客户销售收入确认，客户对帐及清帐;
3.配合完成海外分公司出具本地年报;
4.配合完成集团审计报告，提供审计环节提供的资料;
5.整理相关文档，保证资料的整洁。
1、付款单据、发票、付款信息的审核
2、收款、付款凭证编制
3、内部系统信息维护
4、统计报表上报
5、汇率报表编制
6、外管局系统收入申报
7、课室内部及相关领导交代的其他工作
1.在董事会和总经理领导下,总管公司会计、报表、预算工作。
2.负责制定公司利润计划、资本投资、财务规划、销售前景、开支预算或成本标准。制定和管理税收政策方案及程序。
3.建立健全公司内部核算的组织、指导和数据管理体系,以及核算和财务管理的规章制度;
4.组织公司有关部门开展经济活动分析,组织编制公司财务计划、成本计划、努力降低成本、增收节支、提高效益。
1、负责库存现金、银行存款的收支业务，及时编制会计凭证;
2、审核报销单据，及单据支付并及时编制凭证;
3、登记现金日记账、银行存款日记账，及各账户核对工作，并编制银行调节表;
4、负责银行相关工作，如：对账单核实、开户、票据等;
5、增值税发票的核对及开具，并及时入账;
6、应收账款回款入账、核销，处理逾期及催收等;
7、核对采购发票并及时入账;
8、凭证装订及保管，各类票据的整理及保管;
9、协助会计做好各种账务处理工作;
10、其它相关工作