财务出纳员工作职责（精选8篇）
1、遵守国家有关财经纪律、法规、了解单位内部财务管理制度遵守会计职业道德;
2、根据财务规章制度把好收款、付款第一关;
3、确保收入及时入账;
4、严格审批制度把关，对不符合审批制度的开支，拒绝付款;
5、及时办理现金收支，银行收支等业务，根据有关凭证登记现金、银行存款日记账，做到日清月结，填制银行存款余额调节表;
6、当天工作完毕，盘点现金，并核对银行对账单，做到账款相符;
7、妥善保管现金，银行支票，发票及保险柜钥匙;
8、准确、及时编制各种需要发放的表格;
9、对内、对外的工作，做到坚持原则、耐心细致，热情周到;
10、完成领导交办的其它临时工作
一、办理银行存款和现金领取。
二、负责支票、汇票、发票、收据管理。
三、做银行账和现金账，并负责保管财务章。
四、负责报销差旅费的工作。
1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。
2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。
五、员工工资的发放。
现金收付
1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。若收到***予以没收，由责任人负责。
2、现金一经付清，应在原单据上加盖"现金付讫章"。多付或少付金额，由责任人负责。
3、把每日收到的现金送到银行，不得"坐支"。
4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。
5、一般不办理大面额现金的.支付业务，支付用转账或汇兑手续。特殊情况需审批。
6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。
银行账处理
1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。
2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。每日下班之前填制结报单。
3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。
4、公司账务章平时由出纳保管。
报销审核
1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。若无，应补。
2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。若有，问明原因或不予报销。
3、正规发票是否与收据混贴，若有，应分开贴（原则上除印有财政监制章的财政票据外，其余收据不得报销，也不得税前扣除，钟书补充）。
4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。若超过，应重填。
5、大、小金额是否相符。若不相符，应更正重填。
6、报销内容是否属合理的报销。若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。
7、支付证明单上是否有总经理签字。若无，不予报销
出纳岗位的职责是什么
出纳岗位的职责一般包括：
（1）办理现金收付和结算业务；
（2）登记现金和银行存款日记账；
（3）保管库存现金和各种有价证券；
（4）保管有关印章、空白收据和空白支票。
出纳员三字经
出纳员，很关键；静头脑，清杂念。业务忙，莫慌乱；情绪好，态度谦。取现金，当面点；高警惕，出安全。收现金，点两遍；辨真假，免赔款。支现金，先审单；内容全，要会签。收单据，要规范；不合规，担风险。账外账，甭保管；违法纪，又罚款。
职责：
负责审验原始凭证的合法性和准确性，完成现金收付、报销等工作;
负责银行业务的办理工作，包括开户、取款、转账、结算等工作;
负责做好现金日记账和银行存款日记账，及时登记核查;
根据企业经营管理需要，按照企业的相关规定提取、送存以及保管现金，以保证企业经营管理能顺利进行;
负责及时查询企业现金和银行存款，保证账务相符;
负责完成与银行相关的账务的处理，包括部分税款的缴纳工作：
编制资金周报、月度资金执行表等资金类报表;
负责公司库房管理，收发货单据整理，并负责公司发票的管理及开具;
要求：
会计、财务、经济、审计、金融等相关专业大学专科及以上学历; 具备1年以上相关工作经验，具备会计从业资格证书尤佳;
熟悉金融知识、财务知识、法律知识，熟悉会计操作、核算流程;熟悉国家财经法律法规和税收政策及相关帐务的处理方法;熟悉银行业务流程。
熟悉办公软件;沟通、判断能力较高，执行能力高;
积极主动、工作细致、严谨，具有高度的工作热情和责任感，诚实可靠、保密意识强、团队意识强。
职责：
1、申请票据，购买发票，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报;
2、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;
3、协助财会文件的准备、归档和保管;
4、固定资产和低值易耗品的登记和管理;
5、负责与银行、税务等部门的对外联络;
6、协助主管完成其他日常事务性工作。
任职资格：
-会计专科以上学历，口齿清晰，普通话标准;
-富有责任心，有亲和力，具有一定的服务意识;
-有较强的进取心，具有良好的退队合作精神和较强的个人工作能力;
-熟练使用计算机及各种办公软件;
职责
1、负责公司日常的收支及差旅费用的报销;
2、严格审核原始凭证，编制记账凭证，及时登记现金及银行日记账;
3、盘点库存现金，做到日清月结，账实相符;
4、负责办理银行的结算，规范使用支票;
5、及时整理凭证、装订成册并注明凭证编号，完整归档;
6、完成领导布置的其他工作。
任职资格
1、专科以上学历、财务、会计相关专业、具有会计从业资格证书;
2、1年以上财务工作经验，熟悉公司财务工作及银行、税务等外部机构办事流程者优先考虑;
3、熟悉国家相关财税法律法规，能熟练使用财务软件及各类办公软件;
4、工作细致、诚信正直、踏实严谨、有责任心;具有良好的沟通能力、团队精神与服务意识。
1、负责公司日常办公及物资的'收付款；
2、负责日常现金、支票的收与支出，按时登记现金及银行存款日记账；
3、收费的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调整表；
4、月末核对现金/银行存款日记账的发生额与余额；
5、保管、开具增值税发票；
6、每月工资按时发放及报销；
7、公司合同管理，台账建立；
8、公司证照保管、运用；
9、完成上级领导布置的其他工作。
职责：
1、按规定每人登记现金日记账和银行存款日记账;
2、根据记账凭证报销内容收付现金;
3、每人负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，包装库存现金及有价证券安全;
4、负责解释各项银行到款进展凭证，并传递到有关的制单人员。
5、完成部门领导交办的其他工作任务。
岗位要求：
1、全日制大专以上学历，从事出纳工作经验3年以上，房地产业优先考虑。
2、获得财务类相关职业资格证书;
3、有团队意识、执行与办事能力强、服从上级领导的工作安排。
4、个人形象好、气质佳、待人友善。
一、负责公司现金、银行存款按时合理的收、付，现金、银行存款日记帐按时精确登记；
二、定期核查公司的现金（或备用金）银行存款的实际数，做到帐实相符；
三、负责各种票据的按时购置、登记、发放、存根回收和合理管理和运用；
四、负责财务印鉴、银行印鉴卡、银行对帐单、银行存款余额调整表、货币资金汇总表等财务资料的`妥当保管；
五、按时取回有关费用单据和对帐单；
六、负责编制月、季、年度财务报表；
七、负责调整每日各银行存款帐户余额，保障银行托收款项或其它支付，款项按时支付，保证不开出空头支票；
八、负责核定公司备用金余额并按时予以补充；
九、负责参与财务制度中货币资金管理制度的制定；
十、负责按时提供公司需要的财务信息；
十一、接受公司的检查、指导、监督和考核；
十二、完成公司交办的其它工作。