财务出纳的岗位职责范本（通用35篇）
1. 核算工资。
2. 每月月底与出纳及仓管员核对账目，对现金及存货进行盘点。
3. 做好记账凭证的编制及账目的处理工作。
4. 核对公司的各项往来款，督促应收款的及时回收。 6. 审核及监督出纳的开票情况。
5. 及时向领导汇报工作中存在的问题，完成领导较大的其他任务。
1、高级管理人员职位，独立负责工作，给下级成员提供引导或支持并监督他们的日常活动;
2、帮助客户建立财务管理模型;
3、帮助公司发现从财务角度出发的管理问题;
4、审核、诊断相关财务文件，出具报表，对问题提出解决方案;
5、高执行力;
1、工作认真仔细，责任感强，有良好的沟通能力、有良好的职业操守，作风严谨。
2、会计、财务等相关专业，英语4级以上
3、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务。
4、熟练使用各种财务工具和办公软件，且电脑操作娴熟
5、周末及法定节假日需要值班，最好是广州本地人或常年居住广州人士
1、按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,办理现金收付和银行结算业务;
2、逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账,并结出余额;
3、掌握银行存款余额,不准签发空头支票;
4、保管库存现金,如发生短缺,属于出纳员责任的要进行赔偿;
5、保管有关印章、空白收据和空白支票;
6、跟踪已付款项发票收回及验真;
7、核查子公司资金使用情况及内部系统资金录入工作;
8、核算中小体系业绩数据;
任职要求:
1、会计、财务等相关专业大专以上学历;
2、1年及以上出纳工作经验;
3、了解国家财经政策和会计、税务法规,熟悉银行结算业务;
4、熟练使用各种财务工具和办公软件,且电脑操作娴熟,有较强的责任心,有良好的`职业操守,作风严谨;
5、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;
6、工作细致,责任感强,良好的沟通能力、团队精神。
1.根据每天产生的收付凭证，及时按科目核对金额。做好现金收付日结单，月终做好结帐工作，及时上报;
2.保管好各项单据、凭证、印章和钥匙，严守各项数字机密;
3.要经常注意各项单据、凭证的使用结存情况，并及时办好添印手续;
4.按规定做好现金管理工作，库存现金不得超过银行规定的限额;
5.每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全;
6.支付报销单据，清缴各种费用;
7.定期对账，如发现差异，查明差异原因，处理结账时有关的账务的调整事宜;
8.核各会计岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证一致;
9.好来往款项及银行存款的核对工作，保证账实相符;
10.办理与客户之间的收汇结算工作;
11.负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的人员;
12.完成上级交办的其他工作。
1、根据现金管理制度做好费用报销和资金支付工作，补充备用金，保证公司业务的正常运行;及时收取银行回单、月末对账单，并将银行回单整理归纳。
2、登记现金日记账及银行日记账;每日编制资金汇总表、银行存款表、回款表、回款表发送给相关人员。
3、熟练运用ERP财务系统，处理出纳模块收款单、付款单等，要求账目清晰，账实相符。
4、协助其他会计及主管会计完成其他日常事务性工作
1 每日登记银行日记账
2 审核员工报销单和费用成本报销单据，发票验证
3 合同及相关财务资料的整理，装订及归档
4 供应商付款信息，账期维护
5 协助财务经理处理其他工作
6 开具增值税发票
严格遵守国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理资金收付和银行结算业务，审核合同相关要素并制单付款，报送资金日报表;
负责ERP系统付款业务操作;
根据付款记录登记台账;
办理支付结算业务;
保管库存现金和各种凭证;
保管空白收据和票据;
核对进项发票并登记台账;
整理出口退税资料;
完成上级指派的其他工作。
一、根据审核签章的记帐凭证办理现金、银行存款的收付结算业务。
二、及时登记现金、银行日记帐，日记帐做到日清月结，帐实相符。
三、严格支票使用管理，办理对外结算业务，不签发空头支票和空白支票，不外借帐户，不坐收现金。
四、及时与总帐、银行对帐单对帐，月末编制银行余额调节表，做到帐帐相符。
五、负责财务印鉴、银行印鉴卡、银行对帐单、银行存款余额调节表、货币资金汇总表等财务资料的妥善保管;
六、公司公章、财务章等各种证件保管及使用情况登记;
七、负责差旅费审核报销的工作;
八、员工工资的发放;
七、完成公司交办的其它工作。
1、做好租户各项收款核销工作，及时录入系统生成收款凭证;
2、按时提交资金日报、周报等各种资金报表;
3、及时办理现金和银行结算业务，按照有关现金管理和银行结算制度的规定，根据审批单进行网银制单，
办理款项支付;
4、负责现金、支票及有关票证的安全防范工作，保密保险柜的密码，钥匙不得转交他人;
5、根据实际款项金额内容，开具发票。进项税发票认证;
6、按保管档案的要求，及时装订及归档好所有财务资料;
7、执行上级指派不限于上述范围之工作。
1.制定月度和年度资金计划，做好资金管理工作;
2.开具发票、收据等，做好票据管理工作;
3.租赁费用及其他各类费用管理，审核缴费单，做好财务处理及财务数据分析;
4.停车费用的收入管理，并定期进行收费情况及收入汇总，整理台账，定期上报;
5.辅助园区各业务部门做好相关财务工作，并与事业部财务部进行充分对接;
6.做好园区年度预算及预算执行工作，并根据预算情况，把控园区各项费用，做好预算管控及预警;
7.财务档案管理、财务报表编制等财务日常基础工作。
1、线上平台核算，负责公司日常的费用报销;
2、负责银行往来业务，日常现金、支票的收与支出，及时登记现金及银行存款日记账;
3、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。
4、各部门薪资核算
1、负责日常收支的管理和核对;
2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
3、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，银行回单打印，编制银行存款余额调节表;
4、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;
5、负责开具各项票据;
6、办公室基本账务的核对、财务管理统计汇总;
7、领导交办的其他工作。
1、管理公司各银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理;
2、负责现金、银行存款日记账登记;
3、审核一切报销单据，按财务制度办理收付手续，把好开支关;
4、熟练掌握正常税务发票收开的工作流程与方法(验票、开票以及税务报税);
5、社保、公积金等业务的办理及各项证件的年检工作;
6、工资表的编造和工资发放工作;
7、记账凭证的装订，归档及保管;
8、完成部门领导交办的其他工作。
1、严格按照国家有关现金管理和银行结算至杜的规定，依据公司审批权限管理制度，最终核对并办理日常收付款业务;
2、根据收付凭证先后顺序登记现金和银行存款日记账，按日结出余额，填写现金日报表，报会计主管及公司领导。负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》;
3、负责保管有关印章、空白支票、库存现金、有价证券，确保完整无损;
4、负责保管未到期的.银行票据，有责任对票据提示承兑;
5、负责与银行相关业务的对接工作，良好维护与个银行的关系。
1、协助总经理处理日常事务及与各职能部门的联络、协调，做好上情下达工作;
2、负责公司办公、活动用品的采购和管理;
3、负责项目物业费和其他相关费用的收缴;
4、负责登记现金、银行收付日记备查帐;
5、完成上级交办的其它工作。
1、按规定每日登记现金日记账。
2、按规定进行银行付款操作。
3、银行票据领用/开具/管理及台账维护。
4、保管好各种空白票据、印鉴等。
5、做好公司日常经营活动所发生的各种费用付款统计工作
6、负责接收各项银行进账付款凭证，并传递到会计人员。
7、部门领导交办的其他任务(包括外勤)。
1、负责公司银行往来业务及现金日常管理、资金收付、报销、对账。
2、负责一线部门财务支持工作(发票开具、认证/仓库出入库等)。
3、协助会计对各项入账凭证整理、审核、汇总。
4、负责财务相关数据统计及税务事务处理。
1.熟练掌握各种收费标准及各项费用支出范围和标准，严格把关。对任意降低或提高收费标准的行为和扩大范闱、提高标准的支出，要坚决抵制。
2.认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定的，应拒绝办理。内容不全，手续不完备，数字差错，所附票证与报销金额不符，以及书写不规范等，均应退回补填、更正或重写。遇有伪造单据，涂改凭证，虚报冒领款项的行为，应及时报请领导处理。
3.根据合法的原始凭证，登入现金账，做账时要做到数字准确，摘要清楚，书写整洁，逐日登记。
4.严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，更不得私自挪用现金。未经领导批准的借条和白纸单据，不得抵消库存现金，要经常保持库存现金数与现金账面数的一致。
5.贯彻执行银行结算制度和货币管理制度。控制办理托收、承付、汇款等结算业务。加强银行支票管理，负责支票签发,不得签发空头支票，并按规定签发支票。
6.负责办理经费领拨、支付，及时或者按期与有关往来单位办理现金往来结算。
7.根据不同时期现金支付情况，进行分类汇集，分析比较，编制一学期和每月现金支付计划，分清资金渠道。有计划地领取和支付现金，对定时、定额支出，要按时主动送到教师手中。
8.严格执行安全制度。认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证券。“三木”(木桌、木箱、木柜)内不放现金及有价票证，如因违反制度而造成损失，则由出纳员负责。
1、按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,办理现金收付和银行结算业务;
2、逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账,并结出余额;
3、掌握银行存款余额,不准签发空头支票;
4、保管库存现金,如发生短缺,属于出纳员责任的要进行赔偿;
5、保管有关印章、空白收据和空白支票;
6、跟踪已付款项发票收回及验真;
7、核查子公司资金使用情况及内部系统资金录入工作;
8、核算中小体系业绩数据;
(1) 管理现金支票。
(2) 严格按照公司的财务制度规定支付款项并编制相关凭证。
(3) 及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上交各种完整的原始凭证。
(4) 做到日清月结。库存现金余额符合管理制度规定。
(5) 按日编制现金收支报表。
(6) 完成工资的发放工作。
(7) 负责管理职工欠款事项。
(8 )完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。
1、负责公司日常收支的管理和核对；
2、负责公司银行业务的办理工作，包括开户、取款、打印凭据等；
3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性；
4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表；
5、负责记账凭证的编号、装订；保存、归档财务相关资料；
6、负责开具各项票据；
7、每月银行还款，登记明细，对账及支付；
8、负责办公室财务管理统计汇总。
1、负责日常收支的管理和核对;
2、办公室基本账务的核对;
3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;
5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;
6、负责开具各项票据;
7、领导交办的其他事项。
1、在财务总监领导下，按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定认真办理提取和保管现金，完成收付款手续和银行结算业务
2、根据审核无误的手续办理银行存款、取款和转账结算业务登记银行存款日记账;及时根据银行存款对收单，在月末做出相应调整，做到银行对账单相符
3、登记现金和银行日记账，做到月结日清，保证帐证相符、账款相符、账相符发现差错及时查清更正。
4、认真审查临时借支的用途、金融和批准手续，严格执行市(县)内采购领用支票的手续控制使用限额和报销期限
5、正确编制现金、银行的记账凭证，及时传递给财务登帐。
6、配合对应收款的清算工作.
7、按照费用报销的有关规定严格审核报销单据、发票等原始凭证，办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备，单证齐全
8、核算人事部提供的薪金发放名册，按时发入公司职工的工资、奖金。
9、负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、公积金等基金的工作.
10、负责妥善保管现金、证券、有关印章、空白支票和收据做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。
11、负责掌管公司财务保险柜。
12、完成财务总监临时交办的其他工作。
1、负责公司财务部日常管理工作，包含预算管理、成本管理、资金管控及会计核算等日常管理;
2、审核报销单据，严格按照公司费用报销制度进行报销并及时编制相关凭证;
3、审核各项付款凭证，配合各部门办理相关汇款手续;
4、协助会计作好各种帐务处理，及时登记现金、银行存款日记帐;
5、确保银行汇票的正常流转及银票的安全;
6、确保公司资金符合安全法规;
7、监督所有银行帐户状态，保持现金的正常流转;
1.负责办理银行结算，规范使用支票。负责工资的结算，员工工资的发放。
2.负责支票，汇票，发票，收据开发和储存管理。
3.负责保管财务章，做好银行帐和现金帐。负责报销差旅费的各项工作。
4.严格审核报销单据，发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定办理现金收支付业务做到合法准确，手续完备，单证齐全。
5.其它财务类相关工作
1、负责日常各种现金的收付及费用的报销业务核算;
2、负责日常银行业务往来结算，主要包括网上银行支付各种款项和开具银行承兑汇票、信用证等相关业务;
3、负责外汇业务的收汇、付汇、结汇等相关工作及外汇申报;
4、合法、正确地使用银行票据，保管空白支票、法人章，并做好支票的登记、领用工作;
5、工资发放;
6、配合相关监督人员做好现金、银行存款的盘点、核对工作;
7、跟踪并落实好银行转贷，承兑到期，信用证等业务到期安排好资金
负责开具各项票据;
负责编制会计凭证，登记明细帐账目，编制会计报表，负责往应收应付帐款的登记和核算工作
协助完成日常税务申报工作;
指导和督查报销工作;
岗位职责：
1、负责办理银行结算，规范使用支票；
2、负责国外工资的结算，员工工资的.发放；
3、负责支票、汇票、发票、收据开发和储存管理；
4、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全；
技能要求：
1、会计、出纳等财务管理专业优先考虑；
2、遵守国家法律法规、有相应职业道德；
1、负责日常收支的管理和核对，
2、办公室基本账务的核对;
3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
4、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;
5、负责开具各项票据;
7、配合财务管理统计汇总;
1、负责公司日常的费用报销。
2、负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账;
3、每日核对、员工报销单。
4、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。
5、负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。
6、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。
7、每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。
9、每月配合人事编制好工资表，并协助发放。
10、熟悉财务金蝶软件
11、完成领导布置的其他工作。
1、日常银行网银收付款、并及时详细登记银行存款日记账、现金日记账，账目日清月结，与会计定期对帐，帐款相符;
2、处理公司在各个跨境电商网络平台的收付工作;
3、银行账户维护、登记表格、银行临柜办事、注册资金相关账户、办理资金结汇工作、疑难问题收集反馈
4、电商平台回款跟进、维护账号资金安全、回款表格登记、疑难问题收集反馈
5、做好资金计划和调度，保证资金合理安排
6、办理与银行之间的相关业务;
7、辅助领导处理其他财务事宜，完成其他临时性工作;
1. 公司现金、银行日记账记录及资金收付核算;
2. 负责员工报销审核及问题反馈;
3. 公司数据系统录入，按要求制作各类报表;
4. 部门资料整理，归档，并做好保管工作;
5. 日常行政事务工作;
6. 处理上司交待的其他事务;
1、按照国家现金管理、银行结算和财务管理有关规定，负责办理现金收付和银行结算业务;
2、按照会计制度的规定要求，负责填制和审核收付款凭证，银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;
3、负责保管库存现金、财务印章、空白支票;
4、负责监控银行存款余额，做好账户管理;
5、负责职责范围内的日常收支管理、核对和已付、应付款管理;
6、负责银行开户、各银行账户年检、变更、销户等手续的办理。
7、负责开具各项票据，日常财务核算、会计凭证、记账工作;
8、负责项目外管证的开具工作;
9、负责固定资产盘点及报告的出具工作;
10、负责归档财务相关资料和合同档案资料，并编制电子档案登记表格。
1、严格执行学校报销制度，及时、准确、合理按相关规定给予报销，认真复核
原始单据，编制记账凭证，发现问题及时反馈，妥善解决;
2、每日根据资金业务原始凭证登记现金、银行日记账，做到日清月结，书写规
范;
3、熟练掌握银行各项业务，定期与银行核对存款余额，及时处理未达账项，确
保账实相符，并且妥善保管银行对账单;
4、严格保守各类密码及钥匙，保证库存现金安全;
5、按财务制度规定期限办理借出支票的核销，对于作废支票要及时注销、装订，
妥善保管;
6、统一购买、保管各种票证、单据，并建立相应签发领用登记手续;
7、负责内、外部往来款项的核对和结算，确保资金周转、安全;
8、负责校区发票管理工作;
9、完成与税务局相关对接及配合工作;
10、积极配合及完成总部交代的财务工作;
11、芝麻街出纳需要负责购买总部学号，打印合同等工作;
12、配合完成内外部审计工作，强化服务意识，严格遵守保密制度;