出纳岗位职责描述合集7篇

出纳岗位职责描述（精选7篇）

出纳岗位职责描述 篇1

1. 费用报销：复核原始单据，严格按照公司付款和报销流程办理;报销单登记存档。

2. 现金及银行收付处理，银行对帐，并编制银行余额调节表，保证公司银行存款，银行票据的安全性和准确性;

3. 应收应付登记台账;

4. 项目数据统计：及时发送到款信息，按月与项目部核对到款额。

5.发票购买和开具，核对开票申请单并登记台账;

6. 领导交办的其他工作。

出纳岗位职责描述 篇2

1、负责办理银行收支相关工作

2、负责办理银行保函相关业务

3、负责办理银行结算相关事项

4、集团资金池相关办理

5、其他公司交办事项

出纳岗位职责描述 篇3

1、监督核查公司现金及票据等各项收入的到账情况，发现不符，及时查明并纠正;

2、严格按公司财务制度报销结算公司各项费用并编制凭证;

3、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的凭证;

4、对公司与银行的有关文件与资料进行登记和归档;

5、根据上级部门的需要，编制各种资金流动报表;

6、做好财务印鉴的保管使用、登记，协助相关部门做好收款工作;

7、配合其它财务人员做好每月报税和工资发放工作。

出纳岗位职责描述 篇4

1.现金、银行存款、日常开支的管理工作;

2.公司备用金管理;

3.负责公司各项费用报销;

4.财务票据、档案资料的登记、管理;

5.熟悉银行业务操作和财务软件使用;

6.工程项目的统计工作及材料下单工作;

7.领导交办的其他事项;

出纳岗位职责描述 篇5

1、负责账务处理(包括凭证录入、记账、结账);

2、对外资产负债表、利润表及相关报表附注编制;

3、应收账款管理;

4、团队外协项目合同及付款情况管理;

出纳岗位职责描述 篇6

1、處理现金收付凭证，登记现金日记账及银行日记账，编制资金收日报表

2、审核付款款单据，填制付款单据，递交银行付款

3、负责中国大陆系统数据的核对

4、核对各分公司往来帐务

5、整理各银行回单

6、完在主管交待的其他事宜

出纳岗位职责描述 篇7

1、专业人员职位，在上级的领导和监督下定期完成量化的工作要求，并能独立处理和解决所负责的任务;

2、协助财务预算、审核、监督工作，按照公司及政府有关部门要求及时编制各种财务报表并报送相关部门;

3、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐;

4、对已审核的原始凭证及时填制记帐;

5、准备、分析、核对税务相关问题;

6、审计合同、制作帐目表格。

7.公司流水账目的管理