出纳工作职责与的岗位职责（精选32篇）
1、负责公司日常费用报销、成本支出、核查、统计等工作;
2、负责日常现金、支票、网银的收与支出，及时登记现金及银行存款日记账;
3、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符;
4、积极配合银行定期做好对账等工作;
5、熟悉银行业务流程，负责银行开设、注销等业务;
6、每月工资的核算及发放;
7、负责发票的开具、验旧领购、保管等工作;
8、把控税负，整理财务原始单据，送交中介机构进行账务税务处理;
9、负责公司各个业务活动的凭证录入、账薄登记工作，并进行账证、账账、账实核对相符;
10、负责结账、编制会计报表、编制经营情况表。
11、负责公司日常财务、行政方面等事务;
12、完成上级领导交办的其他工作。
1.每月的市场部经理报表及出纳报表(整理数据)、录业务联系单、业务统计表;
3、财务应收账款对账、尾款的催促、出纳基础工作;
4、每月整理客户资料和下载电话费用明细;
5、每月报税、开票情况和总部交接;
5、完成上级领导安排的工作任务;
1、负责日常费用报销;
2、划转、核算内部往来款项，到款确认;
3、现金、银行凭证制作、装订、保管;
4、协助会计准备每日、月单据及报表;
5、购买、认证及开具增值税发票;
6、上级交待的其他事务。
出纳日常工作职责16
1、负责发票的开具、认领和缴销工作，保证开票的及时性和准确性;
2、核对系统业务单据及开票明细，按时提交内部报表;
3、协助完成财务部门内的.财务、会计、统计等工作;
4、完成领导交代的其他工作事项。
1、负责日常现金、网银的收支，及时登记现金和银行存款日记账;
2、负责公司日常费用报销及审核原始凭证;
3、开具增值税发票;
4、对接银行事项;
5、完成领导交办的其他事务。
出纳员的工作定位和岗位职责
一、出纳员工作定位：
按照公司的规定和制度办理单位的现金收付、银行结算及相关账务，保管库存现金、有价证券、有关票据等工作。在工作中应当实事求是、客观公正、尽其所能为改善公司的内部管理，提高经济效益而服务。
二、出纳员岗位职责：
1、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。
2、负责银行账户的日常结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对。
3、保管现金、存单及其他各类有价证券，并定期盘点核对，如发现涨短，及时上报处理。
4、严格控制现金库存限额，以保证公司一周内正常经营需要为限。
5、不得挪用现金或以“白条”抵库，不得签发“空头”支票。
6、负责各项收付款业务及工资发放，做到及时准确，不得无故延误。
7、登记现金、银行存款日记账，并做到日清月结。
8、根据账务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。
9、每日下班前更新当日《资金日报表》，及时报告公司资金使用和结存情况。
10、月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。
11、按时清理账目，督促因公借款人员及时报账，杜绝个人长期欠款。
12、负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全。
13、严格审核原始凭证的编号、名称，填制原始凭证的日期，接受原始凭证的单位名称，交易或事项的内容（含品名、数量、单价和金额），填制单位签章，有关人员签章，凭证附件等。在工作中对原始单据要严格把好审核关，事前要审核，账前要审核。做到“四个不能入账”，即：原始单据不规范的不能入账，开支不合理不合法的不能入账，签字不完善的不能入账，超过报账期限的不能入账。
1、负责办理现金、银行收、付款业务，妥善保管现金及收据、支票等资金往来票证。
2、真贯彻国家现金管理条例、银行结算管理制度和总部收支两条线货币资金管理制度，规范资金流向和流量，不得坐支现金。
3、办理收、付款业务时，坚持见票付款、收款开票的'原则。
4、严格执行支票使用管理制度，设立支票备查簿，完善支票使用审批手续。
5、负责员工报销和备用金管理。
6、根据会计凭证逐笔登记现金（分收入和支出）及银行存款日记账，日清日结。每日核对库存现金，做到账实相符，出现差异及时汇报，作出处理。
7、及时准确传递收付款单据，由核算会计进行账务处理，签章确认收付款凭证。
8、月末与总帐核对现金和银行存款余额，按规定进行现金盘点和编制银行存款余额调节表，交财务主管审核。
9、及时编制现金支出旬报表，并报送给财务总监、财务部长。
10、根据现金支出预算监督现金支出，定期进行现金支出预算分析；协助编制公司现金流量表。
11、负责银行承兑汇票的收付、核对及登记工作。
12、保守本单位的商业秘密。
1负责日常收支的管理和核对，配合总会负责办公室财务管理统计汇总
2办公室基本账务的核对，负责开具各项票据
3负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性
4负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表
5负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料
6熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件，了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务
1、核实原始票据并分类记账;
2、管理货币资金，与银行定期对账;
3、编制资金流报表，协助财务经理对现金流进行监控;
4、负责所有支票的保管、签发支付工作;
5、编制会计凭证，整理保管财务会计档案;
6、定期对账，如发现差异，查明差异原因，处理结账时有关的账务的调整事宜;
7、按照公司的财务制度审核员工报销单据和对外付款申请，负责结算并编制相关报表及凭证;
8、购买、管理并出具发票;
9、完成领导交办的其他工作。
1、负责公司现金、票据及各项银行往来收支业务的日常管理与核对;
2、负责银行各种单据的购买及保管工作，管理银行账户往来，负责与银行沟通保证公司与银行账务相符无误;
3、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符，并做好财务系统的录入工作;
4、编制资金日/月报表及资金预算报表;
5、负责公司日常的费用报销;
6、完成财务经理安排的其他工作事宜。
1、在财务总监领导下，按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付款手续和银行结算业务。
2、根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转账结算业务；登记银行存款日记账；及时根据银行存款对收单，在月末做出相应调整，做到银行对账单相符。
3、登记现金和银行日记账，做到月结日清，保证帐证相符、账款相符、账相符，发现差错及时查清更正。
4、认真审查临时借支的用途、金融和批准手续，严格执行市（县）内采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限。
5、正确编制现金、银行的记账凭证，及时传递给财务登帐。
6、配合对应收款的清算工作。
7、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。
8、核算人事部提供的薪金发放名册，按时发入公司职工的工资、奖金。
9、负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、公积金等基金的工作。
10、负责妥善保管现金、证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。
11、负责掌管公司财务保险柜。
12、完成财务总监临时交办的其他工作。
1、管理库存现金。按照银行的规定和公司领导的要求提取备用金，根据原始凭证，记好现金日记账。书写整洁、数字准确、日清月结。严格遵守现金管理制度，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。
2、办理现金收付和银行结算业务，严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理款项收付；所有的开支必须经过单位领导审核方可办理。根据原始凭证，记好银行存款日记账。及时与银行对帐。
3、管理支票及电汇单。要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票，在支票上应注明收款单位，支票上的收款单位与收到的发票的'开具单位必须相同、用途名称、签发的日期，支票金额大小写相符。过期没用的支票及时收回注销，必须加盖“作废”的印章，与存根一起保存，支票遗失要办理银行挂失手续。不准出借账号。对于空白支票和收据必须严格管理，专设登记薄登记，认真执行领用、注销手续。
4、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。要保守保险箱密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。
5、报销。根据公司的报销制度，认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。原始发票必须具备凭证名称、填制单位、填制单位公章、填制日期、接受单位名称、业务内容、数量、单位、金额、经办人签章、大小写相符方可报销。
6、根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。
7、原始单据的整理与交接，保证原始单据的准确与完整按时与会计进行资料交接，包括银行回单，银行对账单，报销发票，支票进账单，支票头等
8、社保。按照公司人员的变动情况在每月规定日期前调整当月公司购买社保的人数。准确缴纳社保。
9、保密原则。对于公司的经营情况，现金及银行账款余额要做好保密工作。
10、完成领导交办的其他工作。
11、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作。
1. 负责公司现金、银行存款及时合理的收、付，现金、银行存款日记记账及时准确登记
2. 定期核查公司的现金(或备用金)、银行存款的实际数，做到账实相符
3. 负责各种票据的及时购买、登记、发放、存根回收和合理管理和使用
4. 负责财务印鉴、银行印鉴卡、银行对账单、银行存款余额调节表、货币资金汇总表等财务资料的妥善保管
5. 及时取回有关费用单据和对账单
6. 负责编制月、季、年度财务报表
7. 负责调整每日各银行存款账户余额，保障银行托收款项或其他支付，款项及时支付，保证不开出空头支票
8. 负责核定公司备用金额并及时予以补充
1.负责货币资金收付业务，处理报销事务。
2.负责现金、银行存款和其他资金明细账，保证账实相符。
3.负责审查原始凭证，及时对凭证进行汇总，并交会计做账。
4.负责保管各种有价证券、印章、空白支票、本票、汇票、发票、印章等实物。
5.负责配合公司开户行的对账、报账、清理回单工作。
6.负责办理电汇、信汇等有关手续，按揭交付工作。
7.负责签发支票。
8.负责催收款回发票。
1、反馈利润表核对情况
2、负责核对分部现金盘点
3、确保总部及其他分部往来数据正确性
4、对应收账款回收率分析，并进行预警，及时提供应收账款余额明细表
5、负责对分部单据的`管理
6、负责分部的6S检查工作
1、负责现金收付、票据收付、保管及及费用报销;
2、负责及时登记和管理现金日记账、银行日记账;
3、负责银行业务办理;
4、负责公司日常行政方面的事务性工作，安全档案管理;
5、负责公司招聘简历筛选、新员工入职手续、员工社保、考勤等工作;
6、建立、维护人事档案，办理和更新劳动合同;
7、绩效考核的推行;(公司聘请了专业的顾问公司协助公司推行)
8、ISO文控管理;
9、政府资助申报工作(无经验也可);
10、完成领导交办的其它工作。
11、协助完成办公室行政后勤工作;
1.审核报销等各项支出的单据，按照公司报销流程，办理各项报销事宜;
2.根据原始凭证，做好现金日记账和银行日记账并及时核对，并编制每月相关报表;
3.负责往来账、银行账的对账工作;每日向上级领导汇报具体银行存款及备用金情况;
4.负责公司应收应付款核算及回款回票提醒工作;
5.负责整理公司财务合同归集;
6.完成上级交代的其他工作。
1、负责公司现金、票据及银行存款的'保管、出纳和记录；
2、协作各部门办理电汇、信汇等有关手续；
3、帮助会计做好各种帐务的处理工作；
4、负责与银行、税务等部门的对外联络；
任职要求：
1、财务，会计，经济等相关专业大专以上学历；
2、有会计从业资历证，一年以上出纳工作阅历；
3、认识现金管理和银行结算，能娴熟使用各类办公软件和财务软件；
4、具有良好的职业操守及团队合作精神，较强的交流、理解和分析本事；
1.审验原始凭证的合法性和准确性，完成现金收付、报销等工作;
2.负责银行业务的办理工作，包括开户、取款、转账、结算等工作;
3.做好现金日记账和银行存款日记账，及时登记核查;
4.负责及时查询和核对企业现金和银行存款，保证账务相符;
5.固定资产和低值易耗品的登记和管理;
6.领导交办的其他工作
1、办理账户年检、开户、印鉴变更、资料变更等业务;
2、按照公司要求，准确、及时上报各类资金报表;
3、严格按照国家现金管理方面的政策、法规及公司财务管理制度，做好现金的收付工作;
4、按照银行核定现金库存限额保留库存现金，保证库存现金的安全;
5、根据现金日记帐、银行存款帐及时与库存现金、银行存款对帐单核对，做到日清月结;现金收支和办理银行各种票据要准确无误，保证帐实相符;
6、认真审查报销付款凭证，及时向上级领导反映情况;
7、妥善保管有关财务印鉴，严格按公司有关规定使用印鉴;
8、严格管理空白收据、发票和支票，专设登记簿登记，认真办理领用、注销手续;
9、严格保守保险柜密码，妥善保管保险柜钥匙;
10、完成上级领导交办的其他工作。
1、日常出纳、银行收支处理，现金银行凭证录入财务软件;
2、审核报销凭证，根据公司制度完成社内审批流程;
3、根据要求完成公司内部各类报表;
4、装订凭证;
5、协助完成财务其他工作。
1、根据项目公司有效单据办理收、付款业务;
2、及时登记项目公司现金、银行日记账，每日盘点现金，按日、月编送项目公司收支余额表;
3、按月核对银行存款日记账，建立项目公司存折档案，每月上报项目公司库存存折余额明细表;
4、负责与小区服务中心每笔物业服务收入的核对，并对各服务中心票据使用进行管理与监督。
5、负责项目公司有价单证、现金等保管;
6、收集项目公司各部门相关报表，并按时汇总编制、报送各类财务统计报表。
1. 遵守公司财务制度流程，负责公司的支付业务及日常报销审核发放;
2. 负责财务日常出纳相关结算，登记银行存款和现金日记账，月末及时对账、核账等工作;
3. 负责公司发票的领用与开具管理，登记公司开具发票信息明细统计表，及原始票据凭证;
4. 负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性，并做归集整理;
5. 负责公司所有银行账户业务办理与账户资金情况管理;
6. 负责公司增值税、企业所得税等各个税费的申报缴纳，年度企业汇算清缴
7. 协助会计完成领导交代的其他工作;
1、负责日常现金收支保管，按《财务审批制度》进行收入支出报销的审核，支付工作做好会计凭证;
2、编制《现金日报表》
3、现金和支票、公章、合同的管理工作，做到帐、数一致，现金入库，支付入帐，日结日清每笔收支消费入帐，及时核对银行帐户，对未达帐款跟踪催款处理;
4、跟进返馈工作：核对应收帐款明细，制作月报表，落实责任人，协助返款到帐;
5、负责员工工资的核发并做好凭证;
6、发票的购销和票据的及时认证;
7、根据公司资金状况合理支付应付款项，提出合理意见和建议，协助领导协调公司财务的健康运作;
8、领导交办的其他事务
1.负责日常收支的管理和核对,开具各项票据;
2.登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结;
3.管理银行账户，办理银行结算业务，月终及时对账;
4.月度工资发放，报销等出纳工作
5.完成领导交代的其他任务。
什么是出纳 ？
出纳工作。顾名思义，出即支出，纳即收入。出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。出纳，作为会计名词，运用在不同场合有着不同涵义。从这个角度讲，出纳一词至少有出纳工作、出纳人员两种涵义。 出纳工作。顾名思义，出即支出，纳即收入。出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。具体地说，出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关帐务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。从广义上讲，只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算，就都属于出纳工作。
一、办理银行存款和现金领取。
二、负责支票、汇票、发票、收据管理。
三、做银行账和现金账，并负责保管财务章。
四、负责报销差旅费的工作。
1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。
2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。
五、员工工资的发放。
A现金收付
1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。 若收到***予以没收，由责任人负责。
2、现金一经付清，应在原单据上加盖"现金付讫章".多付或少付金额，由责任人负责。
3、把每日收到的现金送到银行，不得"坐支".
4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。
5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。 特殊情况需审批。
6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。
B 银行账处理
1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。
2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。每日下班之前填制结报单。
3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。
4、公司账务章平时由出纳保管。
C报销审核
1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。 若无，应补。
2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。 若有，问明原因或不予报销。
3、正规发票是否与收据混贴，若有，应分开贴（原则上除印有财政监制章的财政票据外，其余收据不得报销，也不得税前扣除，钟书补充）。
4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。若超过，应重填。
5、大、小金额是否相符。 若不相符，应更正重填。
6、报销内容是否属合理的'报销。若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。
7、支付证明单上是否有总经理签字。若无，不予报销
出纳岗位的职责是什么
出纳岗位的职责一般包括：
（1）办理现金收付和结算业务；
（2）登记现金和银行存款日记账；
（3）保管库存现金和各种有价证券；
（4）保管有关印章、空白收据和空白支票。
出纳员三字经
出纳员，很关键；静头脑，清杂念。 业务忙，莫慌乱；情绪好，态度谦。 取现金，当面点；高警惕，出安全。 收现金，点两遍；辨真假，免赔款。 支现金，先审单；内容全，要会签。 收单据，要规范；不合规，担风险。 账外账，甭保管；违法纪，又罚款。
第一条负责货币资金的收付结算业务，负责编制货币资金用途分析表及货币资金计划表，负责编制《银行存款余额调节表》。
第二条本岗位人员收付款后，应在收付款凭证上签章，并在原始单据上加盖收讫、付讫戳记。
第三条根据各岗位提供的结算资料，及时填制各种结算凭证，并负责有效支票、发票、收据的保管及其付传、领用、注销等有关备查簿的登记工作。
第四条负责填制合法合规的收据、发票、并保管收据、发票存根及有关印鉴。
第五条负责现金和各种有价证券的安全和完整无缺，如有短缺应负责赔偿。保险柜钥匙不得任意转交他人，并应保守保险柜密码的秘密。
第六条负责登记现金日记帐，银行存款日记帐，并做到日清月结，及时与库存和银行对帐单核对一致。
第七条凡有损本公司经济利益且不合法、不合规的原始凭证，本岗位人员有权拒绝填制结算凭证和收据、发票等，并有责任向财务部经理或公司主管财务的副总经理反映情况，提出处理意见。
第八条完成领导交办的其它工作。
1.负责公司日常费用、合同付款审核、记账;
2.负责日常账务处理，月底结账;
3.负责编制各类报表，包括管理报表、税务报表、会计报表;
4.负责月度各项税种的申报、缴纳;
5.负责涉及财务工作的对外联络，包括银行、工商、税务、外汇管理等单位;
6.承担出纳工作;
7.领导交办的其他事项。
管理现金和银行日记账，做到日清月结，实现与银行流水零差异，保证账证相符、账款相符、账账相符，发现差错及时查清更正;
负责每日网上银行付款操作、资金付款审核等工作;
负责银行账户管理(熟悉外币账户)，资金入账、出款结算等，定期出具公司资金报表、汇率信息等相关财务数据;
准确编制现金、银行的记账凭证并及时传递;
严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全;
银行业务的办理，包括：开户、销户、转账、结算等;
配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;
完成财务部门交办的其他工作。
1、负责日常收支的管理和核对;
2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
3、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;
4、负责票据的登记与保管;
5、保存、归档财务相关资料;
6、配合会计完成其他财务工作。
1、负责日常收支的管理和核对;
2、办公室基本账务的核对;
3、负责收集和初步审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;
5、负责协助财务对记账凭证编号、装订;保存、归档财务相关资料;
6、负责跟进项目应收款项的申请及催收，以及供应商款项的核对;
7、负责公司工商及银行事项的办理;
8、领导安排的其他事项。
1、严格遵守国家有关现金管理和银行结算制度的规定，认真做好公司现金和各种票据的收付、保管工作。
2、按要求认真登记银行存款日记账，按期与银行对账，未达账项要查明原因，进行调解，达到相符并填制余额调整表。
3、及时向上级及相关部门反馈业务办理中产生资金的收付情况。
4、确认款项支付手续齐全，确认按照资金使用审批权限逐级审核审批。
5、完成领导临时交办的其他工作。
一、办理银行存款和现金领取。
二、负责支票、汇票、发票、收据管理。
三、做银行账和现金账，并负责保管财务章。
四、负责报销差旅费的工作。
1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。
2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。
五、员工工资的发放。
A现金收付
1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。 若收到***予以没收，由责任人负责。
2、现金一经付清，应在原单据上加盖"现金付讫章".多付或少付金额，由责任人负责。
3、把每日收到的'现金送到银行，不得"坐支".
4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。
5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。 特殊情况需审批。
6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。
B 银行账处理
1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。
2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。每日下班之前填制结报单。
3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。
4、公司账务章平时由出纳保管。
C报销审核
1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。 若无，应补。
2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。 若有，问明原因或不予报销。
3、正规发票是否与收据混贴，若有，应分开贴（原则上除印有财政监制章的财政票据外，其余收据不得报销，也不得税前扣除，钟书补充）。
4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。若超过，应重填。
5、大、小金额是否相符。 若不相符，应更正重填。
6、报销内容是否属合理的报销。若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。
7、支付证明单上是否有总经理签字。若无，不予报销