在学习、工作、生活中，我们可以接触到岗位职责的地方越来越多，一份完整的岗位职责应该包括部门名称、直接上级、下属部门、管理权限、管理职能、主要职责等。那么岗位职责怎么制定才能发挥它最大的作用呢？这次为您整理了财务人员岗位职责通用8篇，希望能够给予您一些参考与帮助。
为进一步落实学校目标责任制管理制度，保证每一位教师努力干好自己工作，特与财务管理员签订目标责任书：
一、出纳员岗位职责
1、出纳员必须严格按照中华人民共和国《现金管理暂行条例》所规定的范围使用现金，同其他单位之间的经济来往应当尽量采取转账方式进行结算。
2、单位现金收入应于当日送存信用社。
3、单位大额支出以支票形式支付。
4、从信用社提取现金，应当写明用途，由校长签字盖章，经信用社审核后，予以支付。
5、建立健全现金账目，逐笔记载现金支付，账目应日清月结，帐款相符。
6、经费支出需主管领导批准签字及有关人员验收签字后，方可报销。
二、会计岗位职责
1、遵守财经法令法规，执行财务管理制度，坚持原则，当好校长管理财经工作的参谋。
2、按财经规定，做好预算、决算，杜绝不合理开支，合使用资金。
3、按会计的工作标准，凭证填写准确，数字清楚无误，手续完备齐全，月报表及时。
4、每月向校长汇报财经支出情况，每学期向教职工公布本学期收支情况，做到账目公开。
5、保管好账目、资料、档案等。
三、责任目标
1、树立安全防范意识，确保资金安全及正常用转。
2、会计、出纳人员必须严格执行学校财务制度，做好账务，做到日清月结。
3、注意防火防鼠安全，确保财务资料完整无损。
4、积极做好学校债务的管理上报工作，做到信息与债务一致。
6、做好教师工资档案管理、住房公积金管理和医疗保险等工作。
7、做好学校及总务处交办的其它工作。
康县云台中学（法人代表）：xxx目标责任人：xxx
签订日期：xx年xx月xx日
1、负责日常收支的管理和核对；
2、负责办公室基本财务的核对和开具各项票据及与各银行业务对接；
3、负责登记现金、银行存款日记帐的录入，编制银行存款余额调节表；
4、负责记帐凭证的编号、装订、保存、归档财务相关资料；
5、完成上级领导交代的其他工作。
一、贯彻执行会计法和财务工作方针政策，为教育教学服务。
二、、做好幼儿园年度预决算的编制工作。编制好各种统计报表，做到准备充分、资料完整、报送及时。
三、核查、督促固定资产及其它财产的登记统计。
四、认真做好往来帐目，做好现金收支和银行结算工作。
五、严格执行现金管理制度，做到日清月结，手续齐备，库存现金不得超过银行规定限额，数目清楚，不得以工作之便牟取私利。
六、认真履行监督职能，发现问题及时处理和向有关领导放映，坚持勤俭办园的方针，精打细算，定期向领导汇报财政开支情况，合理安排经费，计划开支。
七、严格财经纪律不许挪用公款，以身作则，办事公道，坚持原则。
八、每月及时统计幼儿出勤天数及职工出勤天数，计算幼儿伙食费并及时编制工资表。及时收结幼儿各项费用，按时发工资。
九、坚持原则，手续健全，发票必须有经手人、验收人、领导签名方能报销。
十、不断提高业务水平，熟悉各项费用支出，勤俭节约、工作热情、细心、态度和蔼，除做好本职工作外，服从园领导分配的其它工作。
十一、对家长、同事热情和蔼，不怕麻烦，虚心听取各方面意见，改进工作。
1、领导及管理苏州、昆山区域财务团队，负责所涉及所有分支机构财务、合规、分析和税务相关问题；
2、根据中国公认会计准则和SGS集团财务手册，负责月末/年末结账的所有法定报告；
3、负责日常现金和银行事务，确保准确、及时完成日常报告和纳税申报；
4、协助实施内部控制和合规，帮助区域财务经理规避风险；
5、完成年度内部/外部审计，高新企业以及研发加计扣除报告；
6、加强税收管理和风险点控制，学习金融监管和立法的政策变化，给予团队信息更新；
7、协助区域财务经理对财务部成为业务伙伴进行转型；
8、部门经理安排的其他临时工作√★√。
1、组织医院财务管理、成本管理、固定资产管理、预算管理、会计核算及监督、审计监察等工作；掌握医院财务状况、经营成果和资金变动情况，向管理层提出合理化建议；
2、拟订医院年度总预算和季度、月度预算调整，汇总、审核各部门上报的月度预算；
3、进行成本预测、控制、核算、分析和考核，降低消耗、节约费用，提高盈利水平；
4、遵守有关医院法律、法规、方针、政策和制度，保障医院合法经营，维护股东权益；
5、参与医院投资和融资行为、重要经营活动等方面的'决策和方案制定工作；
6、负责内部审计工作，定期对医院有关项目和部门资金管理进行内审工作；
1、 协助科长组织会计核算和财务管理工作。
2、 认真检查和督促日常会计核算工作。
3、 管理和控制各部门经费指标，坚决杜绝无预算支出和超预算支出。
4、 负责年末结转的帐务处理 。
5、 负责年终决算报表的编制和分析。
6、 对月报表进行审核、分析。
7、 监督管理计算机的使用和保养情况，做好会计电算化软件的应用开发工作。负责计算机网络服务器的日常管理，确保会计数据的安全。
8、 配合完成上级有关部门的财务检查工作。
9、 完成其他所指派的工作。
1、按月编制管理台帐，保证其数据的真实、完整、准确。每月按要求时间与相关部门及时核对数据，保证按时上报。
2、定期核对业务收入及财务收入记录，及时发现并处理业务收入及财务收款中存在的问题。
3、熟练、正确使用银行信用卡结算，认真记录刷卡事项。
4、定期与往来客户通过函证等方式核对应收账款、预收账款以及押金等往来款项。
5、完成领导交办的其他任务。
1、在财务部门负责人的领导下，办理现金收付和银行结算业务。严格按照国家规定，根据编制、审核的收付款凭证办理银行存款及现金的收付业务，并随时记帐，做到日清月结。
2、及时登记现金和银行存款日记账，根据已办理完毕的凭证，按顺序逐笔登记现金和银行存款日记账，每月终了，将各种原始凭证汇总交财务会计核算。
3、逐笔核对当日收付款项，随时核对库存现金和银行存款余额。
4、负责收取医院的各项收入，按实收金额开具收款收据，并将收取的款项及时存入银行。
5、每日将住院收费处、门诊收费处收款入库，并当日存入银行。
6、认真做好新农合、职工医保、居民医保及农村孕产妇救助等有关减免报销资金的核拨工作。
7、严格报销手续，原始凭证要有审批签字。一切开支都要先审查其是否合理、合法、真实，再看有无经手人、验收人、审批人签名，经审核无误后方可办理。
8、严格按现金管理制度做好现金管理。应该用转帐支票支付的，不得用现金支付。严格遵守银行的现金管理规定。
9、严格做好财务印章和空白支票、空白收据的管理。妥善保管各种有价证劵和支票，对支票要严格办理领用登记手续，不得签发空头支票、空白支票，库存现金不得超过规定的限额，超过库存限额部分的现金及时存入银行。
10、遵守现金保管的有关规定，确保库存现金安全。不得用白条抵库，不得挪用资金。保守保险箱密码，保管好钥匙，不得任意转交他人代管。加强安全防范意识，确保资金安全。