投资指的是特定经济主体为了在未来可预见的时期内获得收益或是资金增值，在一定时期内向一定领域投放足够数额的资金或实物的货币等价物的经济行为。这次为您整理了投资策划方案范文优秀2篇，希望大家可以喜欢并分享出去。
(一)背景
永辉投资股份有限公司系一家资本额新台币2亿元之公司，专门从事对策略性工业之投资，该公司为帮助投资案之进行，特拟定“创设案投资计划书格式’给创设新事业者作参考。该格式适用于制造业，其他行业可自行删减某些项目后即可适用。 (二)说明
__股份有限公司投资计划书目录
1.投资案汇总
2.创设公司基本资料
3.公司组织
4.股权结构
5.业务内容
6.技术与生产
7.财务预估
8.投资报酬率与敏感分析
9.风险分析与投资管理及质检流程表
1.投资案汇总(不超过二页，给高阶人员看的)
1.1. 创立公司后简介
包括公司经营项目及产品内容，技术来源等，创立后公司经营团队介绍，经营团队所占股权多寡。
1.2. 资金需求与股金预计用途
1.3. 投资条件
包括投资金额，股款交纳时间，多少董监事席位，非现金出资股东如技术作价，专利作价，资产作价等。 包括筹备期间费用，技术转移费用，土地及重要固定资产，设备、周转金等。
1.4 投资者投资报酬率预估
包括回收期间，未来各年投资报酬率，各年净值内部报酬率，以年利率12%计算之各年度净现值，投资者退出年度股价预估并算出退出时间内部报酬率。
1.5. 其他值得介绍项目
如重大采购或销售合约，损益平衡点，行销通路，产品与市场等。
1.6. 风险所在
如技术开发风险，产程开发风险，市场变化之风险，集中于某些重要人物之管理风险。 2.创设公司基本资料
2.1. 创设公司的缘起
2.2. 创设新公司之营业内容
2.3. 预计资本额
2.4. 设立公司之各项手续及其日程表
2.5. 联络人及地址 3. 公司组织
3.1. 筹备期间筹备处组织
3.2. 公司设立后组织系统图预拟3.3. 预定担任主要经理人资料
包括主要学(经)历，目前担任其他公司之职务，约聘条件。
4. 股权结构(此部分刚草拟时资料较少，向外争取投资者时会渐渐充实)
4.1. 技术、资产、专利等作价之安排
4.2. 现金股股东之权利义务
现金股股东现金出资金额，主要经理人预计现金出资金额。
4.3. 董事、监察人之安排
包括主要现金股股东之董事监察人名额，主要经理人及技术股拥有者之董事监察人名额。
5. 业务内容
5.1 产业市场分析
5.1.1. 台湾市场现状及其增长率概估
5.1.2. 世界市场现状及其增长率概估
5.1.3. 特殊地区目标市场及其增长率概估
5.2. 产业之竞争状况
5.2.1. 台湾竞争厂商概况
5.2.2. 世界竞争厂商概况
5.2.3. 特殊地区目标市场竞争厂商概况
5.3. 行销策略介绍
包括行销通路与定价策略，重要销售契约之缔结。 5.4. 未来5年依产品销货收入预计表(包括各项假设)
5.5. 为拓展业务之营业预算
包括参加国内外展览费用，样品费用，媒体广告预算等。
6. 技术与生产
6.1. 关键技术说明与来源
包括重大技术合作契约，如自行开发时，研究开发经费预算。
6.2. 生产与制造
6.2.1. 主要产品及产制流程 包括进料质量管制流程表、产制流程及质检流程表
6.2.2. 主要产品原料来源与其成本
6.2.3. 工厂员工人数，学经历要求，薪资水准一览表
6.2.4. 厂房设备
包括预计工厂设置地区，土地与厂房面积，主要机器设备，工厂最大产能，以及上述购建经费预算一览表。
7.财务预估
7.1. 未来12个月按月别现金流量表(包括假设条件)
7.2. 未来5年按年别现金流量表(包括假设条件)
7.3. 资金需求汇总
7.4. 未来5年损益表(包括假设条件)
7.5. 未来5年资产负债表(包括假设条件)
8. 投资报酬率与敏感度分析
8.1. 依据7.4计算投资回收期间
8.2. 依据7.4计算各年度投资报酬率及净值报酬率
8.3. 依据7.4未来5年以年利率12%计算之净现值(按各年度分别累计两行并列)
8.4. 华生出售股权年度股价预估，并算出内部报酬率(股价之预估可以被投资公司每股盈余乘以本益比12估算)
8.5. 敏感度分析(以销货收入达成率80%，60%时分析对报酬率之影响；或以重要产品开发成功与否或产品推出进度迟延对投资报酬率之影响)
9. 风险分析与投资管理
9.1. 技术开发风险，对于6.1关键技术开发风险
9.2. 产程开发风险，对于6.2生产与制造开发风险
9.3. 市场风险，对于5.4有关销货收入各项假设之评估
9.4. 投资管理，拟请投资者参与之程度。
一、项目的宗旨与战略目标深度开发教育及文化产业，抢占教育与文化市场；建立起从农村城镇到中小城市的教育培训与教育文化产品销售的市场网络。
三、项目名称项目名称可以有两种选择方案：
1、__教育培训中心。此名称需处理与__实业公司的法律关系。
2、新哈佛教育培训中心(暂定)，最后以注册为准。
四、近半年的主要工作及工作目标
1、2021年12月至2021年元月开展以__、__为重点的中小学、幼儿园英语辅导，争取参加人数为__人。
2、2021年12月至2021年3月开展__地区(市)的中小学、幼儿园培训，争取参加人数为__人。
3、2021年5月至2021年8月开展广东__与江西__的中小学、幼儿园培训，争取参加人数为__人。
4、2021年2月前成立以广州为基地的培训机构，并利用中山大学的品牌打开市场。
5、组织以中大、华中师大、华南师大、广州外语外贸大学等高校及重点中学教师为专家组的教学模式研究与开展工作。
五、资源优势
1、市场优势：中小城市、城镇的儿童英语学习刚刚起步，尚未成熟，正有白热化的趋势，抓住机会，大有前途。
2、教学质量与模式优势：组织优秀专家研究新的模式。
3、品牌优势：依靠中大的品牌，依靠优秀专家的品牌，增强家长、学生的信任度。
4、公关与业务资源优势：
(1)利用__检查的行政优势开展业务(已开展)。
(2)利用__行政主管优势开展业务(已开展)。
(3)当前已有培训网络的宣传作用。
(4)依靠各地中小学的优势。
六、效益模式〔以__市(地区)_个市县为模式〕一年的培训人数为每县__人(次)，每人收培训费为__元，每人销售图书__元。收益如下：
1、每人收入培训费的纯收入为__元，每人图书纯收益_元。
2、一个县的收益为__元__人=__元。
3、一个地区的收益为__元__人=__元。
七、支出模式[以郴州市(地区)11个市县为模式]每个学员交培训费_元，其承担的费用为：_%的学校提成，_%的教师酬金，_%的公关费，_%的管理费，共_%，约_元。
八、投资总额与投资方向计划总投资计划额为_万元，先投入_万元，新需_万元的投资方向与计划如下：
1、市场开拓：_万元(开支如下：先以_个县为例，之后可以以新增收入滚动开展工作)，一个县的开支如下：
(1)广告费_元。
(2)宣传资料_元。
(3)教师及办公酬金_元。
(4)请人酬金：_元__个月=_元。
(5)办公设备_元。
(6)公关费_元。
(7)差旅及办公开支_元。
(8)资料采购_元。
(9)税收(未定)。
一个县的开拓支出为__万元。
2、教学模式的研究、培训、开发费_万元，其中英语_元，数学为_元。
5、不可预见_万元。
九、出资比例、利润分配、亏损(略)
十、公司管理与控制(略)
十一、风险风险来源以下因素：
1、法律风险。法律严禁私人办辅导班或允许公办学校自办辅导班。
2、教学质量失败。
3、出现学生事故。
4、公关失败或者腐败因素。